仁和會(huì)計(jì)金蝶上機(jī)案例第二版()

PAGEPAGE6仁和會(huì)計(jì)金蝶上機(jī)案例新建一個(gè)賬套文件，存放在D盤/考生文件夾一、新建賬套設(shè)置企業(yè)相關(guān)信息：1、賬套號(hào)（系統(tǒng)默認(rèn)）2、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：天戰(zhàn)電子有限責(zé)任公司二、基礎(chǔ)設(shè)置（一）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1、記賬本位幣：人民幣2、會(huì)計(jì)期間界定為“自然月份”3、賬套啟用時(shí)間：2010年1月（出納和業(yè)務(wù)期間也一致）4、在系統(tǒng)參數(shù)的財(cái)務(wù)參數(shù)中，勾選”啟用往來業(yè)務(wù)核銷”、”憑證過賬前必須審核”（2項(xiàng)參數(shù)）（二）會(huì)計(jì)科目設(shè)置引入科目模板：”新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目”下的全部會(huì)計(jì)科目在“系統(tǒng)參數(shù)”的“財(cái)務(wù)參數(shù)”中，設(shè)置”本年利潤(rùn)科目”:4103，”利潤(rùn)分配科目”：4104（三）新增外幣設(shè)置幣別名稱：澳元、幣別代碼：MOP、匯率為：0.80、折算方式:原幣*匯率=本位幣、小數(shù)位:2、固定匯率憑證字設(shè)置憑證分類限制類型限制科目收借方必有1001,1002付貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)憑證必?zé)o1001,1002操作：新增憑證字“收”并設(shè)為默認(rèn)的憑證字。（五）計(jì)量單位設(shè)置計(jì)量單位組編碼單位光盤數(shù)量組001張復(fù)印紙數(shù)量組002包運(yùn)輸工具數(shù)量組003輛電子設(shè)備數(shù)量組004臺(tái)（六）企業(yè)內(nèi)部基本資料1、在”輔助資料”中設(shè)置”職員類別”代碼名稱001企業(yè)管理人員002生產(chǎn)管理人員003生產(chǎn)人員2、在”核算項(xiàng)目”中增加”部門”檔案代碼名稱01財(cái)務(wù)部02機(jī)電部03生產(chǎn)部3、在”核算項(xiàng)目”中增加”職員”檔案代碼姓名性別職員類別部門001一平男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部002喬加男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部003利加男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部004良馬男生產(chǎn)管理人員機(jī)電部005王偉男生產(chǎn)人員生產(chǎn)部4、在”核算項(xiàng)目”中增加”客戶”資料代碼名稱信用額度專屬業(yè)務(wù)員001天達(dá)電子3000000一平002賽格網(wǎng)絡(luò)2500000喬加003盛泰科技2200000喬加5、在”核算項(xiàng)目”中增加”供應(yīng)商”資料代碼名稱信用額度專屬業(yè)務(wù)員004創(chuàng)新集團(tuán)3000000利加005群星電子4500000良馬006艾克特電子1200000良馬6、在”核算項(xiàng)目”中增加”倉(cāng)庫(kù)”資料代碼名稱倉(cāng)庫(kù)類型001港口倉(cāng)普通倉(cāng)7、在”核算項(xiàng)目”中新增”核算項(xiàng)目”,代碼:086,名稱:品牌（七）用戶管理設(shè)置1、新增用戶：一平、喬加、利加、良馬2、新增用戶組:制單員組3、權(quán)限的設(shè)置（1）一平：隸屬于”系統(tǒng)管理員組”（擁有本賬套所有權(quán)限）（2）喬加：基礎(chǔ)資料、賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資、應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)（3）利加:隸屬于”制單員組”,業(yè)務(wù)單據(jù)授權(quán)范圍為”本組用戶”（4）良馬:設(shè)置”會(huì)計(jì)科目新增”權(quán)限,但不具備”修改會(huì)計(jì)科目”.”刪除會(huì)計(jì)科目”的權(quán)限（5）將利加由”制單員組”變動(dòng)到”系統(tǒng)管理員”組中（八）結(jié)算方式設(shè)置代碼名稱01現(xiàn)金支票02轉(zhuǎn)賬支票三、企業(yè)期初數(shù)據(jù)（一）會(huì)計(jì)科目及期初余額1、新增明細(xì)會(huì)計(jì)科目及有關(guān)科目輔助核算設(shè)置2、科目初始數(shù)據(jù)錄入科目代碼科目名稱輔助核算說明方向期初余額1001庫(kù)存現(xiàn)金日記賬借5764.001002銀行存款銀行日記賬借147000.001002.01建行存款銀行日記賬借139600.001002.02招商銀行銀行日記賬借7400.001002.02.01人民幣戶銀行日記賬借50001002.02.02澳元戶銀行日記賬（核算澳元）借澳元:3000.001122應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核銷（客戶）借11400.001123預(yù)付賬款往來業(yè)務(wù)核銷（供應(yīng)商）核算所有幣別借人民幣澳元2000.001221其他應(yīng)收款借6300.001221.01個(gè)人借支職員核算借6300.001403原材料借23540.001403.01光盤數(shù)量金額輔助核算，單位組:光盤數(shù)量組,單位：張（3500）借8750.001403.02復(fù)印紙數(shù)量金額輔助核算，單位組:復(fù)印紙數(shù)量組,單位：包（870）借14790.001411周轉(zhuǎn)材料物料核算1601固定資產(chǎn)借380000.001602累計(jì)折舊貸72004.002202應(yīng)付賬款往來業(yè)務(wù)核算（供應(yīng)商）核算所有幣別貸人民幣1200.00澳元3000.002203預(yù)收賬款往來業(yè)務(wù)核銷（客戶）貸4001實(shí)收資本貸500000.002、查找2010年1月全部分錄數(shù)量大于0的憑證（即有數(shù)量金額核算）。3、查詢2010年1月“庫(kù)存現(xiàn)金”明細(xì)賬。查詢結(jié)果須包括未過賬憑證；在查詢結(jié)果中，查詢“付-1”號(hào)憑證。4、查詢2010年1月，“原材料－光盤”的數(shù)量金額總賬，選擇包括未過賬憑證選項(xiàng)。5、查詢2010年1月的固定資產(chǎn)清單。6、查詢2010年1月1日至31日，所有供應(yīng)商“往來對(duì)賬單”7、查詢2010年1月的工資費(fèi)用分配表。8、查詢2010年1月的工資統(tǒng)計(jì)表。9、查詢2010年1月的工資配款表。（七）制作財(cái)務(wù)報(bào)表1、利用報(bào)表模板生成2010年1月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。2、新建一張空白報(bào)表（1）設(shè)置報(bào)表名稱為“考試練習(xí)報(bào)表”（2）將報(bào)表名更名為“模擬報(bào)表”（3）打開“模擬報(bào)表”，將報(bào)表頁標(biāo)識(shí)設(shè)為“損益表1月”總行數(shù)設(shè)為21，總列數(shù)設(shè)為3，把A列列寬設(shè)為800，BC列列寬設(shè)為400，設(shè)置所有缺省行高為55。（4）增加一個(gè)表頁，表頁標(biāo)識(shí)為“損益表2月”，將表頁關(guān)鍵字月的數(shù)值改為“2”（5）將損益表的“拖動(dòng)填充函數(shù)數(shù)字符型參數(shù)”設(shè)置為勾選，將損益表的“按ENTER鍵移動(dòng)活動(dòng)單元格”改為“向左”。（6）在B2定義一個(gè)“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目的原幣金額的取數(shù)公式。（提示用總賬函數(shù)中的ACCTCASH函數(shù)）（7）在C3單元格輸入金額-2000，再將數(shù)據(jù)格式設(shè)為數(shù)值“0.00”，負(fù)數(shù)為紅字，并將單元格做單元鎖定。（8）在B4定義取得“利潤(rùn)表”中B18單元格的值。（提示用財(cái)務(wù)計(jì)算函數(shù)中的REF_F函數(shù)）（9）在B5定義一個(gè)“應(yīng)付賬款”科目的折合本位幣借方本年累計(jì)發(fā)生額取數(shù)公式。（常用報(bào)表函數(shù)中的ACCT）（10）在B6定義一個(gè)“管理費(fèi)用”科目的利潤(rùn)表本年實(shí)際發(fā)生額數(shù)取數(shù)公式。（常用報(bào)表函數(shù)中的ACCT）（11）刪除“模擬報(bào)表”3、自定義原材料統(tǒng)計(jì)表說明:1、表頭：標(biāo)題“原材料統(tǒng)計(jì)表”，設(shè)置為：黑體、16號(hào)、居中”?！熬幹茊挝唬骸痹O(shè)置為：左對(duì)齊，“計(jì)量單位:”設(shè)置為：右對(duì)齊,字體為：宋體、10號(hào),報(bào)表日期：當(dāng)前日期2、表體：字體設(shè)置為：宋體、12號(hào)、居中。將A1、A2進(jìn)行單元格合并,制作二分斜線效果,名稱1：名稱,名稱2：項(xiàng)目。將B1、C1單元格合并,D1、E1單元格合并，