關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)的述職報(bào)告

關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)的述職報(bào)告一、履行職責(zé)根本狀況

由于國(guó)家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊急。根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積極支持和協(xié)作下，我在公司內(nèi)掌握度建立、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營(yíng)治理的有效性、籌資融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：

(一)安排部署年度財(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn)

財(cái)務(wù)工作，依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財(cái)務(wù)部門(mén)的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財(cái)務(wù)治理工作閱歷的根底上，確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部掌握，標(biāo)準(zhǔn)程序治理，狠抓制度落實(shí)，注意工作實(shí)效”作為今年財(cái)務(wù)部的工作主題，從積極預(yù)備推行全面預(yù)算治理、加強(qiáng)資金治理、杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)工程本錢(qián)治理、完善會(huì)計(jì)信息化建立、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)視等6個(gè)方面對(duì)公司全年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)展了重點(diǎn)部署。

動(dòng)遷工作，主要是協(xié)作**動(dòng)遷公司**工程和**地塊的拆遷工作，并以**工程的**公建、**住宅樓的周邊住戶(hù)為重點(diǎn)全面綻開(kāi)。

(二)建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建立

依據(jù)財(cái)政部重新修訂的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，原有的企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清楚、財(cái)務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理構(gòu)造要求的企業(yè)財(cái)務(wù)治理體制。據(jù)此我們制定了《主管財(cái)務(wù)副總(財(cái)務(wù)總監(jiān))職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部人員崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度》、《會(huì)計(jì)檔案和原始憑證治理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品治理制度》等7項(xiàng)規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、本錢(qián)掌握、信息治理、財(cái)務(wù)監(jiān)視、會(huì)計(jì)核算等財(cái)務(wù)治理要素，并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)治理要素，對(duì)財(cái)務(wù)治理方法和政策要求做出了標(biāo)準(zhǔn)。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，還要出臺(tái)《公司財(cái)務(wù)預(yù)算治理實(shí)施方法》，以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算治理。

(三)積極籌措資金，加強(qiáng)資金調(diào)度和治理

國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，抑制房?jī)r(jià)過(guò)快增長(zhǎng);銷(xiāo)售形勢(shì)不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模，削減借貸投放，資金嚴(yán)峻短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)狀況。在如此惡劣的形勢(shì)下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開(kāi)門(mén)路，通過(guò)與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大融資渠道等手段，經(jīng)過(guò)多方努力，全年共融通資金**億元，歸還銀行借貸和借款近**億元，根本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個(gè)工程的開(kāi)發(fā)建立供應(yīng)了強(qiáng)有力的資金支持。

(四)仔細(xì)做好帳戶(hù)治理和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作

1、仔細(xì)做好帳戶(hù)治理工作。我分管的公司共開(kāi)立各類(lèi)帳戶(hù)**個(gè)，其中今年新開(kāi)立帳戶(hù)**個(gè);撤銷(xiāo)帳戶(hù)*個(gè)。全年累計(jì)取現(xiàn)金**次，金額****萬(wàn)元;轉(zhuǎn)賬匯款***筆，金額*****萬(wàn)元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬***筆，金額*****萬(wàn)元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量狀況得到了客觀反映。

2、標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的審核，強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)檔案的治理。全年共制單及審核憑證****張，裝訂憑證**本。

3、建立健全了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，完善了固定資產(chǎn)治理。共登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬**筆，固定資產(chǎn)原值***萬(wàn)元;計(jì)提折舊**萬(wàn)元。

4、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)了報(bào)銷(xiāo)程序和制度執(zhí)行的治理。全年報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)****余筆，報(bào)銷(xiāo)金額****多萬(wàn)元。

(五)仔細(xì)審查各類(lèi)合同付款，加強(qiáng)和完善了合同治理

公司各部門(mén)全年共簽署施工、廣告、選購(gòu)等各類(lèi)合同共計(jì)***份，合同金額*****萬(wàn)元。累計(jì)付款金額*****萬(wàn)元。在合同付款的過(guò)程中，我們仔細(xì)把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了仔細(xì)審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出*筆多付的工程款**萬(wàn)元。對(duì)工程發(fā)票的來(lái)源進(jìn)展仔細(xì)的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們?cè)陬A(yù)先付款的同時(shí)，幫忙他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜進(jìn)展溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

(六)仔細(xì)做好銷(xiāo)售收款工作

截止到12月31日，**工程銷(xiāo)售***套，銷(xiāo)售額*****萬(wàn)元;**工程收取意向金和定金***戶(hù)，金額***萬(wàn)元;簽約**戶(hù)，金額****萬(wàn)元。在銷(xiāo)售收款工作中，我們嚴(yán)格根據(jù)收款程序辦事，收到現(xiàn)金準(zhǔn)時(shí)存入銀行，刷卡款項(xiàng)次日到賬，做到了賬實(shí)相符。同時(shí)，我們還建立了銷(xiāo)售臺(tái)帳，準(zhǔn)時(shí)與銷(xiāo)售部進(jìn)展核對(duì)，并對(duì)銷(xiāo)售規(guī)劃完成狀況、銷(xiāo)售政策執(zhí)行、未收款等緣由進(jìn)展分析，提出了解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。

(七)加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)了銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的治理，適時(shí)開(kāi)具預(yù)收購(gòu)房款發(fā)票

全年開(kāi)具預(yù)收購(gòu)房款正常發(fā)票****份，作廢**份，沖正**份。由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的緣由，造成了購(gòu)房款發(fā)票***份需要收回重開(kāi)?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正***份，仍有**戶(hù)未重新開(kāi)具。另一個(gè)緣由是公司銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不全都，導(dǎo)致重新開(kāi)票**戶(hù)。此外還有退房*戶(hù)，發(fā)票增加權(quán)益人*戶(hù)。由于上述緣由，給我們帶來(lái)了很大的麻煩，開(kāi)發(fā)票數(shù)是原有開(kāi)票量的一倍以上，局部客戶(hù)也很不滿(mǎn)足。

(八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作

依據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)討論打算，注銷(xiāo)**公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由**公司擔(dān)當(dāng)。7月26日和9月14日，我們分別向**國(guó)稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請(qǐng)報(bào)告。在****會(huì)計(jì)師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順當(dāng)?shù)赝瓿闪瞬①~工作。

(九)仔細(xì)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序

為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，改良和加強(qiáng)內(nèi)部治理，提高會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)化水平，集團(tuán)公司于今年5月份聘請(qǐng)了****會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)集團(tuán)所屬子公司上年度