出納工作崗位職責(zé)

—出納工作崗位職責(zé)出納工作崗位職責(zé)1

1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。

3.按時(shí)取得銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完好性復(fù)核。

5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6.負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的`保管工作。

出納工作崗位職責(zé)2

1、審核各類財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)；

2、歸集各類費(fèi)用、本錢，核算運(yùn)營(yíng)本錢；

3、依據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

4、依據(jù)合同及其他要求，做好財(cái)務(wù)對(duì)賬、核算等工作；

5、其他要求的`財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等事項(xiàng)工作。

6、負(fù)責(zé)公司本錢管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析和日常財(cái)務(wù)管理工作；

7、負(fù)責(zé)編制本錢費(fèi)用計(jì)劃，做好預(yù)算掌握、資金計(jì)劃落實(shí)工作，動(dòng)態(tài)反應(yīng)本錢信息；

8、嚴(yán)格審核進(jìn)入本錢的各項(xiàng)開支，計(jì)算單位本錢和總本錢；

9、認(rèn)真管理本錢明細(xì)帳，按月對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、做好盤盈、盤虧的申報(bào)和帳務(wù)處理工作；

10、負(fù)責(zé)編制本錢費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表，分析本錢費(fèi)用升降因素，預(yù)測(cè)本錢發(fā)展趨勢(shì)，提出降低本錢的看法，主動(dòng)協(xié)作各項(xiàng)業(yè)務(wù)；

出納工作崗位職責(zé)3

1、熟識(shí)全盤會(huì)計(jì)工作流程，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、賬務(wù)管理管理工作。

2、依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)改變定期修定并完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度、流程。

3、幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，為公司制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及費(fèi)用計(jì)劃提供數(shù)據(jù)。

4、負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)及各崗位憑證，指導(dǎo)各崗位進(jìn)行賬務(wù)處理。

5、定期檢查往來賬款，催促會(huì)計(jì)按時(shí)催收超期款項(xiàng)，異樣賬款按時(shí)上報(bào)，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的.清理工作。

6、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核費(fèi)用單據(jù)的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用審批手續(xù)是否符完好。

7、了解資金情況，幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理布置資金運(yùn)用，定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款及是否賬實(shí)相符。

8、核對(duì)收入、本錢，保證數(shù)據(jù)精確；負(fù)責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)本錢及月度結(jié)賬工作。

9、按時(shí)完成納稅申報(bào)、所得稅匯算清繳及其他稅務(wù)工作。

10、定期組織財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)庫(kù)存商品及固定資產(chǎn)，出具報(bào)告并跟蹤差異解決。

11、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、檔案的歸檔及管理工作。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，幫助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法、精確。

4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，按時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，按時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)款項(xiàng)支付結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的合同款項(xiàng)收取、支付審核，做好工程融資及資金回款工作。

2、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，掌握稅收風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督申報(bào)各類稅金，按時(shí)交納稅款。

3、協(xié)調(diào)各部門的工作，做好與總部和各部門的.溝通協(xié)調(diào)工作；

4、按時(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)分析工作，落實(shí)公司的內(nèi)審及外審工作布置。

5、幫助基金產(chǎn)品部做好基金會(huì)計(jì)工作（含基金產(chǎn)品的成立發(fā)行與清算）。

出納工作崗位職責(zé)6

職務(wù)名稱：出納

所屬部門：財(cái)務(wù)部

直接上級(jí)：主管會(huì)計(jì)

直接下級(jí)：

工作目的：

負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)用。

工作責(zé)任：

1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止過失。按時(shí)登

記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真把握庫(kù)存限額，做到日清月結(jié)，按時(shí)盤庫(kù)，保證賬實(shí)相符。

3、依據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)整表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜；

5、按照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

6、根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，按時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)按時(shí)核算入賬。

15、核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

18、按期（月、季、半年、年）依據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，按時(shí)歸檔，防止喪失或損壞。

20、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到互相支持，協(xié)作默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的'X，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、對(duì)違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、資金管理的建議權(quán)。

績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1、庫(kù)存現(xiàn)金與日記帳核對(duì)相符。

2、銀行與銀行日記帳核對(duì)相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

職業(yè)技能：有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

相關(guān)學(xué)問：嫻熟財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用，人民幣真假辨認(rèn)

綜合素養(yǎng)：

工作踏實(shí)、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神；注意個(gè)人力量提升，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和自學(xué)力量；

有團(tuán)隊(duì)合作精神，順應(yīng)力強(qiáng)，時(shí)間觀念強(qiáng)，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素養(yǎng)綜合性人才

出納工作崗位職責(zé)7

出納員的工作定位和崗位職責(zé)

一、出納員工作定位：

根據(jù)公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)腳踏實(shí)地、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

二、出納員崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，按時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格掌握現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到按時(shí)精確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

8、依據(jù)賬務(wù)處理需要，按時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，按時(shí)報(bào)告公司資金運(yùn)用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

11、按時(shí)清理賬目，催促因公借款人員按時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不標(biāo)準(zhǔn)的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報(bào)賬期限的不能入賬。

出納工作崗位職責(zé)8

1、負(fù)責(zé)日常憑證審核，指導(dǎo)會(huì)計(jì)正確核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表；

2、建立健全財(cái)務(wù)管理體系，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；

3、建立和完善內(nèi)部掌握體系，定期檢查財(cái)務(wù)運(yùn)行情況；

4、參與公司財(cái)務(wù)管理流程和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行；

5、幫助公司的'整體納稅統(tǒng)籌，為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供相關(guān)稅務(wù)詢問看法；

6、負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)、旅行局等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

出納工作崗位職責(zé)9

1.嫻熟把握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)定抵制。

2.認(rèn)真檢查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過失，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不標(biāo)準(zhǔn)等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)按時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

3.依據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字精確，清晰，書寫干凈，逐日登記。

4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的.借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金，要常常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的全都。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。掌握辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。強(qiáng)化銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，按時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.依據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯合，分析比擬，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對(duì)定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到老師手中。

8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”（木桌、木箱、木柜）內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。

出納工作崗位職責(zé)10

1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

2、整理銀行單據(jù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

4、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷

5、熟識(shí)進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的.全部單證工作程序；

6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

7、對(duì)每個(gè)合同項(xiàng)下按時(shí)布置訂艙報(bào)關(guān)；

8、正確按時(shí)制作交單資料；

9、對(duì)詳細(xì)的合同向業(yè)務(wù)員反應(yīng)利潤(rùn)掌握情況；

10、按時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

11、協(xié)作業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款掌握；

12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)11

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行工程的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的'結(jié)算托收；

2.負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

4.總體監(jiān)督資金的異樣變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告；5.對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核；

6.總體監(jiān)督票據(jù)的運(yùn)用情況以及資金備付狀況；

7.布置進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理方法，協(xié)作推動(dòng)信息化工作；8.負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更；

9.負(fù)責(zé)辦理參加及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作；

12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé)12

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，精確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、每日按時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符；

3、依據(jù)報(bào)銷的'原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的收支；

5、幫助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)13

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過程中的.單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

3、負(fù)責(zé)門店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì)；

4、嫻熟運(yùn)用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、匯票；

6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并按時(shí)對(duì)賬，編制銀行往來調(diào)整表；

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

出納工作崗位職責(zé)14

（1）負(fù)責(zé)按時(shí)、精確做好日常會(huì)計(jì)審核工作；

（2）負(fù)責(zé)建立健全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等進(jìn)行整理、裝訂、編冊(cè)、歸檔；

（4）負(fù)責(zé)按稅法及有關(guān)要求，按時(shí)、精確編制并上報(bào)各種納稅報(bào)表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)；

（5）負(fù)責(zé)按時(shí)、精確編制開發(fā)本錢、在建工程有關(guān)明細(xì)報(bào)表，對(duì)各工程工程按時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。

出納工作崗位職責(zé)15

一、根本職責(zé)

1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金掌握在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)按時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者責(zé)任。

3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或