出納崗位責(zé)任書(三篇)

出納崗位責(zé)任書(三篇)出納崗位責(zé)任書篇一

一、職責(zé)

1、完成村級組織創(chuàng)立的文件整理，檔案治理，做好會議記錄。

2、履行財務(wù)出納員的職責(zé)。格執(zhí)行財務(wù)等各項規(guī)章制度，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫;按時記好復(fù)寫式現(xiàn)金日記帳、訂本式銀行日記帳、應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)備查帳，妥當(dāng)保管現(xiàn)金支票等有價證券，現(xiàn)金、存款日清月結(jié)，定期盤點，與銀行對帳單對核，嚴(yán)格掌握庫存現(xiàn)金在1000元以內(nèi)，嚴(yán)格監(jiān)視原始憑證，做到“三印六有”，先審批后付(領(lǐng))款。即有經(jīng)手人、證明人、審批人，有臺頭、日期、內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額，收款單位有公章，要素不全一律不予報銷;杜絕自制白條，統(tǒng)一使用加蓋北京統(tǒng)一票據(jù)監(jiān)視章的收款收據(jù)和付(領(lǐng))款憑證。收據(jù)存根聯(lián)保持完整，作廢收據(jù)應(yīng)保持三聯(lián)完整，并蓋上作廢章。

(1)根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金治理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)審核、結(jié)報村社的原始憑證及財務(wù)賬目。

(3)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬及必要的備查簿。

(4)負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

(5)幫助財務(wù)科會計核對賬目，編制報表。

(6)準(zhǔn)時向村社主要領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支狀況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。

(7)自覺承受上級主管部門及會計效勞站的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)視。

3、履行共青團書記的職責(zé)。

二、待遇

享受鎮(zhèn)對村級經(jīng)濟考核委員待遇，根據(jù)村經(jīng)濟百分考核相關(guān)內(nèi)容，獎懲兌現(xiàn)。

責(zé)任雙方：

支部書記：

責(zé)任人：

日期：

出納崗位責(zé)任書篇二

為了標(biāo)準(zhǔn)公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進展有效的監(jiān)視，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書，詳細(xì)內(nèi)容如下：

一、責(zé)任期限

本責(zé)任書自年月日起年月日止

二、崗位名稱：出納

三、隸屬部門：財務(wù)部

四、直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

五、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時將支票、匯票等存入銀行，削減在途資金的數(shù)額。

2、嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金治理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。依據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必需拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進展記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴(yán)格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必需有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不精確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，確保精確無誤，把握大額款項的流淌狀況度并準(zhǔn)時上報領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項。

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

6、依據(jù)需要購置支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對全部未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清晰其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。

8、依據(jù)需要預(yù)約狀況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，準(zhǔn)時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。

9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，依據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并依據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對記帳憑證進展整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認(rèn)可。

13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報表。

六、獎懲

因馬虎大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，依據(jù)情節(jié)嚴(yán)峻性，公司可保存追究其各項責(zé)任，或扣除其工資;對工作積極仔細(xì)負(fù)責(zé)，在工作中無任何過失，公司賜予肯定的經(jīng)濟嘉獎。

五、附則

l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;

2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

責(zé)任崗位：

總經(jīng)理(簽名)：責(zé)任人(簽名)：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

出納崗位責(zé)任書篇三

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)日常登記帳目和支付報銷單據(jù);

3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù);

4、負(fù)責(zé)清繳各種費用;

5、負(fù)責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表;

6、負(fù)責(zé)按規(guī)劃支付或開出期票;

7、負(fù)責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作;

8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的使用狀況;

9、負(fù)責(zé)錄入費用、銀行收付及局部轉(zhuǎn)帳憑證;

10、負(fù)責(zé)安排好費用報銷，準(zhǔn)時反映費用報銷問題;

11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù);

12、依據(jù)現(xiàn)金使用狀況有規(guī)劃的報銷一切應(yīng)報之單據(jù);

13、裝訂每月憑證;

14、負(fù)責(zé)對本崗位涉及的敏感問題保密;

15、完成上級臨時交辦