出納會計工作職責(zé)經(jīng)典版（7篇）

第4頁共4頁出納會計?工作職責(zé)?經(jīng)典版?1、專業(yè)?人員職位?，在上級?的領(lǐng)導(dǎo)和?監(jiān)督下定?期完成量?化的工作?要求，并?能獨立處?理和解決?所負(fù)責(zé)的?任務(wù);?2、協(xié)助?財務(wù)預(yù)算?、審核、?監(jiān)督工作?，按照公?司及政府?有關(guān)部門?要求及時?編制各種?財務(wù)報表?并報送相?關(guān)部門;?3、負(fù)?責(zé)員工報?銷費用的?審核、憑?證的編制?和登帳;?4、對?已審核的?原始憑證?及時填制?記帳;?5、準(zhǔn)備?、分析、?核對稅務(wù)?相關(guān)問題?;6、?審計合同?、制作帳?目表格。?出納會?計工作職?責(zé)經(jīng)典版?（二）?1、參與?公司財務(wù)?信息化規(guī)?劃和管理?工作;?2、每月?需核算員?工薪資及?績效;?3、研究?，制定財?務(wù)信息化?管理制度?并監(jiān)督執(zhí)?行;4?、指導(dǎo)、?協(xié)調(diào)、檢?查、完善?公司財務(wù)?信息化工?作;5?、協(xié)助總?監(jiān)梳理財?務(wù)業(yè)務(wù)流?程，修改?財務(wù)相關(guān)?流程，編?制、完善?相關(guān)規(guī)章?制度、部?分核算制?度;6?、協(xié)助總?監(jiān)完成部?門內(nèi)部工?作的安排?、協(xié)調(diào)，?以及與各?部門之間?和子公司?之間的工?作的協(xié)調(diào)?與溝通。?出納會?計工作職?責(zé)經(jīng)典版?（三）?1、負(fù)責(zé)?總公司及?分子公司?資金安全?使用及監(jiān)?管，日常?財務(wù)單據(jù)?收付辦理?及出納業(yè)?務(wù)結(jié)算相?關(guān)工作;?2、負(fù)?責(zé)金融機(jī)?構(gòu)如業(yè)務(wù)?辦理，包?括但不限?于新開、?核銷賬戶?、資金存?取、保函?開具、業(yè)?務(wù)結(jié)算、?投資理財?、銀行授?信辦理、?出納檔案?歸檔等相?關(guān)工作;?3、負(fù)?責(zé)總公司?及分子公?司銀行、?現(xiàn)金日記?賬登記、?數(shù)據(jù)傳輸?、資金管?理報表出?具、報送?工作。?4、及時?跟進(jìn)主管?領(lǐng)導(dǎo)分配?的臨時性?工作任務(wù)?。出納?會計工作?職責(zé)經(jīng)典?版（四）?1、負(fù)?責(zé)公司日?常的費用?報銷。?2、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金?、支票的?收與支出?，信用卡?的核對，?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3、盤點?庫存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?賬實相符?。庫存現(xiàn)?金不得超?過公司規(guī)?定數(shù)額。?6、定?期核對銀?行賬目，?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表。?7、月?末與會計?核對現(xiàn)金?銀行存款?日記賬的?發(fā)生額與?余額。?8、編制?貨幣資金?周報表，?上報財務(wù)?經(jīng)理。?9、每月?編制現(xiàn)金?流量表，?上報財務(wù)?經(jīng)理。?10、每?月工資發(fā)?放。1?1、完成?領(lǐng)導(dǎo)布置?的其他工?作。出?納會計工?作職責(zé)經(jīng)?典版（五?）管理?公司各銀?行賬戶，?負(fù)責(zé)開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?。負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。負(fù)?責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?按時準(zhǔn)確?核對各類?銀行賬務(wù)?，及時清?算未達(dá)賬?項。按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時盤點登?記，保證?賬實、賬?證相符。?及時掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性，嚴(yán)?禁開出空?頭支票。?負(fù)責(zé)各?項按相關(guān)?規(guī)定審核?批準(zhǔn)的現(xiàn)?金費用報?銷。要認(rèn)?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?負(fù)責(zé)發(fā)放?職工的工?資、獎金?以及各項?補貼等工?作。及?時核對現(xiàn)?金及銀行?日記賬，?確保賬實?相符。?控制庫存?現(xiàn)金限額?，做好庫?存現(xiàn)金及?各種有價?票券、有?關(guān)印章、?發(fā)票收據(jù)?的管理工?作，保管?好保險箱?鑰匙，確?保萬無一?失。出?納會計工?作職責(zé)經(jīng)?典版（六?）1.?按國家統(tǒng)?一會計制?度規(guī)定設(shè)?置會計科?目。2?.即使確?認(rèn)銷售收?入，正確?計算增值?稅、消項?稅額。?3.劃清?費用的開?支范圍及?營業(yè)內(nèi)外?收入。?4.認(rèn)真?計算財務(wù)?成果及各?種稅金。?5.按?財務(wù)制度?規(guī)定正確?核算利潤?分配。?6.按期?繳納各種?稅款。?7.債權(quán)?、債務(wù)及?時登記、?及時查清?、按月做?好財務(wù)狀?況分析。?___?_對會計?帳目及憑?證要按期?裝訂成冊?，妥善保?管。_?___對?商場的財?務(wù)檔案要?立冊，嚴(yán)?格執(zhí)行查?閱制度及?保管制度?。10?.記帳要?及時、準(zhǔn)?確，明細(xì)?帳要按日?登記，總?帳定期登?記，但不?能超過三?天。不許?先出報表?和后帳。?11.?嚴(yán)格遵守?財經(jīng)紀(jì)律?及商場制?定的各項?制度，發(fā)?現(xiàn)問題及?時上報主?管經(jīng)理。?出納會?計工作職?責(zé)經(jīng)典版?（七）?1、每日?審核出納?收支憑證?是否合理?、合法、?正確、有?效，審核?其手續(xù)是?否完整，?根據(jù)審核?無誤的收?支憑及時?進(jìn)行賬務(wù)?處理;?2、及時?檢查銀行?存款未達(dá)?帳項余額?調(diào)節(jié)表的?編制情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時查?找并糾正?;3、?正確計算?各種應(yīng)交?稅金，及?時申報和?繳納;?4、及時?做好全盤?帳務(wù)處理?，按時完?成財務(wù)月?報表、年?報表;?5、負(fù)責(zé)?公司各部?門的費用?報銷業(yè)務(wù)?手續(xù);?6、定期?組織對公?司