庫存現(xiàn)金盤點報告表

欣榮商貿(mào)公司2010年1月30日清點庫存現(xiàn)金，賬面現(xiàn)金余額為2800元，實際盤點余額為2600元，另有200元是白條抵庫。要求：填制現(xiàn)金盤點報告。2010年3月10日，辦公室劉軍從上海學習回來，報銷差旅費3540元，交回剩余現(xiàn)金470元。見表2（注：劉軍出差時間為3月1日一3月9日，張掖一上海區(qū)間乘車時間為28小時，在途補助標準50元/天，火車票標準為硬臥，單程505元，往返1010元，住宿標準200元/天，住勤補助80元/天，火車票2張，住宿票7張，其它票10張）要求：請審核差旅費報銷單。福華公司2010年5月23日從銀行提取現(xiàn)金16695元，發(fā)放職工工資.銀行賬號：NO,5567123要求：填制支票表--1庫存現(xiàn)金盤點報告表年月日單位名稱：實存金額賬存金額盈虧情況備注盤盈數(shù)盤虧數(shù)處理意見：主管 會計 出納表--2差旅費報銷單2010年03月10日單據(jù)張數(shù)19張姓名劉軍部門辦公室出差事由學習起止日期起止地點火車費市內(nèi)車費住宿費途中伙食補助住勤費其他月日月日標準天數(shù)金額天數(shù)金額31310張掖一上海81016005021007560人民幣（大寫）叁仟柒拾元整 應(yīng)退（補）：470審核：部門主管：財務(wù)主管XXX2010年3月10日，總務(wù)科李明從上海學習回來，報銷差旅費3540元，交回剩余現(xiàn)金470元。見表1（注：出差時間為3月10日一3月19日，張掖一上海區(qū)間乘車時間為28小時，在途補助標準50元/天，火車票標準為硬臥，單程505元，往返1010元，住宿標準200元/天，住勤補助80元/天，火車票2張，住宿票7張，其它票10張）要求：請?zhí)顚懖盥觅M報銷單。福華公司2010年1月3日開出轉(zhuǎn)帳支票一張，支付欠宏達公司的購料款580700。銀行賬號：NO.5567123要求：填制支票3.2010年4月23日福華公司市場部張成到北京出差，向財務(wù)部借3654元，（注：福華公司法人代表王大志財務(wù)主管吳奇）要求：審核借支單表--1差旅費報銷單年月日 單據(jù)張數(shù)張姓名部門出差事由起止日期起止地點火車費市內(nèi)車費住宿費途中伙食補助住勤費其他月日月日標準天數(shù)金額天數(shù)金額人民幣（大寫） 應(yīng)退（補）：470審核：部門主管：財務(wù)主管XXX借支單2010年04月03日借款部門供應(yīng)科職別職員出差人姓名張成借款事由公務(wù)出差北京借款金額人民幣（大寫）：叁千陸佰五拾肆元￥3,654.00部門負責人審批意見：王大志公司負責人審批意見：1=1大吳可收款人:

2010年10月4日福華公司生產(chǎn)科李興平到天津?qū)W習，向財務(wù)部借款10500元，（注：福華公司法人代表王大志財務(wù)主管吳奇）要求：請?zhí)顚懡柚螛s達商貿(mào)公司2010年1月30日清點庫存現(xiàn)金，賬面現(xiàn)金余額為3200元，實際盤點余額為2600元，另有200元是白條抵庫。要求：填制現(xiàn)金盤點報告。福華公司2010年9月25日開出現(xiàn)金支票支李明的修理費7592元，銀行賬號：NO.5567123 要求：審核支票借支單年月日借款部門職別 出差人姓名借款事由借款金額人民幣（大寫）：部門負責人審批意見：公司負責人審批意見：收款人:庫存現(xiàn)金盤點報告表年月日單位名稱：實存金額賬存金額盈虧情況備注盤盈數(shù)盤虧數(shù)處理意見：主管 會計 出納市培訓中心向劉軍收取按照相關(guān)政策規(guī)定的培訓費586元,并代收資料費14元。要求：請你以市培訓中心出納杜虹的身份開具收款收據(jù)榮達商貿(mào)公司2010年4月29日清點庫存現(xiàn)金，賬面現(xiàn)金余額為3400元，實際盤點余額為3100元，另有200元是白條抵庫。要求：填制現(xiàn)金盤點報告。福華公司2009年10月22日開出轉(zhuǎn)帳支票一張，支付宏達廠的貨款20050元，銀行賬號：NO.5567123 要求：審核支票甘肅省行政事年'^單位資金甘肅省牛來結(jié)算收款收據(jù)日編號:NOZII422301交款人（單位）摘 要萬千百十元角分人民幣（大寫）主管會計出納庫存現(xiàn)金盤點報告表年月日單位名稱:實存金額賬存金額盈虧情況備注盤盈數(shù)盤虧數(shù)處理意見主管 會計 出納姓名： 工作單位： 工種：收銀審核員 級成績:1.市培訓中心向劉軍收取按照相關(guān)政策規(guī)定的培訓費586元,并代收資料費14元。要求：請你以市培訓中心出納吳明的身份開具收款收據(jù)22010年4月23日福華公司市場部張成到北京出差，向財務(wù)部借3654元，（注：福華公司法人代表王大志財務(wù)主管吳奇）要求：審核借支單3.福華公司2009年10月12日開出轉(zhuǎn)帳支票一張，支付張掖市宏達廠的貨款420050元，銀行賬號：NO.5567123 要求：填寫支票借支單2010年04月03日借款部門供應(yīng)科 職別職員 出差人姓名張成借款事由公務(wù)出差北京借款金額人民幣（大寫）：叁千陸佰五拾肆元￥3,654.00部