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文檔簡介
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第一部分總體情況
一、目錄
各章節(jié)段落的標題名稱及頁碼。
二、報告摘要
簡述報告的核心內(nèi)容,項目名稱、項目合作各方、合作方式、投資總額、估計回報、項目總體評價等最重要信息。
三、進行可行性研究的基本原因及考慮
1)項目的來源和提出
2)項目與集團戰(zhàn)略與發(fā)展方向的吻合程度
3)項目與集團及已有業(yè)務的配合程度、可否產(chǎn)生協(xié)同優(yōu)勢4)集團的人才、資金、經(jīng)驗和其他資源對項目的支持程度
四、總論
1)建議的項目名稱、性質(zhì)
2)可行性研究報告的編制依據(jù)3)可行性研究的范圍
4)編制指導思想和規(guī)劃設計的原則5)項目構(gòu)成
6)項目的主要經(jīng)濟技術指標7)本研究報告的結(jié)論8)建議
第二部分項目外在因素分析
一、行業(yè)狀況
1)行業(yè)的性質(zhì)
2)該行業(yè)國內(nèi)、國外的總體狀況、規(guī)模3)國內(nèi)、國外前十大行業(yè)領導者的狀況4)行業(yè)技術的技術的演變5)行業(yè)的增長性
二、市場情況與擬建項目的規(guī)模
11)具體產(chǎn)品的介紹、產(chǎn)品的特點、產(chǎn)品的選擇2)產(chǎn)品過往的生產(chǎn)銷售情況
3)未來產(chǎn)品的市場預測、產(chǎn)品的增長性4)類似的產(chǎn)品、產(chǎn)品的可取代程度
5)合作各方在該行業(yè)、該產(chǎn)品的經(jīng)驗,特長6)目前和潛在的主要競爭對手分析
7)技術進步對產(chǎn)品前景及市場競爭勢態(tài)的影響8)建廠規(guī)模的建議
三、政策法規(guī)
1)國家對行業(yè)的總體指導方針、發(fā)展策略
2)國家法律和政策對該行業(yè)和具體產(chǎn)品的規(guī)限、基本要求3)產(chǎn)品進口、出口的鼓勵或限制措施,關稅稅率
4)國家和地方對行業(yè)和產(chǎn)品的稅費(利得稅、增值稅、銷費稅、其他稅項)的規(guī)定
5)地方對合資企業(yè)的限制和優(yōu)惠措施、政策,地方政府的書面保證和承諾
6)國際上對該行業(yè)(或相關行業(yè))、該產(chǎn)品(或相關產(chǎn)品)的公約和協(xié)定,中國是否參加(簽署)了這些公約,作了哪些承諾7)環(huán)保要求
8)宗教、民族、國民生活習慣、社會輿論對行業(yè)和產(chǎn)品的影響
四、技術來源和支持
1)國際上現(xiàn)行的主要技術流派、技術的使用者及擁有者
2)各技術的特點和成本,對人才、原材料、環(huán)境的要求和影響,對生產(chǎn)過程、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品數(shù)量的影響3)技術的獲得程度、難易程度,安全性、可靠性如何保證4)如何配合和跟上不斷變革的技術發(fā)展
5)國內(nèi)和國際上對各主要技術的使用有何法律或行政性的限制,國際上有無條約或公約規(guī)限這些技術的發(fā)明和使用,中國有無加入或簽署這些條約或公約6)技術的選擇
五、選址與建廠條件
1)對所在地各種軟硬環(huán)境的要求,包括但不限于2)對原材料的要求
3)對交通運輸和通信條件的要求
24)對能源、水等的要求
5)對經(jīng)濟基礎、消費水平的要求6)對配套設施的要求7)對人員素質(zhì)的要求
8)對土地及其他資源的要求9)對環(huán)境及環(huán)保條件的要求10)對其他方面的要求
六、廠址的確定
1)可供選擇的廠址的幾個方案
2)各廠址的地理位置、地理概況、人文歷史概況
3)各廠址所在地的經(jīng)濟狀況(人口、按性別年齡學歷職稱工種和區(qū)域的人口分布、經(jīng)濟總量、經(jīng)濟的行業(yè)分布、前十大行業(yè)、前十大稅收和盈利大戶、經(jīng)濟上的優(yōu)勢和劣勢、人均收入、按行業(yè)的人均收入、就業(yè)情況、各崗位各工種的工資水平,其他)4)各廠址及其所在地的交通狀況(與市中心的距離、與中心城市的距離、與中心城市的交通方式、鐵路、公路、高速公路、港口、碼頭的可使用程度、方便程度、收費水平、距離等)5)各廠址所在地的資源狀況(水源、河流、煤炭、所需的主要原輔材料的生產(chǎn)、供應、價格、質(zhì)量等)6)各廠址及其所在地的土地狀況(土地供應量、平均價格、各項相關收費、可使用程度、需投入的整治成本、擬使用的土地的屬性(劃撥、征用、轉(zhuǎn)讓、入股等)、擬使用的土地的權(quán)屬、價格、需辦理哪些手續(xù)、可否辦理土地產(chǎn)權(quán)證書、可否轉(zhuǎn)讓、可使用年限、是否規(guī)定了特定用途、周圍有無進一步發(fā)展的空間、該區(qū)的總體規(guī)劃、地質(zhì)狀況等等)7)各廠址周圍的其他情況(通信、商業(yè)、供水、供電、垃圾處理、污水處理、其他相關服務及設施)8)各廠址所受到的各種限制(例如樓宇高度、面積、廠區(qū)范圍、道路、出入口、噪聲等)9)所在地的鼓勵政策(稅收、各項費用、貸款、資助、人員流動、人員戶口、子女入學、政府對行業(yè)和項目的態(tài)度、受限制的原輔材料供應、資源和資產(chǎn)作價、人員處理和招聘、各種審批手續(xù)的辦理、原料和產(chǎn)品的進出口審批或許可證配額的使用、其他)10)項目在當?shù)氐淖饔煤陀绊懀ň蜆I(yè)、稅賦、產(chǎn)值、利潤、相關產(chǎn)品流通、對相關行業(yè)的帶動力、對資金流轉(zhuǎn)的帶動力、對提高當
3地在全市全省全國的知名度、對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的作用、對消耗當?shù)囟嘤嗷蜻^剩資源的作用等等)11)廠址的最后確定(以上各因素的綜合結(jié)果)
七、總體布局與交通運輸
1)總平面布置(主廠房、輔助廠房、配套生產(chǎn)設施(鍋爐房、電廠、變電所、空壓站、水泵房、污水處理站、其他污染物處理場、垃圾處理或堆放場等等)、倉庫、道路、綠化、辦公樓、生活設施(食堂、浴室、倒班宿舍、職工宿舍等等)2)豎向設計3)物流走向
4)交通運輸(鐵路線、碼頭、裝卸區(qū)、貨物和車輛緩沖區(qū),車輛進出流向)
八、環(huán)境保護
1)廠區(qū)環(huán)境基本狀況2)主要污染源和污染物
3)國際上通行和國家規(guī)定的標準4)設計擬采用的標準
5)控制污染物治理方案及其效果(污水處理、除塵除雜、垃圾處理等)6)資源開發(fā)利用對生態(tài)和環(huán)境產(chǎn)生的影響7)資源開發(fā)利用對經(jīng)濟技術指標的影響8)環(huán)境影響分析9)環(huán)保投資10)建議
九、職業(yè)安全、衛(wèi)生與消防
1)國外的流行做法及國家的有關規(guī)定2)主要設計依據(jù)
3)主要危害因素成因及分析4)主要防護措施及預期效果5)消防設施及安排6)職業(yè)安全衛(wèi)生投資
十、項目潛在的外部機會(opportunity)與風險(threat)
4提出和討論存在和可能出現(xiàn)的機會與風險,包括技術、市場增長性、產(chǎn)品周期、人才、資金、銷售方式、產(chǎn)品責任、匯率變化、政策法律、領導人變動、環(huán)保、國際公約等因素的影響。
第三部分項目內(nèi)在因素分析(非量化因素)
一、項目背景資料
1)擬合作的企業(yè)、機構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系人、負責人、以及這些企業(yè)和機構(gòu)的背景、過往業(yè)績介紹
2)擬合作的企業(yè)的股東構(gòu)成、各股東的基本情況3)項目背景及投資建設的必要性和意義
二、生產(chǎn)工藝與設備選型
1)生產(chǎn)綱領2)生產(chǎn)工藝流程
3)生產(chǎn)工藝子框圖及簡述4)工藝設備選型
5)選定的生產(chǎn)工藝和設備在國內(nèi)國外的使用情況、使用經(jīng)驗6)生產(chǎn)定員
7)技術、工藝、設備的估價或成本8)主要工藝技術經(jīng)濟指標
三、輔助設施與公用工程
1)鍋爐房及發(fā)電廠2)機修車間
3)給水、排水工程
4)采暖、通風、除塵、制冷、空壓站及熱力管道5)供電
6)儀器、儀表及控制系統(tǒng)7)土建工程
8)輔助設施與公用工程的估價或成本
四、資源綜合利用、節(jié)能節(jié)水
1)國內(nèi)國外綜合利用的例子與成效2)資源綜合利用方案3)節(jié)能、節(jié)水
54)相關的成本與回報估算
五、組織機構(gòu)與職工定員
1)企業(yè)組織架構(gòu)2)工作制度
3)員工來源、員工使用和招聘4)職工定員
5)員工工資及福利制度
六、實施計劃與人員招聘培訓
1)項目規(guī)劃與實施時間表(政府審批立項、有關批準證許可證的取得、組建籌建班子、委托聘請設計者、進行和完成詳細設計、設計方案的審定和批準、基礎建設動工與進度、設備定購制造和交貨、設備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)、合格驗收等等)2)人員培訓3)項目投產(chǎn)規(guī)劃
七、質(zhì)量保證
1)原輔材料的質(zhì)量指標2)產(chǎn)品的質(zhì)量指標3)包裝的質(zhì)量指標
4)售前售后服務的質(zhì)量指標5)環(huán)境的質(zhì)量指標
6)國內(nèi)外同行業(yè)或相類似行業(yè)的相關質(zhì)量指標和保證體系7)保證質(zhì)量的具體措施和體系
八、產(chǎn)品銷售
1)可供選擇的多種市場定位、目標對象、定價2)經(jīng)比較確定的市場定位、目標對象、定價3)可供選擇的多種銷售渠道、銷售方式4)經(jīng)比較確定的銷售渠道、銷售方式5)品牌的建立與維護
6)售前售后服務體系的建立
(量化因素)
九、投資估算與資金來源
61)編制依據(jù)2)編制方法3)投資估算
4)資金來源與資金籌措(股東現(xiàn)金投入、銀行借款、實物投入等)
十、利潤預測
1)每期的銷售數(shù)量2)銷售產(chǎn)品的單價3)每期的銷售收入4)每期的銷售成本5)各項期間費用明細6)各項稅費7)各項匯率損益8)總的利潤預測
十一、現(xiàn)金流量預測
1)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量預測2)投資回報產(chǎn)生的現(xiàn)金流量預測3)稅賦產(chǎn)生的現(xiàn)金流量預測4)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量預測5)融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
6)各期的起止現(xiàn)金余額及現(xiàn)金變化預測
十二、財務分析及經(jīng)濟評估
1)基礎數(shù)據(jù)(包括前期投入、固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、注冊資本、股東貸款、其他貸款、各項資產(chǎn)明細、各項負債明細;每期的利潤預測;每期的現(xiàn)金流量估算)2)根據(jù)基礎數(shù)據(jù)建立財務模型或數(shù)學模型
3)根據(jù)財務模型或數(shù)學模型進行財務評價(包括比率分析、回報分析、npv計算、敏感性分析等)4)根據(jù)財務評價進行投資估算(valuation)并得出評價結(jié)論(conclusion)
十三、項目的內(nèi)在優(yōu)勢(strength)及弱點(weakness)提出和討論項目存在和可能出現(xiàn)的優(yōu)勢與弱點,包括技術、市場、人才、資金、產(chǎn)品鏈、競爭、銷售網(wǎng)絡、品牌、質(zhì)量、經(jīng)驗、規(guī)模、地域、原輔材料、領導人能力等因素的影響。
7
第四部分其他
1)swot分析(s:strength,w:weakness,o:opportunity,t:threat),重點討論如何利用項目面臨的機會,利用自己的優(yōu)勢和強項,克服自己的弱點,抵銷各項風險,引證項目投資的利弊。
2)根據(jù)項目的具體情況需進行分析或指出的其他問題
第五部分行動計劃
詳列本可行性研究報告之后,直至項目建成,正式投產(chǎn)這一段時期與項目有關的各項工作內(nèi)容、進度、時間安排、所需的人力資源、資金以及其他資源的配合。主要工作包括(但不限于):1)與合資合作伙伴洽談,達成合資合作協(xié)議
2)向政府有關部門提交項目建議書、項目可行性報告,申請立項3)與合資合資伙伴正式簽訂合資合資協(xié)議書、公司章程等法律文件4)向政府外經(jīng)管理部門提交所需的文件,申請批準成立獨資或合資公司
5)向工商行政管理部門提交所需的文件,申請簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照
6)按照合資合同及公司章程的規(guī)定,根據(jù)股東的提名,組建公司董事會,盡快召開第一次董事會會議
7)按照合資合同及公司章程的規(guī)定,籌組總經(jīng)理、副總經(jīng)理等為主的經(jīng)營領導班子,由董事會正式任命上任,同時由董事會決定經(jīng)營管理班子的職權(quán)、待遇、工作目標、考評措施、獎罰措施等8)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理為主的經(jīng)營領導班子組建公司的其他機構(gòu),物色和招聘其他人員
9)確定注冊資本到位時間,資金到位后辦理驗資手續(xù)10)給股東簽發(fā)出資證明書
11)向稅務部門提交有關文件,辦理稅務登記12)向海關提交有關文件,辦理海關登記
13)向質(zhì)量標準部門提交文件,辦理企業(yè)標準編碼14)向工商行政管理部門提交文件,辦理法人代表登記15)向外匯管理部門提交文件,辦理外匯登記16)向銀行提交有關文件,辦理開戶及借款手續(xù)
17)向勞動、衛(wèi)生、消防、環(huán)保、公安等職能部門提交文件,辦理相應部門的登記批準手續(xù)
18)購買、承讓、征用或租用土地,向土地管理部門提交有關文件,辦理土地使用權(quán)證
819)購買、承讓或租用建筑物,向房產(chǎn)管理部門提交有關文件,辦理房產(chǎn)權(quán)證書
20)向國家專利局等知識產(chǎn)權(quán)管理部門提交文件,辦理專利、版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的過戶登記手續(xù)
21)辦理水、汽、電、暖、污水、通信等的入網(wǎng)使用手續(xù)
22)視需要向其他各有關部門提交文件,申請辦理相關的批準證或特許證書(例如向外經(jīng)貿(mào)委、海關、外匯管理局申請辦理進出口權(quán)審批手續(xù))23)催收股本金
24)如有實物投入需列出詳細清單,先進行資產(chǎn)評估,并進行清點25)簽訂技術轉(zhuǎn)讓合同、商標使用合同等文件,報政府有關部門批準
26)委托規(guī)劃和設計單位,對廠區(qū)及各建筑物進行正式規(guī)劃和設計,報政府有關部門批準
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