2023年行政單位出納崗位職責(zé)范文

第頁(yè)共頁(yè)2023年行政單位出納崗位職責(zé)范文行政單位出納崗位職責(zé)范文一、崗位背景和職責(zé)概述出納是行政單位財(cái)務(wù)部門的重要崗位之一，主要負(fù)責(zé)單位資金的管理和日常收支的清算工作。崗位的主要職責(zé)是按照單位制定的財(cái)務(wù)管理制度和操作流程，負(fù)責(zé)接收、儲(chǔ)存和支付單位的各類款項(xiàng)，并及時(shí)核對(duì)賬目，做好財(cái)務(wù)記錄和統(tǒng)計(jì)分析，確保單位資金的安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算管理提供有力的支持。二、主要職責(zé)和具體工作內(nèi)容1.接收和儲(chǔ)存各類款項(xiàng)：（1）接收現(xiàn)金：憑借單位開設(shè)的收款窗口或銀行網(wǎng)點(diǎn)，接收單位財(cái)務(wù)相關(guān)款項(xiàng)的現(xiàn)金收入，核對(duì)金額并開具收據(jù)，確保資金的準(zhǔn)確和安全。（2）接收電匯和轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)：接收通過電匯或轉(zhuǎn)賬方式到達(dá)單位銀行賬戶的款項(xiàng)，及時(shí)核對(duì)金額和付款方信息，并進(jìn)行記錄和憑證處理，確?？铐?xiàng)的正確收取和到賬。2.支付單位經(jīng)費(fèi)和款項(xiàng)：（1）支付日常費(fèi)用：按照單位的財(cái)務(wù)核定流程和相關(guān)規(guī)定，核對(duì)各部門的報(bào)銷申請(qǐng)，審查相關(guān)憑證和單據(jù)，完成費(fèi)用支出的憑證記錄和憑證處理，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（2）支付工資和福利：根據(jù)事先確定好的工資和福利發(fā)放時(shí)間和金額，及時(shí)準(zhǔn)確地核算員工的應(yīng)發(fā)工資和各種獎(jiǎng)金、津貼等福利，并結(jié)合個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行扣稅、代扣和代繳，確保工資福利的準(zhǔn)確發(fā)放和稅款的合規(guī)繳納。3.財(cái)務(wù)賬務(wù)處理和記錄：（1）開具發(fā)票和憑證：按照單位財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定和制度，準(zhǔn)確填寫并開具各類發(fā)票和憑證，確保財(cái)務(wù)交易的合規(guī)和憑證的真實(shí)有效。（2）錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：根據(jù)相關(guān)單據(jù)和憑證，按照財(cái)務(wù)系統(tǒng)的要求和操作流程，及時(shí)將各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)軟件，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和及時(shí)。4.資金日常管理：（1）日?，F(xiàn)金收入管理：按照單位財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，合理安排現(xiàn)金收入的接收和儲(chǔ)存工作，確保現(xiàn)金的安全和完整性。（2）銀行賬戶管理：與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解和核對(duì)賬戶余額，確保單位資金的及時(shí)清算和利用。（3）定期存款和理財(cái)：根據(jù)單位資金的盈余情況，合理安排定期存款和理財(cái)工作，確保單位資金的穩(wěn)定增值。5.財(cái)務(wù)分析和報(bào)表編制：（1）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析：定期對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理和分析，根據(jù)單位的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告和建議，為單位決策提供參考。（2）財(cái)務(wù)報(bào)表編制：按照單位財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定和制度，準(zhǔn)確編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表的準(zhǔn)確和及時(shí)。三、任職要求和崗位素質(zhì)1.熟悉財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，具備一定的財(cái)務(wù)管理和分析能力；2.具備較強(qiáng)的數(shù)字敏感性和計(jì)算能力，能夠準(zhǔn)確處理和記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；3.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與其他部門和單位保持良好的合作關(guān)系；4.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和工作細(xì)致性，能夠按時(shí)完成工作任務(wù)；5.具備良好的抗壓能力和應(yīng)變能力，能夠處理好工作中的各種困難和問題。以上就是2