差旅費報銷管理制度模版

第頁共頁差旅費報銷管理制度模版目錄一、制度目的\t3二、適用范圍\t3三、基本原則\t3四、報銷申請流程\t4五、差旅費報銷憑證\t5六、差旅費標準\t6七、報銷限制\t7八、報銷審批\t7九、報銷發(fā)放\t8十、違規(guī)處理\t8十一、制度溝通和宣傳\t9十二、制度監(jiān)督和評估\t9一、制度目的本制度的目的是為了規(guī)范公司差旅費報銷管理，明確制度適用范圍、基本原則、報銷申請流程、差旅費報銷憑證、差旅費標準、報銷限制、報銷審批、報銷發(fā)放、違規(guī)處理等方面的內容，確保差旅費的合理使用和報銷。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工在執(zhí)行工作任務期間，出差期間產生的差旅費報銷。三、基本原則1.公平公正原則：差旅費報銷按照公平公正的原則進行，無論職務、部門、身份都應被一視同仁。2.合理性原則：差旅費報銷應具有合理性，員工出差必須與工作任務相關，差旅費必須是合理、必要的費用。3.真實性原則：差旅費報銷必須真實反映員工出差期間的費用情況，不得虛報、夸大。4.規(guī)范性原則：差旅費報銷必須符合相關法律法規(guī)和公司的相關規(guī)定，不得違反相關行業(yè)規(guī)范和道德規(guī)范。四、報銷申請流程1.出差前申請：員工在出差計劃確定后，必須提前向所在部門經(jīng)理提交出差申請，申請中需要包括出差地點、出差時間、出差目的和預計費用等內容。2.出差期間費用申請：員工在執(zhí)行出差任務期間，產生的費用必須通過現(xiàn)金支付或刷卡方式，并保留相應的費用票據(jù)和發(fā)票等憑證。3.出差結束后申請：員工在出差結束后的3個工作日內，須將出差費用憑證和報銷申請表提交給所在部門經(jīng)理進行審核。4.部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理在收到員工的出差費用申請后，須在2個工作日內完成審核，并進行簽字確認。5.財務審核：部門經(jīng)理審核完成后，將出差費用申請表和相關憑證交由財務部門進行財務審核。6.審核結果通知：財務部門在完成審核后，將審核結果通知員工本人和所在部門經(jīng)理。五、差旅費報銷憑證1.差旅費報銷憑證包括但不限于以下憑證：a.出差費用票據(jù)：如住宿發(fā)票、交通費票據(jù)、餐飲費票據(jù)等。票據(jù)必須是真實有效的，上面必須注明消費日期、消費地點、消費金額等。b.出差報銷申請表：包括員工基本信息、出差費用明細、費用總計等。c.報銷付款申請表：財務審核后生成，包括員工基本信息、報銷憑證編號、報銷金額、報銷時間等信息。2.差旅費報銷憑證必須由員工本人親自提供，嚴禁虛報、偽造或使用他人的憑證。六、差旅費標準1.交通費：a.公共交通費用（如火車、飛機、汽車等）：原則上報銷經(jīng)濟艙、二等座、普通車次/航班的票價，不報銷特等/頭等艙。b.出租車費用：不報銷員工私人用車、網(wǎng)約車費用。c.自駕車費用：按照公司規(guī)定的標準進行報銷。2.住宿費：按照公司規(guī)定的標準進行報銷。3.餐飲費：按照公司規(guī)定的標準進行報銷。4.其他費用：如通訊費、市內交通等，需提前經(jīng)過部門經(jīng)理審核，并按照公司規(guī)定的標準進行報銷。七、報銷限制1.差旅費報銷不包括個人娛樂費用、購物費用、個人電話費用等非出差必要費用。2.差旅費報銷不包括個人相關費用（如個人藥品費用、個人保險費用等）。3.差旅費報銷不包括在公差期間與第三方進行的商業(yè)交流費用。4.差旅費報銷不包括因個人原因導致的額外費用。八、報銷審批1.員工報銷申請須經(jīng)所在部門經(jīng)理審核通過后方可報銷。2.員工報銷總額超過公司規(guī)定的報銷額度時，須經(jīng)部門經(jīng)理和財務部門主管共同審批通過。3.部門經(jīng)理和財務部門主管有權對報銷申請進行審查，如發(fā)現(xiàn)虛報、偽造等違規(guī)行為，有權拒絕報銷申請并將違規(guī)情況上報公司紀檢監(jiān)察部門。九、報銷發(fā)放1.員工的差旅費報銷將在財務部門審核通過后，按照公司相關規(guī)定的時間節(jié)點進行發(fā)放。2.員工差旅費報銷將直接打入員工個人銀行賬戶，不能以現(xiàn)金或其他形式發(fā)放。十、違規(guī)處理1.對于虛報、偽造差旅費用憑證等違規(guī)行為的員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消其差旅費報銷資格并按公司相關規(guī)定追回已報銷的金額。2.對于其他違反差旅費報銷管理制度的員工，將根據(jù)情節(jié)輕重進行相應的紀律處分，包括但不限于批評教育、警告、記過、記大過等。十一、制度溝通和宣傳公司將通過公司內部通知、員工培訓等形式對差旅費報銷管理制度進行溝通和宣傳，