虛擬辦公室商業(yè)計(jì)劃書(shū)

鉗金壹號(hào)商務(wù)領(lǐng)地項(xiàng)目

計(jì)

劃

書(shū)二0_0年胡9T 決西XTTST 必44勰'01VI 出B郵幼爛兇、6乙I UhHWW引、801 磚業(yè)穹760 感呈色單'9TOC\o"1-5"\h\zso rows 丫V0 囚舌目血業(yè)舌宴'侈單＞￡0 早也 '￡乙0 涎目宣 '乙10普目J摘要4.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介鉑金城19樓虛擬辦公室是本商業(yè)計(jì)劃書(shū)計(jì)劃成立的項(xiàng)目，它的成立依托于甲級(jí)寫(xiě)字樓鉑金城提供的硬件配備和其良好的出租率。項(xiàng)目位于成都市著名的騾馬市商圈青龍街27號(hào)，占領(lǐng)CBD規(guī)劃的核心區(qū)域，座落于國(guó)際連鎖零售巨頭家樂(lè)福超市與太平洋百貨之間，與華協(xié)影城密切連接。項(xiàng)目周邊分布大批銀行中心、星級(jí)酒店，具有無(wú)可比擬的優(yōu)越地理位置。虛擬辦公室起源于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著近年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，這一新興的辦公方式逐漸被引入國(guó)內(nèi)，并在沿海取得了較好的發(fā)展。從前兩年開(kāi)始，虛擬辦公室在成都也開(kāi)始贏得客戶的青睞，但本土還缺乏綜合實(shí)力較強(qiáng)的辦公方案提供商，為本項(xiàng)目的介入提供了寶貴的機(jī)遇。項(xiàng)目計(jì)劃吸收外部投融資，盡快使項(xiàng)目投入營(yíng)業(yè)，迅速形成對(duì)外服務(wù)能力，成為成都同行業(yè)界環(huán)境一流、服務(wù)獨(dú)特、管理先進(jìn)、效益優(yōu)良的知名辦公方案解決機(jī)構(gòu)，同時(shí)給投資者以良好的回報(bào)。4.2市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目將通過(guò)多渠道的方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷，比如網(wǎng)站、中介、物業(yè)的合作宣傳推廣、打造高素質(zhì)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等。-13營(yíng)運(yùn)與SS項(xiàng)目將面向社會(huì)選聘優(yōu)秀人材擔(dān)任管理職務(wù)，建立嚴(yán)格要求的管理體系，制定工作手冊(cè)、服務(wù)質(zhì)量制度、市場(chǎng)營(yíng)銷制度、工作程序說(shuō)明書(shū)等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。丄4投資與財(cái)務(wù)本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為100萬(wàn)元，投資款項(xiàng)主要用于辦公室的設(shè)計(jì)、裝修和前期運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金。項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后估計(jì)每年將取得240萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)額、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)在170萬(wàn)元擺布。2頂目瞅公室"“虛擬辦公室”幾十年前起源于歐美日本，英文是VirtualOffice,而英文Virtual是“實(shí)際上的”意思，那末如果將VirtualOffice直譯的話就是“實(shí)際上的辦公室”，而我們叫做“虛擬辦公室”。虛擬辦公室”是為創(chuàng)業(yè)初期的自由職業(yè)者、小型公司以及跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)大型公司等單位和個(gè)人服務(wù)的?？蛻艨梢杂迷摯髽堑刂纷鳛樗麄冏约汗竟潭ǖ穆?lián)絡(luò)地址，并始終以客戶的身份接聽(tīng)他們的電話，為客戶介紹他們公司的業(yè)務(wù)范圍和回答一些基本業(yè)務(wù)問(wèn)題，接聽(tīng)、應(yīng)答、轉(zhuǎn)達(dá)和秘書(shū)回復(fù)等內(nèi)容做詳細(xì)完整地記錄，然后即將轉(zhuǎn)到客戶手中。這些客戶更可以享受租用暫時(shí)辦公室和會(huì)議室的服務(wù)，這樣一來(lái)，他們就可以隨時(shí)隨地在頂級(jí)寫(xiě)字樓的豪華氣派的寫(xiě)字樓里面接待他們的客戶，令到他們客戶對(duì)他們刮目相看是顯而易見(jiàn)的。服務(wù)式辦公”是指是指全裝全配的一個(gè)辦公室、辦公樓層，或者整棟大樓，由專業(yè)的管理公司管理，并將單獨(dú)的辦公室或者樓層出租給其他公司使用，即租即用，無(wú)需花費(fèi)時(shí)間裝修和布置。服務(wù)式辦公室也被稱作服務(wù)型辦公室、商務(wù)中心、辦公商務(wù)中心、行政套房或者行政中心，在世界各大城市的商務(wù)區(qū)比較常見(jiàn)，為客戶提供盡可能完整的辦公服務(wù)體系，以服務(wù)性為主的全新辦公出租方式，是辦公室出租的最高級(jí)形式。（本項(xiàng)目所指虛擬辦公已經(jīng)包含服務(wù)式辦公，以下再也不作說(shuō)明。）2.2項(xiàng)目臧項(xiàng)目地點(diǎn)位于青龍街鉑金城19樓，建造面積500余平米，層高5米，裝修完成后實(shí)際使用面積可達(dá)800平米。項(xiàng)目地處成都傳統(tǒng)商騾馬市是較為成熟的商業(yè)地段，也是成都的新興CDB核心區(qū)域，強(qiáng)大商務(wù)消費(fèi)實(shí)力強(qiáng)力支撐鉑金城成為炙手可熱的高端寫(xiě)字樓。騾馬市2.3項(xiàng)目SJgA本項(xiàng)目的發(fā)起人為成都文仁傳媒廣告有限公司，公司秉承傳統(tǒng)文化傳播路線的同時(shí)，并在文化衍生行業(yè)不斷開(kāi)辟創(chuàng)新，具備專業(yè)的策劃經(jīng)驗(yàn)和高效的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。成都文仁廣告?zhèn)髅接邢薰粳F(xiàn)已同鉑金城物業(yè)持有人投資公司簽訂了10年的租賃合同（見(jiàn)附件）。3.1宏觀背量隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)在快速改變西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)生態(tài)，成都作為西部經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，年均地區(qū)生產(chǎn)總值以兩位數(shù)增長(zhǎng)，在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，各類新生企業(yè)和生意不斷浮現(xiàn)，外地來(lái)蓉投資、商務(wù)的需求也不斷增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)的活躍和人氣的積聚，為成都營(yíng)造了繁榮的社會(huì)經(jīng)濟(jì)面貌。3.2區(qū)位特點(diǎn)成都市場(chǎng)體系完善，消費(fèi)需求強(qiáng)勁，其市場(chǎng)不僅覆蓋四川8700多萬(wàn)人口，也輻射西南6省市區(qū)2.5億人口，擁有廣闊的市場(chǎng)。目前，成都已初步形成較全面的綜合性工業(yè)體系，完善的產(chǎn)業(yè)配套可以為外來(lái)企業(yè)到內(nèi)地發(fā)展提供良好的服務(wù)支撐。城市的發(fā)展，離不開(kāi)優(yōu)良的硬件基礎(chǔ)，成都作為西南地區(qū)的交通、通信樞紐，擁有公路、鐵路、航空相結(jié)合的立體交通網(wǎng)絡(luò)?！败浖蓖瑯邮瞧髽I(yè)發(fā)展不可或者缺的必要條件。成都多年來(lái)致力于規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，不斷深化行政審批制度改革，在同類城市中行政許可項(xiàng)目至少。為企業(yè)提高辦事效率，降低辦事成本。這些使得成都的投資和商務(wù)成本大幅降低，企業(yè)和生意人越來(lái)越青睞成都的優(yōu)良商務(wù)環(huán)境。隨著城市大環(huán)境的不斷升級(jí)，成都多次被評(píng)選為中國(guó)最佳商務(wù)城市之一，許多外地企業(yè)在蓉設(shè)立了分公司、辦事處或者后臺(tái)服務(wù)中心，外地企業(yè)都把成都作為進(jìn)軍西南地區(qū)的橋頭堡，帶動(dòng)了成都在辦公等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)，也推動(dòng)了辦公方式的轉(zhuǎn)變和多元化。4市場(chǎng)、舲和項(xiàng)目定位4.1市場(chǎng)分O?測(cè)成都目前仍舊以傳統(tǒng)的辦公方式占領(lǐng)絕對(duì)主導(dǎo)地位，各類寫(xiě)字樓、辦公樓宇仍是經(jīng)營(yíng)者的首選，但隨著虛擬辦公的引入和虛擬辦公優(yōu)勢(shì)的凸顯，已經(jīng)對(duì)成都未來(lái)辦公市場(chǎng)產(chǎn)生了一些重要的影響。

虛擬辦公室”，作為新生事物，具有積極的時(shí)代意義。目前成都有三類虛擬辦公室，具體情況如下：第一類：全球性的跨國(guó)集團(tuán)操作的“虛擬辦公室”，他們?cè)陧敿?jí)的寫(xiě)字樓擁有或者租用整層樓面，面積較大，設(shè)備新穎，管理專業(yè)，他們的客戶群體不少是全球500強(qiáng)企業(yè)。因其定位太過(guò)于遵循有的模式，未實(shí)現(xiàn)本土化，喜好走高端路線，投資額巨于遵循有的模式，未實(shí)現(xiàn)本土化，喜好走高端路線，投資額巨大，投入回收期會(huì)較長(zhǎng)，成都目前這種公司不超過(guò)2家。第二類：就是幾乎全部是從業(yè)主那里短期租賃來(lái)的幾十個(gè)平方或者一百多平方的“虛擬辦公室”和“合租辦公室”，都是剛剛開(kāi)業(yè)不久，裝修都非常簡(jiǎn)陋，工作區(qū)域非常狹窄壓抑，但是價(jià)格便宜。這種類型占領(lǐng)成都目前虛擬辦公的主要市場(chǎng)，但其僅能滿足最基本的需求、提供最基本的服務(wù)，定位低端、規(guī)模小、地段差，從而無(wú)法產(chǎn)生好的市場(chǎng)口碑和經(jīng)濟(jì)效益。第三類：就是公司自己全資擁有辦公物業(yè)的“虛擬辦公室”服務(wù)公司，這在成都也為數(shù)不多。總的來(lái)說(shuō)，成都的虛擬辦公市場(chǎng)越來(lái)越得到市場(chǎng)的認(rèn)可，但市場(chǎng)格局還不明了。市場(chǎng)的需求還得不到滿足，個(gè)別區(qū)域還沒(méi)有虛擬辦公的介入，市場(chǎng)上但凡硬件環(huán)境較好的虛擬辦公室都處于滿租狀態(tài)，讓有需求的客戶只能去選擇傳統(tǒng)的辦公方式。結(jié)合北京、上海等地虛擬辦公發(fā)展的情況來(lái)看，成都這兩年將迎來(lái)虛擬辦公發(fā)展的最佳時(shí)期。4.2競(jìng)爭(zhēng)分析(SWOT)⑴優(yōu)勢(shì)硬件超前

本項(xiàng)目已經(jīng)完成為了裝修施工方案，裝修、設(shè)施、設(shè)備將具有超前意識(shí)，以實(shí)用性、舒適性的格調(diào)進(jìn)行精美裝修，突出以人為本的功能性，做到與眾不同，并在成都目前虛擬辦公行業(yè)內(nèi)能引領(lǐng)潮流②具有顯著的成本費(fèi)用優(yōu)勢(shì)開(kāi)辦虛擬辦公室的成本費(fèi)用是影經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要因素，新建虛擬辦公室的租賃或者購(gòu)買(mǎi)成本是重要的成本費(fèi)用因素。如香格里拉有家外資虛擬辦公提供機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營(yíng)良好，往往處于滿租狀態(tài)，但每月租賃成本和物管費(fèi)就高達(dá)共計(jì)近30萬(wàn)元，大大提供了運(yùn)營(yíng)成本。而本項(xiàng)目租金每月每平米僅30元，優(yōu)勢(shì)明顯。③具有地理位置和配套設(shè)施優(yōu)勢(shì)和商項(xiàng)目所處的區(qū)域目前尚無(wú)其他虛擬辦公場(chǎng)所，隸屬大型商和商務(wù)黃金地段，將有助于提高項(xiàng)目的知名度、出租率和服務(wù)價(jià)格④項(xiàng)目自身優(yōu)勢(shì)虛擬辦公相對(duì)傳統(tǒng)辦公有以下優(yōu)勢(shì)：A、 低廉的開(kāi)辦成本；B、 尊貴的商務(wù)地址；C、 靈便的租賃期限；D、 免維護(hù)，等等品牌知名度本項(xiàng)目致力于建立同行業(yè)最佳品牌，而建立品牌并得到市場(chǎng)認(rèn)可將要經(jīng)過(guò)一定的時(shí)間，投入一定的資金。資金到位時(shí)間本項(xiàng)目需要靠投融資實(shí)現(xiàn)，資金投入的時(shí)間決定了項(xiàng)目能否盡快搶占先機(jī)，贏得市場(chǎng)的黃金發(fā)展期。(3)1(1^虛擬辦公處于發(fā)展上升期從目前全國(guó)特別是沿海地區(qū)虛擬辦公的情況，結(jié)合成都本土虛擬辦公業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀不難看出，市場(chǎng)的發(fā)展剛剛進(jìn)入加速期，需求遠(yuǎn)未飽和，為項(xiàng)目的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。成都經(jīng)濟(jì)的發(fā)展隨著國(guó)家西部大開(kāi)辟戰(zhàn)略的實(shí)施和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的逐漸成型，成都經(jīng)濟(jì)得到了迅速的發(fā)展，二線城市的成都在不少方面已經(jīng)越來(lái)越接近一線城市的發(fā)展水平，這些都會(huì)提供大量的商業(yè)機(jī)會(huì)，增加成都的商務(wù)、投資機(jī)會(huì)，為成都辦公行業(yè)的發(fā)展提供了助力。⑷懸傳統(tǒng)辦公市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)辦公行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)化程度很高的行業(yè)，存在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同行業(yè)特別是傳統(tǒng)辦公室的競(jìng)爭(zhēng)將始終伴有項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)。經(jīng)濟(jì)周期的影響辦公業(yè)作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的重要組成部份，容易受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，經(jīng)濟(jì)蕭條勢(shì)必造成辦公、商務(wù)等活動(dòng)的銳減。4.3 論根據(jù)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅的分析，項(xiàng)目的實(shí)施具有難以替代的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和眾多的機(jī)會(huì)，存在的劣勢(shì)均可以通過(guò)自身努力和正確的經(jīng)營(yíng)策稍加以彌補(bǔ)，面臨的威脅并不大，應(yīng)當(dāng)采取增長(zhǎng)型進(jìn)取戰(zhàn)略盡快實(shí)施，使本項(xiàng)目能夠在2022年9月前正式投入運(yùn)營(yíng)。4.4項(xiàng)目定位根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)，項(xiàng)目定位于服務(wù)式辦公室和虛擬辦公室領(lǐng)域的引領(lǐng)者?？蛻羧褐饕ㄎ挥诟黝愑猩虅?wù)辦公需求的企業(yè)、單位、創(chuàng)業(yè)者等5丄總體以項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用較低的優(yōu)點(diǎn)為契機(jī)，盡快對(duì)項(xiàng)目實(shí)行硬件打造并建立專業(yè)人材團(tuán)隊(duì)，爭(zhēng)取在2022年9月之前能夠正式營(yíng)業(yè)，以合理的價(jià)格、良好的設(shè)施、完善的管理、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)建立項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)與物業(yè)公司、中介機(jī)構(gòu)合作，結(jié)合項(xiàng)目的自行銷售，在1-2年成為成都市知名辦公方案提供商。在項(xiàng)目運(yùn)行2－3年后，可考慮通過(guò)自有資金積累或者合作投資，利用已有的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施戰(zhàn)略擴(kuò)張，將營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)展到其他有潛力的區(qū)域，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略提升，創(chuàng)造更大收益。52發(fā)展戰(zhàn)略步驟蹄實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)⑴本階段目標(biāo)本階段需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：及時(shí)選擇好條件適宜的投融資合作火伴，解決資金瓶頸，完成裝修施工，完成管理人員的選聘工作，對(duì)招聘員工進(jìn)行培訓(xùn)，建立和完善管理體系和服務(wù)體系，快速切入市場(chǎng)，迅速拓展市場(chǎng)，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。⑵工作重點(diǎn)積極尋覓融資渠道，及早完成管理人員和硬件配備，按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理和服務(wù)體系，進(jìn)行員工培訓(xùn)，完善營(yíng)運(yùn)條件，使項(xiàng)目及早進(jìn)入可正常營(yíng)運(yùn)狀態(tài)。本階段計(jì)劃在2－4個(gè)月內(nèi)完成。iiasam?認(rèn)可并成為成都知名辦公方榊決膵之一⑴本階段目標(biāo)通過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)，在出租率、客戶美譽(yù)度、經(jīng)濟(jì)效益等方面占領(lǐng)成都的率先地位，成為成都知名的虛擬辦公提供商之一。⑵工作重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部管理、進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，探索銷售創(chuàng)新手段，努力提高出租率和營(yíng)業(yè)收入。本階段計(jì)劃在1－2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。m.實(shí)施戰(zhàn)瞄廣張f 提高經(jīng)smss⑴本階段目標(biāo)本階段需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：通過(guò)實(shí)施戰(zhàn)略擴(kuò)張，增加項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連鎖經(jīng)營(yíng)，提高項(xiàng)目的整體檔次和知名度，進(jìn)一步大幅提高經(jīng)濟(jì)效益。⑵工作重點(diǎn)繼續(xù)提升項(xiàng)目的管理和服務(wù)水平，推出新的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增加項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本階段計(jì)劃在2-3年后開(kāi)始。市場(chǎng)營(yíng)銷6.1目標(biāo)市場(chǎng)具體如下:⑴服務(wù)式辦公室：普通企業(yè)、外地駐蓉辦事處、分公司、創(chuàng)業(yè)者⑵虛擬辦公室：各類企業(yè)、公司6.2產(chǎn)品和服務(wù)虛擬辦公室、服務(wù)式辦公室以及各類商務(wù)增值、個(gè)性化服務(wù)等。63定價(jià)定價(jià)采用競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)法，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略進(jìn)行定價(jià)以及根據(jù)行業(yè)情況采取差異化的定價(jià)方式。6.4銷售mm直接渠道⑴客戶上門(mén)；⑵銷售人員推銷；⑶電話營(yíng)銷。間接渠道⑴通過(guò)中介；⑵網(wǎng)絡(luò)定單。6.5宣傳策略加強(qiáng)與新聞媒體的合作，除了正常的廣告播放和欄目的合作，同時(shí)抓住時(shí)機(jī)策劃一些暫時(shí)性的新聞報(bào)告宣傳。6.6銷售激勵(lì)制度本項(xiàng)目將根據(jù)實(shí)際情況，制定針對(duì)部門(mén)的銷售獎(jiǎng)勵(lì)制度，保證員工促進(jìn)銷售的積極性。營(yíng)運(yùn)和管理7.1業(yè)務(wù)超基本業(yè)務(wù)流程為：咨詢實(shí)地查看簽訂合同入住72營(yíng)運(yùn)管理初步計(jì)劃I.酹項(xiàng)目和湃?66⑴服務(wù)項(xiàng)目①服務(wù)式辦公室；②虛擬辦公室；個(gè)性化服務(wù)。⑵基本設(shè)施安排項(xiàng)目的基本設(shè)施決定了服務(wù)能力和條件，項(xiàng)目計(jì)劃安排如下基本設(shè)施：①全天候的安保②冷熱空調(diào)系統(tǒng)電信設(shè)施IT設(shè)施和互聯(lián)網(wǎng)，如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真、掃描等辦公家具茶水間，包括冰箱、微波爐、咖啡機(jī)、飲水機(jī)以及相關(guān)物料等n.建立并實(shí)施完善的超礎(chǔ)具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。HL建立并實(shí)施完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度為強(qiáng)化管理，降低運(yùn)營(yíng)成本，項(xiàng)目將建立全方位的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。7.3機(jī)構(gòu)卻項(xiàng)目計(jì)劃的機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖:7.4人員配備行政秘書(shū)：5名保安：1名服務(wù)員：1名后勤：1名其他職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)和需要配備人員。7.57.5項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)核心部份來(lái)自于創(chuàng)辦人，部份外聘具有行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的人員。&1項(xiàng)目煩網(wǎng)HS目前裝修設(shè)計(jì)、施工方案已經(jīng)出爐，資金到位進(jìn)行裝修并購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的硬件設(shè)備后即可投入使用，項(xiàng)目計(jì)劃于2022年7月初進(jìn)行裝修，9月之前投入運(yùn)營(yíng)。計(jì)劃投資總額100萬(wàn)元。82投髒費(fèi)用

80萬(wàn)元。⑵辦公家具費(fèi)用10萬(wàn)元。⑶辦公設(shè)備費(fèi)用5萬(wàn)元。⑷物料費(fèi)用和前期流動(dòng)性支出5萬(wàn)元。本項(xiàng)目的特點(diǎn)是啟動(dòng)資金少，但需要準(zhǔn)備前期運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金，實(shí)現(xiàn)正常經(jīng)營(yíng)后即可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的快速回籠和資金沉淀，估計(jì)這個(gè)期間在1-3個(gè)月。&3收入預(yù)測(cè)估計(jì)年實(shí)現(xiàn)總收入240萬(wàn)元，年繳納銷售稅金及附加9.3萬(wàn)元，詳見(jiàn)表1。表1 銷售收入及稅金附加情況表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目服務(wù)式辦公收入虛擬辦公收入收入15090稅金及附加（收入的項(xiàng)目服務(wù)式辦公收入虛擬辦公收入收入15090稅金及附加（收入的7.51.82409.32409.3合計(jì)注：服務(wù)式辦公室出租率按平均80%計(jì)算，虛擬辦公室收入按平均每月服務(wù)100家計(jì)算；服務(wù)式辦公室按每平米每月200元計(jì)算，虛擬辦公每月每戶800元。&4瞬費(fèi)用預(yù)測(cè)估計(jì)項(xiàng)目總成本費(fèi)用每年年60萬(wàn)元。詳見(jiàn)表2.表2 年總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)成本項(xiàng)目金額估算依據(jù)租金費(fèi)用18租賃協(xié)議物管費(fèi)用3租賃協(xié)議

人員工資36估測(cè)能源消耗（水、電等）3收入的1%總計(jì)60&5利潤(rùn)預(yù)測(cè)估計(jì)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)170萬(wàn)元。詳見(jiàn)表3。表3 損益估算表 單位：萬(wàn)兀序號(hào)項(xiàng)目金額1-營(yíng)業(yè)收入~2402~稅金附加-9.33-成本費(fèi)用_'604利潤(rùn)總額約1709?風(fēng)析9」風(fēng)險(xiǎn)（1腭瞬來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)辦公業(yè)的發(fā)展是以客戶需求為依托的，由于決定市場(chǎng)環(huán)境的變化受到經(jīng)濟(jì)、習(xí)慣、認(rèn)知等多方面因素的限制，有可能引起客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)的變化。(2)A*資險(xiǎn)由于虛擬辦公室是新的東西，我們的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以完全照搬，從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會(huì)影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。⑶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)