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文檔簡介

公司收銀管理制度1.背景與目的為規(guī)范公司的收銀管理流程，保證公司的資金安全，防止財務風險，并提高公司的工作效率，特制定此收銀管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有收銀業(yè)務，包括現金、POS機、支付寶/微信等電子支付方式。3.職責分工3.1財務負責人負責管理公司的財務工作，對公司的財務報表、賬簿、憑證等進行審核和監(jiān)督，確保公司的財務狀況符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的標準。3.2財務會計負責公司的日常財務管理工作，包括財務收支的統(tǒng)計、核對和登記，檢查每一筆款項的合法性和準確性，及時糾正問題和差異。3.3收銀員負責公司的現金收支及電子支付收款業(yè)務，每日對賬，并對收支流水進行登記和備份，承擔貨款配對工作，負責所有與收銀相關的過賬、結算等工作。4.流程與要求4.1收銀前的準備收銀員必須按照公司規(guī)定的方式驗收每一筆貨款，并記錄每一筆款項的來源和金額，做到全程監(jiān)管。若發(fā)現貨款問題，應報告財務會計及時處理。4.2收銀中的處理每筆貨款必須有收款憑證，收銀員要仔細核對貨款金額與客戶回單中的金額是否一致，在客戶簽字確認前，務必確認客戶的賬單清楚并有效。4.3收銀后的處理在交接班前，收銀員務必清點全部款項，并填寫交接班記錄，簽字確認后離崗。財務會計要進行賬目審查，確認無誤后進行過賬，并留存收款憑證和交接班記錄。5.監(jiān)督與檢查公司財務負責人和監(jiān)管部門要定期對公司的收銀工作進行檢查，并對發(fā)現的問題進行整改和處理。6.管理制度的宣傳和培訓公司應定期組織收銀員、財務會計等人員進行收銀管理制度的培訓和宣傳，確保每位員工都能正確理解和遵守本制度。7.公司資金安全保障措施公司所有財務賬目均實行電子簽名，不得虛假冒用。并按照規(guī)定制定定期內部財務審計，并開展收銀員誠信考核，以保障公司資金安全。8.本制度的執(zhí)行和修改本制度由公司財務部全權負責執(zhí)行和認定，并可以根據

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