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內(nèi)部供應(yīng)商付款管理規(guī)定-PAGE內(nèi)部供應(yīng)商付款管理規(guī)定-PAGE內(nèi)部供應(yīng)商付款管理規(guī)定1.引言2.付款申請流程2.1供應(yīng)商向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)后,公司內(nèi)部部門負責人應(yīng)根據(jù)實際情況填寫《供應(yīng)商付款申請表》。供應(yīng)商名稱和聯(lián)系方式供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)的詳細說明付款金額和幣種付款方式(現(xiàn)金、電匯、支票等)付款截止日期2.3付款申請表必須由公司內(nèi)部部門負責人簽字確認,并提交給財務(wù)部門進行審核和審批。3.付款審批流程3.1財務(wù)部門收到付款申請表后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)進行初步審核,核實申請表中的信息的準確性和完整性。3.2審核通過的付款申請表需要由財務(wù)經(jīng)理進行審批,并在申請表上簽字確認。3.3付款的金額超過公司規(guī)定的審批權(quán)限的,需經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)審批。3.4所有的付款申請表的審核和審批過程應(yīng)留存相應(yīng)的文件和記錄,以備將來參考和審計之用。4.付款執(zhí)行流程4.1經(jīng)過財務(wù)部門的審核和審批后,付款申請表應(yīng)當被歸檔,以備日后查詢和追蹤。4.2財務(wù)部門應(yīng)核實所需支付的金額與供應(yīng)商的發(fā)票一致,并通過公司內(nèi)部的財務(wù)系統(tǒng)進行付款操作。4.3付款可以通過電子方式(如銀行電匯)或紙質(zhì)支票的形式進行。對于復(fù)雜的或高額的付款,建議采用電子方式進行,以提高效率和安全性。4.4付款操作完成后,財務(wù)部門應(yīng)及時更新財務(wù)系統(tǒng)中的相關(guān)記錄,以確保付款信息的準確性和可追溯性。5.付款管理5.1財務(wù)部門應(yīng)定期對供應(yīng)商付款情況進行統(tǒng)計和分析,以確保付款的合規(guī)性和及時性。5.2財務(wù)部門應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的溝通渠道,及時解決供應(yīng)商的付款問題和查詢。5.3公司應(yīng)定期對支付流程和付款管理進行審計,以發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的問題和風險。6.附則6.2對于因特殊情況需要進行緊急付款的,相關(guān)部門應(yīng)及時向財務(wù)部門報備,并提供相關(guān)的解釋和證據(jù)材料。6.3公司保留
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