現(xiàn)金預(yù)支管理制度模版

第頁(yè)共頁(yè)現(xiàn)金預(yù)支管理制度模版第一章總則第一條目的與依據(jù)1.為規(guī)范公司的現(xiàn)金預(yù)支管理工作，制定本制度。2.本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)管理制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有員工的現(xiàn)金預(yù)支管理工作。第三條定義1.現(xiàn)金預(yù)支：公司根據(jù)需要向員工提供的一定金額的現(xiàn)金。2.預(yù)支申請(qǐng)表：?jiǎn)T工向公司申請(qǐng)現(xiàn)金預(yù)支的表格，包括預(yù)支金額、用途、還款計(jì)劃等信息。3.預(yù)支審批流程：公司內(nèi)部對(duì)員工現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)進(jìn)行審批的具體環(huán)節(jié)和程序。第二章預(yù)支流程第四條申請(qǐng)預(yù)支1.員工如需申請(qǐng)現(xiàn)金預(yù)支，須填寫預(yù)支申請(qǐng)表，并附上相關(guān)證明材料（如費(fèi)用清單、出差申請(qǐng)單等）。2.預(yù)支申請(qǐng)表需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人的簽字批準(zhǔn)后，方可繼續(xù)審批。第五條預(yù)支審批1.預(yù)支審批流程由公司財(cái)務(wù)部門制定并向全體員工公示。2.預(yù)支申請(qǐng)需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審批后方可進(jìn)行發(fā)放。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)記錄員工的預(yù)支情況，并及時(shí)進(jìn)行歸檔。第六條預(yù)支發(fā)放1.預(yù)支發(fā)放由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，可以選擇直接發(fā)放給員工或通過銀行轉(zhuǎn)賬方式。2.發(fā)放前需對(duì)預(yù)支申請(qǐng)表和相關(guān)證明材料進(jìn)行核對(duì)，確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第七條預(yù)支還款1.員工需按照預(yù)支申請(qǐng)表上約定的還款計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行還款。2.還款方式包括現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行還款，逾期需承擔(dān)相應(yīng)的罰款或利息。第三章相關(guān)責(zé)任第八條財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定和完善現(xiàn)金預(yù)支管理制度及相關(guān)流程。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審批員工的預(yù)支申請(qǐng)，并進(jìn)行預(yù)支發(fā)放。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)記錄和統(tǒng)計(jì)員工的預(yù)支情況，及時(shí)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第九條部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人需審核員工的預(yù)支申請(qǐng)表，并簽字批準(zhǔn)。2.部門負(fù)責(zé)人需對(duì)預(yù)支申請(qǐng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核實(shí)，并保證預(yù)支的合理性和合規(guī)性。第十條員工責(zé)任1.員工需如實(shí)填寫預(yù)支申請(qǐng)表，并提供相關(guān)證明材料。2.員工需按時(shí)按量進(jìn)行預(yù)支還款，并保證還款的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。第四章監(jiān)督和獎(jiǎng)懲第十一條監(jiān)督1.公司內(nèi)部可以設(shè)立現(xiàn)金預(yù)支管理監(jiān)督組織，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。第十二條獎(jiǎng)懲1.對(duì)于按時(shí)按量還款的員工，公司可以給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)稱號(hào)等。2.對(duì)于逾期未還款的員工，公司可以給予相應(yīng)的處罰，如罰款、扣發(fā)績(jī)效等。第五章附則第十三條修訂和解釋1.本制度的修改需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.對(duì)本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門。第十四條