新中大A財務軟件操作作業(yè)流程及注意項目

新中大A3財務軟件操作步驟及注意事項概述：新中大A3財務軟件關鍵分為：系統(tǒng)功效、系統(tǒng)管理、財務管理、供給鏈管理、資產(chǎn)管理五大功效菜單。一、系統(tǒng)功效系統(tǒng)功效關鍵用于用戶口令修改，其它功效使用不多，在此不做更多說明。二、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理功效關鍵分為基礎數(shù)據(jù)和權限中心兩大關鍵功效。1、基礎數(shù)據(jù)，關鍵用到功效有：部門和人員設置、物料主文件、單位維護。部門和人員設置：部門設置時注意區(qū)分末級和非末級部門，通常情況下各分企業(yè)不許可設置一級部門，因為設置一級部門牽扯到修改財務報表；人員設置時注意不能在一級部門下出現(xiàn)相同姓名人員，設置人員要和該人員所在部門綁定，設置前要仔細查找該人員是否在以前會計期已經(jīng)增加過。物料主文件維護：該功效關鍵用于供給鏈管理中材料入庫增加新材料品名，增加時先查找原有同類型材料最終一個物料名稱，然后復制該物料更改物料品名及物料代碼保留即可。要求全部經(jīng)過復制原有物料增加新物料，這么能夠確保新增物料正確性，避免錯誤發(fā)生。單位維護：此功效關鍵用于增加新供給商和用戶，增加前一定要仔細查找避免出現(xiàn)相同單位名稱，注意填寫單位代碼、完整正當單位名稱、所屬地域、所屬單位類型。該功效臨時只對財務結算中心開放，其它分企業(yè)沒有操作權限，只能使用總企業(yè)賬套進行對應操作。2、權限中心，該功效關鍵用于軟件操作員用戶管理，增加、修改、刪除用戶，修改密碼口令，分配用戶權限。該功效臨時只對財務結算中心開放，其它分企業(yè)沒有操作權限。三、財務管理財務管理功效包含總賬、現(xiàn)金中心、用戶中心、供給商中心、報表中心、協(xié)議管理、集團管理七大關鍵功效。1、總賬，關鍵用到功效有：憑證處理、期末處理、賬簿管理、部門賬管理、個人賬管理、輔助賬管理、項目、基礎設置。憑證處理：此功效分為三大部分，憑證處理、憑證設置、自動憑證生成。憑證處理功效：包含憑證錄入、憑證修改、憑證加工、憑證查詢、憑證審核、憑證匯總、輔助項分解、憑證統(tǒng)計。憑證錄入：一、選擇憑證類型，注意區(qū)分憑證類型所帶字母，憑證類型分為現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證、內部轉賬憑證六大類型，依據(jù)所屬一級部門不一樣用大寫英文字母帶括號區(qū)分，如現(xiàn)金收款（A）、現(xiàn)金收款（B）；二、查對憑證編號是否和原始記賬憑證一致，錄入附件數(shù)；三、錄入憑證摘要內容，要求和發(fā)票，記賬科目相符；四、錄入憑證金額，注意借貸方向；五、選擇憑證科目，注意選擇科目輔助核實，部門是必選項，產(chǎn)品銷售收入（501）、產(chǎn)成品（137）科目必需選擇幣種數(shù)量，錄入所屬數(shù)量?，F(xiàn)金（101）、銀行存款（102）科目必需選擇輔助項核實，選擇對應業(yè)務內容現(xiàn)金流量表輔助項。應收賬款（113）、生產(chǎn)成本（401）、產(chǎn)品銷售收入（501）、產(chǎn)品銷售成本（502）、產(chǎn)品銷售費用（503）、其它業(yè)務收入（511）、其它業(yè)務支出（512）、管理費用（521）、財務費用（522）科目必需選擇輔助項核實，選擇對應工程（項目）名稱，還要同時選擇項目中對應產(chǎn)品類型。往來賬款科目：應收賬款（113）、預付賬款（115）、其它應收款（119）、應付賬款（203）、預收賬款（204）、其它應付款（209）必需在票據(jù)單位中選擇對應往來單位或在部門個人中選擇對應個人。憑證修改：憑證修改只能修改憑證錄入窗口錄入憑證，不能修改其它模塊生成過來憑證，已經(jīng)審核憑證必需取消審核后才能修改，修改時不要替換原有錄入人，此功效臨時只對財務結算中心開放，其它分企業(yè)沒有操作權限。憑證加工：此功效是針對其它業(yè)務模塊生成憑證進行修改，不過只能修改憑證摘要，其它內容不能修改。憑證查詢：此功效可查詢任何符合條件憑證，有多個條件可供選擇。憑證審核：此功效為審核已經(jīng)錄入憑證內容是否正確，只能由她人審核自己錄入憑證，只有審核經(jīng)過憑證才能結賬處理。憑證匯總：是指按匯總條件把憑證根據(jù)所屬科目進行匯總。輔助項分解：是指按條件把憑證根據(jù)所屬輔助項進行分解。憑證統(tǒng)計：是指按條件把憑證進行分類統(tǒng)計。憑證設置功效：包含打印格式設置、套打格式定義、憑證公用設置、憑證個人設置，通常情況下這些設置不需變動，如需變動依據(jù)操作提醒進行。新增操作員錄入憑證前必需進行憑證個人設置。自動憑證生成功效：關鍵用到功效是自動轉賬憑證生成，定義自動轉賬憑證時注意定義條件和公式。期末處理：關鍵用于月末結賬處理，期末處理時會自動時行數(shù)據(jù)檢測有結賬和反結賬兩個功效，結賬時注意結賬日期是否正確。此功效只有財務結算中心有權操作，其它分企業(yè)沒有操作權限。賬簿管理：關鍵用于賬套中明細賬和匯總表查詢和打印，通常在不需要分部門查詢時用此功效查詢。部門賬管理：此功效關鍵用于分部門明細賬和匯總表查詢和打印。個人賬管理：此功效用于往來個人明細賬和匯總表查詢和打印。輔助賬管理：此功效用于查詢和打印輔助項科目明細及匯總表。項目：此功效關鍵用于查詢和打印相關項目標明細和匯總表，需要注意是項目綁定設置功效，通常情況下項目必輸為啟用狀態(tài)，不過在月末做成本費用自動轉賬時要臨時關閉其啟用狀態(tài)，在完成自動轉賬后要立即開啟項目必輸狀態(tài)，避免出現(xiàn)憑證錄入時項目必選項漏選。基礎設置：關鍵用到功效是科目設置和輔助項設置。科目設置功效：用于除現(xiàn)金類會計科目以外全部會計科目標設置，設置會計科目時注意在科目屬性中正確填寫科目代碼及相關核實項目，在項目選項中選擇自定義核實內容，明細科目保持和一級科目核實內容一致，科目設置只能在總企業(yè)賬套中進行，以確保全部賬套科目標一致性。因分企業(yè)賬套中有些科目核實內容不一樣，在總企業(yè)賬套中設置科目后還需要進入每一個分企業(yè)賬套中進行科目核實內容修改。新增科目假如是需要進行輔助項（工程）核實，必需進入到輔助項設置中修改輔助項設置。新增科目后需要同時進入到集團管理中元素信息設置中進行相關元素信息設置，以確保集團管理中科目和全部賬套科目標一致性?？颇吭O置功效臨時只對財務結算中心開放，其它分企業(yè)沒有操作權限。輔助項設置：關鍵用于設置輔助項——工程（項目），設置輔助項必需按要求編寫輔助項代碼和名稱，名稱和代碼次序必需和工程（項目）協(xié)議保持一致，接收工程協(xié)議后立即設置相對應輔助項。輔助項只在相關賬套中設置，此功效臨時只對財務結算中心開放，其它分企業(yè)沒有操作權限。2、現(xiàn)金中心，關鍵用到功效是基礎數(shù)據(jù)中銀行卡片設置功效，關鍵是設置現(xiàn)金銀行類會計科目，設置時和設置其它科目要求相同，操作權限也只對財務結算中心開放。3、用戶中心，關鍵用于往來賬款中所屬用戶類別往來賬款查詢和打印。4、供給商中心，關鍵用于往來賬款中所屬供給商類別往來賬款查詢和打印。5、報表中心，關鍵用于財務報表處理，關鍵有三大報表功效，資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，也能夠自定義其它多種報表。月末結賬后經(jīng)過報表處理功效把上月報表復制到本月中，然后計算保留，注意查對報表數(shù)據(jù)是否正確。總企業(yè)需要經(jīng)過報表匯入功效從其它分企業(yè)賬套中導入報表，然后匯總成合并報表。6、協(xié)議管理，此功效臨時沒有用到，以后可依據(jù)需求使用。7、集團管理，關鍵用到有集團賬表管理和基礎設置兩大功效。集團賬表管理關鍵用于查詢全部賬套匯總多種賬表，包含明細賬、余額表、往來賬、固定資產(chǎn)信息等?；A設置關鍵用于定義集團管理中元素信息和各賬套中科目信息對應關系。其需要設置內容有元素信息設置、科目信息匯總、對應關系設置。四、供給鏈管理供給鏈管理功效就是庫存管理，關鍵用到功效有手工入庫管理、手工出庫管理、公用功效管理、期末處理管理、憑證管理、會計期結轉管理、庫存月報表查詢等功效。1、手工入庫管理：用到是采購入庫功效，是錄入入庫單唯一方法，錄入時注意選擇對應輔助選項，包含倉庫、部門、價格類型、供給商、財務類型、輔助項（工程名稱）、產(chǎn)品名稱。還需按要求編寫內部編碼，內部編碼是依據(jù)入（出）庫類型編寫次序號，入庫為賬套號代嗎+RK+次序號組成，出庫為賬套號代嗎+CK+次序號組成。因出庫單為系統(tǒng)依據(jù)入庫單自動生成，錄入入庫單時還應同時勾選自動出庫單選項及選擇出庫類型。錄入入庫單品名內容時只需選擇相對應產(chǎn)品品名，輸入相對應數(shù)量及含稅金額，有輔助數(shù)量輸入輔助數(shù)量即可。錄入入庫單結束，保留后會彈出對應自動生成出庫單，此時只需錄入該出庫單內部編碼及選擇財務類型為出庫即可。2、手工出庫管理：用到是生產(chǎn)領用功效，假如在錄入入庫單時因特殊情況，系統(tǒng)沒有自動生成相對應出庫單或出庫單保留失敗，此種情況下就需要經(jīng)過此功效手工錄入出庫單。錄入時選擇產(chǎn)品品名、數(shù)量、金額及其它輔助選項必需保持和相對應入庫單一致。3、公用功效管理：關鍵功效為庫存單據(jù)審核、庫存單據(jù)查詢、庫存單據(jù)作廢、庫存單據(jù)修改和沖紅。單據(jù)作廢和修改時按先出庫單后入庫單次序進行，需要修改輔助項（工程名稱）時注意在每個明細產(chǎn)品中修改對應輔助項（工程名稱）。4、期末處理管理：關鍵用到過賬和模擬過賬兩大功效，過賬為月末結賬時一次性操作功效，平時不許可使用該功效；模擬過賬功效為平時查詢打印報表、自動生成記賬憑證前使用，可反復操作使用該功效。打印出庫單及生成自動轉賬憑證前必需模擬過賬。5、憑證管理：該功效為依據(jù)入（出）庫單自動生成對應財務記賬憑證，記賬時選擇需要自動生成入（出）庫單明細，勾選不一樣單據(jù)生成不一樣憑證然后點擊記賬即可。憑證保留時需要修改附件數(shù)，生成出庫單憑證還需選擇對應項目產(chǎn)品名稱。6、會計期結轉管理：此功效為把本會計期內容結轉到下一會計期并進入到下一會計期，結轉后以前會計期內容將不許可做任何修改。此功效臨時只對財務結算中心開放，其它分企業(yè)無操作權限。7、庫存月報表查詢：此功效為查詢多種入（出）單報表。五、資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理也就是固定資產(chǎn)管理，分為卡片管理、折舊管理、賬表管理、期末處理、基礎設置。1、卡片管理：卡片管理功效關鍵分為卡片列表、新增卡片、降低卡片、部門轉移、卡片拆分、啟用停用、重估、大修、變動管理等。需要注意是卡片變動必需是在當月折舊計提以后進行操作，新增卡片時注意不要漏選項目，估計清理費用不用填寫?？ㄆ瑥秃?、修改、作廢全部是在變動管理功效中進行操作，變動過卡片必需立即復核處理。2、折舊管理：關鍵是折舊計提，月末進行每個月折舊計提，計提時認真對照以前月份折舊額進行查對，尤其要注意紅色標注內容，查對無誤后做入賬處理，完成折舊計提。因軟件沒有設置折舊自動轉賬憑證，所以需要依據(jù)折舊明細手工制作會計憑證進行記賬處理。3、賬表管理：關鍵查詢和打印各類固定資產(chǎn)報表，每個月月末處理完固定資產(chǎn)內容后要立即和財務管理中固定資產(chǎn)賬表查對，以確保固定資產(chǎn)明細賬正確性。4、期末處理：關鍵功效有期末處理、反期末處理、封賬，期末處理時注意不要勾選相關會計科目標檢測內容。此功效只對財務結算中心開放，分企業(yè)沒有操作權限。5、基礎設置：設置固定資產(chǎn)核實初始內容，通常情況下不做修改。以上為個人簡明總結了新中大A3財務軟件操作關鍵內容、操作步驟及注意事項，因該軟件系統(tǒng)功效菜單較多，這里只針對平時操作關鍵內