外勤出納崗位職責(zé)規(guī)章制度

外勤出納崗位職責(zé)規(guī)章制度1.職責(zé)概述為了規(guī)范外勤出納崗位工作，提高工作效率、確保資金安全以及保障內(nèi)外部利益相關(guān)方的權(quán)益，訂立本規(guī)章制度。本制度適用于公司外勤出納崗位的工作人員，明確崗位職責(zé)和工作要求。2.崗位職責(zé)外勤出納是公司資金管理的緊要一環(huán)，以下是外勤出納崗位的職責(zé)：2.1現(xiàn)金管理依據(jù)公司規(guī)定負(fù)責(zé)現(xiàn)金的接收、支出、兌換和充值等工作；嚴(yán)格依照公司的預(yù)算和布置，合理支配和使用現(xiàn)金；妥當(dāng)保管現(xiàn)金并確保安全，定期進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)上繳和存入銀行。2.2銀行業(yè)務(wù)辦理負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常溝通和協(xié)調(diào)，保持良好的合作關(guān)系；依據(jù)公司需要，辦理各類銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、開(kāi)立結(jié)算賬戶等；負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬工作，確保公司賬面余額與銀行余額的全都性。2.3費(fèi)用領(lǐng)取與報(bào)銷負(fù)責(zé)預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用領(lǐng)取，確保依照規(guī)定領(lǐng)取和使用；負(fù)責(zé)報(bào)銷事項(xiàng)的審核、整理和處理，確保費(fèi)用報(bào)銷的合法性和準(zhǔn)確性；依照公司規(guī)定及時(shí)核銷費(fèi)用，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)銷料子。2.4渠道拓展與合作伙伴管理負(fù)責(zé)開(kāi)拓和管理公司的支出渠道，與合作伙伴保持良好的合作關(guān)系；及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，找尋新的支出渠道和合作伙伴；參加訂立渠道合作及費(fèi)率協(xié)議，確保渠道費(fèi)用的合理性。2.5資金流動(dòng)分析與報(bào)告監(jiān)控和分析公司資金流動(dòng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金問(wèn)題；編制公司資金流量表和資金猜測(cè)報(bào)告，幫忙公司合理布置資金使用；定期向上級(jí)報(bào)告資金流動(dòng)情況和關(guān)鍵問(wèn)題，并提出相關(guān)建議。2.6遵守法律法規(guī)嚴(yán)格遵守國(guó)家和公司的法律法規(guī)，保護(hù)公司和員工的合法權(quán)益；熟識(shí)并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，確保資金的合法性和安全性；搭配財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的工作，完成所調(diào)配的其他相關(guān)任務(wù)。3.工作要求為了使外勤出納崗位順利開(kāi)展工作，必需符合以下要求：3.1專業(yè)知識(shí)與技能要求具備財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)背景；掌握財(cái)務(wù)系統(tǒng)和各類銀行業(yè)務(wù)辦理流程；熟識(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。3.2嚴(yán)格遵守規(guī)章制度嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司的商業(yè)機(jī)密；遵從職業(yè)道德，保持個(gè)人和公司的聲譽(yù)。3.3保持責(zé)任心和完整性對(duì)工作負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行崗位職責(zé)，不得擅自轉(zhuǎn)變資金用途；不得從事與崗位職責(zé)無(wú)關(guān)的利益沖突行為。3.4溝通協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)合作能夠與上級(jí)、同事和其他部門(mén)進(jìn)行有效溝通和協(xié)調(diào)；具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與團(tuán)隊(duì)成員共同完成工作任務(wù)。3.5安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持安全第一的原則，保證資金安全和人身安全；能夠有效應(yīng)對(duì)和管理潛在風(fēng)險(xiǎn)，避開(kāi)損失的發(fā)生。4.違紀(jì)懲罰外勤出納崗位工作涉及到公司資金和公司利益，一旦發(fā)生違規(guī)行為，將會(huì)受到相應(yīng)的懲罰：警告處分：對(duì)細(xì)小違規(guī)行為予以書(shū)面警告，并進(jìn)行口頭教育和關(guān)注；記過(guò)處分：對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為予以記過(guò)處分，并進(jìn)行有關(guān)事實(shí)的調(diào)查，若情節(jié)嚴(yán)重，或?qū)医滩桓模瑢⒈煌Ｖ构蛡?；停止雇傭：?duì)嚴(yán)重違規(guī)行為或造成巨大損失的情況，直接停止與公司的雇傭關(guān)系，并追究其法律責(zé)任。5.績(jī)效考核依據(jù)外勤出納崗位的工作職責(zé)和要求，訂立相應(yīng)的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外勤出納的工作進(jìn)行評(píng)估和考核?？?jī)效考核結(jié)果將作為個(gè)人晉升、獎(jiǎng)懲和薪資調(diào)整等方面的緊要依據(jù)。6.附則本制度自頒布之日起生效，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保員工理解并遵守該制度。針對(duì)具體情況，公司有權(quán)進(jìn)行修改和增