公司SAP實施專案之顧客預(yù)收款流程模板

第九章-FI09_用戶預(yù)收款步驟步驟說明此步驟描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中收取用戶預(yù)收款之管理需要，于SAP系統(tǒng)中對應(yīng)進行核實帳務(wù)處理作業(yè)過程。本步驟關(guān)鍵包含責(zé)任中心營業(yè)人員、責(zé)任中心助理和區(qū)會計等崗位。責(zé)任中心營業(yè)人員依據(jù)用戶繳款方法不一樣采取不一樣入帳方法。假如用戶是現(xiàn)金繳款，由營業(yè)人員陪同用戶將現(xiàn)金存入借記卡帳號，填制繳款書隨同存款單交助理，助理據(jù)此將借記卡余額轉(zhuǎn)存收款帳戶，并進行會計處理；假如用戶采取銀行票據(jù)方法(支票、銀行匯票、本票)繳款，由營業(yè)人員收取銀行票據(jù)，同時填寫繳款書交責(zé)任中心助理進行會計處理；假如用戶采取銀行匯款方法繳款，則由責(zé)任中心助理在收取銀行進賬單或區(qū)會計通知款項收訖后交營業(yè)人員確定并填寫繳款書，其后進行會計處理。注意事項： ①本步驟中用戶預(yù)收款收取，計有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，在輸入SAP應(yīng)收帳款系統(tǒng)時，責(zé)任中心助理必需在會計憑證之憑證抬頭文本錄入該用戶預(yù)收款相對應(yīng)之購銷協(xié)議號碼，方便經(jīng)過系統(tǒng)開發(fā)之報表管控交易之定金比率。②責(zé)任中心助理在完成預(yù)收定金會計處理同時，需確定在系統(tǒng)之事務(wù)代碼“YSD01”中對應(yīng)之銷售協(xié)議金額數(shù)據(jù)維護已完成。所以協(xié)議信息維護對于責(zé)任中心大案補助、營業(yè)人員銷售實績及營業(yè)獎金、排工出貨之定金比率等項目標(biāo)計算關(guān)系重大，故各責(zé)任中心務(wù)必立即、正確地維護相關(guān)信息。③因責(zé)任中心助理收取用戶預(yù)收貨款同時增加企業(yè)資金帳戶金額會計憑證，區(qū)部會計需隨時檢核現(xiàn)金、銀行存款實存金額正確性，尤其是和收款帳戶銀行對帳單查對。④責(zé)任中心會計憑證，需定時每個月分二三次以快遞或?qū)T遞送方法送至區(qū)部會計進行歸檔，月結(jié)后，區(qū)部財務(wù)簽章裝訂成冊存檔保管，待分企業(yè)稅務(wù)機關(guān)查帳或其它當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r，方由專員攜至分企業(yè)所在地責(zé)任中心。相關(guān)附件：繳款書、存款單步驟圖

系統(tǒng)操作操作范例用戶預(yù)收款：亞洲紙漿，金額45000系統(tǒng)菜單及交易代碼會計財務(wù)會計應(yīng)收帳款憑證輸入預(yù)收定金預(yù)收定金交易代碼：F-29

系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期/憑證類型以區(qū)分不一樣交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生會計記帳憑證。不一樣記帳憑證含有不一樣憑證編號范圍，同一個記帳憑證編號連續(xù)DZ：用戶預(yù)付款企業(yè)代碼為財務(wù)會計組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家俱企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F011：AOF浦西分企業(yè)記帳日期預(yù)付定金入帳日期。/記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本企業(yè)之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一個憑證類型、同一會計年度、同一企業(yè)代碼會計憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要，預(yù)收定金憑證須于此處錄入對應(yīng)之銷售協(xié)議號碼，且須和“YSD01”中維護號碼一致A1用戶：帳戶指定總帳科目。對于供給商應(yīng)付款，指定供給商：亞洲紙漿用戶：尤其總帳標(biāo)志對于預(yù)付定金類特殊事項，采取尤其總帳標(biāo)志指定過帳科目A：用戶預(yù)付定金銀行：帳戶銀行科目編號，視收款定金不一樣形式，選擇輸入現(xiàn)金或不一樣銀行存款帳戶銀行：業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼核實環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家俱企業(yè)業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家俱董事會（1001）和震旦中國辦公家俱（1002）1002：震旦中國辦公家俱銀行：金額交易事項金額45000：預(yù)收用戶帳款入帳金額文本憑證項目摘要收取亞洲紙漿預(yù)收款 按<Enter>鍵進入下一個畫面。

欄位名稱欄位說明資料范例金額交易事項金額45000業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼核實環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家俱企業(yè)業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家俱董事會（1001）和震旦中國辦公家俱（1002）1002：震旦中國辦公家俱文本憑證項目摘要收取亞洲紙漿預(yù)收款按<模擬>進入下一畫面

欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目標(biāo)借貸方和科目50：其它應(yīng)付款借方業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼核實環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家俱企業(yè)業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家俱董事會（1001）和震旦中國辦公家俱（1002）1002：震旦中國辦公家俱帳戶科