2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃參考（二篇）

第2頁共2頁2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃參考一、工作總結(jié)：1.我嚴(yán)格遵循公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)資金進(jìn)行嚴(yán)密管控，避免不必要及非正常支出。2.我遵循既定程序收取營業(yè)款，核對(duì)無誤后，除預(yù)留的日常運(yùn)營資金和自采資金外，其余款項(xiàng)在每天上午十點(diǎn)前存入指定賬戶，并與總部財(cái)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。3.我確?，F(xiàn)金安全，及時(shí)回收所有收入，防止收付款錯(cuò)誤。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票均經(jīng)過雙重核對(duì)，以確保準(zhǔn)確無誤地開具收據(jù)并及時(shí)存入銀行。4.我嚴(yán)格執(zhí)行借款流程，按時(shí)催收各專柜租金、水電費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用，及時(shí)準(zhǔn)確地結(jié)算借款金額，并按照規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，同時(shí)保管保險(xiǎn)柜，以及相關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.我堅(jiān)持以財(cái)務(wù)規(guī)章制度為準(zhǔn)則，對(duì)所有支付憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核（須有經(jīng)辦人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字），對(duì)不符合規(guī)定的憑證不予支付。6.在總部會(huì)計(jì)提供的信息確認(rèn)無誤后，我有序地完成了員工工資和其他應(yīng)發(fā)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。7.我堅(jiān)持每日進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金安全，防止收付錯(cuò)誤，準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。8.我配合主管會(huì)計(jì)完成各種賬務(wù)處理，保守公司機(jī)密，每天結(jié)束前提交現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。9.我妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務(wù)記錄，按程序進(jìn)行交接工作。二、____年的工作計(jì)劃：1.我將反思____年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以進(jìn)一步提升我的工作效果。2.我將嚴(yán)格遵守崗位工作制度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的控制和監(jiān)督職能。3.我將持續(xù)學(xué)習(xí)、理解和掌握新的政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能。4.我將加強(qiáng)與上級(jí)的溝通，確保工作執(zhí)行到位。5.我將完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。以上是我在工作中的體驗(yàn)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷將理論知識(shí)與實(shí)際工作相結(jié)合的過程。在未來，我將持續(xù)努力和奮斗，期待我的____年在充實(shí)、喜悅和收獲中度過。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃參考（二）____我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、