鋼鐵企業(yè)備用金管理政策

鋼鐵企業(yè)備用金管理政策合同編號：__________合同雙方：甲方：（鋼鐵企業(yè)名稱）地址：________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：_____________________乙方：（管理公司名稱）地址：________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：_____________________鑒于甲方為一家專業(yè)從事鋼鐵生產(chǎn)的企業(yè)，乙方為專業(yè)的管理公司，甲方希望乙方提供備用金管理服務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行：第一條備用金管理服務內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，提供備用金管理服務，確保甲方日常經(jīng)營活動的順利進行。1.2乙方負責甲方備用金的安全、合理使用及有效監(jiān)管，確保備用金的使用符合國家法律法規(guī)及甲方內(nèi)部管理制度的規(guī)定。1.3乙方應建立健全備用金管理制度，明確備用金的用途、審批程序、報銷流程等，并向甲方報告?zhèn)溆媒鸸芾砬闆r。第二條備用金金額及劃撥2.1甲方應根據(jù)實際經(jīng)營需要，提前向乙方劃撥備用金，并在備用金使用完畢后及時補充。2.2甲方應確保備用金的劃撥及使用符合國家法律法規(guī)及甲方內(nèi)部管理制度的規(guī)定。2.3乙方應合理使用甲方提供的備用金，確保備用金用于甲方的正常經(jīng)營活動。第三條備用金監(jiān)管及審計3.1乙方應建立備用金監(jiān)管制度，對備用金的使用進行實時監(jiān)控，確保備用金的安全、合規(guī)使用。3.2乙方應定期向甲方報告?zhèn)溆媒鸬墓芾砑笆褂们闆r，接受甲方的審計及監(jiān)督。3.3甲方有權對乙方的備用金管理情況進行審計，乙方應予以配合。第四條備用金的使用范圍4.1乙方使用的備用金僅限于甲方的正常經(jīng)營活動，不得用于其他用途。4.2乙方在使用備用金時，應按照甲方的要求提供相關單據(jù)，確保備用金的使用符合甲方內(nèi)部管理制度的規(guī)定。第五條保密條款5.1雙方應對在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、運營數(shù)據(jù)等保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。5.2本條款在合同終止后仍繼續(xù)有效。第六條違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的一切損失。第七條爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。8.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：_______________日期：____年__月__日乙方（簽字）：_______________日期：____年__月__日一、附件列表：1.備用金管理政策的具體實施方案2.備用金使用申請表3.備用金報銷申請表4.備用金審計報告5.備用金管理制度6.備用金監(jiān)管制度7.備用金劃撥證明8.備用金使用情況報告二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間劃撥備用金，或劃撥金額不足。2.甲方未對乙方備用金使用情況進行審計。3.乙方未按約定使用備用金，或使用備用金用于非正常經(jīng)營活動。4.乙方未按約定時間向甲方報告?zhèn)溆媒鸸芾砬闆r。5.雙方未按約定保密信息，導致對方損失。三、法律名詞及解釋：1.備用金：指為滿足甲方日常經(jīng)營活動需要，由甲方提前劃撥給乙方管理的資金。2.違約行為：指違反合同約定的一方行為。3.違約責任：指違約方因違約行為而應承擔的法律責任。4.審計：指對乙方備用金管理情況進行檢查、核實的行為。5.保密信息：指合同雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、運營數(shù)據(jù)等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間劃撥備用金。解決辦法：乙方應與甲方溝通，催促甲方及時劃撥備用金。2.乙方使用備用金不當。解決辦法：甲方應加強對乙方備用金使用的監(jiān)督和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.甲方未進行審計。解決辦法：乙方應提醒甲方按照合同約定進行審計。4.雙方保密信息泄露。解決辦法：雙方應加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，對泄露信息的責任方進行追責。五、所有應用場景：1.鋼鐵企業(yè)日常經(jīng)營活動中，需要備用