證券投資基金基金協(xié)議市

證券投資基金基金協(xié)議市

甲方（投資者）：_____________________

乙方（基金管理人）：_____________________

丙方（基金托管人）：_____________________

鑒于甲方擬投資于乙方管理的證券投資基金（以下簡稱“基金”），乙方作為基金管理人，丙方作為基金托管人，根據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“基金法”）及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，經三方協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

第一條基金名稱及類型

1.本基金名稱為：_____________________

2.本基金類型為：_____________________

3.本基金的投資目標及策略詳見附件一。

第二條基金的募集

1.本基金的募集期為：____年__月__日至____年__月__日。

2.募集期內，甲方有權按照本協(xié)議約定的條件和程序認購基金份額。

3.募集期滿或募集達到預定規(guī)模后，乙方應向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）申請基金備案，并在獲得備案確認后公告基金成立。

第三條基金的運作

1.本基金的投資范圍、投資限制及投資比例等詳見附件二。

2.乙方應根據基金的投資目標和策略，合理制定投資決策，并按照本協(xié)議及基金合同的規(guī)定執(zhí)行。

3.丙方應根據本協(xié)議及基金合同的規(guī)定，對基金財產進行保管，并監(jiān)督乙方的投資運作。

第四條基金的申購與贖回

1.基金成立后，甲方有權按照本協(xié)議及基金合同的規(guī)定申購基金份額。

2.甲方贖回基金份額時，應提前向乙方提出申請，并按照本協(xié)議及基金合同的規(guī)定辦理贖回手續(xù)。

3.乙方應按照本協(xié)議及基金合同的規(guī)定，及時、足額支付甲方贖回款項。

第五條基金的費用

1.本基金的運作費用包括但不限于管理費、托管費、銷售服務費等，具體費率及計算方法詳見附件三。

2.基金的費用應在基金財產中列支，不得另向甲方收取。

第六條基金的收益分配

1.本基金的收益分配原則為：_____________________

2.收益分配的具體方案由乙方制定，并在收益分配日前公告。

3.丙方應根據乙方的指令，及時將收益分配款項劃入甲方指定賬戶。

第七條基金的風險揭示

1.乙方應根據《基金法》的規(guī)定，向甲方充分揭示基金運作過程中可能面臨的風險，并在基金合同中列明。

2.甲方應仔細閱讀基金合同及風險揭示書，并根據自身的風險承受能力，審慎做出投資決策。

第八條信息披露

1.乙方應按照《基金法》及證監(jiān)會的相關規(guī)定，定期向甲方披露基金運作信息。

2.丙方應協(xié)助乙方進行信息披露，并保證披露信息的真實性、準確性和完整性。

第九條基金合同的變更和終止

1.本基金合同的變更應經甲方、乙方和丙方協(xié)商一致，并按照相關規(guī)定報證監(jiān)會備案。

2.本基金合同的終止應符合《基金法》及本協(xié)議的規(guī)定，并按照規(guī)定程序進行清算。

第十條違約責任

1.任何一方違反本協(xié)議約定的，應承擔違約責任，并賠償守約方因此遭受的損失。

2.因不可抗力導致任何一方不能履行或延遲履行本協(xié)議的，該方不承擔違約責任。

第十一條爭議解決

1.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，三方應首先通過協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十二條其他

1.本協(xié)議的任何修改和補充均應以書面形式進行，并經三方簽字蓋章后生效。

2.本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第十三條生效

本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方（簽字）：_____________________

乙方（蓋章）：_____________________

丙方（蓋章）：_____________________

簽訂日期：____年__月__日

附件一：基金投資目標及策略