運(yùn)輸公司管理制度故事

運(yùn)輸公司管理制度故事?一、總則1.目的本管理制度旨在規(guī)范運(yùn)輸公司的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，確保運(yùn)輸服務(wù)的安全、高效、有序進(jìn)行，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工、車輛及運(yùn)輸業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，包括但不限于車輛調(diào)度、貨物運(yùn)輸、駕駛員管理、安全監(jiān)控等環(huán)節(jié)。3.基本原則安全第一原則：始終將運(yùn)輸安全放在首位，確保人員、貨物和車輛的安全。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)原則：秉持誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、可靠的運(yùn)輸服務(wù)。效率優(yōu)先原則：優(yōu)化運(yùn)輸流程，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。服務(wù)至上原則：以客戶需求為導(dǎo)向，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶的合理要求。二、組織架構(gòu)與職責(zé)1.公司組織架構(gòu)公司設(shè)立總經(jīng)理辦公室、安全管理部、調(diào)度中心、車隊(duì)、財(cái)務(wù)審計(jì)部、人力資源部等部門(mén)，各部門(mén)分工明確，協(xié)同合作，共同保障公司的正常運(yùn)營(yíng)。2.各部門(mén)職責(zé)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)管理，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，處理公司重大事務(wù)和對(duì)外關(guān)系。監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，確保公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范有序。安全管理部制定和完善安全管理制度、操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和技能。負(fù)責(zé)車輛安全檢查、隱患排查和整改工作，確保車輛技術(shù)狀況良好。處理交通事故，分析事故原因，制定防范措施，減少事故損失。調(diào)度中心根據(jù)客戶需求和車輛狀況，合理安排運(yùn)輸任務(wù)，確保貨物及時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)。實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整運(yùn)輸計(jì)劃，處理運(yùn)輸過(guò)程中的突發(fā)情況。與客戶保持溝通，反饋運(yùn)輸信息，提高客戶滿意度。車隊(duì)負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保車輛性能符合要求。管理駕駛員隊(duì)伍，組織駕駛員培訓(xùn)和考核，提高駕駛員業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照調(diào)度中心安排，按時(shí)完成運(yùn)輸任務(wù)，保證運(yùn)輸質(zhì)量。財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供財(cái)務(wù)分析。制定資金預(yù)算和成本控制計(jì)劃，合理安排資金使用，降低運(yùn)營(yíng)成本。開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，監(jiān)督財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性。人力資源部負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等工作。制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織開(kāi)展各類培訓(xùn)活動(dòng)，提升員工業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。建立員工激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，提高工作效率。三、車輛管理制度1.車輛購(gòu)置與報(bào)廢車輛購(gòu)置由公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一安排。購(gòu)置車輛應(yīng)選擇符合運(yùn)輸要求、質(zhì)量可靠、節(jié)能環(huán)保的車型，并嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行。車輛達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)或因技術(shù)狀況嚴(yán)重不佳、維修成本過(guò)高無(wú)法修復(fù)時(shí)，由車隊(duì)提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)安全管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢車輛應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，確保資產(chǎn)核銷準(zhǔn)確無(wú)誤。2.車輛檔案管理為每輛車輛建立獨(dú)立的檔案，檔案內(nèi)容包括車輛基本信息（如車型、車牌號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車架號(hào)等）、車輛行駛證、保險(xiǎn)單、維修記錄、保養(yǎng)記錄、事故記錄等。車輛檔案由車隊(duì)指定專人負(fù)責(zé)管理，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、及時(shí)更新。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理和歸檔，便于查詢和使用。3.車輛維護(hù)與保養(yǎng)車輛維護(hù)保養(yǎng)分為日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)和二級(jí)維護(hù)。日常維護(hù)由駕駛員負(fù)責(zé)，每日出車前、行車中、收車后進(jìn)行車輛檢查、清潔、補(bǔ)給等工作，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。一級(jí)維護(hù)和二級(jí)維護(hù)由具備資質(zhì)的維修廠家按照規(guī)定的周期和項(xiàng)目進(jìn)行。車隊(duì)?wèi)?yīng)提前制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，合理安排車輛進(jìn)廠維修，確保車輛按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維修廠家應(yīng)建立維修檔案，詳細(xì)記錄維修項(xiàng)目、更換零部件等信息。維修費(fèi)用應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行審核和控制。4.車輛保險(xiǎn)管理公司為所有運(yùn)營(yíng)車輛購(gòu)買(mǎi)足額的車輛保險(xiǎn)，包括交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)（如第三者責(zé)任險(xiǎn)、車輛損失險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)等）。保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)應(yīng)根據(jù)車輛價(jià)值、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行合理配置，確保公司在發(fā)生事故時(shí)能夠得到充分的保險(xiǎn)賠償。車隊(duì)負(fù)責(zé)車輛保險(xiǎn)的續(xù)保工作，提前了解保險(xiǎn)到期時(shí)間，及時(shí)辦理續(xù)保手續(xù)，避免因保險(xiǎn)過(guò)期而導(dǎo)致車輛脫保。保險(xiǎn)理賠工作由專人負(fù)責(zé)，發(fā)生事故后應(yīng)及時(shí)通知保險(xiǎn)公司，按照保險(xiǎn)公司要求提供相關(guān)資料，協(xié)助理賠人員進(jìn)行事故勘查和定損理賠。四、駕駛員管理制度1.駕駛員招聘與錄用駕駛員招聘應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的招聘程序進(jìn)行，優(yōu)先招聘具備豐富駕駛經(jīng)驗(yàn)、熟悉運(yùn)輸業(yè)務(wù)、無(wú)不良駕駛記錄的人員。招聘過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行面試、筆試、實(shí)際駕駛技能測(cè)試等環(huán)節(jié)，確保錄用人員符合崗位要求。新錄用駕駛員應(yīng)進(jìn)行入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、服務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德等方面。培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。2.駕駛員培訓(xùn)與考核車隊(duì)?wèi)?yīng)定期組織駕駛員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括交通安全法規(guī)、安全駕駛技能、應(yīng)急處置知識(shí)等。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，提高駕駛員的安全意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。建立駕駛員考核制度，對(duì)駕駛員的工作表現(xiàn)、安全行車、服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行定期考核?？己私Y(jié)果與駕駛員的薪酬待遇、崗位晉升等掛鉤，激勵(lì)駕駛員提高工作積極性和責(zé)任心。3.駕駛員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，安全駕駛，文明行車，確保貨物運(yùn)輸安全。按照調(diào)度中心安排，按時(shí)完成運(yùn)輸任務(wù)，不得擅自改變運(yùn)輸路線和運(yùn)輸時(shí)間。負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保持車輛整潔衛(wèi)生，定期檢查車輛技術(shù)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。做好貨物的裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中的安全防護(hù)工作，確保貨物完好無(wú)損。積極配合公司各項(xiàng)管理工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料。4.駕駛員薪酬與福利駕駛員薪酬由基本工資、績(jī)效工資、安全獎(jiǎng)勵(lì)等部分組成。基本工資根據(jù)駕駛員的崗位級(jí)別和工作經(jīng)驗(yàn)確定，績(jī)效工資與運(yùn)輸任務(wù)完成情況、安全行車、服務(wù)質(zhì)量等考核指標(biāo)掛鉤，安全獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)駕駛員的安全行車?yán)锍毯桶踩鹿是闆r發(fā)放。公司按照國(guó)家規(guī)定為駕駛員繳納社會(huì)保險(xiǎn)（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)），并根據(jù)公司實(shí)際情況，為駕駛員提供其他福利，如帶薪年假、節(jié)日福利、定期體檢等。五、運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理制度1.運(yùn)輸任務(wù)承接業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶溝通聯(lián)系，了解客戶運(yùn)輸需求，包括貨物種類、數(shù)量、運(yùn)輸起止地點(diǎn)、運(yùn)輸時(shí)間要求等信息。根據(jù)客戶需求，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)運(yùn)輸任務(wù)進(jìn)行評(píng)估，判斷公司是否具備承接能力。如具備承接能力，應(yīng)填寫(xiě)運(yùn)輸任務(wù)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明運(yùn)輸任務(wù)情況，經(jīng)調(diào)度中心、安全管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂運(yùn)輸合同。2.運(yùn)輸計(jì)劃制定調(diào)度中心根據(jù)運(yùn)輸合同和車輛狀況，制定詳細(xì)的運(yùn)輸計(jì)劃。運(yùn)輸計(jì)劃應(yīng)包括車輛安排、駕駛員調(diào)配、運(yùn)輸路線規(guī)劃、運(yùn)輸時(shí)間安排等內(nèi)容。在制定運(yùn)輸計(jì)劃時(shí)，調(diào)度中心應(yīng)充分考慮貨物性質(zhì)、運(yùn)輸距離、交通狀況等因素，合理安排車輛和駕駛員，確保運(yùn)輸任務(wù)安全、高效完成。運(yùn)輸計(jì)劃制定后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員做好準(zhǔn)備工作。3.運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控調(diào)度中心通過(guò)車輛GPS定位系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)。監(jiān)控內(nèi)容包括車輛行駛速度、行駛路線、停車位置、貨物狀態(tài)等信息。如發(fā)現(xiàn)車輛異常情況（如超速、偏離路線、長(zhǎng)時(shí)間停車等），調(diào)度中心應(yīng)及時(shí)與駕駛員取得聯(lián)系，了解情況并采取相應(yīng)措施。如遇突發(fā)緊急情況，駕駛員應(yīng)立即向調(diào)度中心報(bào)告，調(diào)度中心應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，指揮協(xié)調(diào)各方力量進(jìn)行處理。4.貨物裝卸與交接駕駛員負(fù)責(zé)貨物的裝卸過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和安全防護(hù)工作，確保貨物裝卸過(guò)程符合安全要求，避免貨物損壞或丟失。貨物裝卸完成后，駕駛員應(yīng)與發(fā)貨方或收貨方進(jìn)行貨物交接，雙方應(yīng)在貨物交接清單上簽字確認(rèn)。交接清單應(yīng)詳細(xì)記錄貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、包裝等信息，作為運(yùn)輸過(guò)程中的重要憑證。5.運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的結(jié)算工作。根據(jù)運(yùn)輸合同和貨物交接清單，審核運(yùn)輸任務(wù)完成情況和費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性。運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算周期根據(jù)合同約定執(zhí)行，一般為每月或每季度結(jié)算一次。財(cái)務(wù)審計(jì)部在結(jié)算完成后，及時(shí)向客戶開(kāi)具發(fā)票，并按照公司規(guī)定的付款流程進(jìn)行收款工作。六、安全管理制度1.安全目標(biāo)與責(zé)任公司制定明確的安全目標(biāo)，如年度事故發(fā)生率、事故死亡率、事故經(jīng)濟(jì)損失控制指標(biāo)等，并將安全目標(biāo)分解到各部門(mén)和崗位，簽訂安全責(zé)任書(shū)，明確各部門(mén)和人員的安全責(zé)任。安全管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門(mén)和人員的安全工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.安全教育培訓(xùn)新員工入職時(shí)必須接受三級(jí)安全教育培訓(xùn)，即公司級(jí)、部門(mén)級(jí)和班組級(jí)安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括公司安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、崗位安全知識(shí)等。定期組織全體員工開(kāi)展安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋交通安全法規(guī)、安全駕駛技能、應(yīng)急處置知識(shí)、季節(jié)性安全防范等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、觀看安全視頻、現(xiàn)場(chǎng)演練等多種形式，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。根據(jù)不同崗位和工種的特點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)，如駕駛員安全培訓(xùn)、裝卸工安全培訓(xùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全培訓(xùn)等，確保員工熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。3.安全檢查與隱患排查治理安全管理部定期組織開(kāi)展安全檢查工作，檢查內(nèi)容包括車輛安全狀況、駕駛員操作規(guī)范、運(yùn)輸環(huán)境安全等方面。安全檢查可采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種方式進(jìn)行。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，安全管理部應(yīng)及時(shí)下達(dá)隱患整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任部門(mén)、整改措施和整改期限。整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照要求認(rèn)真組織整改，確保隱患得到及時(shí)消除。建立安全隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患內(nèi)容、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間等信息。安全管理部應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理臺(tái)賬進(jìn)行分析總結(jié)，查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)措施，不斷完善安全管理制度。4.事故應(yīng)急管理制定完善的事故應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故應(yīng)急預(yù)案、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。定期組織開(kāi)展應(yīng)急演練活動(dòng)，檢驗(yàn)和提高公司應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力和員工的應(yīng)急處置能力。應(yīng)急演練可采用桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等多種形式進(jìn)行，演練結(jié)束后應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和實(shí)用性。發(fā)生事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告調(diào)度中心和安全管理部，同時(shí)采取必要的應(yīng)急救援措施，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，避免事故擴(kuò)大。安全管理部接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急救援力量進(jìn)行事故救援和調(diào)查處理工作。七、服務(wù)質(zhì)量管理制度1.服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)公司制定服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)，如客戶滿意度、投訴處理及時(shí)率、服務(wù)質(zhì)量投訴率等，并將服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)和崗位，確保服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.服務(wù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)制定詳細(xì)的服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，明確公司員工在運(yùn)輸服務(wù)過(guò)程中的行為準(zhǔn)則和服務(wù)要求。服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋車輛外觀、駕駛員形象、服務(wù)態(tài)度、貨物運(yùn)輸、信息反饋等方面。加強(qiáng)對(duì)員工的服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使員工熟悉并掌握服務(wù)要求，自覺(jué)遵守服務(wù)規(guī)范，提高服務(wù)質(zhì)量水平。3.客戶投訴處理設(shè)立客戶投訴渠道，如客服熱線、電子郵箱、意見(jiàn)箱等，方便客戶反饋服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題?？蛻敉对V應(yīng)及時(shí)受理，記錄投訴內(nèi)容、投訴人信息等相關(guān)情況。接到客戶投訴后，調(diào)度中心應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，分析投訴原因，屬于公司責(zé)任的，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給客戶。處理結(jié)果應(yīng)跟蹤回訪，確?？蛻魸M意。定期對(duì)客戶投訴情況進(jìn)行分析總結(jié)，查找服務(wù)質(zhì)量方面存在的問(wèn)題，制定改進(jìn)措施，不斷提升服務(wù)質(zhì)量水平。八、財(cái)務(wù)管理制度1.財(cái)務(wù)預(yù)算管理財(cái)務(wù)審計(jì)部每年年初根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算等內(nèi)容。財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)公司管理層審核批準(zhǔn)后，作為公司年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)審計(jì)部定期對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。2.費(fèi)用報(bào)銷管理制定費(fèi)用報(bào)銷制度，明確費(fèi)用報(bào)銷的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、流程和審批權(quán)限。員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，附上相關(guān)發(fā)票、憑證等資料，按照審批流程進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核，確保費(fèi)用支出真實(shí)、合理、合規(guī)。對(duì)不符合報(bào)銷規(guī)定的費(fèi)用，財(cái)務(wù)審計(jì)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。3.資金管理加強(qiáng)資金管理，合理安排資金使用，確保公司資金安全和正常周轉(zhuǎn)。公司資金實(shí)行集中管理，統(tǒng)一調(diào)配，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。財(cái)務(wù)審計(jì)部定期對(duì)公司資金狀況進(jìn)行分析，編制資金報(bào)表，為公司管理層提供決策依據(jù)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，合理安排融資渠道，降低融