南京醫(yī)藥票據(jù)管理概要設計

南京醫(yī)藥結算中心票據(jù)管理系統(tǒng)

概要設計

文件起草人：張祖剛

文件審核人：_____________

文件批準人：_____________

2006年2月

浪潮集團山東通用軟件有限公司

1.概述

對票據(jù)的統(tǒng)一管理，包括應收票據(jù)、應付票據(jù)及重要空白憑證的管理。應收應付主

要是指商業(yè)匯票，包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。

1.1項目的目的與目標

1、應收票據(jù)的管理，收票、背書、托收、貼現(xiàn)等。

2、應付票據(jù)的管理，開票、到期兌付等。

3、重要空白憑證的管理，購買登記、領取、使用、退回、作廢等。

1.2術語定義

1.3參考資料

1、《票據(jù)管理需求報告》

1.4相關文檔

1.5版本更新信息

本版本創(chuàng)建者：

本版本維護者：

本版本評審者：項目經理、SEG代表、測試主管、用戶代表(需要時)

版本/修改確認日修改方式修改內容概述修改位置

修訂版期(AMD)

VI.0

2、功能設計

2.1功能框架

應收票據(jù)管理應付票據(jù)管理重要空白憑證管理系統(tǒng)初始

票據(jù)在途登記票據(jù)開票申請空白憑證類型系統(tǒng)參數(shù)設置

票據(jù)驗收入庫票據(jù)開票空白憑證購買申請

票據(jù)背書申請票據(jù)退換票處理空白憑證購買審核

票據(jù)背書處理票據(jù)到期兌付空白憑證登記

票據(jù)在途托收票據(jù)信息查詢空白憑證管理

票據(jù)銀行托收應付到期票據(jù)查詢空白憑證查詢

票據(jù)貼現(xiàn)申請票據(jù)開票申請查詢

票據(jù)貼現(xiàn)處理

票據(jù)維護處理

票據(jù)信息查詢

應收到期票據(jù)查詢

背書票據(jù)退回處理

倍數(shù)申請單查詢

貼現(xiàn)申請單查詢

2.2系統(tǒng)參數(shù)設置

功能描述

設置美元的幣種編號，預算表中用到美元信息的參數(shù)。

界面定義

后臺交易說明：

文件名:pjyspj.pc

交易說明：

交易碼PJXTCSSZ

交易名稱票據(jù)系統(tǒng)參數(shù)設置交易

功能簡述對系統(tǒng)參數(shù)進行設置

輸入的字符串機構編號1應收票據(jù)戶編號1應付票據(jù)戶編號1（空）1應收到

期天數(shù)1應付到期天數(shù)1貼現(xiàn)利息收入賬戶1貼現(xiàn)利息支出賬

戶

交易輸出的結果出錯信息

相關表

序號表名操作

1LSSYCS（私有參數(shù)配置表）插入更新

處理過程:

?合法性檢查：機構編號編號不能為空。

〃設置應收票據(jù)賬戶

SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREFJGBH=結構編號AND

F_VKEY=,PJ_YSPJH,;

If行＞0

UPDATELSSYCSSETF_VALUE=應收票據(jù)戶編號WHEREF_JGBH=結構編號

ANDFVKEY=,PJYSPJH'

Else

INSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,FVKEY,FVALUE)VALUES(結構編

號，'PJ_YSPJH',應收票據(jù)戶編號);

endif

〃設置應付票據(jù)賬戶

SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREFJGBH=結構編號AND

F_VKEY=,PJ_YFPJH';

If行＞0

UPDATELSSYCSSETF_VALUE=應付票據(jù)戶編號WHEREF_JGBH=結構編號

ANDF_VKEY=,PJ_YFPJH';

Else

INSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,E_VKEY,F_VALUE)VALUES(結構編

號，'PJ_YFPJH',應付票據(jù)戶編號);

Endif

〃設置貼現(xiàn)利息收入賬戶

SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=結構編號AND

F_VKEY='PJTXLXSRir;

If行＞0

UPDATELSSYCSSETF_VALUE=貼現(xiàn)利息收入賬戶WHERE尸」61^=結構編號

ANDFVKEY=,PJ_TXLXSRH,;

Else

INSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,E_VKEY,F_VALUE)VALUES(結構編

號，'PJJTXLXSRH',貼現(xiàn)利息收入賬戶)；

Endif

〃設置貼現(xiàn)利息支出賬戶

SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=結構編號AND

F_VKEY=,PJTXLXZCir;

If行＞0

UPDATELSSYCSSETF_VALUg=貼現(xiàn)利息支出賬戶WHERE憶入8*結構編號

ANDFVKEY='PJ_TXLXZCH,;

Else

INSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(結構編

號，'PJ_TXLXZCH',貼現(xiàn)利息支出賬戶)；

Endif

〃設置應收提示天數(shù)

SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=結構編號AND

FVKEY=,PJYSTS';

If行＞0

UPDATELSSYCSSETF_VALUE=應收到期天數(shù)WHERE尸_入1311=結構編號AND

F_VKEY='PJ_YSTS';

Else

INSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(結構編

號，'PJ_YSTS',應收到期天數(shù))；

Endif

〃設置應付提示天數(shù)

SELECTCOUNT(*)INTO:行FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=結構編號AND

FVKEY=,PJ,YFTS,;

If行＞0

UPDATELSSYCSSETF_VALUE=應付到期天數(shù)WHERE尸_入1311=結構編號AND

F_VKEY='PJ_YFTS,;

Else

INSERTINTOLSSYCS(F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE)VALUES(結構編

號，'PJ_YFTS',應付到期天數(shù))；

Endif

交易說明：

交易碼PJXTCSCX

交易名稱票據(jù)系統(tǒng)參數(shù)查詢交易

功能簡述對系統(tǒng)參數(shù)進行查詢

輸入的字符串機構編號

交易輸出的結果機構編號1應收票據(jù)戶編號1應收票據(jù)戶名稱1應付票據(jù)戶編

號I應付票據(jù)戶名稱1（空）|（空）|應收到期天數(shù)|應付到

期天數(shù)1貼現(xiàn)利息收入賬戶編號1貼現(xiàn)利息收入賬戶名稱1貼

現(xiàn)利息支出賬戶編號1貼現(xiàn)利息支出賬戶名稱

相關表

序號表名操作

1LSSYCS（私有參數(shù)配置表）查詢

2JSZHZD（內部賬戶字典）查詢

處理過程:

?合法性檢查：機構編號編號不能為空。

〃查詢應收票據(jù)賬戶

SELECTF_VALUE,JSZHZDJICINTO:應收票據(jù)戶編號，：應收票據(jù)戶名稱FROM

LSSYCS,JSZHZDWHEREFVALUE=JSZHZDBHANDF_JGBH=結構編號AND

F_VKEY='PJ_YSPJH,;

〃查詢應付票據(jù)賬戶

SELECTF_VALUE,JSZHZD_MCINTO:應付票據(jù)戶編號，：應付票據(jù)戶名稱FROM

LSSYCS,JSZHZDWHEREFVALUE=JSZHZD_BHANDF_JGBH=結構編號AND

F_VKEY=,PJ_YFPJH,;

〃查詢貼現(xiàn)利息收入賬戶

SELECTFVALUE,JSZHZDMCINTO:貼現(xiàn)利息收入賬戶編號，：貼現(xiàn)利息收入賬戶

名稱FROMLSSYCS,JSZHZDWHEREF_VALUE=JSZHZD_BHAND尸_、811=結構編號AND

F_VKEY='PJ_TXLXSRH,;

〃查詢貼現(xiàn)利息支出賬戶

SELECTF_VALUE,JSZHZD?MCINTO:貼現(xiàn)利息支出賬戶編號，：貼現(xiàn)利息支出賬戶

名稱FROMLSSYCS,JSZHZDWHEREF_VALUE=JSZHZD_BHANDF_JGBH=結構編號AND

F_VKEY=,PJJTXLXZCH';

〃查詢應收到期天數(shù)

SELECTF_VALUEINTO:應收到期天數(shù)FROMLSSYCSWHERE尸_我1^=結構編號AND

F_VKEY=,PJ_YSTS,;

〃查詢應付到期天數(shù)

SELECTF_VALUEINTO:應付到期天數(shù)FROMLSSYCSWHEREF_JGBH=結構編號AND

F_VKEY=TPJ_YFTS,;

前臺處理說明

顯示界面后，調用查詢交易PJXTCSCX,傳遞當前機構編號參數(shù)，返回結果：機構編

號I應收票據(jù)戶編號I應收票據(jù)戶名稱I應付票據(jù)戶編號I應付票據(jù)戶名稱I（空）I（空）

I應收到期天數(shù)I應付到期天數(shù)I貼現(xiàn)利息收入賬戶編號I貼現(xiàn)利息收入賬戶名稱I貼現(xiàn)利

息支出賬戶編號I貼現(xiàn)利息支出賬戶名稱，界面顯示賬戶名稱。

保存時調用交易PJXTCSSZ進行設置，對賬戶的編號和到期天數(shù)進行保存設置。

2.3應收票據(jù)管理

2.3.1票據(jù)在途登記

功能描述

經營單位在收到銀行承兌匯票后或支票，山操作員在系統(tǒng)里作“在途”票據(jù)登記，錄入

票據(jù)的各要素，形成票據(jù)的在途記錄，然后送票至結算中心。

界面定義

票據(jù)列表顯示界面

票據(jù)號：??

?票據(jù)列表：\?票據(jù)卡片退回

1票據(jù)號出票人出票人麻尸1票據(jù)金額出票日期到期日票據(jù)類型票據(jù)狀態(tài)操作員|

20502018aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1111111111112000000.002004-01-042004-07-04銀行承兌在途aaa

20502860bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb2222222222222450000.002004-02-062004-08-06銀行承兌磁aaa

20505965ccccccccccccccccccccccc33333333333338000000.002004-01-212004-07-21商業(yè)承兌退回aaa

20506023ddddddddddddddddddddddd444444444444444500000.002004-02-062004-08-06銀行承兌在途aaa

20508965e?eeeeeeeeeeeeeeeee?eeee555555555555510000000.002004-01-232004-07-23銀行承兌在途aaa

「內部背書轉2n「增加11修改?口呆承11查-11作廢?「退出?

票據(jù)卡片顯示界面（托收銀行），相關頁面信息都有調整。

變更

票據(jù)號

收票類型I集團外收票二J

暨記日期12004-03-02||...|

單位名稱|||...|

限行麻尸1-1

票面金額

]\-\

上手背書人

預篁項目

收款方法|

交票人|票據(jù)狀態(tài)|在途二］

叁注「

?內部背書轉入11燧加?|曜坂?保存?「Ma?底句|味出?

票據(jù)查詢條件界面

后臺交易說明：

文件名:pjyspj.pc

交易說明：

交易碼PJYSZTWH

交易名稱應收在途票據(jù)維護交易

功能簡述對票據(jù)進行登記、更新操作

輸入的字符串操作類型1票據(jù)內碼1出票日期1票據(jù)號碼1出票人全稱1出票

人賬號1出票人開戶行1承兌銀行編號1收款票據(jù)戶1收款單位

編號1收款人全稱1收款人賬號1收款人開戶行I票面金額1到

期11期1承兌協(xié)議編號（托收銀行）1第一收款人1第一收款人

帳號1第一收款人銀行1收票類型1上手背書人1上手背書人名

稱1登記日期1交票人1預算項目編號1票據(jù)類型1票據(jù)狀態(tài)1是

否記賬1備注1機構編號1客戶ID|客戶地址ID|收付款單據(jù)格

式1操作員編號1保管單位編號1備用字段11備用字段2|備用

字段31備用字段41備用字段5

交易輸出的結果票據(jù)內碼1重復標示（0或1）1或錯誤信息

相關表

序號表名操作

1PJYSKC（應收票據(jù)庫存表）插入更新

2LSGYZD（操作員字典）查詢

3LSJGZD（機構字典）查詢

處理過程：

?合法性檢查：出票日期、票據(jù)號碼、出票人全稱、出票人銀行賬號、收款票據(jù)戶、

收款單位編號、收款人全稱、票面金額、收票類型、上手背書人名稱、到期日期、

預算項目、票據(jù)類型、機構編號、操作員編號不能為空。

?根據(jù)操作類型進行交易的不同處理，如果為1,表示新增記錄，需要生成票據(jù)內碼

并增加記錄。

1)、如果增加記錄，需要先判斷票據(jù)號是否重友，判斷當前庫存中是否有此票據(jù)號的票

據(jù)，SELECTCOUNT(*)INTO:行數(shù)FROMPJYSKCWHEREPJYSKC_PJBH=:票據(jù)號碼AND

PJYSKC_PJZT='02'NOTIN('04','11')ANDPJYSKC_PJLX=:票據(jù)類型AND

PJYSKC_JGBH=:機構編號；

if行數(shù)＞0保存成功后返回重復標示為’1'否則返回’0'"

//已經有此票據(jù)號的票據(jù)-4%許再增?姓T出麗

2)、如果是增加需要重新生成內碼

SELECTMAX(PJYSKCNM)INTO:最大內碼編號FROMPJYSKCWHERE

SUBSTR(PJYSKC_NM,2,6)=系統(tǒng)日期(YYMMDD);

〃票據(jù)內碼形成的規(guī)則是：‘P'+系統(tǒng)II期(6)+順序號(3)

Ifsqlcode-1403

票據(jù)內碼='P'+系統(tǒng)日期+'001'

else

順序號=取最大內碼編號右三位，取整后+1,不足3位前補0

票據(jù)內碼='P'+系統(tǒng)日期(6)+順序號(3)

endif

3)、增加到票據(jù)庫存表中數(shù)據(jù)。

//從賬戶字典中得到幣種編號信息

SELECTJSZHZDWBBHINTO:幣種編號FROMJSZHZDWHEREJSZHZDBH=:收款票據(jù)戶；

〃增加到庫存信息

INSERTINTOPJYSKC(PJYSKC_NM,PJYSKC_CPRQ,PJYSKC_PJBH,PJYSKC_CPRQC,

PJYSKC_CPRZH,PJYSKC_CPRKHH,PJYSKC_CDYH,PJYSKC_SKPJH,PJYSKC_SKDWBH,PJYSKC_SKRQC,

PJYSKCSKRZH,PJYSKCSKRKHH,PJYSKCPMJE,PJYSKCDQRQ,PJYSKCXYBH,PJYSKCDYSKR,

PJYSKC_DYSKRZH,PJYSKC_DYSKRYH,PJYSKC_SPLX,PJYSKC_SSBSR,PJYSKC_SSBSRMC,

PJYSKC_DJRQ,PJYSKC_JPR,PJYSKC_XMBH,PJYSKC_PJLX,PJYSKC_PJZT,PJYSKC_SFJZ,

PJYSKC_CPXZ,PJYSKCWBBH,PJYSKCBZ,PJYSKCJGBH,PJYSKCKHID,PJYSKCKHDZID,

PJYSKC_DJGS,PJYSKC_CZY,PJYSKC_BGDWBH,PJYSKC_BYZD1,PJYSKC_BYZD2,

PJYSKC_BYZD3,PJYSKC_BYZD4,PJYSKC_BYZD5

VALUES(票據(jù)內碼，出票日期,票據(jù)號碼，出票人全稱,出票人賬號，出票人開戶行,承兌銀行，

收款票據(jù)戶，收款單位編號，收款人全稱，收款人賬號，收款人開戶行,票面金額,到期日期，

承兌協(xié)議編號,第一收款人，第一收款人帳號,第一收款人銀行，收票類型，上手背書人，上手

背書人名稱，登記日期，交票人,預算項目編號，票據(jù)類型，票據(jù)狀態(tài)，是否記賬，'1',幣種

編號，備注，機構編號，客戶ID,客戶地址ID,收付款單據(jù)格式,操作員編號，保管單位編號，

備用字段1,備用字段2,備用字段3,備用字段4,備用字段5);

?如果操作類型為2,表示對數(shù)據(jù)更新，根據(jù)票據(jù)內碼更新相關數(shù)據(jù)。如果是退回的

票據(jù)，需要設置為在途狀態(tài)。

如果修改記錄，需要先判斷票據(jù)號是否重復，判斷當前庫存中是否有此票據(jù)號的票據(jù)，

SELECTCOUNT(*)INTO:行數(shù)FROMPJYSKCWHEREPJYSKC_PJBH=:票據(jù)號碼ANDPJYSKC_PJZT

NOTIN('04','11')ANDPJYSKC_PJLX=:票據(jù)類型ANDPJYSKC_JGBH=:機構編號AND

PJYSKC_PJNM?票據(jù)內碼；

if行數(shù)＞0提示“已經有此票據(jù)號的票據(jù)，不允許再修改票據(jù)號”，退出，endif

〃1、先對為退回狀態(tài)的票據(jù)設置為在途

If票據(jù)狀態(tài)=='10'

票據(jù)狀態(tài)='or

endif

〃3、然后根據(jù)參數(shù)進行設置更新。

〃從賬戶字典中得到幣種編號信息

SELECTJSZHZDWBBHINTO:幣種編號FROMJSZHZDWHEREJSZHZDBH=:收款票據(jù)戶；

〃更新記錄(根據(jù)票據(jù)內碼設置傳遞的參數(shù)，同時根據(jù)上面得到的幣種編號更新)

UPDATEPJYSKCSET…

?如果操作類型為4,表示對數(shù)據(jù)更新，根據(jù)票據(jù)內碼更新相關數(shù)據(jù)。票據(jù)信息維護

中。

UPDATEPJYSKCSETPJYSKC_PJBH=票據(jù)號，PJYSKC_PJLX=票據(jù)類型，PJYSKC_CPRQ=出票

日期，PJYSKC_CPRQC=H|票人全稱，PJYSKC_CPRZH=出票人銀行賬戶，PJYSKC_CPRKHH=lH^A

開戶行，PJYSKCDQRQ=到期日期，PJYSKCCDYH=承兌銀行號，PJYSKCSKRZH=收款人銀行賬

戶，PJYSKC_SKRKHH=收款人開戶行，PJYSKC_XYBH=托收銀行WIEREPJYSKC_NM=票據(jù)內碼；

交易說明:

交易碼PJYSZTCX

交易名稱應收在途票據(jù)查詢列表交易

功能簡述根據(jù)條件查詢應收票據(jù)信息

輸入的字符串機構編號1單位編號1查詢日期1承兌銀行編號1票據(jù)號1票據(jù)

金額11票據(jù)類型1票據(jù)狀態(tài)［操作員編號1票據(jù)金額21出票人|

上手背書人1收票日期「收票日期2|到期日期1|到期日期2|

持票性質1查詢開始記錄號I查詢結束記錄號

交易輸出的結果票據(jù)內碼I單位編號1單位名稱1票據(jù)號1出票人I出票人賬戶I

票據(jù)金額I出票日期I到期日I票據(jù)類型1票據(jù)狀態(tài)1操作員編

號1操作員名稱1出票人開戶行1承兌銀行號1上手背書人1第

一收款人收款人名稱1收款人銀行賬戶1收款人開戶行1托收

銀行

相關表

序號表名操作

1PJYSKC（應收票據(jù)庫存表）查詢

2LSGYZD（操作員字典）查詢

處理過程：

?合法性檢查：機構編號不能為空。

?根據(jù)參數(shù)組織查詢的條件后，進行查詢數(shù)據(jù)。

1）、首先組織查詢的條件字符串。設置查詢的條件變量為pswhore,判斷如果參數(shù)單

位編號不為空，加上單位編號的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+“ANDPJYSKCSKDWBH='"

+單位編號”

判斷如果參數(shù)查詢日期不為空，加上查詢日期的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+“AND

（PJYSKC_DQRQ<=,”+查詢日期+”'ORNVL（PJYSKC_DQRQ,''）=''）”

判斷如果參數(shù)承兌銀行編號不為空，加上承兌銀行的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+

“ANDPJYSKC_CDYH='"+承兌銀行編號”

判斷如果參數(shù)票據(jù)編號不為空，加上票據(jù)編號的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+“AND

PJYSKC_PJBH='”+票據(jù)編號+”

判斷如果參數(shù)票據(jù)金額不為空，加上票據(jù)金額的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+AND

PJYSKC_PMJE="+票據(jù)金額

判斷如果參數(shù)票據(jù)類型不為空，加上票據(jù)類型的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+“AND

PJYSKC_PJLX='”+票據(jù)類型，如果不等則忽略此條件。

判斷如果參數(shù)票據(jù)狀態(tài)不等于空，加上票據(jù)狀態(tài)的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+

“ANDPJYSKC_PJZTIN("+票據(jù)狀態(tài)+”)”，如果等于空,則只查尋在途和退回的票據(jù)：

pswhere=pswhere+“ANDPJYSKC_PJZTIN('01','10')”

判斷如果操作員編號不為空，加上操作員編號的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+“AND

PJYSKCCZY='"+操作員編號”

判斷如果參數(shù)出票人不為空，加上出票人的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+“AND

PJYSKCCPRQCLIKE'%”+出票人+"％'”

判斷如果參數(shù)上手背書人不為空，加上上手背書人的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+

“ANDPJYSKC_SSBSRMCLIKE'%”+上手背書人+“”

判斷如果參數(shù)收票日期1不為空，加上收票日期1的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+

“ANDPJYSKC_DJRQ>='"+收票日期1+“'"

判斷如果參數(shù)收票II期2不為空，加上收票II期2的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+

“ANDPJYSKC_DJRQ<='"+收票日期2+“'”

判斷如果參數(shù)到期日期1不為空，加上到期日期1的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+

“ANDPJYSKCDQRQ>='"+到期日期1+“'"

判斷如果參數(shù)到期II期2不為空，加上到期II期2的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+

“ANDPJYSKCJ)QRQ<='"+到期日期2+“'”

判斷如果持票性質不為空，加上持票性質的參數(shù)條件：pswhere=pswhere+“AND

PJYSKCCPXZ=，”+持票性質”

2)、最后組織查詢數(shù)據(jù)的語句為：

SELECTPJYSKC_NM,PJYSKC_SKDUBH,F_DWMC,PJYSKC_PJBH,PJYSKC_CPRQC,PJYSKC_CPRZH,

PJYSKCPMJE,PJYSKCCPRQ,PJYSKCDQRQ,PJYSKCPJLX,PJYSKCPJZT,FNAME,PJYSKCCPRKH

II,PJYSKC_CDYH,PJYSKC_SSBSRMC,PJYSKC_DYSKR,PJYSKC_SKRQC,PJYSKC_SKRZI1,

PJYSKC_SKRKHH,PJYSKC_XYBH

FROMPJYSKC,LSGYZD,LSDWZDWHEREPJYSKCCZY=FGYBHANDPJYSKC_JGBH=機構編號AND

PJYSKC_SKDWB1I=F_DWBH+pswhere

ORDERBYPJYSKC_SKDWBHASC,PJYSKCJQRQASC,PJYSKC_NMASC;

3）、數(shù)據(jù)為批量操作查詢，分批返回給前臺，根據(jù)查詢開始號和結束號提取相應的數(shù)據(jù)

返回。

交易說明:

交易碼PJYSZTCXMX

交易名稱應收在途票據(jù)明細查詢交易

功能簡述根據(jù)內碼查詢應收票據(jù)明細信息

輸入的字符串票據(jù)內碼1票據(jù)編號1機構編號1單位編號1票據(jù)類型

交易輸出的結果票據(jù)內碼1出票11期1票據(jù)號碼1出票人全稱1出票人賬號1出

票人開戶行1承兌銀行編號1（空）1收款票據(jù)戶1收款票據(jù)戶名

稱1收款單位編號1收款人全稱收款人賬號1收款人開戶行1

票面金額1到期日期1承兌協(xié)議編號（托收銀行）1第收款人

1第一收款人帳號1第一收款人銀行1收票類型1上手背書人

上手背書人名稱1登記日期1交票人1預算項目編號1預算項目

名稱1票據(jù)類型1票據(jù)狀態(tài)1是否記賬1持票性質1備注1背書單

據(jù)編號1機構編號1客戶ID|客戶地址ID|收付款單據(jù)格式|操

作員編號1操作員名稱保管單位編號1保管單位名稱備用字

段1卜備用字段21備用字段3|備用字段4|備用字段5

相關表

序號表名操作

1PJYSKC（應收票據(jù)庫存表）查詢

2LSGYZD（操作員字典）查詢

3JSZHZD（內部賬戶字典）查詢

4LSYSXMZD（預算項目字典）查詢

處理過程：

?合法性檢查：票據(jù)內碼不能為空。

?根據(jù)內碼查詢票據(jù)明細信息（標注顏色部分為從其他表關聯(lián)查詢的信息）。

判斷如果參數(shù)機構編號不為空:

pswhere=pswhere+“ANDPJYSKCJGBH='"+機構編號+”

判斷如果參數(shù)單位編號不為空：

pswhere=pswhere+“ANDPJYSKC_SKDWBH='”+單位編號+”

判斷如果參數(shù)票據(jù)編號不為空：

pswhere=pswhere+“ANDPJYSKCPJBH='”+票據(jù)編號+”

判斷如果參數(shù)票據(jù)類型不為空：

pswhere=pswhere+“ANDPJYSKC_PJLX='”+票據(jù)類型+”

判斷如果參數(shù)票據(jù)內碼不為空：

pswhere=pswhere+“ANDPJYSKC_NM='”+票據(jù)內碼+”'

SELECTPJYSKC_NM,PJYSKC_CPRQ,PJYSKC_PJBH,PJYSKC_CPRQC,PJYSKC_CPRZH,

PJYSKC_CPRKHH,PJYSKC_CDYH,PJYSKC_SKPJH,JSZHZDJIC,PJYSKC_SKDWBH,

PJYSKCSKRQC,PJYSKCSKRZH,PJYSKCSKRKHH,PJYSKCPMJE,PJYSKCDQRQ,PJYSKCXYBH,

PJYSKC_DYSKR,PJYSKC_DYSKRZH,PJYSKC_DYSKRYH,PJYSKC_SPLX,PJYSKC_SSBSR,

PJYSKC_SSBSRMC,PJYSKC_DJRQ,PJYSKC_JPR,PJYSKC_XMBH,F_XMMC,PJYSKC_PJLX,

PJYSKCPJZT,PJYSKCSFJZ,PJYSKCCPXZ,PJYSKC_BZ,PJYSKCBSDJBH,PJYSKC_JGBH,

PJYSKCKHID,PJYSKC_KHDZID,PJYSKCDJGS,PJYSKCCZY,F_NAME,

PJYSKC_BCDWBH,PJYSKC_BYZD1,PJYSKC_BYZD2,PJYSKC_BYZD3,PJYSKC_BYZD4,PJYSKC_BYZI)5

FROMPJYSKC,JSZHZD,LSYSXMZD,LSGYZD

WHEREPJYSKCSKPJH=JSZHZD.JSZHZDBH

ANDPJYSKC_XMBH=LSYSXMZD.F_XMBHANDPJYSKC_CZY=LSGYZD.F_GYBH+pswhere

ANDPJYSKJNM-：票據(jù)內碼；

根據(jù)交易結果輸出。

〃保管單位名稱從單位字典中根據(jù)保管單位單位編號來讀取

交易說明：

交易碼PJYSBSZRCX

交易名稱應收背書票據(jù)轉入查詢交易

功能簡述內部背書轉入時選擇背書給本單位的票據(jù)信息

輸入的字符串機構編號1單位編號

交易輸出的結果票據(jù)內碼1票據(jù)號1出票人1出票人賬戶1票據(jù)金額1出票日期

到期日1票據(jù)類型1付款機構編號

相關表

序號表名操作

1PJYSKC（應收票據(jù)庫存表）查詢

2PJBSSQD（背書申請單）查詢

處理過程:

?合法性檢查：機構編號、單位編號不能為空。

?根據(jù)參數(shù)組織查詢數(shù)據(jù)。

SELECTPJYSKC_NM,PJYSKC_PJBH,PJYSKC_CPRQC,PJYSKC_CPRZH,PJYSKC_PMJE,

PJYSKC_CPRQ,PJYSKC_DQRQ,PJYSKC_PJLX,PJBSSQD_JGBH

FROMPJYSKC,PJBSSQDWHEREPJYSKCBSDJBH=PJBSSQDDJBHANDPJBSSQDSKDW=單位編號

ANDPJYSKC_PJZT=,04'ANDNOTEXISTS(SELECT1FROMPJYSKCAWHERE

PJYSKC.PJYSKC_PJBH=A.PJYSKC_PJBHANDPJYSKC_SKDWBH=單位編號ANDPJ￥SKC_PJZTNOT

IN('04','IT))ORDERBYPJYSKC_PJBHASC;

交易說明:

交易碼PJYSZTPJZF

交易名稱票據(jù)作廢處理交易

功能簡述對登記的在途票據(jù)作廢處理

輸入的字符串票據(jù)內碼

交易輸出的結果返回出錯信息

相關表

序號表名操作

1PJYSKC（應收票據(jù)庫存表）更新

處理過程:

?合法性檢查：票據(jù)內碼不能為空。

?根據(jù)內碼設置票據(jù)為作廢狀態(tài)。

UPDATEPJYSKCSETPJYSKC_PJZT=,ITWHEREPJYSKC_NM=票據(jù)內碼;

交易說明:

交易碼PJYSBSDJCXMX

交易名稱背書單據(jù)查詢明細交易

功能簡述根據(jù)單據(jù)編號查詢背書單據(jù)的明細信息

輸入的字符串單據(jù)編號

交易輸出的結果單據(jù)編號1付款單位編號1付款單位名稱付款內部賬戶編號1

付款內部賬戶名稱1付款單位銀行賬戶1付款單位開戶行1用

途1幣種編號1幣種名稱1金額1單據(jù)類型1票據(jù)類型1收款單位

編號I收款內部賬戶I收款內部賬戶名稱I收款單位名稱:收款

單位銀行賬戶1收款單位開戶行I申請11期I單據(jù)狀態(tài)1是否記

賬|供應商ID|收付款單據(jù)格式|付方預算項目編號|付方預算

項目名稱1收方預算項目編號I收方預算項目名稱I機構編號I

操作員編號1操作員名稱

相關表

序號表名操作

1PJBSSQD（背書申請單）杳例

2LSDWZD（單位字典）查詢

3LSGYZD（操作員字典）查詢

4JSZHZD（內部賬戶字典）查詢

5LSYSXMZD（預算項目字典）查詢

6LSWBZD（幣種字典）查詢

處理過程：

?合法性檢查：單據(jù)編號不能為空。

?根據(jù)內碼查詢票據(jù)明細信息。

SELECTPJBSSQD_DJBH,PJBSSQD_DWBH,F_DWMC,PJBSSQDZHBH,JSZHZD_MC,

PJBSSQD_FKDWYHZH,PJBSSQD_FKDWKHH,PJBSSQD_YT,PJBSSQDJVBBH,F.WBMC,PJBSSQD_JE,

PJBSSQD_DJLX,PJBSSQD_PJLX,PJBSSQD_SKDW,PJBSSQD_SKNBZH,PJBSSQD_SKDWMC,

JBSSQD_SKDWYHZH,PJBSSQD_SKDWKHH,PJBSSQD_SQRQ,PJBSSQD_DJZT,PJBSSQD_SFJZ,

PJBSSQDGYSID,PJBSSQDDJGS,PJBSSQDFFYSXM,F_XMMC,PJBSSQDSFYSXM,PJBSSQDJGBH,

PJBSSQD_CZY,F_NAMEFROMPJBSSQD,LSDWZD,LSGYZD,JSZHZD,LSYSXMZD,LSWBZD

WHEREPJBSSQD_DJBH=單據(jù)編號

ANDPJBSSQDDWBH-FDWBHANDPJBSSQDZHBH=JSZHZDBH

ANDPJBSSQD_WBB1I=F_WBBHANDPJBSSQD_FFYSXM=F_XMBIIANDPJBSSQD_CZY=F_GYBH;

根據(jù)PJBSSQD_SKNBZH從賬戶字典中得到“收款內部賬戶名稱”

根據(jù)PJBSSQD_SFYSXM從預算項目字典中得到“收方預算項目名稱二

根據(jù)交易結果輸出。

前臺處理說明

1、界面顯示處理

采用列表和卡片形式顯示數(shù)據(jù).在列表中根據(jù)條件查詢數(shù)據(jù)，選擇記錄后，選擇到

卡片列表中，顯示此票據(jù)的明細信息。

列表界面中，顯示的信息有：票據(jù)號、出票人、出票人賬戶、票據(jù)金額、出票日期、

到期II、票據(jù)類型、票據(jù)狀態(tài)、操作員。票據(jù)類型和票據(jù)狀態(tài)有內碼，只顯示名稱，其

中票據(jù)類型分1銀行承兌，2商業(yè)承兌，3支票；票據(jù)狀態(tài)為01登記在途、02庫存、

03背書申請、04背書、05貼現(xiàn)在途、06已貼現(xiàn)、08托收在途、09托收到賬、10退回、

11作廢、12拆票申請、13拆票抵押,14代管15換出

退回的在途票據(jù)在列表中顯示不同的顏色（按標準中規(guī)定的），保存后恢復正常顏

色。

2、功能按鈕

有【內部背書轉入】、【增加】、【修改】、【保存】、【查詢】、【作廢】、【退出】操作。

【內部背書轉入工在實際業(yè)務中，如果單位是從同結算中心的單位收到的票據(jù)，

票據(jù)信息已經在系統(tǒng)中登記過，所以從原有信息中轉入即可，因為結算中心已經對票據(jù)

做過記賬處理，所以要區(qū)分出業(yè)務的不同處理。點擊按鈕后，顯示票據(jù)選擇頁面，調用

交易PJYSBSZRCX,傳遞當前操作員的機構編號和單位編號，顯示票據(jù)選擇界面（如下

圖），

票據(jù)號：11

票據(jù)號出票人出票人賬戶票據(jù)金額出票日期到期日票據(jù)類型

20502018aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1111111111112000000.002004-01-042004-07-04銀行承兌

20502860bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb2222222222222450000.002004-02-062004-08-06銀行承兌

20505965ccccccccccccccccccccccc33333333333338000000.002004-01-212004-07-21商業(yè)承兌

20506023ddddddddddddddddddddddd444444444444444500000.002004-02-062004-08-06銀行承兌

20508965eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee555555555555510000000.002004-01-232004-07-23銀行承兌

I確定II取消I

顯示的信息有：票據(jù)號、出票人、出票人賬戶、票據(jù)金額、出票日期、到期日、票

據(jù)類型。如果點擊取消，返回不做任何處理。點擊確定按鈕，如果當前沒有選擇，則提

示無選擇的票據(jù)記錄，如果有選擇，則得到當前行的票據(jù)內碼（關閉票據(jù)選擇窗口后，

如果界面選擇在票據(jù)列表界面，需要轉到票據(jù)卡片界面中），同時調用交易PJYSZTCXMX,

傳遞票據(jù)內碼，得到票據(jù)的明細信息，顯示在票據(jù)卡片中相關信息，顯示后做為新記錄

產生，票據(jù)內碼設置空，可以引用設置的字段信息有：票據(jù)類型、出票日期、票據(jù)號、

出票人全稱、出票人銀行賬戶、出票人開戶行、承兌銀行編號、票面金額、到期II期、

承兌協(xié)議編號、第一收款人名稱、第一收款人銀行賬戶、第一收款人開戶行。

根據(jù)交易得到背書單據(jù)編號，調用交易PJYSBSDJCXMX,傳遞參數(shù)：背書單據(jù)編號，

得到票據(jù)背書單據(jù)的明細信息，需要根據(jù)得到的信息，繼續(xù)設置票據(jù)卡片上信息，可以

設置上手背書人、預算項目、收款人的信息，分別對應查詢背書單據(jù)明細信息中的付款

單位、收方預算項目、收款人信息，列表如下：

票據(jù)卡片需要設置信息對應查詢背書單據(jù)信息

上手背書人編號付款單位編號

上手背書人名稱付款單位名稱

預算項目編號收方預算項目編號

預算項目名稱收方預算項目名稱

收款人單位編號收款單位編號

收款人單位名稱收款單位名稱

收款人銀行賬戶收款單位銀行賬戶

收款人開戶行收款單位開戶行

收款人內部票據(jù)戶編號收款內部賬戶

收款人內部票據(jù)戶名稱收款內部賬戶名稱

有些內容項需要系統(tǒng)設置，“收票類型”需要設置為2（集團內收票），“金額（大寫）”根據(jù)

票面金額顯示，“登記日期”顯示當前系統(tǒng)日期，“操作員”設置為當前操作員，根據(jù)選擇背

書票據(jù)時判斷付款機構編號和當前機構編號是否相同，如果相同則設置“票據(jù)狀態(tài)”為02

（庫存），是否記賬設置為“1”（是），否則設置“票據(jù)狀態(tài)”為01（登記在途），是否記賬

設置為“0”（否）。收票類型、票據(jù)狀態(tài)、是否記賬不允許修改。

調用函數(shù)ERPlnterface判斷是否使用ERP接口。

入?yún)ⅲ簶I(yè)務標識（2收款），單位編碼（收票單位編號），資金業(yè)務種類標識：7表

示應收票據(jù)標志。

//出參：接口標示（3表示使用應收接口，山資金系統(tǒng)導入）

判斷如果返回3,則允許選擇客戶名稱和收款方法。

【