用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)(GASK A465)操作手冊

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用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)(GASKA465)

操作手冊

北京用友審計(jì)軟件有限公司

2007年7月

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

目錄

前言...........................................7

第一章系統(tǒng)的安裝與設(shè)置..............................9

1.軟件安裝.......................................................................9

1.1審易軟件的安裝環(huán)境.............................................................................................................9

1.2軟件的安裝............................................................................................................................9

2.系統(tǒng)的初始設(shè)置................................................................11

2.1數(shù)據(jù)庫初始化.......................................................................................................................11

2.2加密維護(hù)..............................................................................................................................14

2.3加裝驅(qū)動(dòng)..............................................................................................................................17

第二章數(shù)據(jù)采集.....................................19

1.自動(dòng)采集......................................................................20

2.手動(dòng)采集......................................................................25

2.1Sybase數(shù)據(jù)庫取數(shù)..............................................................................................................26

2.2SQLSERVER數(shù)據(jù)庫取數(shù).........................................................................................................29

2.3Oracle數(shù)據(jù)庫取數(shù)工具.......................................................................................................35

2.4通用取數(shù)工具........................................................................................................................36

第三章審計(jì)作業(yè).....................................37

1.項(xiàng)目管理......................................................................37

1.1新建項(xiàng)目..............................................................................................................................37

1.2打開項(xiàng)目..............................................................................................................................42

1.3項(xiàng)目維護(hù)..............................................................................................................................43

1.4重新登錄..............................................................................................................................53

1.5退出系統(tǒng)..............................................................................................................................53

2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備......................................................................53

2北京用友審計(jì)軟件有限公司

2.1數(shù)據(jù)采集....................................................................54

2.2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換...................................................................55

2.3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入...............................................................65

2.4業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入...............................................................67

2.5數(shù)據(jù)平衡檢測..............................................................68

2.6憑證斷號(hào)檢測..............................................................69

2.7標(biāo)準(zhǔn)科目對應(yīng)...............................................................70

2.8內(nèi)控測評...................................................................73

3.模型預(yù)警........................................................................75

3.1分錄檢查模型預(yù)警..........................................................75

3.2賬戶分析模型預(yù)警..........................................................79

3.3綜合查詢模型預(yù)警..........................................................83

4.賬表查詢........................................................................86

4.1科目余額表................................................................87

4.2明細(xì)賬.....................................................................88

4.3日記賬.....................................................................91

4.4輔助核算余額表............................................................97

4.5輔助賬.....................................................................98

4.6審計(jì)抽樣...................................................................98

4.7綜合查詢..................................................................108

5.審計(jì)分析.......................................................................121

5.1科目趨勢分析.............................................................121

5.2科目結(jié)構(gòu)分析.............................................................125

5.3科目對比分析.............................................................127

5.4對方科目分析.............................................................128

5.5摘要匯總分析.............................................................130

5.6杜邦分析,.................................................................132

6.審計(jì)檢查.......................................................................135

6.1余額方向檢查...............................................................135

6.2疑點(diǎn)摘要檢查...............................................................136

6.3科目對沖檢查...............................................................138

6.4重復(fù)業(yè)務(wù)檢查...............................................................139

6.5電算化內(nèi)控檢查.............................................................141

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)(GASKA465)UFIDA用反軟件

6.6利息測算..................................................................141

6.7銀行對賬..................................................................142

7.會(huì)計(jì)報(bào)表.......................................................................146

7.1報(bào)表與指標(biāo)................................................................146

7.2收入支出表...............................................................156

7.3報(bào)表附注..................................................................158

7.4報(bào)表匯總工具.............................................................160

8.審計(jì)結(jié)果.......................................................................162

8.1新增疑點(diǎn)問題..............................................................162

8.2疑點(diǎn)管理平臺(tái).............................................................163

8.3審計(jì)成果統(tǒng)計(jì),............................................................166

8.4憑證查閱統(tǒng)計(jì).............................................................170

8.5審計(jì)調(diào)整分錄.............................................................171

8.6科目審定表...............................................................173

8.7生成審計(jì)報(bào)告.............................................................175

9.審計(jì)文檔.......................................................................176

9.1底稿管理平臺(tái).............................................................176

9.2審計(jì)日記..................................................................190

9.3設(shè)置取數(shù)公式.............................................................197

10.多項(xiàng)目.......................................................................212

10.1多項(xiàng)目余額表............................................................2/2

10.2多項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)..........................................................213

10.3報(bào)表及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較工具.................................................2/5

10.4頊目數(shù)據(jù)合并............................................................216

11.模板管理......................................................................217

11.1工作底稿模板管理........................................................217

11.2財(cái)務(wù)報(bào)表模板管理.......................................................222

11.3統(tǒng)計(jì)口徑模板管理.......................................................224

11.4審計(jì)報(bào)告模板管理........................................................228

11.5報(bào)表匯總模板管理........................................................229

11.6常用底稿模板管理........................................................232

11.7法律法規(guī)模板管理........................................................232

12.系統(tǒng)設(shè)置....................................................................237

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12.1修改口令..................................................................................................................................237

12.2操作日志.................................................................................................................................238

12.3綜合設(shè)置..................................................................................................................................238

12.4清除EXCEL進(jìn)程....................................................................................................................247

12.5清除WORD進(jìn)程.......................................................................................................................248

13.支持幫助..................................................................248

13.1法律法規(guī)..................................................................................................................................248

13.2系統(tǒng)幫助.................................................................................................................................250

13.3版本信息..................................................................................................................................250

14.系統(tǒng)管理員設(shè)置............................................................250

14.1部門設(shè)置..................................................................................................................................250

14.2用戶管理.................................................................................................................................251

14.3新建項(xiàng)目設(shè)置.........................................................................................................................254

14.4復(fù)核設(shè)置..................................................................................................................................255

15.數(shù)據(jù)表右鍵菜單介紹........................................................256

15.1排序..........................................................................................................................................257

15.2區(qū)域求和.................................................................................................................................257

15.3分類匯總..................................................................................................................................257

15.4相關(guān)數(shù)據(jù)..................................................................................................................................261

15.5輸出/打印...............................................................................................................................262

15.6顯示方式..................................................................................................................................262

15.7另存中間庫/疑點(diǎn)庫...............................................................................................................263

15.8任意抽樣..................................................................................................................................264

15.9發(fā)送至底稿.............................................................................................................................266

15.10發(fā)送至圖形...........................................................................................................................266

16.桌面右鍵菜單介紹..........................................................266

16.1桌面管理器.............................................................................................................................267

16.2菜單管理器.............................................................................................................................273

16.3界面圖片設(shè)置.........................................................................................................................277

第四章數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板制作............................279

1.會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板制作......................................................279

1.1確定會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)....................................................................................................................279

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

1.2確定同一字段的對應(yīng)關(guān)系....................................................280

1.3憑證庫的轉(zhuǎn)換與對應(yīng).........................................................280

1.4科目庫的轉(zhuǎn)換與對應(yīng).........................................................283

1.5年初數(shù)庫的轉(zhuǎn)換與對應(yīng).......................................................283

1.6小技巧.....................................................................284

1.7結(jié)構(gòu)定義的使用.............................................................286

1.8數(shù)據(jù)整理中SQL語句的使用..................................................286

2.科目處理.....................................................................288

3.分類賬處理...................................................................295

6北京用友審計(jì)軟件有限公司

前-X-

?手冊閱讀指南

本手冊的讀者為審計(jì)業(yè)務(wù)處理的操作人員。

本手冊與用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)——審易A465（以下文中簡稱：“用友審易”或

“審易”）版本相對應(yīng)，既全面介紹了審易軟件原有的成熟的所有審計(jì)工具，又

介紹了審易的最新功能，體現(xiàn)了計(jì)算機(jī)審計(jì)的最新發(fā)展趨勢。

本手冊完全按照讀者認(rèn)識(shí)和實(shí)際作業(yè)的順序?yàn)橹骶€，以“系統(tǒng)的安裝與設(shè)

置”、“數(shù)據(jù)采集”、“審計(jì)作業(yè)”三大部分為基礎(chǔ)，通過鮮活的實(shí)例與圖示，詳

盡地向您展示了審易的所有功能。其中，在讀者最關(guān)心的審計(jì)作業(yè)部分，我們

以系統(tǒng)菜單為序，通過“項(xiàng)目管理”、“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”、“模型預(yù)警”、“賬表查詢”、

“審計(jì)分析”、“審計(jì)檢查”、“會(huì)計(jì)報(bào)表”、“審計(jì)結(jié)果”、“審計(jì)文檔”、“多項(xiàng)

目”、“模板管理”、“系統(tǒng)設(shè)置”、“支持幫助”等菜單及其子菜單中所有審計(jì)工

具和底稿的介紹，給讀者一個(gè)全面認(rèn)識(shí)和系統(tǒng)了解。另外在手冊最后，我們還

提供了對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板制作的介紹，方便感興趣的讀者自己制作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板。

通過手冊目錄，您可以清晰地了解本手冊的介紹線索，并根據(jù)序號(hào)迅速查找

感興趣的內(nèi)容。

?手冊使用過程中的注意事項(xiàng)

如果您有一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)，則可以開始跟隨本手冊開始學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)處理

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

模塊的使用方法；如果您的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)比較薄弱，則建議您最好先熟悉Windows

95/98或Windows2000/XP/2003和MicrosoftOfficeWord/Excel或WPSOffice

中的基本操作，同時(shí)對用友審易軟件在總體上有所了解，然后再跟隨本手冊學(xué)

習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)處理等模塊的使用方法。

企事業(yè)單位在正式應(yīng)用審易軟件進(jìn)行審計(jì)作業(yè)之前，應(yīng)輸入使用者名稱及密

碼，軟件初始設(shè)置均為lo本系統(tǒng)已經(jīng)由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建了一套實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，名稱

為abc,以便操作人員在參看本手冊的同時(shí)，能夠試著使用審計(jì)業(yè)務(wù)模塊在實(shí)驗(yàn)

數(shù)據(jù)中錄入一些基礎(chǔ)資料和轉(zhuǎn)入相關(guān)數(shù)據(jù)，查詢輸出一些賬表，這樣學(xué)習(xí)的效

果會(huì)更好一些。

手冊中的一些圖形界面可能與軟件中實(shí)際的界面稍有不同，但功能及操作是

類似的，請用戶在使用中注意。

由于種種原因，手冊中的一些說明可能與實(shí)際的軟件有所不同，此時(shí)，以軟

件為準(zhǔn)，請用戶在使用中予以注意。

未盡之處，請參照軟件提示操作，或致電北京用友審計(jì)軟件有限公司，以便

及時(shí)獲得服務(wù)及支持。

?版權(quán)聲明

本手冊的版權(quán)歸北京用友審計(jì)軟件有限公司所有，未經(jīng)我公司書面許可，任

何單位或個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳播本手冊的任何部份。

本手冊所述內(nèi)容如有更改，恕不另行通知。

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第一章系統(tǒng)的安裝與設(shè)置

1.軟件安裝

審易軟件的安裝分成以下幾步：

(1)環(huán)境的確認(rèn)

(2)安裝軟件

(3)數(shù)據(jù)庫的安裝

(4)加密服務(wù)的設(shè)置

1.1審易軟件的安裝環(huán)境

(1)單機(jī)環(huán)境：

P3以上CPU,128M以上內(nèi)存，推薦256M以上內(nèi)存，1G以上可用硬盤空間,

Windows98/2000/NT/XP,MicrosoftOffice97以上。MSSQL2000或MSDE(選擇)。

(2)服務(wù)器環(huán)境：

P3以上CPU,推薦512M以上內(nèi)存，1G以上可用硬盤空間，支持TCP/IP協(xié)議,

2000/NTServer,Windows98/2000/NT/XP,MSSQLServer2000或MSDE(選擇)。

1.2軟件的安裝

單一網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安裝：

(1)在安裝光盤中運(yùn)行ufsyA465setup.EXE；

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

Mf.syA16.5.5.e,tup.LEXEj

（2）進(jìn)入安裝界面，按照操作提示進(jìn)行安裝;

（3）點(diǎn)擊下一步后，出現(xiàn)復(fù)制文件界面:

（4）當(dāng)遇到如下界面時(shí)請注意:

安裝提示

尊敬的客戶

如果您的軟件狗是［USB］類型，話現(xiàn)在不要

安裝加密狗，待本安裝程序執(zhí)行完畢后再

安裝加密狗？

「二二期定二胃

10北京用友審計(jì)軟件有限公司

(5)點(diǎn)擊“確定”繼續(xù)安裝程序。安裝完成后，會(huì)出現(xiàn)如下對話框:

這時(shí)，如果計(jì)算機(jī)里已經(jīng)安裝了MSSQLSERVER數(shù)據(jù)庫，可以直接點(diǎn)擊“完

成”結(jié)束安裝程序；如果沒有安裝MSSQLSERVER數(shù)據(jù)庫，只需選擇“安裝MSDE”

前面的復(fù)選框，一般情況下安裝程序會(huì)自動(dòng)判斷進(jìn)行選擇，然后再點(diǎn)擊“完成”

按鈕，完成安裝。

(6)如果選擇了“安裝MSDE”，安裝完成后請重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。

2.系統(tǒng)的初始設(shè)置

2.1數(shù)據(jù)庫初始化

安裝完審易軟件和數(shù)據(jù)庫之后，要對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行初始化設(shè)置。

2.1.1已安裝MSDE數(shù)據(jù)庫的初始化設(shè)置

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

（1）啟動(dòng)程序：“開始”一“程序”一“用友審易”一“用友審易數(shù)據(jù)庫

維護(hù)”。

（2）如果是第一次進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置，會(huì)彈出如下的審易軟件初始化界面。

（3）點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)庫初始化”~“初始化”，完成數(shù)據(jù)庫的初始化設(shè)置,

如上圖圓圈標(biāo)示。

注：系統(tǒng)的初始化包括對3個(gè)部分進(jìn)行初始化：“審易系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”、“演

示項(xiàng)目數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板”。在初始化過程中，可以有選擇地進(jìn)行初始

化，不需要的部分提示初始化時(shí)，在彈出的對話框選擇“否”即可。

（4）如果不是第一次進(jìn)入系統(tǒng)，則會(huì)提示輸入系統(tǒng)管理員密碼，這是為了

保障系統(tǒng)安全，所以只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)力去直接操作這一項(xiàng)功能。

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只有以系統(tǒng)管理員的身份登錄，才能進(jìn)行如上的初始化操作。

2.1.2已安裝MSSQLSERVER數(shù)據(jù)庫的初始化設(shè)置

(1)啟動(dòng)程序“開始”一“程序”一“用友審易”一“用友審易數(shù)據(jù)庫維

護(hù)”。

(2)如果SQLSERVER數(shù)據(jù)庫超級(jí)用戶“sa”的密碼不為空，會(huì)彈出如下圖

對話框，點(diǎn)擊確定后會(huì)提示輸入“sa”的密碼。

(3)輸入密碼后進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”的主界面，進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的初始化。

(4)如果需要再次進(jìn)入系統(tǒng)，則不必再輸入數(shù)據(jù)庫超級(jí)用戶的用戶名和密

碼，只需要輸入審易軟件系統(tǒng)管理員的用戶名、口令即可。

(5)在數(shù)據(jù)庫初始化操作的主界面中，同樣可以通過點(diǎn)擊菜單”數(shù)據(jù)庫初

始化”一“初始化”來完成數(shù)據(jù)庫的初始化設(shè)置。

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圖：正在執(zhí)行初始化

2.2加密維護(hù)

在審計(jì)作業(yè)中，計(jì)算機(jī)可能有三種不同的狀態(tài)：（1）作為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器；（2）

作為網(wǎng)絡(luò)客戶端；（3）作為單機(jī)獨(dú)立作業(yè)。為了配合這種單機(jī)狀態(tài)到網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)

的轉(zhuǎn)換，需要有不同的加密方式來對此提供支持。

操作說明：

（1）在“審易軟件初始化”界面中選擇“加密維護(hù)”頁簽，如下圖所示。

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這里，可以安裝新的加密方式，并將當(dāng)前設(shè)置狀態(tài)進(jìn)行保存。這樣，在用

戶下次更換作業(yè)的網(wǎng)絡(luò)或單機(jī)狀態(tài)時(shí)，就可以選擇這一狀態(tài)，直接點(diǎn)擊“恢復(fù)”

按鈕將這一加密狀態(tài)直接載入系統(tǒng)。

(2)點(diǎn)擊''安裝加密”按鈕，彈出如下窗口:

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器：如果當(dāng)前用戶的計(jì)算機(jī)是要作為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器來使用，請選擇

“網(wǎng)絡(luò)加密服務(wù)配置”，并在下面的白框中填入“本地加密服務(wù)器”名(一?般

不用填，系統(tǒng)自動(dòng)分析填入)、“加密狗序列號(hào)”，并點(diǎn)擊口按鈕選擇填入加

密“Anyikey.id”路徑。

網(wǎng)絡(luò)客戶端：如果計(jì)算機(jī)是作為網(wǎng)絡(luò)客戶端來進(jìn)行作業(yè)，則請選擇“網(wǎng)絡(luò)

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)(GASKA465)UFIDA用反軟件

客戶端加密配置”，填入要連接的加密服務(wù)器名即可。

單機(jī)獨(dú)立作業(yè)：如果計(jì)算機(jī)是要單機(jī)獨(dú)立作業(yè)，選擇“單機(jī)加密狗配置”，

填入“加密狗序列號(hào)”，并點(diǎn)擊［二ZI按鈕，選擇填入加密“Anyikey.id”路徑。

(3)配置完成后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，在彈出的對話框中填入要保存的狀

態(tài)名稱，如下圖所示：

(4)點(diǎn)擊“確定”，則新保存的配置狀態(tài)就會(huì)出現(xiàn)在“加密維護(hù)”頁簽下

的框中了，如下圖圓圈標(biāo)示。

這樣，下次需要再次從網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)進(jìn)入單機(jī)狀態(tài)時(shí)，只需選擇上次保存的“單

機(jī)”，再點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕即可。

“刪除”按鈕用來刪除不再使用的狀態(tài)設(shè)置。

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2.3加裝驅(qū)動(dòng)

在"加裝驅(qū)動(dòng)"頁簽下，可以選擇安裝或重新覆蓋安裝MicrosoftDataAccess

Components2.7,MSDE以及加密狗驅(qū)動(dòng)。只需在下圖窗口左側(cè)選擇要安裝的項(xiàng)

目，再點(diǎn)擊右邊的“安裝”按鈕即可。

安裝常見問題：

(1)系統(tǒng)有程序訪問有問題時(shí)需加數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，如windowsXP系統(tǒng)較常見。

此時(shí)需要執(zhí)行(若安裝在C盤則為)"C:\UFSYA465\drv\數(shù)據(jù)庫驅(qū)動(dòng)\數(shù)據(jù)庫驅(qū)

動(dòng)安裝.exe”。

(2)windowsXP系統(tǒng)需要單獨(dú)安裝加密狗驅(qū)動(dòng)。驅(qū)動(dòng)程序路徑：若安裝在

C盤，則為"C:\UFSYA465\drv\setusb\GeniusDogInstdrv.exe”。

(3)如果用戶安裝有防火墻可能出現(xiàn)的問題：

①用網(wǎng)絡(luò)加密找不到加密服務(wù)程序。

您可以通過設(shè)置防火墻的新規(guī)則，將加密服務(wù)的驅(qū)動(dòng)設(shè)成可以應(yīng)用，就可

以使用了；在金山防火墻中，添加ANYISERVER的圖標(biāo)，選擇放行SP2的功能，

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

自動(dòng)添加防火墻會(huì)提示是否允許使用，設(shè)成允許網(wǎng)絡(luò)化操作，局域網(wǎng)本地設(shè)置

成允許訪問。

②客戶端訪問數(shù)據(jù)服務(wù)器時(shí)失敗。

您可以調(diào)整防火墻解決，參照前①開放加密服務(wù)程序的方法。

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第二章數(shù)據(jù)采集

點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”菜單中的“數(shù)據(jù)采集”菜單項(xiàng)，彈出數(shù)據(jù)采集界面，如

下圖所示，數(shù)據(jù)采集分為“自動(dòng)采集”和“手工采集”兩種采集方式。

?用友審易雙模取數(shù)工具以

用友審易雙模取數(shù)工具

1自放窠七號(hào)手動(dòng)采集

DANCE數(shù)據(jù)直通車

一、用友宙易“DANCE數(shù)據(jù)直通車“，能自動(dòng)識(shí)別計(jì)算機(jī)

安裝的常見財(cái)務(wù)軟件，包括用左、金蝶、新中大、浪

潮、安易、速達(dá)等。

二、DANCE數(shù)據(jù)直通車，可以運(yùn)行在財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)上自動(dòng)

采集，也可以運(yùn)行在客戶機(jī)上指定參數(shù)進(jìn)行采集。

三、當(dāng)需要采集數(shù)據(jù)時(shí)，可以把此工具導(dǎo)出到U盤或者

其它介質(zhì)，然后去財(cái)務(wù)機(jī)器上進(jìn)行采集。

四、此工具采集的數(shù)據(jù)無需進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，可以通過畝

易的“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行導(dǎo)入。

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)(GASKA465)UFIDA用反軟件

1.自動(dòng)采集

自動(dòng)采集程序又稱DANCE數(shù)據(jù)直通車，能自動(dòng)識(shí)別計(jì)算機(jī)安裝的常見的財(cái)

務(wù)軟件，包括：金蝶、用友、新中大、浪潮、金算盤、安易、速達(dá)、博科、萬

能、遠(yuǎn)光、降龍99、山經(jīng)、管家婆等，隨著我們軟件的不斷發(fā)展，自動(dòng)識(shí)別采

集數(shù)據(jù)的范圍將不斷擴(kuò)大、不斷完善。

自動(dòng)采集程序操作步驟如下：

(1)在“自動(dòng)采集”頁面點(diǎn)擊“運(yùn)行”按鈕，即啟動(dòng)了DANCE數(shù)據(jù)直通車，

運(yùn)行后，程序?qū)⒆詣?dòng)掃描當(dāng)前機(jī)器安裝的財(cái)務(wù)軟件，見下圖：

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國用友雙度數(shù)據(jù)直通主V3.0V五筆拼音■?。，

IICinADANCE(審易專用)

KxIDataAccessingaNdCapuatringExperat

自動(dòng)采集轉(zhuǎn)換I

雙模數(shù)據(jù)直通車可以自動(dòng)采集轉(zhuǎn)換下列財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)。

雙模數(shù)據(jù)直通車已探測到本機(jī)安裝的財(cái)務(wù)軟件標(biāo)為紅色。

清您根據(jù)實(shí)際情況選擇列表中的財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)入下一步。

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.回科發(fā)軟件(SQLServer)

潮

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南立成財(cái)務(wù)軟件(Access)

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對已定義的ODBC數(shù)據(jù)源進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出操作。

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(2)掃描結(jié)束后，在“已搜索到的財(cái)務(wù)軟件”列表里將列示出自動(dòng)識(shí)別出

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)(GASKA465)UFIDA用反軟件

的財(cái)務(wù)軟件，如下圖所示，采集程序自動(dòng)識(shí)別出本機(jī)安裝有“用友U8V8.X(SQL

SERVER)”財(cái)務(wù)軟件。

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（3）選定已搜索到的財(cái)務(wù)軟件，點(diǎn)擊“下一步”，彈出賬套列表及年度列

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

表窗口，如下圖所示:

（4）選定擬采集的賬套數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“采集數(shù)據(jù)”按鈕，程序開始采集數(shù)據(jù),

采集完畢后，彈出消息框，提示采集的賬套數(shù)據(jù)存放的位置及文件名，如下圖

所示：

24北京用友審計(jì)軟件有限公司

（5）數(shù)據(jù)采集完成后，即可使用“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能，將賬套數(shù)據(jù)導(dǎo)入

至打開項(xiàng)目中，“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能介紹詳見相關(guān)章節(jié)。

2.手動(dòng)采集

若不能自動(dòng)識(shí)別出賬務(wù)軟件，可以使用“手工采集”方式。在取數(shù)工具的

主頁面點(diǎn)擊“手工采集”，彈出如下界面:

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

手動(dòng)采集支持的數(shù)據(jù)庫包括：Sybase數(shù)據(jù)庫、SQLServer數(shù)據(jù)庫、Oracle

等多種數(shù)據(jù)庫，用戶在實(shí)際應(yīng)用時(shí)，可按“導(dǎo)出”鍵將某取數(shù)工具導(dǎo)出到指定

位置，或按“導(dǎo)到U盤”鍵直接導(dǎo)出至U盤。

2.1Sybase數(shù)據(jù)庫取數(shù)

2.1.1網(wǎng)絡(luò)版取數(shù)

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（1）首先需要配置好被審計(jì)單位的Sybase數(shù)據(jù)庫的客戶端。

（2）點(diǎn)擊審易取數(shù)工具中的Sybase取數(shù)工具，彈出下面窗口:

（3）服務(wù)器名一欄中會(huì)自動(dòng)列出可以連接的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。選中需要連接

的服務(wù)器。

（4）輸入正確的用戶名和密碼，點(diǎn)擊“確定”。

（5）稍等片刻后“選擇賬套數(shù)據(jù)庫”中列出可以導(dǎo)出的賬套數(shù)據(jù)庫。

（6）稍等片刻后“數(shù)據(jù)表”列表中列出可以導(dǎo)出的列表。選擇要導(dǎo)出的數(shù)

據(jù)表，也可全選導(dǎo)出，要導(dǎo)出的表列示在“導(dǎo)出數(shù)據(jù)表”列表里。

用友審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（GASKA465）UFIDA用反軟件

（7）點(diǎn)擊“選擇路徑”選擇要導(dǎo)出數(shù)據(jù)存放的路徑。

（8）點(diǎn)擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)表”，完成數(shù)據(jù)采集。

2.1.2單機(jī)版取數(shù)

（1）點(diǎn)擊審易取數(shù)工具中的Sybase取數(shù)工具。彈出下面窗口:

（2）選擇“Sybase單機(jī)版數(shù)據(jù)導(dǎo)出”頁簽。

（3）點(diǎn)擊“賬套路徑”選擇要導(dǎo)出的Sybase單機(jī)數(shù)據(jù)庫。（擴(kuò)展名為.db）。

（4）輸入正確的用戶名、密碼，點(diǎn)擊”連接數(shù)據(jù)庫”。

（5）剩下的操作與網(wǎng)絡(luò)版取數(shù)（5）至（7）步相同。

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注意:

本程序單機(jī)版會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出到系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建的.dbf文件，其文件路徑為：選

擇的路徑'數(shù)據(jù)庫文件名不加擴(kuò)展名'表名.dbf。例如：賬套數(shù)據(jù)庫為

D:\MyServer.db,要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)表名為"abc",要將數(shù)據(jù)導(dǎo)出的路徑為D:\Mydbf,

那么導(dǎo)出的dbf文件將存在路徑為D:\Mydbf\MyServer\abc.dbf。

自動(dòng)創(chuàng)建的.dbf文件存在路徑為：選擇的路徑'數(shù)據(jù)庫名'表名.dbfo

2.2SQLSERVER數(shù)據(jù)庫取數(shù)

2.2.1SQLSERVER備份取數(shù)

(1)首先,計(jì)算機(jī)上必須裝有SQLSERVER或MSDE。

(2)選擇“SQLSERVER備份取數(shù)”，彈出下面窗口:

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用友GRP審易sqlserver數(shù)據(jù)恢復(fù)工具8右『X

設(shè)持傷需要的數(shù)據(jù)障備份文件

(3)點(diǎn)擊“選擇備份文件”，如果有密碼將彈出對話框，提示輸入正確的

密碼。

(4)在彈出的選擇文件對話框中選擇要導(dǎo)出數(shù)據(jù)的備份文件。

(5)在“選擇要導(dǎo)出的賬套”列表中選擇要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)備份，選擇之后的

備份將顯示在下面“要導(dǎo)出的賬套數(shù)據(jù)庫”文本框中。

（6）點(diǎn)擊“連接”?？赡苄枰欢螘r(shí)間，在左邊列表中顯示了可以導(dǎo)出的

數(shù)據(jù)表。

（7）選擇要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)表到右邊列表中。

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(8)點(diǎn)擊“導(dǎo)出到Access”，在彈出的窗口中輸入文件名。

(9)選擇“確定”后，導(dǎo)數(shù)開始。

2.2.2SQLSERVER取數(shù)

(1)首先，計(jì)算機(jī)上必須裝有SQLSERVER或MSDE。

(2)選擇“SQLSERVER取數(shù)”，彈出下面窗口:

瑞)用龍致禺導(dǎo)出工旦

用友GRP專用數(shù)據(jù)號(hào)出工具

數(shù)據(jù)表列裹?:需要導(dǎo)出若我表「廉.

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導(dǎo)出的數(shù)18犀文件名及路役(D：

Q［開教得出3：

轉(zhuǎn)投避度

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(3)在第一項(xiàng)中點(diǎn)擊“刷新”，在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器下拉菜單選擇或錄入數(shù)據(jù)

庫服務(wù)器名稱。在初始化時(shí)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器列表中的值為“l(fā)ocal”，這個(gè)選項(xiàng)代表

的是本地?cái)?shù)據(jù)庫的默認(rèn)名稱。

(4)添入數(shù)據(jù)庫的用戶名和口令。在第二項(xiàng)中選擇“使用windows安全集

成設(shè)置”或“使用指定用戶名和密碼”。一般選擇后者。MSSQLSERVER默認(rèn)的用

戶為“sa”，口令為空。

(5)在第三項(xiàng)中下拉列表中選擇服務(wù)器中的數(shù)據(jù)庫，選擇“連接數(shù)據(jù)庫”。

(6)在下面的左側(cè)的“數(shù)據(jù)庫列表”將列出數(shù)據(jù)庫列表。

(7)選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)庫，或者選擇雙箭頭(如上圖圓圈所示)“全選”，

則要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)庫將顯示在右側(cè)列表中。

(8)選擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫文件的路徑，并開始導(dǎo)出。

2.2.3SQLSERVER附加數(shù)據(jù)取數(shù)

SQLSERVER數(shù)據(jù)庫附加文件一般有兩個(gè)，一