私募基金劃款協(xié)議書

私募基金劃款協(xié)議書?甲方（私募基金管理人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________住所：______________________法定代表人：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（投資者）：姓名/名稱：______________________身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：______________________住所：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方作為私募基金管理人，依法設立并管理私募基金；乙方作為具備相應風險識別能力和風險承擔能力的合格投資者，有意向認購甲方管理的私募基金份額。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方認購私募基金份額及資金劃付事宜達成如下協(xié)議：一、私募基金基本情況（一）基金名稱______________________（二）基金類型______________________（三）基金規(guī)模預計規(guī)模為人民幣______元，實際募集規(guī)模以實際到賬金額為準。（四）基金期限自基金成立之日起______年，期滿后經(jīng)基金份額持有人大會決議通過并報相關監(jiān)管部門備案后可續(xù)期。（五）投資范圍主要投資于[具體投資領域及范圍描述]，包括但不限于[列舉部分具體投資標的示例]。（六）投資策略甲方將采取[詳細描述投資策略，如價值投資、成長投資、量化投資等，并說明如何根據(jù)市場情況進行動態(tài)調(diào)整]的投資策略，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。二、認購事項（一）認購金額乙方同意以人民幣______元的金額認購甲方管理的私募基金份額。（二）認購份額乙方認購的基金份額數(shù)量為[具體份額數(shù)量]份，初始認購凈值為人民幣______元/份。（三）認購方式乙方應按照甲方的要求，將認購資金足額劃付至甲方指定的募集賬戶。三、資金劃付（一）劃付賬戶1.甲方指定募集賬戶開戶銀行：______________________賬戶名稱：______________________銀行賬號：______________________2.乙方應確保劃付資金的來源合法合規(guī)，不得使用非法募集的資金或違反法律法規(guī)規(guī)定的資金進行認購。（二）劃付時間乙方應在本協(xié)議簽訂之日起______個工作日內(nèi)，將認購資金足額劃付至甲方指定的募集賬戶。如遇法定節(jié)假日或不可抗力因素導致劃付延遲的除外。（三）劃付流程1.乙方應在劃付資金前，向甲方提供劃款指令，明確劃款金額、劃款賬戶等信息。2.甲方在收到乙方劃款指令后，應進行核對確認。如指令信息無誤，甲方應及時通知乙方資金已到賬；如指令信息有誤，甲方應及時通知乙方進行更正。3.乙方應確保劃付資金與劃款指令一致，如因乙方原因?qū)е聞澑顿Y金錯誤或不足的，乙方應承擔相應的法律責任。四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利按照本協(xié)議的約定，收取乙方的認購資金及相關費用。根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，對私募基金進行投資管理和運作。按照基金合同的約定，向乙方披露基金的運作情況、投資收益、資產(chǎn)凈值等信息。對乙方的身份、財產(chǎn)狀況、風險承受能力等進行審查，確保乙方為合格投資者。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對基金合同進行修訂和解釋，但應提前通知乙方。2.義務按照誠實信用、謹慎勤勉的原則，履行基金管理人的職責，為乙方的利益進行投資管理和運作。按照本協(xié)議的約定，為乙方辦理基金份額的認購、登記、贖回等手續(xù)。按照基金合同的約定，定期向乙方披露基金的運作情況、投資收益、資產(chǎn)凈值等信息，確保乙方的知情權。妥善保管乙方的認購資金及相關資料，不得泄露乙方的隱私信息。當基金出現(xiàn)風險時，應及時采取措施進行風險控制和處置，并向乙方披露相關情況。（二）乙方權利與義務1.權利按照本協(xié)議的約定，享有私募基金的收益分配權。按照基金合同的約定，享有基金份額的贖回權。有權查閱基金合同、招募說明書、托管協(xié)議等相關文件，了解基金的運作情況、投資收益、資產(chǎn)凈值等信息。有權對甲方的投資管理行為進行監(jiān)督，提出合理的建議和意見。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額。2.義務按照本協(xié)議的約定，按時足額繳納認購資金及相關費用。向甲方提供真實、準確、完整的身份信息、財產(chǎn)狀況、風險承受能力等資料，確保其為合格投資者。認真閱讀并簽署基金合同、招募說明書、風險揭示書等相關文件，充分了解投資風險，并自行承擔投資風險。按照甲方的要求，配合甲方辦理基金份額的認購、登記、贖回等手續(xù)。不得從事任何損害基金及其他投資者利益的行為。五、基金收益分配（一）收益分配原則1.基金收益分配應遵循公平、公正、公開的原則，按照基金合同的約定進行分配。2.收益分配比例應根據(jù)基金的投資收益情況、基金費用等因素確定，確保投資者的合理回報。3.收益分配方式應優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過并報相關監(jiān)管部門備案后，也可采用紅利再投資方式。（二）收益分配時間基金收益分配時間應按照基金合同的約定進行，原則上每年進行一次收益分配。具體分配時間由甲方根據(jù)基金的運作情況確定，并提前通知乙方。（三）收益分配流程1.甲方根據(jù)基金合同的約定，計算基金的收益分配金額。2.甲方將收益分配方案提交基金托管人進行復核，確保分配金額的準確性。3.經(jīng)基金托管人復核無誤后，甲方按照約定的收益分配方式進行分配，并將分配資金劃付至乙方指定的銀行賬戶。六、基金贖回（一）贖回條件1.乙方應在滿足基金合同約定的贖回條件下，方可申請贖回其持有的基金份額。2.贖回條件通常包括但不限于：基金成立滿一定期限、提前通知甲方等，具體條件以基金合同約定為準。（二）贖回申請乙方應提前[X]個工作日向甲方提交贖回申請，明確贖回份額、贖回價格等信息。贖回申請應采用書面形式或甲方認可的電子方式提交。（三）贖回價格贖回價格以申請贖回當日基金份額的凈值為準。甲方應在收到乙方贖回申請后的[X]個工作日內(nèi)，確定贖回價格，并通知乙方。（四）贖回資金到賬甲方在確認乙方贖回申請符合規(guī)定后，應在[X]個工作日內(nèi)將贖回資金劃付至乙方指定的銀行賬戶。如遇法定節(jié)假日或不可抗力因素導致劃付延遲的除外。七、費用及稅收（一）費用種類1.認購費：乙方應按照認購金額的[X]%向甲方支付認購費。2.管理費：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年向基金收取管理費。3.托管費：基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年向基金收取托管費。4.業(yè)績報酬：如基金業(yè)績達到基金合同約定的業(yè)績目標，甲方將按照超額收益的[X]%提取業(yè)績報酬。5.其他費用：包括但不限于審計費、律師費、信息披露費等，按照實際發(fā)生金額由基金承擔。（二）費用支付方式1.認購費由乙方在認購資金劃付時一并支付給甲方。2.管理費、托管費等費用由基金從資產(chǎn)中定期計提支付。3.業(yè)績報酬在基金達到業(yè)績目標并完成收益分配后，由甲方按照約定提取。（三）稅收雙方應按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，各自承擔因本協(xié)議履行而產(chǎn)生的稅收。如因稅收政策調(diào)整導致本協(xié)議約定的稅收負擔發(fā)生變化，雙方應協(xié)商調(diào)整相關費用。八、保密條款（一）保密范圍雙方應對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等予以保密。保密范圍包括但不限于基金的投資策略、交易記錄、客戶資料、財務狀況等。（二）保密期限本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。（三）保密責任1.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的保密信息。2.如一方違反保密條款，應向?qū)Ψ匠袚`約責任，并賠償對方因此遭受的全部損失。九、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照本協(xié)議的約定履行職責，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。2.如甲方未按照本協(xié)議的約定及時辦理基金份額的認購、登記、贖回等手續(xù)，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。3.如甲方違反保密條款，向第三方披露或使用乙方的保密信息，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照本協(xié)議的約定按時足額繳納認購資金及相關費用，應按照未繳納金額的[X]%向甲方支付違約金。2.如乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導致甲方作出錯誤判斷或決策，給甲方或其他投資者造成損失的，乙方應承擔賠償責任。3.如乙方違反保密條款，向第三方披露或使用甲方的保密信息，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。（三）違約賠償方式違約方應在收到對方書面通知后的[X]個工作日內(nèi)，向?qū)Ψ街Ц哆`約金或賠償損失。如違約方未在規(guī)定時間內(nèi)支付的，應按照未支付金額的[X]%/日向?qū)Ψ街Ц队馄谶`約金。十、爭議解決（一）協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商期限為自爭議發(fā)生之日起[X]個工作日。（二）仲裁或訴訟如協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。十一、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，如出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的解除情形，一方有權解除本協(xié)議，并按照約定辦理相關手續(xù)。（二）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日