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文檔簡介
私募股權(quán)基金協(xié)議書?甲方(基金管理人):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________乙方(基金投資者):姓名/名稱:________________身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________鑒于甲方作為專業(yè)的私募股權(quán)基金管理人,具備豐富的投資管理經(jīng)驗和專業(yè)知識,乙方作為具有投資意愿和相應(yīng)投資能力的投資者,有意向參與甲方發(fā)起設(shè)立的私募股權(quán)基金。雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就乙方認(rèn)購甲方管理的私募股權(quán)基金份額事宜,達(dá)成如下協(xié)議:一、私募股權(quán)基金基本情況1.基金名稱:[私募股權(quán)基金具體名稱]2.基金類型:私募股權(quán)投資基金3.基金規(guī)模:本次基金募集規(guī)模預(yù)計為人民幣[X]元,具體以實際募集金額為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限:自基金成立之日起[X]年,經(jīng)基金份額持有人大會決議通過并經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn),可適當(dāng)延長。5.投資目標(biāo):本基金主要投資于[具體行業(yè)或領(lǐng)域]具有高成長潛力的未上市企業(yè)股權(quán),通過對被投資企業(yè)的培育和管理,實現(xiàn)資產(chǎn)的長期增值,為基金份額持有人獲取良好的投資回報。6.投資策略:甲方將運用專業(yè)的投資分析方法和風(fēng)險控制體系,通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)基本面等因素的深入研究,篩選具有投資價值的項目進(jìn)行投資。投資方式包括但不限于直接股權(quán)投資、可轉(zhuǎn)債投資等。二、基金份額認(rèn)購1.認(rèn)購金額:乙方同意以人民幣[X]元的金額認(rèn)購本基金份額。2.認(rèn)購份額:乙方本次認(rèn)購的基金份額數(shù)量為[X]份,每份基金份額面值為人民幣1元。具體認(rèn)購份額數(shù)量以基金成立時的實際確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。3.認(rèn)購方式:乙方應(yīng)按照甲方的要求,將認(rèn)購款項足額存入甲方指定的募集賬戶。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)完成認(rèn)購款項的支付。4.認(rèn)購費用:本次認(rèn)購不收取認(rèn)購費用。三、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定,對基金進(jìn)行投資管理和運作,制定投資決策和投資計劃。根據(jù)基金運作的需要,聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)提供相關(guān)服務(wù),并決定其報酬支付事宜。按照本協(xié)議的約定,收取基金管理費及其他相關(guān)費用。對乙方的投資情況進(jìn)行監(jiān)督和管理,有權(quán)要求乙方提供必要的信息和資料。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的情況下,對基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等處置。2.義務(wù)以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),為基金份額持有人的利益最大化進(jìn)行投資決策和運作。按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定,履行信息披露義務(wù),定期向乙方披露基金的投資運作情況、財務(wù)狀況等信息。妥善保管基金財產(chǎn),建立健全基金財產(chǎn)的保管、核算、監(jiān)督等制度,確?;鹭敭a(chǎn)的安全和獨立。按照本協(xié)議的約定,及時向乙方分配基金收益。未經(jīng)乙方書面同意,不得將本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定,享有基金財產(chǎn)的收益分配權(quán)。有權(quán)查閱、復(fù)制基金的財務(wù)會計報告、投資組合報告等文件,了解基金的投資運作情況。有權(quán)按照本協(xié)議的約定,轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押其持有的基金份額。對甲方的投資管理行為進(jìn)行監(jiān)督,有權(quán)提出建議和意見。在基金清算時,按照本協(xié)議的約定,享有剩余基金財產(chǎn)的分配權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定,按時足額支付認(rèn)購款項及其他應(yīng)付款項。向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的身份信息、投資信息及其他相關(guān)資料,配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險評估。遵守本協(xié)議及基金合同的約定,不得從事任何損害基金財產(chǎn)及其他基金份額持有人利益的行為。按照甲方的要求,參加基金份額持有人大會,行使表決權(quán)。未經(jīng)甲方書面同意,不得向第三方泄露本協(xié)議及基金運作過程中的任何信息。四、基金財產(chǎn)的管理與運用1.基金財產(chǎn)的獨立性:基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于甲方的固有財產(chǎn)和其他基金財產(chǎn),甲方不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)。甲方因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益,歸入基金財產(chǎn)。甲方因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的,基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。2.投資限制:基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動:承銷證券;違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保;從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資;買賣其他基金份額,但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定的除外;向其基金管理人、基金托管人出資;從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動;法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動。3.投資決策:甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的投資目標(biāo)和投資策略,制定投資決策和投資計劃。投資決策應(yīng)遵循科學(xué)、合理、公正的原則,充分考慮基金份額持有人的利益。甲方應(yīng)建立健全投資決策程序和風(fēng)險控制制度,對投資項目進(jìn)行嚴(yán)格的盡職調(diào)查和風(fēng)險評估。4.投資運作:甲方應(yīng)按照投資決策和投資計劃,對基金財產(chǎn)進(jìn)行投資運作。在投資運作過程中,甲方應(yīng)及時跟蹤投資項目的進(jìn)展情況,定期向乙方披露投資項目的相關(guān)信息。如投資項目出現(xiàn)重大變化或風(fēng)險事項,甲方應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理,并向乙方報告。五、基金收益分配1.收益分配原則:基金收益分配應(yīng)遵循以下原則:按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配;收益分配方式應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分配方式,在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的情況下,也可采用紅利再投資等其他分配方式;基金收益分配后,基金份額凈值不得低于面值;基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。2.收益分配時間:基金收益分配每年進(jìn)行[X]次,具體分配時間由甲方根據(jù)基金的實際運作情況確定,并提前通知乙方。3.收益分配金額:基金收益分配金額為基金在本次收益分配期間實現(xiàn)的可供分配收益,具體金額以基金財務(wù)報告為準(zhǔn)。六、基金費用1.基金管理費:甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金管理費?;鸸芾碣M按日計提,按月支付。2.基金托管費:基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金托管費?;鹜泄苜M按日計提,按月支付。3.其他費用:基金在運作過程中發(fā)生的其他費用,如審計費、律師費、信息披露費等,按照法律法規(guī)和相關(guān)合同的約定由基金財產(chǎn)承擔(dān)。七、基金的變更與終止1.基金的變更:在基金存續(xù)期限內(nèi),如有下列情形之一的,基金應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變更:基金名稱、投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略等發(fā)生重大變化;基金管理人、基金托管人發(fā)生變更;基金合同約定的其他變更事項?;鹱兏马椥杞?jīng)基金份額持有人大會決議通過,并報監(jiān)管部門備案。2.基金的終止:在基金存續(xù)期限內(nèi),如有下列情形之一的,基金應(yīng)當(dāng)終止:基金合同約定的存續(xù)期限屆滿;基金份額持有人大會決議終止;基金管理人、基金托管人職責(zé)終止,在6個月內(nèi)沒有新的基金管理人、基金托管人承接;基金合同約定的其他終止情形?;鸾K止時,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算。清算按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定進(jìn)行。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù),導(dǎo)致乙方遭受損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù),導(dǎo)致甲方或其他基金份額持有人遭受損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.如一方違反本協(xié)議的約定,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金,違約金的金額為違約方應(yīng)履行義務(wù)對應(yīng)的金額的[X]%。如違約金不足以彌補對方損失的,違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方的損失。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.
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