建筑基金認購協(xié)議書

建筑基金認購協(xié)議書?甲方（認購人）：姓名：______________________身份證號碼：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________乙方（基金管理人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________法定代表人：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方有意認購乙方管理的建筑基金，乙方愿意接受甲方的認購申請，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方認購建筑基金事宜達成如下協(xié)議：一、認購基金的基本情況1.基金名稱：[具體建筑基金名稱]2.基金類型：[注明基金類型，如契約型、公司型等]3.基金規(guī)模：本次基金預(yù)計募集規(guī)模為人民幣[X]元，最終募集規(guī)模以實際募集情況為準。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過并報相關(guān)監(jiān)管部門備案后可以延長。5.投資范圍：主要投資于各類建筑工程項目，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等。具體投資項目將由基金管理人根據(jù)市場情況和投資策略進行篩選和決策?？蛇m當(dāng)配置部分流動性資產(chǎn)，以滿足基金日常運營和投資者贖回的資金需求。6.投資策略：價值投資策略：深入研究建筑行業(yè)各細分領(lǐng)域的發(fā)展趨勢和市場動態(tài)，挖掘具有潛在價值的投資項目，通過對項目的基本面分析和估值評估，選擇具有良好盈利能力和成長潛力的項目進行投資。分散投資策略：將基金資產(chǎn)分散投資于多個不同地區(qū)、不同類型的建筑項目，降低單一項目對基金業(yè)績的影響，有效控制投資風(fēng)險。風(fēng)險管理策略：建立完善的風(fēng)險管理體系，對投資項目進行全程風(fēng)險監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和評估潛在風(fēng)險，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。二、認購方式及金額1.認購方式：甲方以現(xiàn)金方式認購本基金。2.認購金額：甲方本次認購基金的金額為人民幣[X]元。甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，將認購資金足額存入乙方指定的銀行賬戶。3.認購份額計算：乙方按照本基金在甲方認購申請確認日的基金份額凈值計算甲方的認購份額。計算公式為：認購份額=認購金額÷基金份額凈值?；鸱蓊~凈值將在每個工作日閉市后由乙方計算并公布。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：有權(quán)了解基金的投資運作情況和收益分配情況。按照本協(xié)議約定享有基金份額的權(quán)益，包括但不限于獲得基金收益分配、參與基金清算等。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)要求贖回其持有的基金份額。2.義務(wù)：保證提供的認購資料真實、準確、完整，如因甲方提供虛假信息導(dǎo)致的一切后果由甲方自行承擔(dān)。按照本協(xié)議約定按時足額繳納認購資金，不得逾期或拖欠。遵守國家法律法規(guī)和本協(xié)議的各項規(guī)定，不得從事任何損害基金及其他基金份額持有人利益的行為。配合乙方辦理與基金認購相關(guān)的手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供身份證明等。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：按照本協(xié)議約定收取甲方的認購資金及相關(guān)費用。根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對基金進行投資運作和管理，制定投資策略和決策。有權(quán)要求甲方提供必要的信息和文件，以履行本協(xié)議約定的義務(wù)。2.義務(wù)：按照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，為基金份額持有人的利益最大化服務(wù)。按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，定期向甲方披露基金的投資運作情況、收益分配情況等信息。妥善保管基金資產(chǎn)和相關(guān)資料，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和完整。在基金存續(xù)期限內(nèi)，不得擅自變更基金的投資范圍、投資策略等重大事項，如需變更，應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定履行相關(guān)程序，并及時通知甲方。四、基金的成立與備案1.基金成立條件：本基金的成立需滿足以下條件：募集期限屆滿，募集的基金份額總額、募集金額及基金份額持有人人數(shù)符合法律法規(guī)和基金合同的約定。基金管理人、基金托管人已依法設(shè)立并取得相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)?；鹉技陂g，募集的資金已全部存入專門賬戶，且賬戶內(nèi)資金與基金管理人、基金托管人的自有資金嚴格分開?；鸸芾砣艘寻凑辗煞ㄒ?guī)和基金合同的約定，完成基金備案手續(xù)。2.基金備案：乙方應(yīng)在基金成立之日起[X]個工作日內(nèi)，向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理基金備案手續(xù)?；饌浒赋晒?，基金正式成立。五、基金的投資運作1.投資決策：乙方設(shè)立投資決策委員會，負責(zé)對基金的投資項目進行審議和決策。投資決策委員會由[X]名成員組成，其中乙方推薦[X]名，其他外部專家[X]名。投資決策委員會按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行決策，所有投資決策均需記錄在案。2.投資限制：本基金的投資運作應(yīng)遵守法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，不得從事以下行為：承銷證券。向他人貸款或者提供擔(dān)保。從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資。買賣其他基金份額，但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外。向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或者債券。買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券。從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動。依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。3.投資項目管理：乙方應(yīng)建立健全投資項目管理制度，對投資項目進行全程跟蹤管理，定期評估投資項目的進展情況和風(fēng)險狀況。如發(fā)現(xiàn)投資項目出現(xiàn)重大風(fēng)險或可能影響基金收益的情況，應(yīng)及時采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，并向甲方披露相關(guān)信息。六、收益分配1.收益分配原則：本基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：按法律法規(guī)和本協(xié)議的約定進行收益分配。先彌補基金以前年度虧損，如有剩余，再進行收益分配。收益分配方式應(yīng)兼顧基金份額持有人的利益和基金的長期發(fā)展，確?；鹳Y產(chǎn)的穩(wěn)定增值。2.收益分配方式：本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金的盈利情況和市場狀況，決定是否進行收益分配以及分配的具體時間和金額。收益分配將在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的情況下，按照甲方持有的基金份額比例進行分配。3.收益分配頻率：本基金收益分配每年不得少于一次。具體收益分配時間和金額由基金管理人根據(jù)基金運作情況確定，并提前[X]個工作日通知甲方。七、基金的贖回1.贖回條件：甲方在符合以下條件時，可以申請贖回其持有的基金份額：基金存續(xù)期限內(nèi)，甲方可在開放期內(nèi)申請贖回。開放期的具體時間由基金管理人提前公告。除本協(xié)議另有約定外，甲方需提前[X]個工作日向乙方提交贖回申請。2.贖回價格：乙方按照甲方贖回申請確認日的基金份額凈值計算贖回金額。計算公式為：贖回金額=贖回份額×基金份額凈值。乙方將在甲方贖回申請確認日后[X]個工作日內(nèi)，將贖回款項支付至甲方指定的銀行賬戶。3.贖回限制：在以下情況下，甲方的贖回申請可能受到限制：基金投資項目出現(xiàn)重大風(fēng)險或流動性困難，導(dǎo)致基金無法及時變現(xiàn)資產(chǎn)以滿足甲方贖回需求。法律法規(guī)或本協(xié)議規(guī)定的其他限制情形。八、費用及支付方式1.認購費用：甲方本次認購基金需支付的認購費用為人民幣[X]元。認購費用在甲方認購資金到賬時從認購金額中扣除。2.管理費用：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取基金管理費。基金管理費每日計提，按月支付。乙方應(yīng)在每月結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)，從基金資產(chǎn)中扣除當(dāng)月的基金管理費，并向甲方披露相關(guān)信息。3.托管費用：基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取基金托管費?；鹜泄苜M每日計提，按月支付。基金托管人應(yīng)在每月結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)，從基金資產(chǎn)中扣除當(dāng)月的基金托管費，并向甲方披露相關(guān)信息。4.其他費用：與基金運作相關(guān)的其他費用，如交易手續(xù)費、審計費、律師費等，按照法律法規(guī)和相關(guān)合同的約定從基金資產(chǎn)中列支。九、信息披露1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，定期向甲方披露基金的以下信息：基金的投資運作情況，包括投資項目進展、資產(chǎn)配置情況等。基金的收益分配情況，包括分配時間、金額、方式等?；鸬膬糁登闆r，包括每日基金份額凈值、累計凈值等?；鸬闹卮笫马?，如投資項目變更、基金管理人或基金托管人變更、法律法規(guī)及政策變化對基金的影響等。2.信息披露方式：乙方將通過以下方式向甲方披露信息：在乙方官方網(wǎng)站上發(fā)布定期報告和臨時公告。以電子郵件或書面通知的方式向甲方發(fā)送重要信息。3.甲方有權(quán)查詢基金的相關(guān)信息，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和便利。甲方如需獲取特定信息，應(yīng)提前[X]個工作日向乙方提出申請，乙方應(yīng)在收到申請后[X]個工作日內(nèi)予以答復(fù)。十、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時足額繳納認購資金，每逾期一日，應(yīng)按照未繳納金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]個工作日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收甲方已繳納的認購資金。甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方及其他基金份額持有人造成的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括甲方的直接損失和間接損失。如因乙方違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)負責(zé)采取措施挽回損失，并按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。保密義務(wù)的期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。十一、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。