ISO37301：2021合規(guī)管理體系制度文件一整套

頁次版本文件發(fā)行章第一部分公司的六大經(jīng)營理念產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品是公司發(fā)展的基礎(chǔ)質(zhì)量產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量是公司發(fā)展的生命線第二部分人事政策-根據(jù)本公司特點(diǎn)，按工作能力、業(yè)務(wù)水平、敬業(yè)精神擇優(yōu)-所招員工須通過專業(yè)知識(shí)及技能的測試(根據(jù)需要選擇口頭或書面兩種方式)2-1-2招聘原則-雇用員工的最小年齡限制所有被聘用的員工年齡均需達(dá)到18歲(公司的供應(yīng)商在用工過程中也必須遵守此項(xiàng)-公司的原則是招聘最適合的員工，不考慮性別，種族或其他與職業(yè)技能無關(guān)的因素。-一旦公司內(nèi)部出現(xiàn)空缺，我們將首先從公司內(nèi)部尋找是否有合適人選。-根據(jù)公司發(fā)展需要，由部門經(jīng)理提交《人員增補(bǔ)申請表》由總經(jīng)理批復(fù)決定-甄選過程：綜合行政部負(fù)責(zé)應(yīng)聘候選人的篩選工作和進(jìn)行首次面試。可適當(dāng)安排一些專業(yè)知識(shí)、力測試。再由用人部門進(jìn)行面試。-錄用的決定必須參考面試指引上的記錄及面試人對應(yīng)聘者的綜合評(píng)估，必須由至少兩個(gè)面試人同意后，才能作出錄用的決定-部門經(jīng)理需在錄用職位及工作內(nèi)容與總經(jīng)理達(dá)成一致。-在應(yīng)聘人成功通過身體健康檢查并完成公司規(guī)定的入職手續(xù)后，錄用才會(huì)正式生效。-單獨(dú)負(fù)責(zé)資產(chǎn)保管(或因臨時(shí)工作安排)的特殊崗位需提供《擔(dān)保書》,如出納崗位，-經(jīng)核定錄用人員于報(bào)到日攜帶證件照片，學(xué)歷證書及身份證到公司報(bào)到辦理就職手續(xù)-人事統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排新員工的入職培訓(xùn)2-2雇用均屬保密，統(tǒng)一由綜合行政部管理。這些個(gè)人資料對公司很重要，提供在緊急情況下的聯(lián)絡(luò)方式如《員工信息卡》等，記錄人事及工資變動(dòng)情況以及許多與員工有關(guān)的資2-2-2人事檔案按照勞動(dòng)法規(guī)定，本市正式員工都必須在入職前將其人事檔案調(diào)到公司指定的勞動(dòng)人事代理機(jī)構(gòu)；外地員工按規(guī)定在入職前準(zhǔn)備部門經(jīng)理(含)以上的職位的試用期為3個(gè)月，其他職位的試用期為2個(gè)月。員工入職后7天之內(nèi)與公司簽訂3年的勞動(dòng)合同。員工試用期到后需填寫《試用期考核表》,經(jīng)用人部門和綜合行政部考核合格后才能繼續(xù)留具體的工作時(shí)間應(yīng)在公司的聘用信上有詳細(xì)說明或根據(jù)公司的需要由部門經(jīng)理另行作中午休息時(shí)間2-3通知期不管是公司要與員工中止雇用關(guān)系或是員工要向公司提出辭職2-4離職2-4-1辭職員工辭職必需按以上規(guī)定的通知期以書面形式向公司提出申請。通常，員工應(yīng)配合公司在通知期內(nèi)完成所有交接手續(xù)。如經(jīng)部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，員工所剩年假或節(jié)假日可視2-4-2自動(dòng)離職2-4-3辭退與解雇工作期內(nèi)，員工因工作表現(xiàn)、工作能力等原因不符合本公司要求，經(jīng)輔導(dǎo)后仍無法勝作本職，公司有權(quán)解雇，屆時(shí)結(jié)算工資，并按勞動(dòng)法進(jìn)行賠償。如果員工在結(jié)束醫(yī)療期后，經(jīng)公司確認(rèn)的醫(yī)院同意重返工作崗位，但不能勝任此崗位的工作要求，而公司內(nèi)部沒有其他適合的崗位，這時(shí)，公司不得不中止與員工的雇用關(guān)系，并按照國家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)對員工作出相應(yīng)2-4-5開除員工因觸犯法律，嚴(yán)重違犯公司規(guī)章制度或犯嚴(yán)重過失者，即予革職開除，計(jì)薪到革2-4-6其他情況在試用期內(nèi)，如果員工的工作表現(xiàn)未達(dá)到公司的要求，公司有權(quán)中止與員工的雇用關(guān)2-5考勤制度2-5-1遲到遲到每次在十五分鐘以內(nèi)，且每月不超過三次的可以忽略不計(jì)上班遲到者應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)負(fù)責(zé)人，并講述遇有惡劣天氣或他不可控制因素而影響正常出勤時(shí)，按公司統(tǒng)一通知執(zhí)2-5-2早退2-5-3曠工曠工者將扣除相應(yīng)的工資外，同時(shí)依制度扣除全勤獎(jiǎng)。第三部分薪資及福利所有的員工工資將于次月10日或之前以人民幣直接支付給個(gè)人。3-1-3級(jí)別制度經(jīng)理，及總經(jīng)理組成。在公司的錄用信上會(huì)寫明員工入職時(shí)的職位級(jí)別。當(dāng)員工的職位級(jí)別發(fā)生變動(dòng)時(shí)，公司也會(huì)以書面形式通知你。職位級(jí)別的確定，通常會(huì)考慮此職3-1-4年度薪資回顧公司至少每年進(jìn)行一次薪資回顧，薪金調(diào)整幅度由員工個(gè)人和所在部門績效表現(xiàn)、公·各部門經(jīng)理應(yīng)與總經(jīng)理共同商議，根據(jù)每個(gè)員工的年度績效評(píng)估結(jié)果對員工當(dāng)·除年度調(diào)薪以外，由于晉升，調(diào)職，公認(rèn)的優(yōu)異突出表現(xiàn)等，員工將享有特別3-1-5員工個(gè)人收入稅根據(jù)稅務(wù)部門的要求，公司將于員工每月工資收入中直接扣除員工個(gè)人收入稅部分并3-1-6年終雙薪公司會(huì)給于當(dāng)年12月31日在公司任職的員工發(fā)放相當(dāng)于月平均工資的年終雙薪，年終雙薪通常會(huì)在農(nóng)歷新年前發(fā)放給員工。如果員工在公司服務(wù)未滿一年，其年終雙薪3-1-7績效獎(jiǎng)金于本年12月31日當(dāng)天在位的員工，有資格獲得當(dāng)年的績效獎(jiǎng)金，但獎(jiǎng)金的獲得需視本年度的公司業(yè)績和員工個(gè)人的績效評(píng)估結(jié)果。詳細(xì)資料請參閱當(dāng)年的績效獎(jiǎng)金政策規(guī)定。如果員工在公司服務(wù)未滿一年，則根據(jù)其實(shí)際工作月數(shù)3-1-8特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)設(shè)立這項(xiàng)獎(jiǎng)金的目的是對員工的杰出工作表現(xiàn)或貢獻(xiàn)作出即時(shí)的認(rèn)可、嘉獎(jiǎng)。所有公司員工均有資格參加此獎(jiǎng)金計(jì)劃。此項(xiàng)獎(jiǎng)金計(jì)劃的獎(jiǎng)勵(lì)劃分為三等：1)半個(gè)月工資；2)半個(gè)月到1個(gè)月工資；3)1個(gè)月到2個(gè)月工資。獎(jiǎng)勵(lì)可以現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金的實(shí)物形式。要獲得這項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)必須由提名人填寫提名表，部門經(jīng)理進(jìn)行評(píng)核，最后由總經(jīng)3-1-9加班由于臨時(shí)工作需要，員工在正常工作時(shí)間以外的超時(shí)工作可視為加班，若符合以下規(guī)2.加班時(shí)間預(yù)計(jì)在一小時(shí)以上的當(dāng)員工當(dāng)月有經(jīng)批準(zhǔn)的累計(jì)加班時(shí)，視工作需要，可以申請同等時(shí)間的調(diào)體(審批程序視同請假),不扣全勤獎(jiǎng)金，但每月調(diào)休最長不可超過兩天。已批準(zhǔn)調(diào)休的加班3-1-11職位晉升公司鼓勵(lì)員工不斷改進(jìn)他們的工作能力。如果公司內(nèi)部出現(xiàn)空缺，公司會(huì)首先考慮內(nèi)部是否有適合的人選可以提升，但前提是該員工3-2福利7天(農(nóng)歷除夕、初一到初六)1天(農(nóng)歷五月初五)1天(農(nóng)歷八月十五)7天(10月1、2、3、4、5、6、7日)女員工可于每年3月8日婦女節(jié)當(dāng)天享受半天的休假。員工的年假天數(shù)由其在公司的服務(wù)期年限決定。員工必須在每年12月31日前將當(dāng)年所剩余的年假天數(shù)休完，不得累積到下一年度。年假一經(jīng)申請須一次性休完，除1-5個(gè)工作天(工作一年休一天)5年及以上5天病假申請需提供醫(yī)生出具的病休假證明。每年，員工可享受最多6天的帶薪病假。超出此6天的病休假會(huì)視為醫(yī)療期，員工在醫(yī)療期內(nèi)的工資福利應(yīng)參照中華人民共和國多于一天的病休假，員工應(yīng)于恢復(fù)上班后提供醫(yī)生出具的病休證明，填寫病假申請如果病休假超過一天，而員工未能提供正式的醫(yī)生病休假證明，則此休假有可能被公司女員工懷孕應(yīng)盡早通知部門經(jīng)理及綜合行政部并提交醫(yī)院出具的預(yù)產(chǎn)期的證明。懷孕期間，公司不應(yīng)安排女員工從事3級(jí)或以上勞動(dòng)強(qiáng)度的工作或?qū)υ袐D健康有影響享受全薪護(hù)理假三天(連續(xù)工作日),并須在配偶生產(chǎn)后兩個(gè)月內(nèi)一次性休完。(男女婚假期(包括節(jié)假日、休息日)。申請婚假必須在開具結(jié)婚證半年內(nèi)，假期必須一次員工的直系親屬(如：父母、配偶及兒女)去世，公司會(huì)給予三個(gè)工作天的喪假。在特殊情況下，員工可申請休事假，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，事假最多不得超過15天。員工在休事假期間將不享受任何工資及補(bǔ)貼項(xiàng)目，并按日扣除全勤獎(jiǎng)的25%,扣完為如果員工在突發(fā)性的情況下要請假應(yīng)以任何可能的方式立即通知上級(jí)主管或部門經(jīng)理。如果員工擅自缺勤而未能在2天內(nèi)向公司請假且不能提出合理的解釋，這種行員工要申請休假必須提前填寫休假申請表，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔。連續(xù)3天或超過3天的休假申請需提前一周申請，少于3天的休假申請亦需提前兩天申請，部門經(jīng)理將視部門工作安排情況考慮是否批準(zhǔn)員工的休假申請。2天以上的休假應(yīng)同時(shí)得到總3-2-2社會(huì)保險(xiǎn)3-2-3員工人身意外保險(xiǎn)3-2-4身體健康檢查公司的醫(yī)療政策規(guī)定，所有員工必須達(dá)到其職位要求的健康水平。因此，所有順利通過招聘面試過程的應(yīng)聘人在正式入職之前必須到公司指定的醫(yī)院進(jìn)行入職前的身體檢查。只有在公司確認(rèn)應(yīng)聘者的健康狀況符合職位要求的情況下才會(huì)正式?jīng)Q定錄用。公3-2-5午餐補(bǔ)貼公司為每位員工提供每人每月250元的午餐補(bǔ)貼，為員工應(yīng)稅收入，隨工資按月發(fā)3-2-6手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷在早上8點(diǎn)到晚上10點(diǎn)間開機(jī)，以保證相關(guān)業(yè)務(wù)與事務(wù)的及時(shí)處理和對外高效服務(wù)下月25日前報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下：總經(jīng)理按比例定額200元定額100元文員定額3.3員工委員會(huì)經(jīng)理負(fù)責(zé)，在預(yù)算框架內(nèi)來組織安排員工的集體活動(dòng)。活動(dòng)內(nèi)容包括員工生日，公司成立日慶祝，傳統(tǒng)節(jié)日慶祝，市內(nèi)活動(dòng)，旅游，年夜飯等。該委員會(huì)由主席一名，員外派人員是指那些需在雇用地以外的地點(diǎn)工作時(shí)間在3個(gè)月以上的正式及非正式工●基本工資按一定比例上浮作為特殊津貼(視具體工作地點(diǎn)工作內(nèi)容而定)●年假增加5天(不滿一年按實(shí)際工作月份折算)●探親路費(fèi)補(bǔ)貼，省內(nèi)按乘坐汽車每年4次的標(biāo)準(zhǔn)(從工作地點(diǎn)到珠海)實(shí)報(bào)實(shí)銷，省外按乘坐火車硬臥的標(biāo)準(zhǔn)每年2次實(shí)報(bào)實(shí)銷。此標(biāo)準(zhǔn)適用于員工本5-1-1培訓(xùn)內(nèi)容所有員工均應(yīng)遵守公司的有關(guān)規(guī)定并認(rèn)真參加并完成每一個(gè)培訓(xùn)課程。公司派出國參加培訓(xùn)達(dá)到或超過15天，或在國內(nèi)參加培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)用超過人民幣5000元的員工應(yīng)5-1-2員工培訓(xùn)部成立員工培訓(xùn)部，設(shè)培訓(xùn)部主任一名，負(fù)責(zé)組織安排公司內(nèi)外的各項(xiàng)培訓(xùn)工作，通過培訓(xùn)信息收集，會(huì)同部門經(jīng)理進(jìn)行員工培訓(xùn)需要分析，制定出員工培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)所有員工均應(yīng)在年初設(shè)定本年度的工作目標(biāo)，與部門經(jīng)理商討后把它填寫在一份績效評(píng)估表上公司以此為依據(jù)在年底時(shí)給每一位員工做年度績效表現(xiàn)評(píng)估?！裨O(shè)定工作目標(biāo)：部門經(jīng)理與員工共同商討，明確本年度績效目●績效回顧與評(píng)定：評(píng)估員工完成工作目標(biāo)的情況。正式的績效評(píng)估定于每年年底做，但部門經(jīng)理與員工應(yīng)在日常工作中保持定期5-3個(gè)人發(fā)展計(jì)劃個(gè)人發(fā)展計(jì)劃的設(shè)定，目的是為了幫助員工發(fā)展并發(fā)揮他們的潛力。所有員工都希望在一個(gè)自己喜歡的、有意義的工作崗位上能充分發(fā)揮自己的能力。對公司滿意、忠誠個(gè)人發(fā)展計(jì)劃幫助你、你的部門主管或經(jīng)理及其他人了解你的職位技能和興趣，明確個(gè)人發(fā)展需求并設(shè)立現(xiàn)實(shí)可行的目標(biāo)。個(gè)人發(fā)展計(jì)劃并不單指工作調(diào)動(dòng)。個(gè)人發(fā)展計(jì)劃與所有員工都息息相關(guān)，因?yàn)槿绻覀兡茇S富我們的工作內(nèi)容，提升我們的工作技能，那么我們將從工作中獲得更大的滿足感。在部門主管或經(jīng)理的支持與指導(dǎo)下進(jìn)行個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，將有助你：●評(píng)估你現(xiàn)在的工作技能與興趣●就個(gè)人發(fā)展計(jì)劃征詢他人的意見●設(shè)立現(xiàn)實(shí)可行的發(fā)展、改進(jìn)目標(biāo)·設(shè)立并實(shí)行有助你達(dá)到目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃6-1行為公司期望所有員工能同心同德努力實(shí)現(xiàn)公司的既定目標(biāo)，并且在工作中和對外關(guān)系中表現(xiàn)出高水準(zhǔn)的道德品格與個(gè)人行為。公司也希望所有員工能以積極主動(dòng)的態(tài)度與行公司強(qiáng)調(diào)：所有員工都必須遵守有關(guān)的法律法規(guī)。任何違反法律法規(guī)或企圖違反法律法規(guī)的行為均為禁止，知情者均應(yīng)立即向部門經(jīng)理匯報(bào)，如果情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報(bào)。6-1-2收取或贈(zèng)送禮品和娛樂項(xiàng)目的政策我們只為商業(yè)目的而收取或贈(zèng)送禮品和娛樂項(xiàng)目，而這些贈(zèng)品和娛樂不是大量的或時(shí)常發(fā)生的我們決不在競爭性的投標(biāo)或標(biāo)書操作過程中贈(zèng)送或接受禮品或娛樂項(xiàng)目?！と绻Y品或娛樂項(xiàng)目被公開或?yàn)橥滤悴粫?huì)感到尷尬(如見報(bào))公司的物料、財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、現(xiàn)金、電腦系統(tǒng)、業(yè)務(wù)資料和保密信息只能用于發(fā)展公司在公司外部，無論員工在雇用期內(nèi)或是已經(jīng)離開公司均不得將屬于公司的有關(guān)信息資**公司重大決策中的秘密事項(xiàng)**公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策**公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄**供銷情報(bào)及客戶檔案**公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表**公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息**公司職員人事檔案、工資、勞務(wù)性收入及資料**公司運(yùn)作模式，業(yè)務(wù)流程等6-1-3-2-1出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告并扣罰工資6-1-3-2-2出現(xiàn)下情況之一的，給予辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失直至追究法律責(zé)任●故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失●利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的6-1-4著裝要求6-1-5銷售部規(guī)定6-1-6兼職6-2-2紀(jì)律處分如果與員工就工作績效進(jìn)行溝通后，員工仍未有改進(jìn)或仍不能達(dá)到公司的要求，或員工違反公司在個(gè)人行為及道德操守方面的規(guī)定，公司應(yīng)對員工給予正式的書面警如果口頭警告不奏效或違紀(jì)行為情節(jié)較嚴(yán)重，應(yīng)給予書面警告。一旦發(fā)現(xiàn)以上違紀(jì)行為，公司應(yīng)立即給予警告信而不應(yīng)視而不見警告信應(yīng)詳細(xì)記錄引致書面警告的原因、行為和事實(shí)。如果是因?yàn)楣ぷ鞅憩F(xiàn)不良，應(yīng)參考之前的績效表現(xiàn)溝通過程記錄。此記錄應(yīng)清楚寫明員工改善績效或糾正錯(cuò)誤行為的行動(dòng)計(jì)劃并明確如員工不能改善績效表現(xiàn)或糾正錯(cuò)誤行為將會(huì)引致怎樣的后果。警告信應(yīng)由部門經(jīng)理與綜合行政部商討后簽署，員工應(yīng)清楚了解警告信的內(nèi)容-上班時(shí)間聽廣播、錄音帶，看報(bào)紙、雜志。-經(jīng)提醒后仍穿著不整潔的服裝上班。-上班遲到。-沒有征得公司同意的情況下兼職或參與其他商業(yè)性活動(dòng)。-故意不聽從上級(jí)主管或經(jīng)理的工作安排。4)辭退：如果員工在受到停職停薪處分后仍不改過或有以下違紀(jì)行為，公司將會(huì)對該員工-嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，對維持正常的工作或生產(chǎn)秩序造成重大影響。-將公司的保密資料向第三方或未經(jīng)許可的機(jī)構(gòu)泄-挪用公款或未經(jīng)許可將公司的財(cái)產(chǎn)作私人用途，包括辦公設(shè)備或電腦。-在工作場所生事或斗毆，擾亂正常的工作秩序。-在雇用過程中提供虛假資料或偽造材料企圖欺騙公司。-任何違反中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的行為。7-1辦公設(shè)備-在接打電話時(shí)，應(yīng)先問好再報(bào)公司名，聲音要輕柔平和有禮貌-保持較低音量以免影響他人的正常工作，必須大聲講話時(shí)，請到會(huì)議室接打電話-員工應(yīng)盡量減少在工作時(shí)間及銷售部內(nèi)談私人電話，因?yàn)檫@樣做有可能影響正常的7-1-2傳真機(jī)與復(fù)印機(jī)等應(yīng)用于工作用途7-1-3空調(diào)與其他設(shè)備，下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉，門窗應(yīng)關(guān)好鎖以保證安全。每一位員工均應(yīng)盡量保持周圍工作環(huán)境的清潔、整理，使大家能-保持所在工作區(qū)域的整潔-所有文件、資料和書籍必須整齊歸檔-當(dāng)你要離開工作區(qū)域時(shí)，應(yīng)將所有機(jī)密文件資料及你私人的貴重物件鎖好-每個(gè)座位的間板上不應(yīng)放置任何紙張、信件或其他物件-盡量保持桌面和抽屜的清潔、整齊。不得在上面涂寫或作記號(hào)-員工應(yīng)在自己的位置內(nèi)飲水或其他飲料，不得把水或飲料潑灑在地氈上-員工要在會(huì)議室吃午飯，應(yīng)先用舊報(bào)紙墊好，并于就餐后將桌面收拾干凈-員工在進(jìn)入銷售部前應(yīng)檢查鞋子是否清潔-在銷售部內(nèi)禁止吸煙、吐痰-銷售部內(nèi)嚴(yán)禁吸毒和飲酒-不得堵塞通道、走火通道、滅火筒及消防水管通道-不得隨地扔垃圾-飲水機(jī)上沒水時(shí)，第一個(gè)發(fā)現(xiàn)的人有義務(wù)按照桶上的號(hào)碼打電話叫水，并負(fù)責(zé)安排換上-為了環(huán)保與節(jié)約，當(dāng)室外溫度低于26度時(shí)，銷售部應(yīng)關(guān)閉空調(diào)，開窗換氣；當(dāng)室外溫度高于26度(含)時(shí)，空調(diào)的最低溫度應(yīng)在26度-公司宣傳、企業(yè)管理、對外業(yè)務(wù)、行政事務(wù)等有關(guān)文書(包括部分合同),使用-對外業(yè)務(wù)等合同確認(rèn)，均使用合同專用章，由總經(jīng)理或總經(jīng)理簽名后蓋章。-公司財(cái)務(wù)專用章僅作公司對外開具的票據(jù)和與公司相關(guān)的金融事務(wù)以及財(cái)務(wù)報(bào)●市內(nèi)業(yè)務(wù)需要攜帶印章處理的，由當(dāng)事人在《印章使用登記表》上登記，得經(jīng)理批準(zhǔn)后方可帶出。業(yè)務(wù)完成后需要及時(shí)歸還，并在《印章使用登記表》上注●公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出7-2-3大門門禁系統(tǒng)●要求每位員工隨身佩帶門卡，從大門出入，側(cè)門從即日起只用作緊急狀況下的出入，門卡只限本人使用，不得外借，如有遺失立即報(bào)告綜合時(shí)刪除該卡，補(bǔ)辦時(shí)需自付工本費(fèi)●最后離開銷售部的員工關(guān)閉大門時(shí)，應(yīng)目視大門正常關(guān)閉，并用雙手平推兩扇門意，否則應(yīng)起身到門口確認(rèn)，其兩人不在位或忙碌時(shí)，其他同事有7-2-4值日●本周值日的員工應(yīng)負(fù)責(zé)保持整個(gè)銷售部的衛(wèi)生及整潔(特別是茶水區(qū)/會(huì)議室/公共打印復(fù)印區(qū)/大門口●每天下班時(shí)，值日的員工有責(zé)任檢查各項(xiàng)辦公設(shè)備(燈/空調(diào)/電腦/飲水機(jī)等)是●周六中午下班后應(yīng)對整個(gè)銷售部進(jìn)行徹底打掃(包括掃地/拖地/擦玻璃/抹臺(tái)面/倒垃圾等)8-2本手冊解釋權(quán)歸本公司銷售部所有以下為所列示表格清單：內(nèi)容時(shí)間人員增補(bǔ)申請表員的職位，技能要求，到崗時(shí)間由所需人員的部門經(jīng)理提出交總經(jīng)理審批后，由綜安排招聘工作待面試人的個(gè)人基本資料，工作經(jīng)歷，應(yīng)聘職位及有關(guān)要求安排具體時(shí)間員工擔(dān)保書之前擔(dān)保人與被擔(dān)保人在公司當(dāng)面簽署員工信息卡電話/婚姻狀況/保員工在簽定勞動(dòng)合同提交案(機(jī)密文件)勞動(dòng)合同由員工與公司簽訂在工作7日之內(nèi)由綜合行政部門負(fù)表安排具體事宜(機(jī)密文件)準(zhǔn)版本每年一張單連續(xù)記錄當(dāng)年休假情況申請人在部門經(jīng)理審批，必要時(shí)交總經(jīng)理審批離職申批表員工基本情況，離職原因，移交情況，審批離職申請人通知期當(dāng)天部門經(jīng)理審批，交綜合審批印章使用登記表申請人，申請蓋章原因使用前審批加班時(shí)間頁次版本文件發(fā)行章1.1通過績效管理，將部門和員工個(gè)人的工作表現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)緊密地結(jié)合起來，確保公司戰(zhàn)略快速平穩(wěn)的實(shí)現(xiàn)。1.2通過績效考核管理，可以激勵(lì)促進(jìn)業(yè)務(wù)員的現(xiàn)實(shí)工作，有利于其更好的達(dá)到工作目標(biāo)。1.3通過對業(yè)務(wù)員的工作績效、工作能力等進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，對其薪資，職位變動(dòng)，培訓(xùn)與發(fā)展提供有效的依據(jù)。僅適用于本公司的業(yè)務(wù)員。績效管理分為任務(wù)績效、工作能力、工作態(tài)度。銷售部負(fù)責(zé)組織，銷售部主管協(xié)助處理。每個(gè)季度對銷售人員進(jìn)行考核一次。6.1綜合素質(zhì)考核6.1.1工作態(tài)度紀(jì)律性：自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度責(zé)任心：能夠讓領(lǐng)導(dǎo)放心的交付工作主動(dòng)性：自覺完成工作任務(wù)合作性：能夠進(jìn)行團(tuán)隊(duì)合作，與他人合作中尋求更高的工作效率6.1.2工作能力專業(yè)知識(shí)：熟練掌握所有銷售產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)及市場營銷知識(shí)計(jì)劃能力：對工作任務(wù)、時(shí)間及相關(guān)資源能進(jìn)行合理的安排綜合分析能力：找出事物之間存在的內(nèi)部聯(lián)系，并以此做出一定的判斷溝通能力：較好的表達(dá)自己的想法，獲得別人的理解和贊同創(chuàng)新能力：思維活躍，經(jīng)常有意識(shí)的利用新知識(shí)和技術(shù)到工作中6.1.3職業(yè)素養(yǎng)日報(bào)表、周報(bào)表將各項(xiàng)事宜交代清楚，并于次日上午8:50前交銷售部，不能按時(shí)完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報(bào)表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達(dá)不到要求的按10元/次考核；月總結(jié)下月2日前交銷售部，遲交無論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。6.1.4日?？记诿刻煸谠缟?點(diǎn)半以前到銷售部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務(wù)需要，需在業(yè)務(wù)場所滯留，須當(dāng)日說明，對于不簽考核外，事業(yè)部考核20元/次。6.1.5業(yè)績考核此考核分為：銷售業(yè)績額度考核、目標(biāo)完成情況考核、新老客戶的開拓與維護(hù)考核、銷售業(yè)績額度考核是指在一定階段內(nèi)，按照公司制定的銷售目標(biāo)，公司職員完成的銷售額度進(jìn)行考核。主要作為公司職員的晉級(jí)、保級(jí)、降級(jí)。新老客戶的開拓與維護(hù)考核是一項(xiàng)關(guān)于公司能否持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的一項(xiàng)重要考核，主要作為公司職員的升職與調(diào)頁次版本文件發(fā)行章第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，防范公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司財(cái)務(wù)管理工作的任務(wù)是：根據(jù)自身發(fā)展的需要，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，設(shè)置財(cái)務(wù)管理職能部門，配備專業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，綜合運(yùn)用規(guī)劃、預(yù)測、計(jì)劃、預(yù)算、控制、監(jiān)督、考核、評(píng)價(jià)和反映經(jīng)營狀況，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營和價(jià)值最大第四條公司在完成工商登記后30日內(nèi)，向同級(jí)財(cái)政部門提交設(shè)立批準(zhǔn)證書、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資證明、章程等文件的復(fù)印件；公司發(fā)生分立、合并、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，以及主要工商登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，按規(guī)定完成工商變更登記后30日內(nèi)，向同級(jí)財(cái)政部門提交有關(guān)的變更文件復(fù)印件。政法規(guī)規(guī)定不一致的，納稅時(shí)應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)整，并接受主管財(cái)?shù)诹鶙l公司股東(以下簡稱股東)通過股東(大)會(huì)、董事會(huì)(二)決定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，明確經(jīng)營層的財(cái)務(wù)管理權(quán)限；(三)決定財(cái)務(wù)管理職能部門的設(shè)置；(四)決定財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，決定籌資、投資、處置重大資(五)對經(jīng)營層實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)考核，決定聘任或者解聘財(cái)(六)決定聘用或者解聘承辦審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)的社會(huì)中介(七)按照章程的規(guī)定，行使其他財(cái)務(wù)管理職權(quán)。股東可以通過第七條公司經(jīng)營層(以下簡稱經(jīng)營層)按照規(guī)定行使下列財(cái)務(wù)(一)執(zhí)行國家有關(guān)金融企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定；(二)擬訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并具體組織實(shí)施；(三)組織財(cái)務(wù)預(yù)測，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算草案，實(shí)施財(cái)務(wù)控制、分析和考核；(四)組織實(shí)施籌資、投資、處置重大資產(chǎn)、捐贈(zèng)、重組和利潤分配等財(cái)務(wù)管理方案；(五)組織財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批；(六)組織繳納稅金、會(huì)費(fèi)等；(七)執(zhí)行國家有關(guān)職工勞動(dòng)報(bào)酬和勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等，保障職工合法權(quán)益；(八)歸集財(cái)務(wù)信息，依法組織編制和報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(九)提請聘任或者解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(十)配合有關(guān)機(jī)構(gòu)依法實(shí)施的審計(jì)、評(píng)估和監(jiān)督檢查；(十一)按照章程的規(guī)定，以及股東(大)會(huì)或者董事會(huì)的要求，行使其他財(cái)務(wù)管理職權(quán)。第三章財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理第八條公司根據(jù)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的要求，建立健全包括識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制等內(nèi)容的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，明確財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的權(quán)限、程序、應(yīng)急方案和具體措施，以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形成當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第九條公司按照保障相關(guān)各方利益、保證支付能力、實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營的原則，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，控制資產(chǎn)負(fù)債比例，足額提留用于清償債務(wù)的資金。第十條公司于每年年終對各類資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并逐步實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類，對可收回金額低于賬面價(jià)值的部分，按照國家有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。公司對計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)，明確落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。對能夠收回或者繼續(xù)使用的，應(yīng)當(dāng)收回或者使用；對已經(jīng)損失的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序核銷；對已經(jīng)核銷的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行賬銷案存管理。第十一條公司委托其他機(jī)構(gòu)理財(cái)或者從事其他業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依法簽訂書面合同，明確業(yè)務(wù)授權(quán)和具體操作程序，定期對賬，制定風(fēng)險(xiǎn)防范的具體措施。投入的資金不得影響主營業(yè)務(wù)的開展，取得的收入應(yīng)當(dāng)納入賬內(nèi)核算。第十二條公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定撥付與分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營資金，并不得超過規(guī)定的限額。公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管，關(guān)注資金異常變動(dòng)，監(jiān)督并跟蹤分析分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況，分支機(jī)構(gòu)遵守所在國家(地區(qū))關(guān)于金融企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定。第四章資金籌集第十三條公司籌集資本金，符合國家有關(guān)資本金管理的規(guī)定，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃擬定籌資方案，履行規(guī)定的程序。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，股東承諾出資或者認(rèn)購的股份，必須為實(shí)繳貨幣資本。應(yīng)當(dāng)向股東出具出資證明書。第十四條公司籌集的資本金，在持續(xù)經(jīng)營期間，股東除依法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。公司在籌集資本金活動(dòng)中，股東繳付的出資額超出資本金的差額計(jì)入資本公積。經(jīng)股東大會(huì)決議后，資本公積用于轉(zhuǎn)增資本金。第十五條公司的投資各方必須按合同、章程和國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)足額地繳付資本。股東按照出資比例或合同、章程、協(xié)議的約定，分享公司的利潤和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定。股東未按投資合同、協(xié)議的約定履行出資義務(wù)的，公司及其他股東可以依法追究其違約責(zé)任。第十六條公司成立后，應(yīng)將其注冊資本總額的10%作為法定保證金，存入保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門指定的銀行，除公司清算時(shí)用于清償債務(wù)外，不得動(dòng)用。第五章資產(chǎn)營運(yùn)第十七條公司應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一管理資金賬戶，明確資金調(diào)度的條件、權(quán)限和程序。調(diào)度資金按照公司財(cái)務(wù)管理制度，依據(jù)有效合同和合法憑證辦理手續(xù)，不得私存私放資金。第十八條公司應(yīng)根據(jù)國家財(cái)政、稅收、保險(xiǎn)政策和有關(guān)法規(guī)運(yùn)用資金，堅(jiān)持依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營、合理匹配的原則，實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債管理和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，在保證各項(xiàng)資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性的前提下，追求長期穩(wěn)定的投資收益。第十九條公司在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，經(jīng)股東(大)會(huì)或者董事會(huì)決議，可以用貨幣對外投資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)對外投資，但不得以國家授予的特許經(jīng)營權(quán)對外投資。用非貨幣財(cái)產(chǎn)對外投資的，應(yīng)當(dāng)聘請資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估并按評(píng)估確認(rèn)后的價(jià)值計(jì)價(jià)。對外投資應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同，明確投資權(quán)益，按照內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的程序支付投資款項(xiàng)，所需資金納入財(cái)務(wù)預(yù)算管理，不得在成本費(fèi)用或者營業(yè)外支出中列支，并及時(shí)監(jiān)控和考核投資項(xiàng)目的效益，落實(shí)項(xiàng)目決策者和實(shí)施者的責(zé)任。第二十條公司加強(qiáng)貨幣資金管理，庫存現(xiàn)金持有量應(yīng)以3天的防止白條抵庫和坐支現(xiàn)象，確保賬實(shí)相符。收入的一切款項(xiàng)，都必須當(dāng)日存入銀行；一切開支，除按國家規(guī)定可以用現(xiàn)金支付以外，均應(yīng)按銀行有關(guān)結(jié)算規(guī)定，通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴(yán)格加強(qiáng)對銀行存款的管理，控制銀行賬戶的數(shù)量，每天逐筆登記銀行存款日記賬，定期編制銀行存款報(bào)表，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。任何機(jī)構(gòu)不得向其他單位出借或借用銀行賬戶，也不得利用公司銀行賬號(hào)代其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，銀行印鑒、支票須由兩人分開保管，網(wǎng)銀要雙人經(jīng)辦。第二十一條低值易耗品是指單價(jià)在規(guī)定限額(一般為2000元)以下、300元以上，并且不屬于主要設(shè)備，不能列入固定資產(chǎn)的各種物品，包括辦公用具、辦公家具、電器設(shè)備等。由銷售部指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放，建立嚴(yán)格的審批領(lǐng)用制度，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)一致。第二十二條應(yīng)收保費(fèi)的管理：對于責(zé)任期超過三個(gè)月保險(xiǎn)費(fèi)尚未收到，又沒有采用分期收款的，應(yīng)實(shí)行強(qiáng)制退保，提前終止保險(xiǎn)合同，并書面通知被保險(xiǎn)人，公司內(nèi)部及時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)處理。第二十三條預(yù)付賠款是指公司因理賠需要預(yù)先支付的款項(xiàng)。預(yù)付金額不得超過估損金額的一定比例，待損失核實(shí)后再差額結(jié)案。預(yù)付賠款原則上不應(yīng)跨年度。確需跨年度時(shí)，須在年終決算報(bào)告中說明。第二十四條其他應(yīng)收款的管理。其他應(yīng)收款指除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，包括：職工預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)以及其他應(yīng)收、暫付款項(xiàng)等。其他應(yīng)收款在發(fā)生時(shí)，需經(jīng)兩個(gè)部門以上的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并且要定期進(jìn)行清收，禁止其他單位、個(gè)人及公司員工長期占用公司資金。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定按月上報(bào)其他應(yīng)收款明細(xì)第二十五條待攤費(fèi)用是指費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生、但應(yīng)由本期和以后各期承擔(dān)的攤銷期一年以內(nèi)(含一年)的各項(xiàng)費(fèi)用。如果某項(xiàng)待攤費(fèi)用已經(jīng)不能使公司受益，應(yīng)將其攤余價(jià)值一次全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期費(fèi)用。第二十六條公司按照有關(guān)規(guī)定，制定固定資產(chǎn)管理辦法，定期清查核實(shí)各類固定資產(chǎn)，落實(shí)使用和管理責(zé)任。購建重要固定資產(chǎn)、實(shí)施重大技術(shù)改造，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證，并落實(shí)決策和執(zhí)行責(zé)任。固定資產(chǎn)購置必須納入公司年度預(yù)算，分支機(jī)構(gòu)根據(jù)固定資產(chǎn)需要，上報(bào)下一年度的各類固定資產(chǎn)購置計(jì)劃?？偣靖鶕?jù)全公司下一年度的固定資產(chǎn)購置計(jì)劃及各分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要確定各機(jī)構(gòu)下一年度的各類固定資產(chǎn)購置預(yù)算，并下達(dá)執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，非經(jīng)總公司批準(zhǔn)，任何機(jī)構(gòu)均不得突破固定資產(chǎn)購置預(yù)算額度。房屋、汽車、電腦、打印機(jī)由總公司統(tǒng)一購置，或書面報(bào)經(jīng)總公司批準(zhǔn)后由分支機(jī)構(gòu)按批復(fù)要求在當(dāng)?shù)刭徶?。其它固定資產(chǎn)的購置可在預(yù)算額度內(nèi)控制購買。公司理賠過程中收回的固定資產(chǎn)，原則上以拍賣等方式變現(xiàn)；不能變現(xiàn)的，或公司確有使用需要的，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后可決定留用并納入固定資產(chǎn)管理；同時(shí)按評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值沖減賠款支出。公司建立固定資產(chǎn)卡片，定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，年度終了前必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。對盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損的固定資產(chǎn)，查明原因，報(bào)總公司批準(zhǔn)后方公司固定資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、清理、報(bào)廢和盤盈、盤虧、毀損的凈收益或凈損失，計(jì)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。公司的固定資產(chǎn)按照國家規(guī)定采用分類折舊辦法計(jì)提折舊。提取的折舊計(jì)入成本，不得沖減資本。公司投入使用的固定資產(chǎn)，從投入使用月份的次月起計(jì)提折舊；停止使用的固定資產(chǎn)，從停用月份的次月起停止計(jì)提折舊。公司按月計(jì)提折舊。固定資產(chǎn)的折舊率，按固定資產(chǎn)原值、預(yù)計(jì)凈殘值率和分類折舊年限計(jì)算確定。公司固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法。折舊方法和折舊年限一經(jīng)確定，不得隨意變更。需要變更的，須在變更年度以前，由總公司統(tǒng)一作出規(guī)定。公司發(fā)生的固定資產(chǎn)修理支出，計(jì)入當(dāng)期成本。修理費(fèi)用發(fā)生不已交付使用而未辦理竣工決算的在建工程項(xiàng)目，比照固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和在建工程賬面價(jià)值之和占凈資產(chǎn)的比重，最高不得超過50%。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十七條公司通過自創(chuàng)、購買、接受投資等方式取得的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)及專有技術(shù)等無形資產(chǎn)，依法明確權(quán)屬，落實(shí)經(jīng)營和管理責(zé)任。變更無形資產(chǎn)權(quán)屬時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并簽訂書面合同。第二十八條公司發(fā)生的資產(chǎn)損失，包括壞賬損失、投資損失、固定資產(chǎn)及在建工程損失等，及時(shí)核實(shí)，查清責(zé)任，追償損失，并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。公司以出售、出租、抵押、置換、報(bào)廢等方式處置資產(chǎn)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)程序。處置主營業(yè)務(wù)所用資產(chǎn)，涉及業(yè)務(wù)調(diào)整或者資產(chǎn)重組的，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃，制訂業(yè)務(wù)調(diào)整或者資產(chǎn)重組方案，履行規(guī)定的程序后執(zhí)行。公司對外捐贈(zèng)按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，明確捐贈(zèng)落實(shí)執(zhí)行責(zé)任，嚴(yán)格辦理捐贈(zèng)資產(chǎn)的交接手續(xù)。第二十九條公司的長期待攤費(fèi)用包括開辦費(fèi)、攤銷期限在一年以上(不含一年)的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)改良支出以及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用等。開辦費(fèi)是指公司及其設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)在籌建期間發(fā)生的費(fèi)用，包括籌建期間人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)、注冊登記費(fèi)等支出。第三十條公司的其他資產(chǎn)包括凍結(jié)存款、凍結(jié)物資、訴訟中的財(cái)產(chǎn)以及理賠中收回的待處理財(cái)產(chǎn)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中取得的抵債物資等。第三十一條公司收取、保管和處置抵債資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的工作程序辦理。收取抵債資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定確定接及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期檢查、賬實(shí)核對。處置抵債資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照公開、透明的原則，聘請資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估作價(jià)。一般采用公開拍賣的方式進(jìn)行處置。采用其他方式的，應(yīng)當(dāng)引入競爭機(jī)制選擇抵債資產(chǎn)買受人。抵債資產(chǎn)不得轉(zhuǎn)為自用。因客觀條件需要轉(zhuǎn)為自用的，應(yīng)當(dāng)履行規(guī)定的程序后，納入相應(yīng)的資產(chǎn)進(jìn)行管理。第六章成本、費(fèi)用第三十二條公司結(jié)合自身特點(diǎn)，按照內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化成本費(fèi)用預(yù)算約束，實(shí)行成本費(fèi)用全員管理和全過程控制。公司成本費(fèi)用支出按照國家規(guī)定納入賬內(nèi)核算，不得違反規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。第三十三條公司在經(jīng)營過程中發(fā)生的與經(jīng)營有關(guān)的支出，包括各項(xiàng)利息支出(含貼息)扣除允許資本化的部分、手續(xù)費(fèi)支出、傭金支出、業(yè)務(wù)給付支出、業(yè)務(wù)賠款支出、保障基金支出、應(yīng)計(jì)入損益的各種準(zhǔn)備金和其他有關(guān)支出，按照國家有關(guān)規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益。第三十四條公司的成本、費(fèi)用具體包括以下內(nèi)容：(一)理賠代理支出。指公司代理理賠的理賠查勘支出、支付給公估人的公估費(fèi)等。理賠查勘支出是指公司聘請專業(yè)技術(shù)人員對出險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的損失進(jìn)行估損鑒定等發(fā)生的支出。(二)手續(xù)費(fèi)支出。指公司向受其委托、并在其授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)代理人支付的代理手續(xù)費(fèi)。公司應(yīng)當(dāng)與代理人簽訂合同，明確支出標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行責(zé)任。1、公司可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營情況確定某一險(xiǎn)種、某一條款或不同形式代理人的代理手續(xù)費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)，但代理手續(xù)費(fèi)支付總額最高不得高于保監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例標(biāo)準(zhǔn)。各級(jí)機(jī)構(gòu)須與代理人簽訂代理協(xié)議或合同并報(bào)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)，代理手續(xù)費(fèi)的支付須嚴(yán)格依據(jù)代理協(xié)議或合同辦理，除個(gè)人代理人外，向其他代理人支付代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)務(wù)結(jié)算表”,并通過銀行轉(zhuǎn)賬。嚴(yán)禁代理人從代收保險(xiǎn)費(fèi)中直接坐扣2、公司不得以現(xiàn)金方式支付代理手續(xù)費(fèi)。(四)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：指采用一定方法計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)逐月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，計(jì)入營業(yè)費(fèi)用。(五)提存壞賬準(zhǔn)備金：公司按年末應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡計(jì)算提取，計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一規(guī)定。(六)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)：指公司開展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的列支標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一規(guī)定。(七)廣告費(fèi)：指公司通過各種媒體廣告宣傳的費(fèi)用，廣告費(fèi)的列支標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一規(guī)定。(八)防預(yù)費(fèi)：指公司為防止保險(xiǎn)事故發(fā)生，經(jīng)被保險(xiǎn)人同意，對保險(xiǎn)標(biāo)的采取安全防預(yù)措施所發(fā)生的費(fèi)用支出。按不超過當(dāng)年自留保費(fèi)收入的1%控制使用。因被保險(xiǎn)人按保險(xiǎn)公司的要求主動(dòng)采取安全防預(yù)措施發(fā)生費(fèi)用，保險(xiǎn)公司據(jù)此向被保險(xiǎn)人支付防預(yù)費(fèi)時(shí)必須采取銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。(九)業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的列支標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一規(guī)定。(十)業(yè)務(wù)管理費(fèi)。包括郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、外事費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、長期待攤費(fèi)用、住房公積金、社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)、上交管理費(fèi)、同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi)、學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工工資、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、車船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、席位費(fèi)、開發(fā)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、稅金、其他費(fèi)用等。2、印刷費(fèi)：指印刷有關(guān)業(yè)務(wù)單證、賬表、名片等的費(fèi)用；3、差旅費(fèi)：指公司員工報(bào)銷的因公出差費(fèi)用；4、會(huì)議費(fèi)：指公司召開各種會(huì)議按規(guī)定列支的各項(xiàng)費(fèi)用；5、水電費(fèi)：指公司發(fā)生的水費(fèi)、電費(fèi)及增容費(fèi)開支等；6、租賃費(fèi)：公司租賃營業(yè)辦公用房、車輛、電子設(shè)備等所支付的費(fèi)用；7、修理費(fèi)：公司發(fā)生的固定資產(chǎn)、低值易耗品修理費(fèi)用。大額修理費(fèi)需上報(bào)總公司審批，并按受益期分期攤銷，不得一次列入成本；8、外事費(fèi)：指按照國家有關(guān)規(guī)定支付的出國人員費(fèi)用及接待外賓的費(fèi)用等；9、公雜費(fèi)：指公司購買辦公用品、清潔用品、訂閱公用書報(bào)等項(xiàng)費(fèi)用；10、咨詢費(fèi)：指聘請經(jīng)濟(jì)技術(shù)顧問、法律顧問、稅務(wù)顧問等支付的費(fèi)用；11、審計(jì)費(fèi)：指公司聘請中國注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)行查賬、驗(yàn)資以及進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估等發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；12、綠化費(fèi)：指公司內(nèi)部綠化及植樹所發(fā)生的零星費(fèi)用；13、無形資產(chǎn)攤銷：指無形資產(chǎn)在其有效受益期限內(nèi)按一定比例進(jìn)行攤銷的數(shù)額；14、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)：指公司將自己的財(cái)產(chǎn)投保所支付的保險(xiǎn)費(fèi)；15、長期待攤費(fèi)用：指長期待攤費(fèi)用在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行攤銷的數(shù)16、住房公積金：指按國家規(guī)定建立住房公積金制度時(shí)職工住房公積金中由公司負(fù)擔(dān)的部分和公司職工的住房補(bǔ)貼；17、社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)：指公司按國家規(guī)定繳納的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)18、上交管理費(fèi)：指公司按規(guī)定上交保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)管費(fèi)19、同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi)：指公司向保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)交納的費(fèi)用；20、學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)：指公司向保險(xiǎn)學(xué)會(huì)等學(xué)術(shù)團(tuán)體交納的費(fèi)用；21、董事會(huì)費(fèi)：指公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其成員執(zhí)行職能而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等；22、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按職工工資總額的2%提取，撥交工會(huì)使用的費(fèi)23、職工工資：指在職職工的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等；24、職工教育經(jīng)費(fèi)：按職工工資金額的1.5%提取，用于職工教25、職工福利費(fèi)：用于職工集體福利方面的開支；26、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)：按國家規(guī)定繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)基金，和離退休職工的退休金、六個(gè)月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤金、易地安家補(bǔ)助費(fèi)、職工退職金等項(xiàng)支出；27、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)：指公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定用于職工勞動(dòng)保護(hù)方28、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)：指公司按國家規(guī)定繳納的社會(huì)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)；30、銀行結(jié)算費(fèi)：指公司按規(guī)定支付給銀行的匯兌、結(jié)算郵費(fèi)、電子費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和向銀行購買專用憑證的費(fèi)用；31、取暖降溫費(fèi)：指公司按規(guī)定支付的取暖費(fèi)和降溫費(fèi)；32、安全防衛(wèi)費(fèi)：指公司為加強(qiáng)安全防衛(wèi)工作而安裝報(bào)警器、防護(hù)門窗、柜臺(tái)欄桿，購置消防滅火器和水龍管的費(fèi)用；33、訴訟費(fèi)：指由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)糾紛或其他原因引起的起訴、應(yīng)訴所發(fā)生的費(fèi)用；34、公證費(fèi)：指簽訂各種協(xié)議、合同時(shí)向公證機(jī)關(guān)支付的費(fèi)用；35、席位費(fèi)：指辦理證券交易、資金拆借等席位支付的費(fèi)用；36、開發(fā)轉(zhuǎn)讓費(fèi)：指公司開發(fā)、轉(zhuǎn)讓專有技術(shù)發(fā)生的費(fèi)用；37、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：指為保證計(jì)算機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所支付的維護(hù)費(fèi)用，購買專用紙張、色帶、軟盤的費(fèi)用；38、低值易耗品攤銷：指按規(guī)定攤銷的低值易耗品價(jià)值；39、稅金：指房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅、土地使用稅等應(yīng)在成本中列支的稅金。第三十五條公司的下列支出不得計(jì)入成本和費(fèi)用：(一)購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的支出；(二)對外投資和分配給股東的利潤；(三)國家規(guī)定不得在成本中列支的其他支出。第三十六條公司的成本核算，嚴(yán)格區(qū)分本期成本與下期成本的界限、成本支出與營業(yè)外支出的界限、收益性支出與資本性支出的界公司成本核算，應(yīng)當(dāng)以季(月)、年為計(jì)算期。同一計(jì)算期內(nèi)，核算成本和營業(yè)收入的起止日期、計(jì)算范圍和口徑應(yīng)當(dāng)一致。第三十七條公司實(shí)行費(fèi)用支出的歸口、分級(jí)管理和預(yù)算控制，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確定一定的費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷審批程序。除規(guī)定的專用賬戶外，公司每一獨(dú)立核算單位分幣種只能設(shè)立一個(gè)費(fèi)用存款專戶，除稅金及附加、折舊、資產(chǎn)攤銷、準(zhǔn)備金和壞賬損失以外的各項(xiàng)費(fèi)用，從費(fèi)用專戶中開支。公司在經(jīng)營中會(huì)對業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、維修費(fèi)、出國經(jīng)費(fèi)、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)、捐贈(zèng)等費(fèi)用支出實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控。公司業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、防預(yù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律按規(guī)定據(jù)實(shí)列支，不得預(yù)提。第三十八條公司技術(shù)研發(fā)和實(shí)施科技成果產(chǎn)業(yè)化所需經(jīng)費(fèi)納入財(cái)務(wù)預(yù)算，形成的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)納入無形資產(chǎn)進(jìn)行管理。第三十九條公司依法繳納行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金以及使用或者占用國有資源的費(fèi)用等。公司有權(quán)拒絕沒有法律、法規(guī)和規(guī)章依據(jù)，或者超過法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定范圍和標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi)。第七章收益、分配第四十條保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入包括代理保收入。保險(xiǎn)代理費(fèi)收入：指公司按保險(xiǎn)合同規(guī)定向被代理保險(xiǎn)公司收取的傭金。第四十一公司在代簽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合同，向補(bǔ)代理人支付保費(fèi)以后，按應(yīng)計(jì)收入的數(shù)額確認(rèn)保費(fèi)保險(xiǎn)代理收入的實(shí)現(xiàn)。保險(xiǎn)合同規(guī)定采取分期付款方式繳納保費(fèi)的，于合同約定的收款第四十二條公司利潤總額按下列公式計(jì)算：利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入一營業(yè)外支出營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)支出營業(yè)收入=代理收入+投資凈收益+其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)支出=手續(xù)費(fèi)及傭金支出+營業(yè)稅金及附加+業(yè)務(wù)及管理費(fèi)+其它業(yè)務(wù)支出+資金減值損失營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入。包括固定資產(chǎn)盤盈、出售固定資產(chǎn)凈收益、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓凈收入、教育費(fèi)附加返還款、出納長款收入、因債權(quán)人的特殊原因確實(shí)無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)等。營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出。包括固定資產(chǎn)盤虧和毀損報(bào)廢的凈損失、出納短款、罰款支出、公益救濟(jì)性捐贈(zèng)、賠償金、違約金、非常損失等。分公司的營業(yè)外支出單筆支出金額超過5000元，均須報(bào)總公司批準(zhǔn)。其他營業(yè)收入是指公司經(jīng)營的除保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外的其他業(yè)務(wù)取得的收入，包括利息收入、代查勘收入、手續(xù)費(fèi)收入、咨詢收入、租賃收入等。其他營業(yè)支出是指公司經(jīng)營的除保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)發(fā)生的支出，包括利息支出、咨詢服務(wù)等發(fā)生的支出。第四十四條公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的其他營業(yè)收入、營業(yè)外收入，應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上按照國家有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一登記，納入賬內(nèi)核算，不得隱匿、轉(zhuǎn)移、私存私放、坐支或者擅自用于職工福利。第四十五條公司發(fā)生的年度虧損，可用下一年度的利潤在所得稅前彌補(bǔ)，下一年度利潤不足彌補(bǔ)，可以在五年內(nèi)延續(xù)彌補(bǔ)。五年內(nèi)不足彌補(bǔ)的，用稅后利潤彌補(bǔ)。第四十六條公司的利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，依法繳納所得稅。第四十七條公司繳納所得稅后的凈利潤，除國家另有規(guī)定者外，按下列順序分配：(一)彌補(bǔ)公司以前年度虧損；(二)提取法定盈余公積金。公司法定盈余公積金按凈利潤(減彌補(bǔ)虧損)的10%提取，法定盈余公積金累計(jì)達(dá)到注冊資本的50%時(shí)，可不再提?。?三)經(jīng)批準(zhǔn)提取總準(zhǔn)備金。按本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(減彌補(bǔ)虧損)的10%提取的總準(zhǔn)備金，用于巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，不得用于分紅、轉(zhuǎn)增資本金；(四)公司從凈利潤中提取法定公積金、總準(zhǔn)備金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，可以從稅后利潤中提取任意公積金；(五)向股東分配利潤。公司以前年度未分配的利潤，可以并入本年度向股東分配。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、總準(zhǔn)備金后的未分配利潤，按照股東持有的股份比例分配。公司償付能力達(dá)不到監(jiān)管要求時(shí)，不得向股東分配利潤。第四十八條向股東分配利潤。公司以前年度未分配的利潤，可以并入本年度向股東分配。公司按照下列順序分配：(一)提取任意盈余公積金；(二)支付股息；(三)轉(zhuǎn)作資本(股本)。償付能力充足率、凈資本負(fù)債率未達(dá)到有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不得向股東分配利潤。任意盈余公積金按照公司章程或者股東(大)會(huì)決議提取和使用。公司當(dāng)年無利潤時(shí)，一般不向股東分配利潤。但公司用盈余公積金彌補(bǔ)虧損后，經(jīng)股東會(huì)議特別決議，可按不超過股票面值6%的比率用盈余公積金分配股利。分配股利后，公司法定盈余公積金不得低于注冊資本的25%。第四十九條經(jīng)股東(大)會(huì)決議，公司可以用法定盈余公積金和任意盈余公積金彌補(bǔ)虧損或者轉(zhuǎn)增資本。法定盈余公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。第八章公司清算第五十條公司宣布終止時(shí)，應(yīng)成立清算機(jī)構(gòu)。清算機(jī)構(gòu)在清算期間負(fù)責(zé)制定清算方案，清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；處理公司的債權(quán)、債務(wù)；向股東收取已認(rèn)繳而尚未繳納的出資；清結(jié)納稅事宜以及處置公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第五十一條清算公司的財(cái)產(chǎn)包括宣布清算時(shí)公司的全部財(cái)產(chǎn)以及清算期間取得的財(cái)產(chǎn)。清算期間，未經(jīng)清算機(jī)構(gòu)同意，不得處置公司財(cái)產(chǎn)。第五十二條清算財(cái)產(chǎn)的作價(jià)一般以賬面凈值為依據(jù)，也可以重估價(jià)值或變現(xiàn)收入等為依據(jù)。第五十三條公司清算中發(fā)生的財(cái)產(chǎn)盤盈、盤虧、變賣、無力歸還的債務(wù)或無法收回的債權(quán)，以及清算期間的經(jīng)營收益或損失等，計(jì)入公司清算損益。第五十四條公司在宣布終止前六個(gè)月至終止之日的期間內(nèi)，下列行為無效，清算機(jī)構(gòu)有權(quán)追回其財(cái)產(chǎn)，作為清算財(cái)產(chǎn)入賬：隱匿私分或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)；非正常壓價(jià)處理財(cái)產(chǎn)；對原來沒有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債務(wù)提供財(cái)產(chǎn)擔(dān)保；對未到期的債務(wù)提前清償；放棄自己的債務(wù)。第五十五條清算費(fèi)用從現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。清算費(fèi)用包括法定清算機(jī)構(gòu)成員的工資、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、公告費(fèi)、訴訟費(fèi)及清算過程中所必須的其他支出。第五十六條公司的清算財(cái)產(chǎn)支付清算費(fèi)用后，按下列順序清償(一)應(yīng)付未付的職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)；(二)賠償或給付保險(xiǎn)金；(三)應(yīng)繳未繳國家稅金；(四)尚未償付的債務(wù)。不足以清償同一順序債務(wù)的，按比例清償。第五十七條公司清算終了，清算收益大于清算損失、清算費(fèi)用的部分，依法交納所得稅。清算完畢后的剩余財(cái)產(chǎn)，除法律另有規(guī)定外，按股東的持股比例進(jìn)行分配。第五十八條公司清算完畢，清算結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提出清算報(bào)告，并編制清算期內(nèi)收支報(bào)表，連同中國注冊會(huì)計(jì)師驗(yàn)證報(bào)告，一并報(bào)送保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門和主管財(cái)政部門。第九章財(cái)務(wù)信息第五十九條公司在會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上，整合業(yè)務(wù)和信息流程，推行財(cái)務(wù)管理信息化，實(shí)行財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)相關(guān)信息一次性處理和實(shí)時(shí)共第六十條公司根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，以及財(cái)政部的統(tǒng)一要求編制中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并在內(nèi)部審核后，在規(guī)定期限內(nèi)向財(cái)政部門、監(jiān)管機(jī)關(guān)以及其它有關(guān)的使用者報(bào)送。第六十一條財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他附表。公司應(yīng)當(dāng)按月、年編報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)列示公司在報(bào)表日所有的各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的類別與金額，資產(chǎn)負(fù)債表要符合資產(chǎn)總額等于負(fù)債總額加所有者權(quán)益的平衡關(guān)系。利潤表應(yīng)當(dāng)充分揭示公司經(jīng)營活動(dòng)所獲得的收益及支出情況，必現(xiàn)金流量表應(yīng)當(dāng)反映公司一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)，有關(guān)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出的信息。其他附表包括利潤分配明細(xì)表等。按國家有關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際需要設(shè)置編報(bào)。公司匯總編報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一律折合人民幣。第六十二條公司報(bào)送的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司法定代表人對公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。第六十三條公司應(yīng)當(dāng)按監(jiān)管部門財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度的要求，對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)和考核。第六十四條公司計(jì)劃綜合行政部工作人員應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù)，謹(jǐn)慎、合法地保管財(cái)務(wù)信息，不得利用財(cái)務(wù)信息牟取利益或者損害公司利益。第六十五條本制度未盡事宜或與日后頒布的法律、法規(guī)、行政司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。第六十六條本制度由公司綜合行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第六十七條本制度經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后自下發(fā)之日起施行。頁次版本文件發(fā)行章1.1目的為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動(dòng)中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的有效管理，保證公司采購活動(dòng)遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。1.2依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。1.3適用范圍固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購1.4基本原則(1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；(2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購計(jì)劃。過程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因?yàn)橛?，或?qū)㈨?xiàng)目化整為零，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；(4)公司所有采購不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購全過程，雙人制采購；(5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。1.5采購權(quán)限(1)采購金額超過10000元，采購招標(biāo)委員參與見證招評(píng)標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行討論，討論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔；(2)技術(shù)部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司綜合行政部報(bào)銷制度。由技術(shù)部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷流程，非采購組成員不可走購買物品報(bào)銷流程；(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會(huì)成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。2職責(zé)和分工合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。2.1技術(shù)部的職責(zé)(1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，牽頭組織并實(shí)施采購，包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問進(jìn)行咨詢；(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的(5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購或緊急采購的具體實(shí)施。2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)(1)編制年度各項(xiàng)采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申(2)提出采購流程申請，確定采購物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流(3)提供潛在供應(yīng)商信息；(4)參加對潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審；(5)組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；(6)參與商務(wù)談判；(7)負(fù)責(zé)采購的驗(yàn)收。2.3綜合行政部的職責(zé)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)。2.4審計(jì)部的職責(zé)對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)整個(gè)采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項(xiàng)目的最優(yōu)化。2.5法務(wù)部的職責(zé)負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。3供應(yīng)商及采購合同管理3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查技術(shù)部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。3.2投標(biāo)人選擇推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選取；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。3.3供應(yīng)商庫的建立技術(shù)部建立《供應(yīng)商庫》,持續(xù)改進(jìn)并完善。3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)技術(shù)部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)意見列入供應(yīng)商庫。3.5合同文本技術(shù)部提供合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。技術(shù)部建立填制《合同臺(tái)賬》,以留存?zhèn)洳椤?采購管理4.1采購申請審批流程所有采購申請均需走0A流程審批；各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說明4.2采購方式采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價(jià)采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目。詢價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格\標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。緊急采購：指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實(shí)施采購。4.3采購方式的選擇采購方式由招標(biāo)采購委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用競爭性采購方式；對于采購金額小于10000元的采購項(xiàng)目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購。特殊情況經(jīng)(副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。4.4競爭性采購對于競爭性采購的項(xiàng)目，采購金額大于10000元，審計(jì)部門或招標(biāo)委員會(huì)(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由技術(shù)部根據(jù)采購流程實(shí)施采購。競爭性采購流程包括采購計(jì)劃申報(bào)、詢價(jià)、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點(diǎn)。各部門通過OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成OA單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。采購人員根據(jù)采購計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資交由技術(shù)部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。采購人員根據(jù)詢價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉庫管理人員審核。根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報(bào)銷時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。4.4.6入庫、出庫、盤點(diǎn)貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫、使用出庫、期末盤點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。4.5非競爭性采購4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。4.5.2如確實(shí)無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：(1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的市場價(jià)格相比，采購價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替，可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購；4.6緊急采購在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補(bǔ)齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊，綜合行政部不予報(bào)銷。5.1評(píng)標(biāo)原則：所有采購項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。6定標(biāo)與合同簽訂6.1總裁、常務(wù)副總根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加7文件檔案整理技術(shù)部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整《采購臺(tái)賬》《供應(yīng)商庫》《合同臺(tái)賬》《采購方案對比表》9本制度自發(fā)布之日起實(shí)施頁次版本文件發(fā)行章為了明確的的定義崗位的職責(zé)、權(quán)力及任職要求。讓各單位.權(quán)，責(zé)分明，同時(shí)協(xié)助新手能夠快速的了解崗位日常，定期的工作內(nèi)容及權(quán)責(zé)及做為績效考核的依據(jù)。二.范圍：本公司各單位崗位均適用之。四.職責(zé)：各部門主管根據(jù)公司的實(shí)際情況制作相應(yīng)的崗位職責(zé)及任職要求，銷售部負(fù)責(zé)按照個(gè)部門的要求執(zhí)行并監(jiān)督。5.1總經(jīng)理5.1.1崗位職責(zé)：A.貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)，不斷健全和完善公司各部門的管理系統(tǒng)。B、對銷售部和銷售部的工作開展情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。C、對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)各項(xiàng)改進(jìn)措施的落實(shí)。D、組織有關(guān)人員對公司的產(chǎn)品進(jìn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制，審批各類技術(shù)文件及作業(yè)指導(dǎo)書。E、負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、檢測的改進(jìn)，組織對重大技術(shù)質(zhì)量問題和研發(fā)課題的公關(guān)。F、合理利用人力資源，提高工作效率。G了解市場的最新動(dòng)態(tài)，掌握公司產(chǎn)品的新技術(shù)趨勢和技術(shù)。5.1.2任職要求：A.有從事本公司相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上；C.對公司的整體運(yùn)作有相當(dāng)?shù)牧私?；D.具有多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，較強(qiáng)的決策能力和市場開拓能力，防范化解風(fēng)E.年齡：30-50歲.5.2管理者代表5.2.1崗位職責(zé)：5.5.2任職要求A.大專以上文化程度，有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)3年以上；C.對公司的整體運(yùn)作有相當(dāng)?shù)牧私?；F.年齡：25-45歲.5.3綜合行政部負(fù)責(zé)人5.3.1崗位職責(zé)A.組織對人力資源發(fā)展、勞動(dòng)用工、勞動(dòng)力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬訂、檢B.制定公司規(guī)章管理制度，設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究、分析并提出改C.對本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制；D.合理配置勞動(dòng)崗位控制勞動(dòng)力總量。組織勞動(dòng)定額編制，做好公司各部門及有關(guān)崗位定員定編工作，及時(shí)組織定額的控制、分析、修訂、補(bǔ)E.人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工F.做好公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工G.核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對日常工資、加班工資的報(bào)批和審核工作，辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等工5.3.2任職要求A.大專以上文化程度，有從事人力資源管理工作經(jīng)驗(yàn)2年以上；C.有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力；E.年齡：25-45歲.5.4銷售部負(fù)責(zé)人5.4.1崗位職責(zé)D.打造精英團(tuán)隊(duì)，組織建立、培訓(xùn)下屬、具體分工、建立監(jiān)督獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰F.處理客戶反映的售后問題，并及時(shí)做到溝通與跟進(jìn)；用最大的努力去追求客戶的滿意。在與客戶溝通時(shí)，完善的售后服務(wù)也是銷售過程中談判G.帶頭做好銷售工作，并協(xié)調(diào)好銷售、送貨、服務(wù)以及售后過程.5.4.2任職要求B.從事本公司相關(guān)行業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn)3年以上；E.年齡：28-45歲.5.5技術(shù)部負(fù)責(zé)人A.認(rèn)真核實(shí)各部門的申購計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，確認(rèn)采5.5.2任職要求A.高中或中專以上文化程度，從事過原材料采購工作經(jīng)驗(yàn)1年以上；C.熟練使用辦公軟件，對物流采購有一定認(rèn)知；D.年齡：25-45歲.5.6技術(shù)部負(fù)責(zé)人年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃B并依訂單情況作出生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和核定訂單交貨期5.6.2任職要求A.高中或中專以上文化程度，從事過生產(chǎn)管理作經(jīng)驗(yàn)1年以上；C.熟練使用辦公軟件，對物流采購有一定認(rèn)知；D.年齡：25-45歲.頁次版本文件發(fā)行章目錄 第2章外包項(xiàng)目要求 64 6第3章項(xiàng)目外包過程管理 6 67 3.4項(xiàng)目驗(yàn)收要求 3.5違約行為的處理 深圳市XX有限公司文件編號(hào)文件版本員工手冊生效日期第1章總則1.1編制目的為使本公司外包項(xiàng)目管理更加規(guī)范合理，約束參與外包項(xiàng)目人員的行為，確保項(xiàng)目外包期間公司信譽(yù)的維護(hù)，并提升業(yè)務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。1.2外包定義外包，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商，提供部分或全部業(yè)務(wù)的合作方式。外包人員，承包單位派來負(fù)責(zé)具體實(shí)施業(yè)務(wù)的工作人員。1.3適用范圍公司將日常經(jīng)營項(xiàng)目中的部分業(yè)務(wù)委托給公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)完成的經(jīng)營行為，通常包括軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、IT服務(wù)、管理咨詢、業(yè)務(wù)公關(guān)、委托加工等業(yè)務(wù)的外包管理。1.4外包方式外包方式包括整體外包和部分外包。項(xiàng)目外包需要考慮項(xiàng)目運(yùn)營具體特點(diǎn)、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向、外包市場成熟程度、管控水平等綜合因素。1.5外包管理人員公司外包項(xiàng)目的管理由公司項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理助理直接負(fù)責(zé)，包括參與項(xiàng)目外包過程和項(xiàng)目業(yè)務(wù)的調(diào)研、以及項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督和總體控制，并負(fù)責(zé)管理外深圳市XX有限公司文件編號(hào)文件版本生效日期第2章外包項(xiàng)目要求2.1外包戰(zhàn)略(1)此項(xiàng)目外包是否可以降低公司的成本；(2)此項(xiàng)目外包是否可以產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益；(3)此項(xiàng)目是否利用本公司沒有的設(shè)備，專業(yè)人員或?qū)I(yè)技術(shù)；(4)準(zhǔn)確把握公司核心競爭力與益利環(huán)節(jié)，避免將公司核心項(xiàng)目外包。2.2承包商的選擇(1)承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系；(2)承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果；(3)承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)；(4)承包方的性價(jià)比是否合適；(5)優(yōu)先選擇合作過的優(yōu)秀承包商。2.3外包項(xiàng)目計(jì)劃書(1)項(xiàng)目外包的具體實(shí)施程序；(2)項(xiàng)目外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益；(3)項(xiàng)目外包范圍，將部分或全部項(xiàng)目交由承包商負(fù)責(zé)；(4)外包內(nèi)容、方式、條件、程序，避免將核心項(xiàng)目進(jìn)行外包；深圳市XX有限公司文件編號(hào)文件版本生效日期2.4外包業(yè)務(wù)流程2.5項(xiàng)目管理角色單位崗位角色職責(zé)公司項(xiàng)目經(jīng)理1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的調(diào)研和分析；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度管控；項(xiàng)目經(jīng)理助理人員的管理以及業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)溝通；深圳市XX有限公司文件編號(hào)文件版本生效日期及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的編寫和整理。承包商外包人員1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)或服務(wù)的提供；2、負(fù)責(zé)相關(guān)資料的編寫和整理；3、參與項(xiàng)目的溝通和項(xiàng)目的管控2.6風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別(1)在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)；(2)在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確公司有權(quán)督促承包方外包人員改進(jìn)服務(wù)流程和方法，外包人員有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知本公司，并對存在問題進(jìn)行有效溝通；(3)在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施；(4)在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對于涉及承包方外包人員有責(zé)任履行保密義務(wù)；(5)在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制項(xiàng)目外包成本；(6)在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適第3章項(xiàng)目外包過程管理深圳市XX有限公司文件編號(hào)文件版本生效日期3.1考核和管控(1)在外包人員提供服務(wù)過程中，應(yīng)密切關(guān)注和評(píng)估外包人員的工作能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對外包人員開展日?？冃гu(píng)價(jià)和定期考核；(2)公司項(xiàng)目管理人員有義務(wù)向承包方匯報(bào)外包人員的工作績效考核，并及時(shí)向承包方反饋，協(xié)商管理；(3)一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)溝通，要求承包方調(diào)整改進(jìn)；(4)我方項(xiàng)目管理人員有權(quán)按照項(xiàng)目外包制度、工作流程和相關(guān)要求，落實(shí)項(xiàng)目外包實(shí)施全過程的管控措施；(5)公司對重大項(xiàng)目外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)(1)承包方派出人員在到達(dá)工作現(xiàn)場1周前需向本公司提供外包人員詳細(xì)清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡歷等情況，信息必須真實(shí)可靠；(2)承包方需提供外包人員上級(jí)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，并建立外包人員工作情況反饋機(jī)制，本公司有權(quán)要求承包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行相關(guān)處理；(3)承包方派出人員增、減變動(dòng)和崗位調(diào)整必須于調(diào)整前3日內(nèi)報(bào)公司備案，若對項(xiàng)目進(jìn)度和研發(fā)造成影響，則由承包方承擔(dān)；(4)承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制度，服從公司項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目助理的技術(shù)指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司深圳市XX有限公司文件編號(hào)文件版本生效日期有權(quán)要求承包方進(jìn)行撤換；(5)本公司項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的調(diào)研與實(shí)施方案設(shè)計(jì)工作，包括內(nèi)容分類與規(guī)劃、用戶功能設(shè)計(jì)等工作，外包人員根據(jù)我方的要求，提供項(xiàng)目的開發(fā)服務(wù)，另外，如因建設(shè)的需要及用戶需求變更或增加，外包人員需提供設(shè)計(jì)方案、軟件升級(jí)及系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)；(6)項(xiàng)目開發(fā)過程中，項(xiàng)目經(jīng)理需定期主持召開項(xiàng)目工作總結(jié)會(huì)議，外包人員必須匯報(bào)項(xiàng)目的工作進(jìn)度和總結(jié)報(bào)告；(7)公司可根據(jù)項(xiàng)目需求、工作需要，要求承包方增加或減少外包人員；(8)公司有權(quán)對承包方人員進(jìn)行考核，考核不合格的可要求承包方進(jìn)行處理或要求承包方撤換；(9)承包方派出人員造成公司財(cái)產(chǎn)損失或客戶公司財(cái)產(chǎn)損失的，公司有權(quán)要求承包方或外包人員給予賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究法律責(zé)任。3.3人員管理要求(1)在項(xiàng)目研發(fā)期間出現(xiàn)業(yè)務(wù)需求不明確，外包人員應(yīng)主動(dòng)與項(xiàng)目管理人員溝通，配合公司客戶的需求進(jìn)行調(diào)整；(2)外包人員必須嚴(yán)格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管理等規(guī)定，如因個(gè)人原因造成我公司信譽(yù)受損、資產(chǎn)遺失或損壞、機(jī)密資料泄露等，我公司有權(quán)追究其法律責(zé)任；(3)外包人員工作期間應(yīng)自覺維護(hù)和監(jiān)管本公司的資產(chǎn)或客戶公司的資產(chǎn)，若因個(gè)人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規(guī)定進(jìn)行賠償；深圳市XX有限公司文件編號(hào)文件版本生效日期(4)外