商品市場技術(shù)分析

商品市場技術(shù)分析第一章商品市場技術(shù)分析概述

1.技術(shù)分析的定義與重要性

在商品市場中，技術(shù)分析是一種通過研究歷史價(jià)格和成交量數(shù)據(jù)來預(yù)測未來市場走勢的方法。技術(shù)分析的核心思想是“歷史會(huì)重演”，它可以幫助投資者更好地理解市場動(dòng)態(tài)，把握買賣時(shí)機(jī)，從而提高投資收益。技術(shù)分析在商品市場中的應(yīng)用具有極高的重要性，因?yàn)樗鼮橥顿Y者提供了一種實(shí)用的分析工具。

2.技術(shù)分析的主要工具與指標(biāo)

技術(shù)分析的工具和指標(biāo)種類繁多，主要包括以下幾種：

a.K線圖：K線圖是技術(shù)分析中最基礎(chǔ)的工具，它以時(shí)間為橫軸，價(jià)格為縱軸，展示了價(jià)格波動(dòng)的情況。

b.移動(dòng)平均線（MA）：移動(dòng)平均線是一種追蹤價(jià)格趨勢的指標(biāo)，它通過計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格來平滑價(jià)格波動(dòng)。

c.相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）：RSI是一種衡量價(jià)格變動(dòng)速度和變動(dòng)幅度，以判斷價(jià)格是否超買或超賣的指標(biāo)。

d.成交量：成交量是技術(shù)分析中另一個(gè)重要的指標(biāo)，它可以反映市場活躍程度和投資者的情緒。

e.布林帶（BollingerBands）：布林帶是一種展示價(jià)格波動(dòng)范圍和趨勢的指標(biāo)，它由一個(gè)中心移動(dòng)平均線和兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差范圍的上軌和下軌組成。

3.技術(shù)分析的操作流程

技術(shù)分析的操作流程主要包括以下幾個(gè)步驟：

a.收集數(shù)據(jù)：收集商品市場的歷史價(jià)格和成交量數(shù)據(jù)。

b.繪制圖表：根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，繪制K線圖、移動(dòng)平均線、RSI等指標(biāo)圖。

c.分析圖表：觀察圖表中的趨勢、形態(tài)、指標(biāo)等，分析市場走勢。

d.制定策略：根據(jù)分析結(jié)果，制定買入、賣出、持有等操作策略。

e.實(shí)踐操作：按照制定的策略進(jìn)行實(shí)際操作，并及時(shí)調(diào)整策略。

4.技術(shù)分析在實(shí)際操作中的應(yīng)用案例

a.某投資者通過觀察K線圖，發(fā)現(xiàn)某商品價(jià)格在短期內(nèi)持續(xù)上漲，呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢。

b.投資者進(jìn)一步分析移動(dòng)平均線，發(fā)現(xiàn)短期移動(dòng)平均線已經(jīng)突破長期移動(dòng)平均線，形成金叉。

c.投資者查看RSI指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)RSI值在50以上，表明市場處于強(qiáng)勢狀態(tài)。

d.投資者綜合考慮以上分析結(jié)果，決定買入該商品。

e.在實(shí)際操作過程中，投資者密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的變化及時(shí)調(diào)整策略，最終實(shí)現(xiàn)了盈利。

第二章K線圖和移動(dòng)平均線的應(yīng)用

K線圖就像是一張市場的“體溫計(jì)”，它能夠直觀地告訴我們商品價(jià)格是熱還是冷。每一根K線都代表著一定時(shí)間內(nèi)的價(jià)格變動(dòng)，上面的“影線”和下面的“實(shí)體”就像是一天中的最高溫和最低溫。比如，如果你看到一根長紅的K線，那就意味著在那個(gè)時(shí)間段內(nèi)，價(jià)格上漲了不少，市場情緒可能比較樂觀；反之，一根長綠的K線可能表示價(jià)格下跌，市場情緒偏向悲觀。

移動(dòng)平均線就像是市場價(jià)格的平均體溫，它能夠幫助我們平滑掉價(jià)格的“小感冒”，看到市場的大趨勢。比如，我們常常聽到“金叉”和“死叉”的說法，這其實(shí)就是短期移動(dòng)平均線和長期移動(dòng)平均線的交叉。當(dāng)短期移動(dòng)平均線從下向上穿過長期移動(dòng)平均線，形成金叉，通常被認(rèn)為是一個(gè)買入的信號(hào)；反之，如果短期移動(dòng)平均線從上向下穿過長期移動(dòng)平均線，形成死叉，那可能就是一個(gè)賣出的信號(hào)。

實(shí)操中，你可以這樣做：

1.打開你的股票軟件或者交易系統(tǒng)，找到你想要分析的商品的K線圖。

2.設(shè)置好你的時(shí)間框架，比如日線、周線或者月線，這取決于你的交易策略。

3.觀察K線的形態(tài)和顏色，看看是否有連續(xù)的上漲或者下跌趨勢。

4.在K線圖上添加移動(dòng)平均線，通常我們會(huì)使用5日、10日、20日等不同周期的移動(dòng)平均線。

5.觀察這些移動(dòng)平均線之間的關(guān)系，看看是否形成了金叉或者死叉。

6.當(dāng)你看到金叉形成時(shí)，可以開始考慮買入；如果是死叉，那么可能需要考慮賣出或者減倉。

7.記住，不要僅僅依賴移動(dòng)平均線，還要結(jié)合其他指標(biāo)和市場情況來做出決策。

8.在實(shí)際操作中，要設(shè)置好止損點(diǎn)，以防止市場突然反轉(zhuǎn)，造成不必要的損失。

第三章相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）的應(yīng)用

RSI是個(gè)很實(shí)用的工具，可以幫你判斷一個(gè)商品是不是被過度買入或者過度賣出了。它的數(shù)值范圍是0到100，一般來說，RSI高于70可能就表示商品被過度買入了，這時(shí)候價(jià)格可能會(huì)下跌；RSI低于30可能表示商品被過度賣出了，價(jià)格可能會(huì)上漲。

想象一下，你正在看一個(gè)你很喜歡的商品，價(jià)格最近一直在漲，你心里有點(diǎn)癢癢，想買又怕買高了。這時(shí)，你可以看看RSI指標(biāo)。比如，你發(fā)現(xiàn)RSI已經(jīng)連續(xù)幾天都在70以上了，那可能就是一個(gè)警告信號(hào)，告訴你這個(gè)商品可能已經(jīng)漲過頭了，這時(shí)候買入風(fēng)險(xiǎn)可能有點(diǎn)大。

實(shí)際操作是這樣的：

1.打開你的交易軟件，找到RSI指標(biāo)，把它疊加到你正在觀察的商品K線圖上。

2.設(shè)置好RSI的周期，通常使用的是14天，但你可以根據(jù)自己的需要調(diào)整。

3.當(dāng)你看到RSI數(shù)值超過70時(shí)，就要小心了，這可能意味著市場過熱，可以考慮賣出或者減倉。

4.反之，當(dāng)RSI數(shù)值跌到30以下時(shí)，市場可能過冷，這時(shí)候可以留意一下是否有買入的機(jī)會(huì)。

5.但是，RSI并不總是那么準(zhǔn)確，有時(shí)候它會(huì)給你一些“假信號(hào)”。所以，你需要結(jié)合其他指標(biāo)和市場情況來判斷。

6.比如，你可以在RSI指標(biāo)發(fā)出買入信號(hào)時(shí)，再看看移動(dòng)平均線是否也支持這個(gè)買入信號(hào)。

7.交易時(shí)，記得設(shè)置止損點(diǎn)，這樣即使市場走勢和你預(yù)期的相反，你也能及時(shí)退出，避免大的損失。

8.最后，不要過度依賴RSI，它只是一個(gè)工具，真正的決策還是要靠你自己的判斷和經(jīng)驗(yàn)。

第四章成交量的秘密

成交量就像是市場的“人氣指數(shù)”，它能夠告訴我們有多少人在買賣這個(gè)商品。一般來說，成交量放大意味著市場活躍，有更多人參與交易；而成交量縮小則可能意味著市場冷清，參與交易的人減少。

想象一下，你在市場上看到一個(gè)商品，價(jià)格看起來不錯(cuò)，但是你注意到成交量很小，這就有點(diǎn)像一個(gè)小攤位上沒什么人光顧。這時(shí)候，你可能就要猶豫一下，因?yàn)檫@個(gè)商品可能不太受歡迎，或者有大戶在悄悄吸籌，準(zhǔn)備拉抬價(jià)格。

下面是一些關(guān)于成交量的實(shí)操細(xì)節(jié)：

1.當(dāng)你打開交易軟件，首先找到成交量那一欄，它會(huì)顯示每一根K線對(duì)應(yīng)的成交數(shù)量。

2.觀察價(jià)格上升時(shí)的成交量。如果價(jià)格上升時(shí)成交量也跟著放大，這通常是一個(gè)積極的信號(hào)，說明市場對(duì)價(jià)格上漲有信心。

3.如果價(jià)格上漲但成交量卻縮小，這可能是一個(gè)警告，意味著上漲動(dòng)力可能不足。

4.同樣，當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，如果成交量放大，這可能意味著下跌趨勢得到了市場的確認(rèn)。

5.成交量也可以用來確認(rèn)趨勢的突破。比如，如果一個(gè)商品的價(jià)格突破了前期的高點(diǎn)，同時(shí)成交量放大，這通常是一個(gè)強(qiáng)有力的突破信號(hào)。

6.有時(shí)候，你會(huì)看到成交量突然放大，但價(jià)格并沒有明顯變化，這可能意味著市場上有大單交易，這時(shí)候你可以進(jìn)一步觀察價(jià)格后續(xù)的走勢。

7.成交量并不是萬能的，它需要和其他指標(biāo)結(jié)合起來使用。比如，你可以結(jié)合移動(dòng)平均線和RSI來確認(rèn)交易信號(hào)。

8.記住，成交量只是眾多分析工具中的一個(gè)，不要僅僅因?yàn)樗妥龀鼋灰讻Q策。要結(jié)合市場的整體情況，以及你自己的交易策略來綜合判斷。

第五章布林帶（BollingerBands）的使用

布林帶是一個(gè)很有趣的工具，它由一個(gè)中心移動(dòng)平均線和兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差范圍的上軌和下軌組成，看起來就像是一個(gè)價(jià)格波動(dòng)的“通道”。這個(gè)“通道”可以幫助我們判斷市場的波動(dòng)性和趨勢。

想象一下，布林帶就像是一個(gè)彈性很好的皮筋，當(dāng)價(jià)格觸及上軌時(shí)，就像皮筋被拉到了極限，它可能會(huì)彈回來，這就是一個(gè)賣出信號(hào)；當(dāng)價(jià)格觸及下軌時(shí)，皮筋又會(huì)被拉向另一邊，這時(shí)候可能就是買入的機(jī)會(huì)。

下面是布林帶的一些實(shí)操細(xì)節(jié)：

1.在你的交易軟件中，找到布林帶指標(biāo)，然后把它應(yīng)用到你的K線圖上。

2.選擇合適的周期，比如20日布林帶是比較常用的選擇。

3.當(dāng)價(jià)格觸及布林帶上軌時(shí)，注意觀察它是否會(huì)立刻彈回。如果價(jià)格在上軌附近徘徊，可能是一個(gè)賣出信號(hào)。

4.反之，當(dāng)價(jià)格觸及布林帶下軌時(shí)，如果它迅速反彈，這可能是一個(gè)買入信號(hào)。

5.如果價(jià)格長時(shí)間在布林帶的中軌附近波動(dòng)，這可能意味著市場沒有明顯的趨勢，你可以選擇觀望。

6.布林帶也會(huì)隨著市場的波動(dòng)性自動(dòng)調(diào)整寬度。如果布林帶變寬，這可能意味著市場波動(dòng)性增加；如果變窄，市場可能比較平靜。

7.在使用布林帶時(shí)，不要忘記結(jié)合其他指標(biāo)。比如，如果RSI顯示商品被過度買入，而價(jià)格又觸及布林帶上軌，這可能是一個(gè)更強(qiáng)的賣出信號(hào)。

8.最后，布林帶并不是每一次都會(huì)給出正確的信號(hào)，有時(shí)候它可能會(huì)發(fā)出“假信號(hào)”。因此，你需要有一定的經(jīng)驗(yàn)來判斷信號(hào)的可靠性，并且在實(shí)際操作中設(shè)置好止損，以保護(hù)你的資金安全。

第六章結(jié)合基本面分析

技術(shù)分析雖然很有用，但它只關(guān)注價(jià)格和成交量這些表面現(xiàn)象。要想更全面地了解一個(gè)商品，你還得結(jié)合基本面分析?；久娣治鼍拖袷窃谘芯恳粋€(gè)商品背后的“體質(zhì)”，看看它是不是健康，有沒有持續(xù)成長的潛力。

比如說，你想投資一家公司的股票，你可能會(huì)去看看這家公司的財(cái)報(bào)，它的盈利能力、債務(wù)水平、管理團(tuán)隊(duì)等等。這些都是基本面分析的一部分。

下面是一些結(jié)合基本面分析的實(shí)操細(xì)節(jié)：

1.首先，找到你想要投資的商品或者公司的基本信息。對(duì)于股票，你可以查看公司的年報(bào)、季報(bào)和新聞發(fā)布。

2.看看公司的盈利情況。如果公司的盈利連續(xù)增長，這通常是一個(gè)好兆頭。

3.檢查公司的財(cái)務(wù)健康狀況。如果公司的債務(wù)太多，或者現(xiàn)金流有問題，那可能是個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)。

4.了解公司的行業(yè)地位。一個(gè)行業(yè)領(lǐng)頭羊的公司往往比小公司更有投資價(jià)值。

5.觀察公司的管理層。一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)、有遠(yuǎn)見的管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的長期發(fā)展至關(guān)重要。

6.結(jié)合技術(shù)分析。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)一個(gè)技術(shù)指標(biāo)給出了買入或賣出的信號(hào)，再去看看基本面情況，看看這個(gè)信號(hào)是否得到基本面信息的支持。

7.注意宏觀經(jīng)濟(jì)因素。比如，利率、通貨膨脹、政策變動(dòng)這些都可能影響商品的價(jià)格。

8.不要只依賴基本面分析。有時(shí)候，即使一個(gè)公司的基本面看起來很好，但市場情緒或者突發(fā)事件也可能導(dǎo)致股價(jià)短期內(nèi)下跌。因此，結(jié)合技術(shù)分析和設(shè)置止損是很重要的。

9.最后，基本面分析需要時(shí)間和精力去研究，不要期望一夜之間就能成為專家。隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，你會(huì)越來越擅長分析這些信息，并做出更明智的投資決策。

第七章風(fēng)險(xiǎn)管理與止損設(shè)置

做投資就像是在大海上航行，風(fēng)險(xiǎn)無處不在。因此，設(shè)置好風(fēng)險(xiǎn)管理措施，特別是止損點(diǎn)，就像是給你的資產(chǎn)上了一把“安全鎖”。這樣，即使市場風(fēng)云變色，你也能保護(hù)自己的本金不受大的損失。

想象一下，如果你在沒有設(shè)置止損的情況下買入一個(gè)商品，然后價(jià)格突然暴跌，你可能就會(huì)損失慘重。但如果你提前設(shè)置了止損點(diǎn)，一旦價(jià)格跌到那個(gè)點(diǎn)，你的交易就會(huì)自動(dòng)平倉，從而避免更大的損失。

1.在每次交易前，先確定你愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。比如，你可能會(huì)決定每次交易只愿意承擔(dān)賬戶總金額的1%作為風(fēng)險(xiǎn)。

2.根據(jù)你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，設(shè)置止損點(diǎn)。如果你買入了一個(gè)商品，可以設(shè)定一個(gè)價(jià)格，一旦價(jià)格跌到這個(gè)點(diǎn)，就立即止損。

3.止損點(diǎn)的設(shè)置要合理。如果止損點(diǎn)設(shè)置得太近，你可能會(huì)因?yàn)槭袌龅恼２▌?dòng)而被頻繁止損；如果設(shè)置得太遠(yuǎn)，你可能又會(huì)面臨較大的損失。

4.使用止損訂單。現(xiàn)在大多數(shù)交易平臺(tái)都允許你設(shè)置止損訂單，一旦價(jià)格達(dá)到你的止損點(diǎn)，交易會(huì)自動(dòng)執(zhí)行。

5.不要因?yàn)榍榫w化而移動(dòng)止損點(diǎn)。一旦你設(shè)置了止損點(diǎn)，就不要因?yàn)閮r(jià)格的波動(dòng)而輕易改變它，這樣會(huì)削弱止損的效果。

6.定期檢查你的止損設(shè)置。隨著市場情況的變化，你可能需要調(diào)整你的止損點(diǎn)。

7.除了止損，你還可以使用其他風(fēng)險(xiǎn)管理工具，比如分散投資，不要把所有的資金都投入到一個(gè)商品上。

8.學(xué)會(huì)接受損失。止損意味著你承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，這是交易的一部分。不要因?yàn)橹箵p而感到沮喪，要從中學(xué)習(xí)，不斷提高你的交易技能。

9.最后，記住，風(fēng)險(xiǎn)管理不是一次性的，它應(yīng)該是你交易策略中持續(xù)關(guān)注和執(zhí)行的一部分。通過有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，你可以保護(hù)自己的資產(chǎn)，為長期的成功打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第八章資金管理的重要性

資金管理就像是投資旅程中的“地圖”，它可以幫助你規(guī)劃好每一步，確保你不會(huì)迷路。不管你是一個(gè)新手還是經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者，資金管理都是確保你能夠長期生存并成功的關(guān)鍵。

想象一下，如果你把所有的資金都投入到單一的商品上，一旦那個(gè)商品出現(xiàn)問題，你的整個(gè)投資組合就會(huì)受到嚴(yán)重影響。但如果你合理分配資金，即使某個(gè)商品表現(xiàn)不佳，你也有足夠的資金去應(yīng)對(duì)其他機(jī)會(huì)。

1.確定你的總資金量，然后根據(jù)你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)來分配資金。

2.不要把所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里。分散投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)，提高整體的穩(wěn)定性。

3.為每個(gè)交易設(shè)置一個(gè)資金限額。比如，你可能會(huì)決定每個(gè)交易只投入總資金的2%。

4.跟蹤你的交易。記錄下每個(gè)交易的盈虧情況，這樣可以幫你了解哪些策略有效，哪些需要改進(jìn)。

5.根據(jù)市場情況調(diào)整你的資金分配。如果某個(gè)市場表現(xiàn)特別好，你可以考慮增加在該市場的投資。

6.保持靈活性。市場是變化的，你的資金管理策略也應(yīng)該能夠適應(yīng)這些變化。

7.定期評(píng)估你的資金管理策略。隨著時(shí)間的推移，你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)可能會(huì)發(fā)生變化，因此需要定期調(diào)整策略。

8.避免過度交易。有時(shí)候，頻繁的交易可能會(huì)導(dǎo)致不必要的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。

9.最后，記住，資金管理不是一成不變的。隨著你的投資經(jīng)驗(yàn)和市場情況的變化，你需要不斷地學(xué)習(xí)和調(diào)整你的資金管理策略。通過有效的資金管理，你可以提高投資的成功率，并為你的財(cái)務(wù)自由之路打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第九章心態(tài)調(diào)整與情緒控制

在商品市場的技術(shù)分析中，心態(tài)調(diào)整和情緒控制是至關(guān)重要的。無論你多么精通技術(shù)分析，如果沒有良好的心態(tài)和情緒控制，很容易在市場波動(dòng)中做出沖動(dòng)的決策，從而導(dǎo)致?lián)p失。

想象一下，當(dāng)你看到自己投資的一個(gè)商品價(jià)格突然下跌，你可能會(huì)有一種想要立即賣出的沖動(dòng)，即使你的分析告訴你這是一個(gè)買入的好機(jī)會(huì)。這時(shí)候，情緒可能會(huì)戰(zhàn)勝理性，導(dǎo)致你做出錯(cuò)誤的決定。

1.在交易之前，先做好心理準(zhǔn)備。設(shè)定明確的交易目標(biāo)和計(jì)劃，這樣可以幫助你在情緒波動(dòng)時(shí)保持冷靜。

2.保持客觀。不要讓情緒影響你的分析。即使你非常喜歡某個(gè)商品，也要基于事實(shí)和數(shù)據(jù)來做決策。

3.學(xué)會(huì)接受損失。交易中虧損是不可避免的，關(guān)鍵是要從中學(xué)習(xí)，而不是讓情緒控制你的行為。

4.不要追逐市場。有時(shí)候，市場可能會(huì)出現(xiàn)短暫的波動(dòng)，但如果你盲目跟風(fēng)，可能會(huì)陷入陷阱。

5.保持耐心。有時(shí)候，最好的策略就是等待。不要因?yàn)榧庇谇蟪啥龀鰶_動(dòng)的交易。

6.定期回顧你的交易?？纯茨男Q策是基于情緒做出的，哪些是基于理性分析的。

7.如果發(fā)現(xiàn)自己難以控制情緒，可以暫時(shí)停止交易，等到情緒穩(wěn)定