2025年電大會計電算化實操指南任務(wù)12深度解析

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)

01任務(wù)系統(tǒng)管理

［考核要求］

以系統(tǒng)管理員(的身份注冊系統(tǒng)管理,

［考核內(nèi)容］

1.建立帳套.

(1)賬套信息

賬套號：103

賬套名稱：大連環(huán)宇股份有限公司

啟用會計期：2011年1月

(2)單位信息

單位名稱：大連環(huán)宇股份有限公司

單位簡稱：大連環(huán)宇

(3)核算類型

行業(yè)性質(zhì)：2007年新金討準(zhǔn)則

賬套主管：SYSTEM

不按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。

(4)基礎(chǔ)信息

該企業(yè)有外市核篁，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，只需要對存貨進(jìn)行分類。

(5)分類編碼方案

科目編碼級次：42222

部門編嗎級次：122

(6)系統(tǒng)啟用

啟用“固定資產(chǎn)”模塊，啟用日期為“2011年1月1日”.

2.增加操作員.

姓名口令所屬部門

AD5溫非05財務(wù)中心

AD6于淼06采購中心

3.分配權(quán)隈.

設(shè)置越非為“103瞇套”的賬套主管。

設(shè)置于淼具有“103賬套”的“總賬、工資管理、固定資產(chǎn)”的全部權(quán)限.

操作指導(dǎo)：

啟動【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單一“注冊”命令，在出現(xiàn)的注冊控制

臺對話框中輸入顧客名：admin,密碼為空，單擊“確定二

1、建立套帳

(1)帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“建立”彈出“創(chuàng)立帳套”對話框，輸入賬套

號103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”一修改“啟用會計期”為：05月，點擊“下

一步”。

（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”、單位簡稱：“大連環(huán)宇”，

下一步。

（3）核算類型：選擇行業(yè)性質(zhì)“新會計準(zhǔn)則”一選擇賬套主管“SYSTEM”一去掉“按

行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點“下一步”

（4）基礎(chǔ)信息：勾選“存貨與否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點“下一步”，

再點擊“完畢”，點擊“是

（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次42222一修改部門編碼級次122,一確認(rèn)一確

認(rèn)一確定一是。

（6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，一選擇日期“1月1日”一確定一是一退

出。

2.增長操作員。

編號姓名口令所雇部門

AD5越非05財務(wù)B心

AD6于森06采購B心

在菜單“權(quán)限”一“操作員”，點擊“增長”一輸入操作員編號A05、姓名“趙豐”、

口令“05”確認(rèn)口令“05”、所屬部門：“財務(wù)中心”一增長一輸入操作員編號“A06”、姓

名“于淼”、口令“05”，確認(rèn)口令“05”，所屬部門“采購中心”一增長一退出一退出

3.分派權(quán)限。

設(shè)置趙非為“103賬套”的賬套主管。

設(shè)置于淼具有“103賬套”的“總賬、工資管理、固定資產(chǎn)”的全部權(quán)限。

在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”一選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財套主管”，

點擊”是:選擇操作員A06（于淼），點擊“增長”，一雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“工

資管理”“固定資產(chǎn)”一確定，退出

關(guān)閉“系統(tǒng)管理”——交卷

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)

02任務(wù)包一基礎(chǔ)設(shè)置

【考核要求】

以賬套主管“11王方”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。

鐮作員“11”；智碼T”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期M2011-01-01M.

【考核內(nèi)容】

1,設(shè)置舒門巷案

部門編碼部門名稱部門屋性

1綜合頡綜合營理

Z財務(wù)部財務(wù)苜理

3生產(chǎn)都生產(chǎn)管理

2.設(shè)置職員答案

職員編號職員名稱所雇部門職員息性

101粽臺部總經(jīng)理

201財務(wù)部錢理

301生產(chǎn)部員工

3.設(shè)置供應(yīng)商分類

分類編碼分類名稱

01原料供應(yīng)商

02產(chǎn)品供應(yīng)而

03其他

4.設(shè)置供應(yīng)商存案

供應(yīng)

所屬分開戶

商編供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱稅號銀行配號地址

類碼銀行

碼

001天津海興公司天津海興0277777建行77777天津市和平區(qū)南園路7號

5.設(shè)置外市及匯率

市符：EUR；而名：歐元；固定匯率1:8.8.

6.設(shè)置結(jié)算方式

結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)苦理

1寺昭承兌匯票是

2托收承付否

3直他否

操作指導(dǎo)：

啟動【財務(wù)】應(yīng)用程序一輸入顧客名：11,密碼：1一一選擇賬套555,會計年度:,

操作日期?01?01—確定。

1.設(shè)置部門檔案

部門編碼部門名稱部門屬性

1綜合部綜合管理

2財務(wù)部財務(wù)管理

3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理

點擊中部的“部門檔案”點一“增長”一輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜合部”、

部門屬性“綜合管理”一點“保留”一輸入部門編碼“2”、部門名稱“財務(wù)部”、部門屬

性“財務(wù)管理”一點“保留”一輸入部門編碼“3”、部門名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生

產(chǎn)管理”一點“保留”一退出

2.設(shè)置職工檔案

職工職工名禰所屬部門職工屬性

編號

101于越綜合部總經(jīng)理

201姜可財務(wù)部經(jīng)理

301李和生產(chǎn)部員工

點擊中部的“職工檔案”一雙擊第一行第一種空格一輸入職工編號、名稱一雙擊選擇

所屬部門一輸入職工屬性一按enyr至出現(xiàn)新的一行一輸入職工編號、名稱一雙

擊選擇所屬部門一輸入職工屬性一按enter至出現(xiàn)新的一行一輸入職工編號、名

稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職工屬性一按,即3匚至出現(xiàn)新的—行―退出

3.設(shè)置供應(yīng)商分類

分類編碼分類名稱

01原料供應(yīng)商

02產(chǎn)品供應(yīng)商

03其他

點擊中部的“供應(yīng)商分類”一點“增長”一輸入類別編碼、類別名稱一保留一增長一

輸入類別編碼、類別名稱一保留一增長一輸入類別編碼、類別名稱一保留一退出

4.設(shè)置供應(yīng)商檔案

4供供月稅銀地址

應(yīng)應(yīng)商名應(yīng)商簡屬號戶行賬號

商稱稱分銀

編類行

碼碼

(天天17至777天津市和平區(qū)南

01津海興津海興17777行77崗路7號

企業(yè)

點擊“供應(yīng)商檔案”一選擇所屬分類碼■一增長一在“供應(yīng)商檔案卡片”對話框中輸

入供應(yīng)商編碼001、供應(yīng)商名稱“天津海興企業(yè)”、簡稱“天津海興”、稅號“77777”、開

戶銀行“建行”、銀行賬號“77777”一在“聯(lián)絡(luò)”頁面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路7

號”一保留一退出一退出

5.設(shè)置外幣及匯率

幣符：EUR；幣名：歐兀；固定匯率：1：8.8

點中部的“外幣種類”一增長一輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”一點“確認(rèn)”。

在.01的記帳匯率欄輸入8.8,點“增長”，退出。

6.設(shè)置結(jié)算方式

結(jié)算方式結(jié)算方式名稱票據(jù)管理

編碼

1銀行承兌匯票是

2托收承付否

3其他否

點中部的“結(jié)算方式”一增長一輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”一勾選票據(jù)管理

一保留一增長一輸入編號2、名稱“托收承付”一保留一增長一輸入編號3、名稱

“其他”一保留一退出——關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口

退出“暢捷通”

交卷

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)

考核03總賬初始設(shè)置

［考核要求］

以賬套主管T1王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置.

操作員“11”；密碼T”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-01”。

［考核內(nèi)容］

1.設(shè)置總惠控制參數(shù)

本核算賬套要求憑證審核控制到操作員.

2.設(shè)置會計科目

（1］增加會計科目

科目褊培口科目名稱。輔助核算。

8802。1，工即部門核算，

6602(]2d福利費~部門核算「

8602。3c辦公費~部匚核算，、

（2）修改會計科目

將“1605工程物陵”會計科目修改為具有“項目核宜”輔助核篁的會計科目。

（3）指定會計科目

指定現(xiàn)金總賬科目：庫存現(xiàn)金；銀行總賬科目：銀行存款。

3.設(shè)置憑證類別

設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如

下限制。

憑證類別P限制類型*限制科目+'

轉(zhuǎn)殊憑證0憑證必?zé)o一1001,1002n

4.設(shè)置項目目錄

項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容

項目大類生產(chǎn)成本

直接材料63101）

核算科目直接人工（5001U2）

制造費用（500103）

項目分類2,應(yīng)用類軟件

項目名稱202平面設(shè)計（所屬分類：2）

5.給人初始余震

（1）輸入總賬科目初始余額

科目名稱」方向口期初余穎」

庫存現(xiàn)金（1001）僧，2000

庫存商品（1405）借，320000

資本公積（4002）貸一23COOO

（2）輸入輔助賬科目初始余額

會計科目：S00101直接材料項目：平面設(shè)計余額：借48000元

操作指導(dǎo)：

啟動［財務(wù)］應(yīng)用程序一輸入顧客名：H,密碼：1一選擇賬套555,

會計年度:，選擇日期-01-01—確定

1.設(shè)置總賬控制參數(shù)

本核算賬套規(guī)定憑證審核控制到操作員。

在菜單“總賬”中選“設(shè)置”-“選項”一勾選“憑證審核控制

到操作員”一確定一確定

2.設(shè)置會計科目

(1)增長會計科目

科目編科目名輔助

碼稱核算

660201工資部門

核算

660202福利費部門

核算

660203辦公費部門

核算

點擊上部的“會計科目”一點“增長”—輸入科目編碼“660201”、

科目中文名稱“工資”一選擇“部門核算”一確定。輸入科目編碼

“660202”、科目中文名稱“福利費”一選擇“部門核算”一確定。

輸入科目編碼“660203”、科目中文名稱“辦公費”一選擇“部門

核算”一確定，取消“會計科目-增長”窗口。

(2)修改會計科目

將“1605工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核

算的會計科目。

在“會計科目”窗口一查找一輸入1605—確認(rèn)一點“修改”，

再點“修改”，選擇“項目核算”打鉤一確定一返回

（3）指定會計科目

指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。

在“會計科目”窗口-菜單“編輯”下選“指定科目”一選擇左

側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”一選擇1001庫存現(xiàn)金一選擇按鈕-選擇

左側(cè)“銀行總賬科目”一選擇1002銀行存款一選擇按鈕一確定

一退出

3.設(shè)置憑證類別

設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)

賬憑證”憑證類別，

并進(jìn)行如下限制。

憑證類別限制類型限制科目

轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002

在上部點“憑證類別”彈出對話框一勾選「'現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)

金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一確定一

雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”行的“限制類型”所在欄目一選擇“憑證必

無”一雙擊選擇限制科目一點擊“放大鏡”圖標(biāo)一資產(chǎn)一點擊“資

產(chǎn)”前面的“+”一選擇“1001庫存現(xiàn)金”一確定一點擊“放大鏡”圖

標(biāo)一資產(chǎn)一點擊“資產(chǎn)”前面的一選擇“1002銀行存款”一確定

一退出

4.設(shè)置項目目錄

項目設(shè)置環(huán)節(jié)設(shè)置內(nèi)容

項目大類生產(chǎn)成本

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造費用(500103)

項目分類2應(yīng)用類軟件

項目名稱202平面設(shè)計(所屬分類:2)

點擊上部的“項目”“設(shè)置”-“項目目錄”一增長一輸入新

項目大類名稱：“生產(chǎn)成本”-“下一步”一“下一步”-“完畢”。

選擇左側(cè)“核算科目”一選擇“500101直接材料”一選擇“V”

一選擇“500102直接人工”一選擇“V”一選擇“500103制造費用”

一選擇“V”一確定。

選擇左側(cè)”項目分類定義”一點“增長”一輸入分類編碼：2、

分類名稱：應(yīng)用類軟件一點“確定”

選擇左側(cè)“項目目錄”一點右下角的“維護(hù)”一點“增長”-

輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設(shè)計、所屬分類碼：2一點“增

長”一退出一一退出

5.輸入初始余額

(1)輸入總賬科目初始余額

科目名稱方向期初余額

庫存現(xiàn)金(1001)借

庫存商品(1405)借30

資本公積(4002)貸230000

點擊菜單“總賬”一“設(shè)置”一“期初余額”，查找一輸入1001—

確認(rèn)一輸入期初余額一回車一查找一輸入1405—確認(rèn)一輸入期初余

0—回車一輸入4002—確認(rèn)一輸入期初余額230000—回車

(2)輸入輔助賬科目初始余額

會計科目：500101直接材料項目：平面設(shè)計余額：借48000

元

在“期初余額錄入”窗口一查找一輸入500101—確認(rèn)。

雙擊”期初余額”欄彈出對話框一點“增長”一輸入項目：平

面設(shè)計一輸入金額48000—退出

關(guān)閉“暢捷通”窗口

交卷

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)

考核04總賬平常處理

【考核要求】

(1)以會計“33季明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作.

操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”?

(2)以出納“22劉娜”的身份完成考核內(nèi)容3的操作。

操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；合計年度“2011”；日期“2011-0171”.

(3)以賬卷主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的操作。

操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。

【考核內(nèi)容】

1.埴制憑證

(1)20B，接受某企業(yè)捐贈一臺轎車，價值200000元.

能賬憑證)端要：接受捐贈

借：固定資產(chǎn)(1601)200000

貸：資本公積(4002)200000

(2)22日，銷售中心林麗收到大連海達(dá)轉(zhuǎn)來一張支票，金額8U000元，用以償還前欠貸款.(支票號ZP007)

瞰款憑證)摘要：收到貨款

借：銀行存款/工行存款(100201)80000

貸：應(yīng)收瞇款(1122)80000

2.修改憑證

將“付00U1”號憑證的“管理費用/招待費”科目的輔助核算部門修改為“采購中心”.

3.出納筌字

將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字.

4.憑證審核

將所有憑證進(jìn)行審核筌字.

5.記賬

將所有已審核憑證記賬。

6.賅器查詢

查詢成本類賬戶的科目余額表，將其輸出到考生文件夾(D：\Exam\04任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理￡、)下，文

件名為“成本類余額表”，保存類型為“UFSo￡tReportFile(*.rep)?,其他默認(rèn)。

操作指導(dǎo)：

啟動［財務(wù)］應(yīng)用程序一輸入顧客名33、密碼3、選擇賬套555、

會計年度：，日期-0-31—確定

【考核內(nèi)容】

1.填制憑證

(1)點擊左側(cè)導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”一點中部的“填制憑證”

一增長一點擊左根『‘放大鏡”一選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”一制單時間"?L20”

一在“摘要”欄輸入“接受捐贈”一在科目名稱欄輸入編碼“1601”

一回車一輸入借方金額“00”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”

一回車一輸入貸方金額“00”點回車，點“保留”出現(xiàn)憑證已成功

保留，點“確定”“退出”。

(2)點中部的“填制憑證”，點“增長”一點擊左側(cè)“放大鏡”

一選擇“收”字一修改時間M.22”一在“摘要”欄輸入“收到貨

款”一在科目名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出輔助項一輸入結(jié)

算方式“201支票”,票號“ZP007”，點“確定”，輸入借方金額

“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出輔助項對話框，

選擇客戶“大連海達(dá)”，業(yè)務(wù)員“銷售中心一林麗”，票號“ZP007”,

輸入貸方金額“80000”回車，點“保留”出現(xiàn)憑證已成功保留，點

“確定”“退出”。

2.修改憑證

在“填制憑證“窗口中一杳詢一選擇“憑證類別”：付款憑證

一輸入憑證號0001至0001一確認(rèn)一點擊“管理費用/招待費“科目所

在行一再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，修改部門為“采

購中心，，——點“保留”出現(xiàn)憑證已成功保留，點“確定”“退出”。

3.出納簽字

將所有出納憑證進(jìn)行出綱簽字。

點“文獻(xiàn)”菜單一重新注冊一輸入顧客名22,密碼2,選擇賬

套555、日期-01-31—確定，

點菜單“總賬”一“憑證”-“出納簽字”，再點“確認(rèn)”，

分別選擇所有憑證，點“確定”-“簽字”一退出一退出。

4.憑證審核

將所有憑證進(jìn)行審核簽字。

菜單“文獻(xiàn)”一“重新注冊”—輸入顧客名“，密碼1、選擇

賬套555、日期-01-31—確定。

左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”一確認(rèn)一

確定一審核一審核.......一退出一退出

5.記賬

將所有已審核憑證記賬。

點擊中部的“記帳”一點“全選”一點“下一步”一“下一步”

-“記賬”-“確認(rèn)”-“確定”

6.賬簿查詢

總賬一賬簿查詢一余額表一在彈出的對話框中“科目類型”選

擇“成本”，點“確定”o點“輸出”，在彈出的對話框中選擇保

留途徑"D:\Exam\04任務(wù)總賬平常業(yè)務(wù)處理\***”(***代表考生

姓名)，輸入文獻(xiàn)名：成本類余額表一保留類型："UFSoftReport

File(*.rep)”一保留一確定

退出一關(guān)閉“暢捷通T3”窗口

交卷

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)

05任務(wù)總賬出納管理

［考核要求］

以出納“22劉娜”的身份完成總賬出納管理。

操作員"22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“201卜0?31”.

［考核內(nèi)容］

1.日記黑查詢

查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾8：\Exam\05任務(wù)總賬出納管理,。下，文

件名為“銀行存款日記瞇”，保存類型為“UFSo￡tReportFile（*.rep）w,其他默認(rèn)。

2.登記支票諄

2011年1月18日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號468,限額60000元，用途為“采購商

品”。

3.銀行對募

<1）錄入銀行對賅期初數(shù)據(jù)

瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為59000元，有一筆未達(dá)

項，為企業(yè)已付，銀行未付款1000元（日期：2010-12-31；結(jié)算方式：201；票號：ZP009）.銀行對

賬單調(diào)整前余額為60000元‘

（2）錄入銀行對賅單

01月份中行存款銀行對賬單

日卿堵齊方式+票號―借方金額”,貸方金額”

201101.沖201*ZP009~IODO*2

2011.01.05^201，ZP002,：50000,

201101.1743201*ZP006436000?

（3）銀行對惠,對賬截止日期為2011-01-31.（中行存款）

C4）生成銀行存款余嵌調(diào)節(jié)表（中行存款）

查詢中行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾下，文件名為“銀行存款余額調(diào)

節(jié)表”，保存類型為“UFSo亢ReportFilegrep）”，其他冢認(rèn)。

操作指導(dǎo)

系統(tǒng)登錄

選擇“啟動［財務(wù)］應(yīng)用程序”

輸入顧客名“22”，輸入密碼“2”，帳套“555”，會計年度“”，選擇

或輸入登錄日期“-01-31”,選擇“確定”

1.日志賬查詢

選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日志賬”中的“銀行日志賬”，點

“確定”，在科目選框中選擇“100201工行存款”，點“輸出”按鈕，選擇

途徑“D:\Exam\05任務(wù)總賬出納管理\***”（***代表考生姓名），愉入文獻(xiàn)

名“銀行存款日志賬”，文獻(xiàn)類型默認(rèn)，選擇“保留”，文獻(xiàn)順利保留，選擇

“確定”，選擇“退出”

2.登記支票簿

選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行

存款(100201)”(本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，

此為出題漏洞)，選擇“確定”，選擇“增長”，輸入或選擇日期1.18"，

選擇領(lǐng)用部門“采購中心”，選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號“468”，輸入估計

金額“60000"，雙擊輸入用途“采購商品”，選擇“保留”，選擇“退出"°

3.銀行對賬

(1)輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)

選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入”?？颇窟x擇“中行存

款(100202)”，選擇“確定”，啟用口期".01.01,輸入單位日志賬調(diào)整前

余額“59000”,輸入銀行對賬單調(diào)整前余額“60000”，選擇“日志帳期初未

達(dá)項”，選擇“增長”，輸入或選擇日期”.12.31”,選擇結(jié)算方式“201支

票”，票號“ZP009"，輸入貸方金額“1000”，選擇“保留”，選擇“退出”

(2)輸入銀行對賬單

選擇中部的“銀行對賬單錄入”，選擇科目“中行存款(100201)”，選

擇“確定”，選擇“增長”，輸入日期”.01.02"，雙擊選擇結(jié)算方式“201”,

輸入票號“ZP009"，輸入貸方金額“1000”，選擇“增長”，輸入日期

“.01.05”,雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號“ZP002”，輸入借方金額

“50000”，選擇“增長”，輸入日期”.01.17"，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，

輸入票號“ZP006"，輸入貸方金額“6000”，選擇“保留”，選擇“退出”

(3)銀行對賬

選擇中部的“銀行對賬”，選擇科目“中行存款(100201)”，選擇“確

定”，選擇“對賬”，選擇或輸入截止日期“.01.31”，選擇“確定”，選擇

“退出”。

(4)生成銀行存款余額調(diào)整表

選擇中部的“余額調(diào)整表”，雙擊“中行存款(100201)”一行，選擇“輸

出”，確認(rèn)保留途徑為"D:\Exam\05任務(wù)總賬出納管理\***”，輸入文獻(xiàn)名“銀

行存款余額調(diào)整表”，文獻(xiàn)類型默認(rèn)，選擇“保留”，再選擇“確定”，退出，

關(guān)閉銀行存款余額調(diào)整表窗口

關(guān)閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分

電大專科電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)

06任務(wù)總賬期末處理

【考核規(guī)定】

(1)以會計“33李明”的身份完畢轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成操作。

操作員“33”：密碼“3”：張?zhí)住?55”：會計年度“”：日期

(2)以賬套主管“11王方”的身份完畢憑證審核、記賬、結(jié)賬操作。

操作員“11”;密碼“1”；賬套"555”；會計年度H期”-01-31”。

【考核內(nèi)容】

1.轉(zhuǎn)賬定義

(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)

瑞祥科技每月按短期借款期末余額的9%(年利率)計提每月應(yīng)付利息。

轉(zhuǎn)賬序號：0001

闡明：計提短期借款利息

憑證類別：技賬憑證

轉(zhuǎn)賬分錄：

借：財務(wù)費用(6603)JGO

貸：應(yīng)付利息(2231)QM(，月，貸)*0.09/12

(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

將所有收入、費用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103本年利澗”科目。

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

(1)生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。

(2)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。

3.結(jié)賬

對本賬套1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。

操作過程：

1.轉(zhuǎn)賬定義

選擇“打開［總賬］應(yīng)用程序”

輸入顧客名“33”

輸入密碼“3”

選擇或輸入登錄日期

選擇“確定”

(1)自定義轉(zhuǎn)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”

選擇“增長”

輸入轉(zhuǎn)賬序號“0301”

輸入轉(zhuǎn)賬闡明“計提短期借款利息”

選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”

選擇“確定”

輸入借方科目編碼“6603”

輸入金額公式“jg（）”

選擇“增行”

輸入貸方科目編碼“2231”

選擇方向“貸”

輸入公式“qm（，月，貸）*0.09/12”

選擇“保留”

選擇“退出”

（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”

選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”

選擇本年利潤科目“4103”（本例默認(rèn)）

選擇“確定”

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對其審核、記賬

生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”

選擇“確定”

選擇“保留”

選擇“退出”

選擇“取消”

憑證審核

選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“重新注冊”

輸入顧客名“11”

輸入密碼“1”

選擇或輸入登錄日期--01-31"

選擇“確定”

選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”

選擇“審核憑證”

選擇“確認(rèn)”

雙擊打開憑證

選擇“審核”（如有多張憑證則持續(xù)多次選擇“審核”）

選擇“退出”

選擇“退出”

記賬

選擇“記賬”

選擇“全選”

選擇“下一步”

選擇“下一步”

選擇“記賬”

選擇“確定”

（2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬

生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“重新注冊”

輸入顧客名“33”

輸入密碼“3”

選擇或輸入登錄日期“-01-31”

選擇“確定”

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”

左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”

選擇“全選”

選擇“確定”

選擇“保留”

選擇“退出”

選擇“取消”

憑證審核

選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“重新注冊”

輸入顧客名“11”

輸入密碼“1”

選擇或輸入登錄日期“-0131”

選擇“確定”

選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”

選擇“審核憑證”

選擇“確認(rèn)”

雙擊打開憑證

選擇“審核”（如有多張憑證則持續(xù)多次選擇“審核”）

選擇“退出”

選擇“退出”

記賬

選擇“記賬”

選擇“全選”

選擇“下一步”

選擇“下一步”

選擇“記賬”

選擇“確定”

3.結(jié)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬”

選擇“下一步”

選擇“結(jié)賬”

選擇“下一步”

選擇“結(jié)賬”

關(guān)閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分

電大專科電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)

07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)

［考核規(guī)定］

以賬套主管“11王方''的身份完畢財務(wù)報表編制。

操作員”1「；密碼T：賬套“555”：會計年度““；日期”-01-31”。

［考核內(nèi)容］

1.自定義報表

（1）打開考生文獻(xiàn)夾（d:\Exam\07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)\姓名）下的“管理費用明細(xì)表1.rep”

（2）報表格式設(shè)置

1）設(shè)置A1單元格為“梏體、14號字、加粗、水平垂直居中對齊”.

2）設(shè)置A1的行高為12亳米。

3）在B2單元格設(shè)置關(guān)鍵字“年、月”。

4）設(shè)置關(guān)鍵字“年”的偏格量為“-30”。

（3）報表公式設(shè)置

B4=FS（"660203",月,"借",*101*）

B5=FS（"660205”,月「借",，，"101"）

C4=FS（"660203",月，"借"，，，"102"）

C5=FS（"660205",月，"借"，，，"102”）

B6-B4?B5

C6=C4+C5

（4）報表數(shù)據(jù)處理（轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)界面時選擇“全表市算

請輸入報表關(guān)鍵字“I月”（重算第一頁），生成當(dāng)月管理費用明細(xì)表。

（5）保留報表

將生成的管理費用明細(xì)表按原文獻(xiàn)名保留。

2.根據(jù)報表模板生成報表

（1）新建報表，調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（一般企業(yè)（新會計準(zhǔn)則））。

（2）錄入關(guān)鍵字1月31日，生成資產(chǎn)負(fù)債表。

（3）將生成的資產(chǎn)負(fù)債表以?,資產(chǎn)負(fù)債表.rep“保留在考生義獻(xiàn)央下。

操作過程：

1自定義報表

選擇“打開［報表］應(yīng)用程序”

輸入顧客各“11”

輸入密碼“1”

修改操作日期u-01-31"

單擊“確定”

（1）打開報表

選擇左側(cè)“財務(wù)報表”

系統(tǒng)提醒演示版時選擇“確定”

單擊打開按鈕0$

查找范圍右端下拉列表選擇d:\Exam\07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)'姓名，雙擊其中的“管理

費用明細(xì)表1.rep”文獻(xiàn)

（2）報表格式設(shè)置

單擊報表左下角的“數(shù)值”使之轉(zhuǎn)換為“格式”

1）單擊A1單元格

選擇“格式”菜單中的“單元屬性”

選擇“字符圖案”選項卡

設(shè)置字體“楷體-GB2312”

設(shè)置字型“粗體”

設(shè)置字號“14”

選擇“對齊”選項卡

設(shè)置水平方向“居中”

設(shè)置垂直方向“居中”

單擊“確定”

2）選擇“格式”菜單中的“行高”

在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“12”

單擊“確認(rèn)”

3）單擊B2單元格

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置”

選擇“年”

單擊“確定”

再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置”

選擇“月”

單擊“確定”

4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”菜單中的“偏移”

在“年”后輸入“-30”

單擊“確定”

（3）報表公式設(shè)置

單擊B4單元格

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵

輸入“FS（"660203",月，"借",,,"101"）”

公式中所有符號均為英文半角，下同

單擊“確認(rèn)”

單擊B5單元格

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵

輸入“FS（"660205",月，"借",，，"101"）”

單擊“確認(rèn)”

單擊C4單元格

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵

輸入“FSC660203",月，"借",，，"102"）”

單擊“確認(rèn)”

單擊C5單元格

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵

輸入“FSC660205",月，"借",，，"102"）”

單擊“確認(rèn)”

單擊B6單元格

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵

輸入“B4+B5”

單擊“確認(rèn)”

單擊C6單元格

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵

輸入“C4+C5”

單擊“確認(rèn)”

（4）報表數(shù)據(jù)處理

單擊報表左下角的“格式”，使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”

系統(tǒng)提醒“與否確定全表重算”時選擇“確定”

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入”

在“月”后輸入“1”

單擊“確定”

系統(tǒng)提醒“與否重算第1頁”時選擇“是”

（5）保留報表

單擊“另存為”按鈕口

選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“關(guān)閉”

2.根據(jù)報表模板生成報表

（1）新建報表

選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“新建”

在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)（新會計準(zhǔn)則）”

雙擊右側(cè)的“資產(chǎn)負(fù)債表”

（2）錄入關(guān)鍵字

單擊報表左下角的“格式”使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”

選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入”

修改月為“1”，日為“31”

單擊“確定”

系統(tǒng)提醒“與否重算第1頁”時選擇“是”

（3）保留報表

單擊“另存為”按鈕，保留途徑為d:\Exam\07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)\姓名，

將文獻(xiàn)名修改為“資產(chǎn)負(fù)債表”，保留類型默認(rèn)。

單擊“保留”

關(guān)閉報表系統(tǒng)窗口

關(guān)閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分

電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)

09任務(wù)工資業(yè)務(wù)處理

【考核要求】

以操作員“55張華”的身份考核內(nèi)容卜6的操作。

用戶名“55”；密碼“5”；賬套“555”；會計年度“2011”:日期“2011-01-31”.

以賬套主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容7的操作.

用戶名“11”；密碼T”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”.

【考核內(nèi)容】

1.設(shè)置工資項目

項目名稱長度小數(shù)位數(shù)增減項

醫(yī)療保除數(shù)豈82域項

2.設(shè)置工資項目討算公式

工資項目定義公式

醫(yī)療保險（基本工資+崗位工資）*0.。1

3.錄入人員檔案

人員編號人員姓名部TS稱人員類別銀行名稱誄號中方人員是否計稅

S是

105秦方財務(wù)部管理人員工商銀行20110101009

4.錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計算、匯總

姓名基本工資崗位工資

奏方45004500

5.工資分?jǐn)傇O(shè)置

計提類型名稱：應(yīng)付工資

——------工資分?jǐn)倯?yīng)付工S(100%)

部門借方貸方

財務(wù)部省理人員6602012211

6.生成工資分?jǐn)倯{證

部門選擇“管理中心”；要求明細(xì)到工資項目；合并科目相同、輔助項相同的分錄。

7.生成憑證審核、記賬

在總賬系統(tǒng)中對生成的所有記賬憑證進(jìn)行審核、記賬。

操作過程：

系統(tǒng)登錄

選擇“啟動［財務(wù)］應(yīng)用程序”，輸入顧客各“55”，輸入密碼“5”，選擇

帳套“555”，會計年度””,修改操作日期--01-31-

單擊“確定”

L設(shè)置工資項目

單擊選擇左側(cè)的“工資管理”，單擊上部導(dǎo)航欄的“工資項目”，在“工

資項目設(shè)置”對話框中單擊“增長”按鈕，輸入項目名稱“醫(yī)療保險”，雙擊

類別區(qū)域后下拉菜單項選擇擇類別“數(shù)字”，設(shè)置長度8（默認(rèn)不需設(shè)置），雙

擊后單擊兩次向上調(diào)整按鈕設(shè)置小數(shù)位數(shù)“2”，雙擊后選擇增減項“減項”

2.設(shè)置工資項目計算公式

選擇“工資項目設(shè)置”上部“公式設(shè)置”標(biāo)簽，在“工資項目”欄下選擇

“增長”，在下拉列表中選擇工資項目“醫(yī)療保險”，再在右側(cè)“醫(yī)療保險公

式定義”處輸入“（基本工資+崗位工資）*0.01"（所有符號均為英文半角），

單擊“公式確認(rèn)”，再單擊“確認(rèn)”

3.錄入人員檔案

單擊上部導(dǎo)航欄右端的“人員檔案”，再單擊“后”按鈕，彈出“人員檔

案”對話框，輸入人員編號“105”，輸入人員姓名“秦方”，選擇部門名稱“財

務(wù)部”，選擇人員類別“管理人員”，選擇右側(cè)銀行名稱“工商銀行”，輸入

銀行賬號“0101009”，勾選“屬性”中的“中方人員”和“計稅”（默認(rèn)不用

設(shè)置），單擊“確認(rèn)”，單擊“取消”以關(guān)閉人員檔案增長對話框，單擊“13”

按鈕退出人員檔案設(shè)置窗口

4.錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計算、匯總

單擊中部的“工資變動”，錄入秦方的基本工資4500并回車，錄入辛晨的

崗位工資4500并回車，單擊工具欄中的I回1畫按鈕分別進(jìn)行“重新計算”和“匯

總”，單擊“IM”按鈕退出。

5.工資分?jǐn)傇O(shè)置

單擊中部的“工資分?jǐn)偂?，單擊“工資分?jǐn)偂睂υ捒蛳路降摹肮べY分?jǐn)傇O(shè)

置”，單擊“增長”，輸入計提類型名稱“應(yīng)付工資”，單擊“下一步”，雙

擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“財務(wù)部”，選擇“確定”，選擇人員類別

“管理人員,輸入借方科目“660201”，輸入貸方科目“221理，單擊“完畢”，

單擊“返回”。

6.生成工資分?jǐn)倯{證

在“工資公攤”對話框中，勾選計提費用類型“應(yīng)付工資”，單擊選擇核

算部門為“管理中心”，勾選“明細(xì)到工資項目”，單擊“確定”，再勾選上

方的“合并科目相似輔助科目相似的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證

類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保留”按鈕看到已

生成，單擊“退出”按鈕退出憑證生成對話框。

單擊“退出”按鈕退出工資分?jǐn)偯骷?xì)窗口

關(guān)閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分

7、生成憑證審核、記帳

單擊文獻(xiàn)菜單下的重新注冊，輸入顧客各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳

套“555”，會計年度””,修改操作H期”-01-31”

單擊“確定”

選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審

核”對話框中直接點“確認(rèn)”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊

“退出”，再單擊“退出”按鈕。

單擊中部的“記賬”，點“下一步”,再點“下一步”，點“記賬”，點“確

認(rèn)”，點“確定”。

關(guān)閉暢捷通窗口

選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)

10任務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理

L考核要求」

以操作員“55張華”的身份考核內(nèi)容1Y的操作。

用戶名“55”；密碼“5”；賬套“555”；合計年度“2011”；日期“201卜

01-31”?

以賬有主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容5的操作。

用戶名T1”；密碼“1”；賬有“555”；會計年度“2011”；日期“2011-

01-31M.

［考核內(nèi)容］

1.設(shè)置資產(chǎn)類別

編碼類