關聯(lián)公司資金共享協(xié)議書

關聯(lián)公司資金共享協(xié)議書?甲方：公司名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方：公司名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲、乙雙方為關聯(lián)公司，為優(yōu)化資金使用效率，實現(xiàn)資金的合理調(diào)配與共享，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方就資金共享事宜達成如下協(xié)議：一、資金共享的標的物及服務內(nèi)容1.資金范圍本協(xié)議所指資金共享范圍包括但不限于雙方公司日常經(jīng)營活動中的貨幣資金，涵蓋銀行存款、現(xiàn)金等形式。2.共享方式雙方同意建立資金共享池，將各自公司的閑置資金納入共享池進行統(tǒng)一管理和調(diào)配。共享池資金的所有權仍歸屬于各出資方公司。3.資金使用計劃制定雙方共同制定資金使用計劃，明確共享池資金在不同業(yè)務場景下的使用方向和額度。資金使用計劃應根據(jù)雙方公司的經(jīng)營狀況、業(yè)務需求等因素進行定期評估和調(diào)整。4.資金結算服務甲方負責為乙方提供資金結算服務，包括但不限于資金的收付、賬戶管理等。乙方應按照甲方的要求提供必要的財務信息和授權，以便甲方順利完成資金結算工作。二、雙方的權利與義務（一）甲方的權利與義務1.權利有權根據(jù)資金使用計劃對共享池資金進行合理調(diào)配和使用。對乙方公司的資金使用情況進行監(jiān)督和管理，確保資金使用符合雙方約定的用途和相關法律法規(guī)的要求。在共享池資金不足以滿足雙方業(yè)務需求時，有權要求乙方按照本協(xié)議的約定及時補充資金。2.義務按照本協(xié)議的約定，為乙方提供資金結算服務，確保資金收付的準確性和及時性。妥善保管共享池資金及相關財務信息，保障資金安全和信息保密。根據(jù)雙方共同制定的資金使用計劃，合理安排資金使用，提高資金使用效率。（二）乙方的權利與義務1.權利有權按照資金使用計劃使用共享池資金，滿足自身業(yè)務發(fā)展的資金需求。對甲方的資金管理和結算工作進行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。在共享池資金有剩余時，有權按照本協(xié)議的約定獲取相應的收益。2.義務按照本協(xié)議的約定，及時將閑置資金納入共享池，并確保資金來源合法合規(guī)。配合甲方制定資金使用計劃，提供真實、準確的業(yè)務信息和資金需求預測。按照甲方的要求，提供必要的財務信息和授權，用于資金結算和管理工作。三、資金共享的操作流程1.資金歸集乙方應在每月[具體日期]前，將其閑置資金通過銀行轉賬等方式歸集至共享池指定賬戶。甲方應在收到乙方歸集資金后的[X]個工作日內(nèi)進行確認，并將資金納入共享池統(tǒng)一管理。2.資金使用申請雙方公司各部門如需使用共享池資金，應提前填寫資金使用申請表，詳細說明資金用途、金額、預計使用時間等信息，并提交至本公司財務部門審核。財務部門審核通過后，將申請表提交至甲方資金管理部門。3.資金審批甲方資金管理部門收到資金使用申請表后，應根據(jù)資金使用計劃和共享池資金狀況進行審批。對于符合資金使用計劃且共享池資金充足的申請，應在[X]個工作日內(nèi)予以批準；對于超出資金使用計劃或共享池資金不足的申請，應及時與申請方溝通，并根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào)和安排。4.資金撥付經(jīng)甲方審批通過的資金使用申請，甲方應在[X]個工作日內(nèi)將資金從共享池撥付至申請方指定的賬戶。申請方應確保資金使用的真實性和合規(guī)性，并按照約定用途使用資金。5.資金結算與核對每月末，甲方應與乙方進行資金結算和核對工作。甲方應向乙方提供共享池資金使用情況的詳細報表，包括資金收付明細、余額等信息。乙方應在收到報表后的[X]個工作日內(nèi)進行核對，并將核對結果反饋給甲方。如雙方核對結果一致，則完成當月資金結算工作；如存在差異，雙方應共同查找原因，進行調(diào)整和確認。四、資金收益分配1.收益計算方式共享池資金產(chǎn)生的利息收入等收益，按照雙方在共享池中所占資金比例進行分配。計算公式為：某方應得收益=共享池總收益×該方在共享池中所占資金比例。共享池中所占資金比例=該方當月累計歸集資金余額÷共享池當月累計資金余額×100%。2.收益分配時間甲方應在每季度末后的[X]個工作日內(nèi)，將共享池資金產(chǎn)生的收益按照上述計算方式分配至雙方公司指定的賬戶。五、違約責任1.若一方未按照本協(xié)議的約定及時歸集資金、提供財務信息或進行資金結算等，每逾期一日，應按照未履行金額的[X%]向對方支付違約金。逾期超過[X]日的，對方有權解除本協(xié)議，并要求違約方承擔因此給對方造成的全部損失。2.若一方違反資金使用計劃，擅自使用共享池資金或改變資金用途，應立即將違規(guī)使用的資金歸還共享池，并按照違規(guī)使用金額的[X%]向對方支付違約金。如因違規(guī)使用資金給對方造成損失的，違約方應承擔全部賠償責任。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務，向第三方披露共享池資金及相關財務信息的，應向對方支付違約金[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成重大損失或嚴重影響的，對方有權追究違約方的法律責任。4.如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因導致一方無法履行本協(xié)議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后，雙方應協(xié)商恢復本協(xié)議的履行。如因不可抗力導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或部分無法履行，雙方應根據(jù)不可抗力事件對協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商決定是否變更或解除本協(xié)議。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：_____