寶雞佳樂裝飾工程建材市場可研報告

第一章總論第一節(jié)工程根本情況一、公司概況寶雞市佳樂裝飾工程有限責任公司成立于一九九二年，系陜西省輕工業(yè)局審批的“室內(nèi)裝飾工程乙級資質(zhì)企業(yè)〞，于2000年在公司的根底上組建佳樂塑鋼門窗廠，并于2001年獲得門窗生產(chǎn)“全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證〞，同時獲得“省節(jié)能門窗認證〞和“市節(jié)能門窗準用證〞。公司可承建各類室內(nèi)外裝飾、裝修工程，承攬鋁合金門窗、塑鋼門窗的加工與安裝工程。公司連年被授予縣級“重合同，守作用〞企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有職工80人，其中門窗廠39人；擁有技術人員26人；其中，高級職稱4人，中級職稱22人。其中固定資產(chǎn)320萬元，流動資金800萬元。各種先進施工機械及門窗生產(chǎn)設備和門窗檢測設備齊全，具有承當各種裝飾工程、門窗工程的施工能力。公司年施工能力2萬平方米，門窗加工安裝1.8萬平方米。目前，已完成和竣工的工程有寶雞天外天大酒店、寶雞金融大夏、供銷大廈等100多項裝飾工程。門窗工程達3萬平方米，工程質(zhì)量全部合格，其中縣醫(yī)院住宅樓和縣公安綜合樓工程到達省優(yōu)和市優(yōu)。公司技水力量雄厚，施工經(jīng)驗豐富，各種施工機械設備齊全，有比擬充實的經(jīng)濟根底，有嚴密科學的管理體系，有配套完整的售后效勞程序。將以崇高的責任心，強烈的事業(yè)心為用戶生產(chǎn)加工符合國家技術質(zhì)量標準的塑鋼門窗產(chǎn)品，在此根底上加快企業(yè)技術進步與技術創(chuàng)新，增加設備科技含量，為用戶創(chuàng)造美好的生活空間。二．可行性研究報告編制依據(jù)1、國務院辦公廳“關于搞活流通擴大消費的意見〞2、國家、省、市有關統(tǒng)計調(diào)查資料；3、工程單位提供的有關資料；4、國家有關設計標準、標準；三、可行性報告主要研究內(nèi)容隨著科學技術和經(jīng)濟的開展，以及人們物質(zhì)文化生活水平的提高，人們對自然資料的需要也在急劇上升，導致了建材行業(yè)原材料價格不斷上漲。我國從2000年開始已逐步在西部地區(qū)實施包括鐵路、公路、橋梁、機場、水利建設、高校建設、天然氣輸送等“十大工程〞。以上這些工程的實施都將對中國建材行業(yè)產(chǎn)生積極的影響，建材市場開展前景廣闊。根據(jù)建材市場建設的有關要求，工程可行性研究的主要內(nèi)容包括：1、工程建設的必要性；2、工程的市場分析；3、工程經(jīng)營主要內(nèi)容；4、建設選址及建設條件分析；5、總投資估算及經(jīng)濟效益分析評價等。第二節(jié)主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱單位數(shù)量備注一經(jīng)營場所規(guī)模1總占地面積m2330002總建筑面積m227000二經(jīng)營規(guī)模1租賃收入萬元500正常經(jīng)營年三勞動定員人1200四工程總投資萬元6000固定資產(chǎn)投資總額萬元6000其中：市場投資萬元5500道路萬元500五年總本錢費用萬元200計算期年平均六年銷售稅金及附加萬元480計算期年平均七年利潤總額萬元400計算期年平均第二章工程背景及必要性第一節(jié)工程背景隨著經(jīng)濟的快速增長，房地產(chǎn)業(yè)已給大中小投資者帶來巨大的商機，舊城改造，小區(qū)商品房，鄉(xiāng)村建設等工程建設，促使建材市場前景廣闊。關于建材市場，無論是投資，還是經(jīng)營，都是很有前途的工程，因此投資或經(jīng)營建材都是勢在必行。為有效應對國際金融危機對我國經(jīng)濟造成的沖擊，積極擴大內(nèi)需特別是消費需求，2008年12月30日，國務院辦公廳下發(fā)了?關于搞活流通擴大消費的意見?。3月2日，省商務部召開電視會議，就進一步落實有關文件精神進行部署。在國際金融危機影響日益明顯的形勢下，我國城鄉(xiāng)居民消費仍保持平衡較快增長的態(tài)勢，要充分利用各種有利條件，努力搞活流通，豐富流通方式、降低流通本錢、提高流通效率，改善流通環(huán)境，積極擴大消費，為促進國民經(jīng)濟增長作奉獻。隨著改革開放的不斷深入，我縣商業(yè)同其他各行各業(yè)一樣得到迅速開展，并逐步成為岐山縣經(jīng)濟開展的主要驅(qū)動力之一。建材市場也逐漸成為我縣商業(yè)的重要組成局部，但尚未得到充分開展，存在較大的市場容量，目前在僅有的敗家建材商店中，存在著經(jīng)營理念落后、管理模式陳舊、經(jīng)營規(guī)模較小等問題，因此，開展岐山建成市場已成為我縣商業(yè)開展的現(xiàn)實選擇。我縣依托豐富的天然資源，積極申報創(chuàng)立國家級衛(wèi)生縣城，對縣容市貌的規(guī)格要求提到前所未有的高度。工程建成后，建材經(jīng)營劃行歸市，為創(chuàng)立衛(wèi)生縣城創(chuàng)造條件。同時，工程可為社會緩解就業(yè)壓力，增加地方財政稅收，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益并舉。目前，我縣城尚未有專業(yè)建材市場，一些建筑材料如鋼筋、水泥、陶瓷、石料等擺放在沿街的門面甚至街道上，經(jīng)營出現(xiàn)交通堵塞、物流混亂的書面。為方面管理，減輕縣城交通壓力，穩(wěn)固“創(chuàng)園和創(chuàng)衛(wèi)〞成果，展示縣城新形象，實施該工程建設顯得非常必要，意義重大。第二節(jié)工程必要性一、我縣建設建材市場的優(yōu)勢顧客是使企業(yè)生存開展的重要因素，企業(yè)的前途取決于顧客的滿意程度。根據(jù)消費者的期望，以競爭性的價格，把高質(zhì)量的產(chǎn)品賣給消費者，而且在最短的時間里將市場上的新產(chǎn)品提供給消費者。我縣建設建材市場具有以下三大優(yōu)勢：①集中。由于市場規(guī)模大，商家多，建材、五金產(chǎn)品一應俱全，商家出價合理。②選擇。不僅在價格上，而且要在滿足顧客需要的商品多樣化產(chǎn)品中，可供選擇的同類產(chǎn)品豐富，為顧客提供最好的選擇余地。③效勞。市民前往采購可一站式購齊，方便大規(guī)模采購，顧客來購物不僅能享有合理的價格和多格化的選擇，而且還有許多方便之處。為增強市場競爭優(yōu)勢、商品采購優(yōu)勢及降低采購本錢，市場管理人員和業(yè)主主要做好以下幾點：①分析消費者的需求；②完善品種系列的構成；③聯(lián)系供給商；④商業(yè)合同的簽訂；⑤促銷活動。根據(jù)市場變化進行消費者需要分析及商品供給分析，并在此根底上確定其合理的商品品種構成及規(guī)模，從而有效地提高其市場競爭能力。二、有利于促進我縣現(xiàn)代化商業(yè)的開展1、我縣商業(yè)開展現(xiàn)狀我縣緊緊圍繞“建設大市場，開展大商貿(mào)，搞活大流通〞這個思路，堅持科學開展觀，不熂優(yōu)化經(jīng)濟開展環(huán)境，全縣商務經(jīng)濟總體呈現(xiàn)出良好的開展態(tài)勢，消費品市場持續(xù)旺銷，2021年社會消費零售總額達30億元左右，工業(yè)和建筑業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。全縣轄區(qū)內(nèi)完成工業(yè)增加值48.99億元，比上年增長20.8%，占全縣生產(chǎn)總會的50.6%。年內(nèi)完成工業(yè)總產(chǎn)值189.26，比上年增長28.6%。其中：規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值120.73億元，比上年增長45.2%；其他工業(yè)總產(chǎn)值68.53億元，比上年增長13.9%。在規(guī)模以上工業(yè)中，重工業(yè)完成總產(chǎn)值106.03億元，比上年增長51.8%；輕工業(yè)完成總產(chǎn)值14.7億元，比上年增長3.9%。重工業(yè)增速比輕工業(yè)高47.9個百分點，重工業(yè)在全縣規(guī)模以上工業(yè)中所占的比重到達87.8%。2、社會經(jīng)濟開展對岐山縣建材市場的要求我縣商業(yè)的開展已取得了一定的成績，但遠不能適應商業(yè)現(xiàn)代化開展的需要，伴隨著我縣今后在社會經(jīng)濟的快速開展，商業(yè)必然要向現(xiàn)代化方向開展。工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會開展對建材的要求。商品生產(chǎn)的開展決定商業(yè)流通的開展，這是客觀規(guī)律。岐山縣2021國民生產(chǎn)總會到達967417萬元?？h城規(guī)劃用地、規(guī)劃人口將有較大幅度的增長，為建材市場的開展提供了有利的條件。居民的收入增長對建材的影響。隨著城鄉(xiāng)居民收入的普遍增加，各項社會保障措施的進一步完善，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，稅費改革政策到位，各項惠農(nóng)政策的落實，特別是看完年我縣享有多項國家扶持政策，大大提高了城鄉(xiāng)居民的貨幣支付能力，激發(fā)了廣闊群眾的對固定資產(chǎn)投資的熱情，居民良好態(tài)勢。伴隨著生產(chǎn)的開展和收入的多元化，城鄉(xiāng)居民收入將有較快的提高，將促進購置力的迅速提高以及居民消費的變化，對建材市場的開展將產(chǎn)生很大的影響。3、現(xiàn)代化商業(yè)開展的目標全縣社會經(jīng)濟快速開展，市場經(jīng)濟流通體系趨于完善，網(wǎng)點建設加快，開展多種新的經(jīng)營方式，經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長，隨著市場的快速開展，市場經(jīng)濟流通體制將會更加完善，分類更加明晰，逐步形成專業(yè)化零售市場，實現(xiàn)商業(yè)的現(xiàn)代化經(jīng)營與管理。第三章市場分析第一節(jié)投資市場分析岐山縣位于關中西部，處在陜西省“一線兩帶〞的核心層和輻射層，屬寶雞市管轄。全縣轄11鎮(zhèn)，總面積856.45平方公里，總?cè)丝?8萬人。先后榮獲全國文化先進縣、全國科技工作先進縣、全國儀器工業(yè)先進縣、全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設示范縣、全國科技進步先進縣和全國民政工作先進縣等殊榮。岐山縣地形地貌較為復雜，南接秦嶺，北枕千山，東西較窄，南北狹長，地質(zhì)自西北向東南傾斜，壛內(nèi)山、川、塬、皆有，渭河、韋水河窘境而過，形成了“兩山夾一川，兩水分三塬〞的地形地貌特征。屬暖溫帶大陸性季風型半溫潤氣候，年平均氣溫12℃，平均降水量628.8毫米岐山是炎帝生息、周室肇基之地。全縣有仰韶、龍山文化遺址和西周早期大型宮室遺址---鳳雛遺址等文物點569處，有7處被確定為國家級和陜西省重點文件保護單位，是我國出土西周青銅器最多的地方，境內(nèi)有周公廟、諸葛亮廟兩個省級風景名勝區(qū)，是寶雞市重要的旅游縣區(qū)之一。岐山縣已被陜西省列入“十五〞期間撤縣設市方案，將建成寶雞市域以東的區(qū)域中心城市和寶雞市的衛(wèi)星城市之一。境內(nèi)隴海鐵路，西寶高速公路，酌定公路南、北、中三條干線橫貫東西，四通八達，交通使得。經(jīng)過多年建設，以縣城和蔡家坡、五丈原地區(qū)為重點的“一市兩區(qū)〞城市雛型凸現(xiàn)，開發(fā)建設在，建設面積到達10.94平方公里。蔡家坡經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)初具規(guī)模，成為全縣對外開放的重要“窗口〞。第二節(jié)消費市場分析一、目前建材業(yè)的開展規(guī)模存在較大的市場容量建材業(yè)作為商業(yè)領域的一種為態(tài)，在大、中城市異軍突起，開展迅猛，成為商業(yè)的重要組成局部。但在我縣尚未能得到充分開展，存在較大的市場容量。目前我縣的建材行業(yè)尚未形成規(guī)模、沒有一定實力的主要市場，根本不能滿足我縣社會經(jīng)濟日益增長的需要。二、居民收入的日益提高為建材業(yè)的較大的開展空間，岐山縣統(tǒng)計局的資料顯示，2021年城鎮(zhèn)居民可支配收入為31096元，農(nóng)民人均純收入7884元。隨著經(jīng)濟的開展，人均購置力已有了大幅度的提高。再加上外地流動人口和集團購置力等，我縣的現(xiàn)實社會購置力及購置力潛力較大。從開展的觀點看，伴隨著我縣經(jīng)濟的開展和收入的多元化，城鄉(xiāng)居民收入將有較快的提高，且略高于國民生產(chǎn)總會的增速。收入的增多，將促進固定資產(chǎn)的投資，有助于建材業(yè)的開展與繁榮。本建材市場擬建在縣城南門，我縣常住人口459064人，全年建材銷售總額至少在1.5億元，具有相當可觀的潛在的市場購置力，是開辦建材市場的有利市場因素。第四章工程選址也建設條件第一節(jié)工程選址本工程經(jīng)反復認證，決定在岐山縣南門新建建材市場，與城建局面鄰，臨近城中心，自然位置極佳，在此建設建材市場具有得天獨厚的地理、交通、人氣等優(yōu)勢，具有良好的開展前途。第二節(jié)工程建設條件一、社會經(jīng)濟條件縣域經(jīng)濟快速開展，綜合實力顯著增強。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值〔GDP〕967417萬元，按可比價計算，比上年增長16.2%。其中：第一產(chǎn)業(yè)完成增加值143723萬元，第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值580809萬元，第三產(chǎn)業(yè)增加值到達242885萬元。三大產(chǎn)業(yè)占全縣生產(chǎn)總值的比重分別為：14.9%、60%和25.1%。按常住人口計算，人均生產(chǎn)總值20756元，同比增長15.7%。農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步增長。糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、小麥良種補貼、大型農(nóng)機具購置補貼等強農(nóng)惠農(nóng)政策得到有效落實，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性進一步提高，農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步增長，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力進一步增強。全縣農(nóng)、林、牧、漁業(yè)總產(chǎn)值到達240030萬元。木業(yè)產(chǎn)值3233萬元；牧業(yè)產(chǎn)值76383萬元；漁業(yè)產(chǎn)值1204萬元，農(nóng)林牧漁效勞業(yè)產(chǎn)值10023萬元。全年糧食作物播種面積88.14萬畝，糧食總產(chǎn)到達29.03萬噸。二、工程建設自然條件岐山地處古代絲綢之路、現(xiàn)代歐亞大陸橋沿線的關中西部，交通興旺，運輸便利，生態(tài)良好，氣候溫和，雨量充分，土壤肥沃，特產(chǎn)豐富，是全國糧棉大縣、全國儀器工業(yè)強縣，是陜西省糧油、辣椒、肉牛、奶畜生產(chǎn)根底。岐山是中華民族的發(fā)祥地之一，是炎帝生息、周室肇基之地，歷史悠久，文化燦爛，享有“青銅器之鄉(xiāng)〞、“甲骨文之鄉(xiāng)〞、“民間藝術之鄉(xiāng)〞和“陜菜之鄉(xiāng)〞、“轉(zhuǎn)鼓之鄉(xiāng)〞的美譽，文化旅游資源豐富。岐山工業(yè)根底雄厚，全縣形成了以汽車零部件為主的裝備制造業(yè)、醫(yī)藥化工、食品工業(yè)、建筑建材、紡織服裝、造紙印刷六大支柱產(chǎn)業(yè)。岐山縣人民政府以優(yōu)惠的政策，快捷的效率，優(yōu)質(zhì)的效勞，熱忱歡送海內(nèi)外朋友來岐山觀光旅游，投資置業(yè)，共同向“工業(yè)強縣、畜牧大縣、文化旅游名縣、西部經(jīng)濟強縣〞的宏偉目標邁進，建設經(jīng)濟興旺，文化繁榮，環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)良好，社會穩(wěn)定，人民安居樂業(yè)的和諧奮進新岐山。第五章經(jīng)營規(guī)模和營銷方式第一節(jié)經(jīng)營規(guī)模本工程總體經(jīng)營思路為：準確定位、特色經(jīng)營、樹立品牌，批發(fā)零售方式，以嶄新的經(jīng)營理念取得成功。一、營業(yè)面積：營業(yè)區(qū)27000m2二、經(jīng)營模式：房屋租賃。三、經(jīng)營品種：入選商品5000余種，分為五金水暖玻璃市場、燈飾市場等專業(yè)市場、家具等建材市場、衛(wèi)浴、陶瓷、石料等專業(yè)市場。四、消費對象：中、低、高收入群體。五、效勞區(qū)域：以縣城效勞為主，輻射全縣11個鎮(zhèn)。六、經(jīng)營規(guī)模：工程正常經(jīng)營年零售額到達1.2億元。第二節(jié)貨源采購及配送公司經(jīng)營戶公司認真分析消費者的需求，完善市場品種系列的構成。管理人員負債監(jiān)督商業(yè)合同的實施和市場內(nèi)的平安、促銷等活動。第六章工程建設方案第一節(jié)總平面布置一、總平面設計原那么1、全面規(guī)劃，利于實施；2、功能分區(qū)明確、合理、得當，布局緊湊，節(jié)約用地，管理維修方便；3、與外界保持良好的交通和運輸聯(lián)系道路保持順暢、便捷；4、滿足工程在朝向、光線、平安、防護、通訊、照明等方面的要求；5、便于利用城市已有的上下水、煤氣、供電等根底設施；6、符合城市規(guī)劃、交通、消防、綠化園林、環(huán)保、衛(wèi)生等方面有關規(guī)定的標準要求。二、總平面布局建材市場擬建在縣城南門，規(guī)劃總占地面積約33000平萬米，建筑面積27000平方米，各項手續(xù)齊備，水、電、通訊、綠化等配套設施與市場建筑物同步規(guī)劃，同步建設。容積率為80%，綠化率為20%.第二節(jié)建設方案本工程建筑物建設為鋼結(jié)構，對場地進行硬化，修建道路約1000米。沿建筑物長度方向設柱間支撐和屋面橫向水平支撐，根底短柱鋼筋下部與根底底部焊接，上部與錨栓焊接，作為防雷接地使用。主要材料：①鋼架采用Q235-B鋼，鋼材性能除符合?普通碳素結(jié)構鋼技術條件?〔GB/5700〕和“低合金高強度結(jié)構鋼?(GB/T1591)的規(guī)定，尚保證屈服點、碳、磷、硫的極限含量。②鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不大于0.85，鋼材有良好的焊接性和合格的沖擊韌性。③手工焊接時，選用的焊條與主體金屬力學性能相適應，其技術條件符合?碳鋼焊條?〔GB/T5117〕或?低合金鋼焊條?〔GB/5118〕的規(guī)定。④根底采用混凝土標號C30，墊層C10〕⑤磚墻均為240厚，磚標號為MU10，采用M7.5水泥沙漿。⑥鋼結(jié)構安裝施工過程中應始終采取有效措施保證結(jié)構的整體穩(wěn)定性。⑦鋼構件防火應按建筑專業(yè)的要求，到達其耐火極限。第七章組織機構和人員安排第一節(jié)組織機構設置公司設經(jīng)理2名，副經(jīng)理2名。負責市場的日常經(jīng)營管理，引進先進的營銷方式、管理經(jīng)驗和銷售網(wǎng)絡，使之成為便民利民的建材市場。下設四個部門，即：場分析部、經(jīng)營部、財務部和管理部。組織機構框架如下：總總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理財務部主任市場主任財務部主任市場主任管理部經(jīng)理經(jīng)營部經(jīng)理市場分析部經(jīng)理管理部經(jīng)理經(jīng)營部經(jīng)理市場分析部經(jīng)理第二節(jié)人員安排與培訓本工程勞動定員共1200人，其中高級管理人員約200人，一般管理人員200人，經(jīng)營人員800人，公司所需人員除高級管理人員外，將從社會上公開招聘，上崗前統(tǒng)一培訓。第八章工程實施時間工程建設期為2012年4月20日至2013年4月20日。第九章環(huán)境保護與平安第一節(jié)環(huán)境保護一、環(huán)境保護及監(jiān)測標準根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法等有關法規(guī)，在工程實施過程中對生產(chǎn)過程中排出的污染物應采取必要的措施，使之到達國家規(guī)定的標準，本工程設計時要按照去除污染、保護環(huán)境的原那么進行改造、采取一系列控制污染源的措施。工程按以下標準進行監(jiān)測管理：1、?污水綜合排放標準?〔GB8978-1996〕2、?大氣污染物綜合排放標準?〔CB16297-1996〕3、?企業(yè)廠界噪聲標準?〔GB12348-90〕二、施工過程中的環(huán)保問題本工程位于縣城外，工程建設及啟用后，主要涉及到噪聲、污水及固體廢棄物等環(huán)境問題，尤其是施工中，更應注意環(huán)境問題。在施工過程中，應當遵守國家和省有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)的規(guī)定，采取措施將施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物、振動、噪聲等污染和危害控制在法律、法規(guī)及施工管理規(guī)定的范圍內(nèi)。具體采取以下措施：1、妥善處理泥漿水，未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設施和河流；2、不在施工現(xiàn)場熔融瀝青或者燃燒油氈、油漆以及其它會產(chǎn)生有害惡臭氧氣體的物質(zhì)；3、禁止將有毒有害廢棄物用途土方回填。三、環(huán)境影響及評價該工程實施后，沒有工業(yè)污染物，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生較大影響。本工程需請環(huán)境保護部門認真做好環(huán)境影響評價，以便采取更加經(jīng)濟合理的措施而到達對有關浸染物治理的標準要求。第二節(jié)供水平安建筑用水和飲用水從城市上水管網(wǎng)引入，飲用水經(jīng)過過濾及殺菌處理等保證，其渾濁度、顏色及含菌指標要到達所規(guī)定的要求。第三節(jié)消防平安按照國家有關消防平安管理規(guī)定進行設計〔“建筑設計防火標準〞GBJ16-87〕，以確保營運平安。第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算本工程總投資估算6000萬元，其中：市場建設投資5500萬元，道路建設500萬元。1、建筑工程：本工程建筑面積33000平方米，主體工程造價5500萬元進行估算。2、新修道路1000米，投資500。第二節(jié)資金籌措與投資方案一、資金籌措本工程總投資為6000萬元，全部為企業(yè)自籌。二、投資方案根據(jù)該工程的實際情況，工程建設期為12個月，工程建設投資在建設期內(nèi)全部入。第十一章財務分析本工程財務評價確定計算期為12年，其中建設期12個月。第一節(jié)商品銷售收入和銷售稅金及附加估算一、年銷售收入估算本工程建成后，有關營業(yè)面積27000平方米，工程正常年前段時間面積營業(yè)額根據(jù)岐山縣實際及開展趨勢，按220元計算，年租賃收入為500萬元。二、銷售稅金及附加估算平均銷售稅金及附加為480萬元。第二節(jié)總本錢費用估算一、本錢費用估算范圍本工程總本錢費用估算包括員工工資及福利、費用支出、折舊攤銷費用、修理費用、其它費用等。本工程總本錢費用主要依據(jù)國家計委、建設部頒發(fā)的?建設工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)〔第二版〕?進行估算。二、本錢費用估算依據(jù)1、總本錢估算總本錢按預測租賃收入500萬元的35%進行計算，共計175萬元。2、員工工資及福利本工程員工為1200人，其中高級管理人員約200人，一般管理人員200人，經(jīng)營人員800人。本工程僅為管理人員〔兼職〕發(fā)放工資，人均工資福利按每年0.5萬元計算，正常年工資福利為4萬元。3、各項費用根據(jù)實際情況，各項費用按租賃收入乘以費率計算。4、折舊固定資產(chǎn)折舊按照國家有關規(guī)定腌臜分類直線折舊法計算，建筑物按20年折舊。三、總本錢費用構成本工程計算期年平均總本錢費用為300萬元；第三節(jié)工程利潤及分配情況分析該工程計算期年平均利潤總額為400萬元，計算期年平均所得稅為480萬元。第四節(jié)貸款歸還能力分析本工程投資6000萬元，按最大還款能力計算，預計在13年收回全部投入。第五節(jié)敏感性分析在工程的實施過程中，建設投資和利潤率等不確定因素的變化半直接影響工程的經(jīng)濟效益。本工程針對自有資金內(nèi)部收益率指標，分析了這些因素與工程可盈利性的影響，利潤率的變化對其財務內(nèi)部收益率影響很大，建議在工程營運過程中十分重視本錢的內(nèi)部控制，以防止支出出現(xiàn)較大的負面波動。第十二章綜合效益評價第一節(jié)經(jīng)濟效益分析本