成品倉庫管理規(guī)定

成品倉庫管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應工作人員管理。3、職責：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔當：行政部；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔當：倉儲部；3.3本規(guī)定批準生效、修訂批準生效及廢止核準擔當：公司總經理。4、內容：4.1成品倉庫儲存物料定義：成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產成品”，所謂“產成品”即我們說的“成品”，是指在企業(yè)內已完成全部生產過程、按規(guī)定標準檢驗合格、入庫、等待銷售的產品。4.2成品倉庫作業(yè)總流程①①驗收②IQC品檢③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報表⑦客戶退貨4.3成品出入庫管理：4.3.1入庫類型：生產入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的產成品入庫；采購入庫：是指直接向供應商下單訂購的成品到廠入庫；退貨入庫：即已銷售出庫的產成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式；其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購之相應產成品至客戶的出庫方式，產生銷售收入應收款；盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數量少于賬面數量，為使帳物平衡而采取的調整賬面的出庫方式；其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關說明：生產入庫：公司生產部門/車間產品生產完畢，經檢驗人員批量檢驗合格，由相關統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產品對應銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產品名稱、規(guī)格/型號、數量等，本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應待入庫產品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)；生產入庫方式因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后直接辦理入庫,核對項目包括：<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確?？勺匪菪?；<3>交庫產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務聯(lián)保存；否則拒絕簽收?！叭霂靻巍贝娓?lián)、記賬聯(lián)與財務聯(lián)當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務聯(lián)整理送財務部。采購入庫：采購入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫；驗收：1）采購入庫驗收時，供應商“送貨單”、“物料訂購單”與交貨產品核對,核對項目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產品內外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪裕?lt;3>交貨產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購單”訂購產品是否與供應商交貨產品一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“送貨單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗收通過的外購產品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經本人和供應商送貨員簽字確認后隨交貨產品定置“待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質檢查；3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產品內外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確?？勺匪菪?；<3>交庫產品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數量是否與“來料送檢單”填寫的一致；成品倉庫賬務包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據，倉管員做賬須做到日清日畢，所有單據當天呈倉儲部主管領導審核，經收貨單位確認簽字后當天錄入電腦系統(tǒng)、做手工帳。電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時、準確錄入。手工帳：以產品種類為單位做出入庫明細賬。手工開具單據及手工賬務字跡應清晰，不得涂改，連號單據因寫錯或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。4.6.2單據整理與流轉：整理規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理；出庫單則按客戶單位、出庫單號碼順序整理。入庫單流轉：“入庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務聯(lián)、供貨單位聯(lián)，當日帳畢，對生產入庫直接將財務聯(lián)轉交財務部；對采購入庫則將記賬聯(lián)和財務聯(lián)轉交采購人員核對簽字后由其再將財務聯(lián)轉交財務部；對退貨入庫則將記賬聯(lián)和財務聯(lián)轉交關聯(lián)業(yè)務人員核對簽字后由其再將財務聯(lián)轉交財務部以作財務記賬原始憑證。出庫單流轉：“出庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當日帳畢，對記賬聯(lián)和財務聯(lián)一起轉關聯(lián)業(yè)務人員核對簽字后由其將財務聯(lián)轉交財務部以作結算憑證。4.6.3對賬與報表：倉管員應定期（每周或每月）與財務部、采購部、營銷部門、生產部門等關聯(lián)部門對賬，并按關聯(lián)部門和公司要求編制、提供有關報表，包括：倉庫進出存(□周□月)匯總報表、外購成品入庫(□周□月)明細報表、銷售出庫(□周□月)明細報表、自制產成品入庫(□周□月)明細報表、客戶退貨入庫（□周□月）明細報表等。4.6.4歸檔：單據歸檔：所有單據留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據名稱、類別、使用月份、供應商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域；倉庫檔案屬于會計檔案的一部分，倉管員應養(yǎng)成嚴謹的工作作風和習慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與完整，倉庫檔案至少保存一年。5、關聯(lián)文件與記錄表單如：《公司盤點作業(yè)程序與管理規(guī)定》、《來料檢驗作業(yè)程序與管理規(guī)定》、來料