工程材料物資管理制度VIP

工程材料物資管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司工程材料物資管理，規(guī)范材料物資采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)的工作流程，確保工程順利進(jìn)行，降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目涉及的材料物資管理活動，包括原材料、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備等。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：公司對工程材料物資實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。成本控制原則：在保證工程質(zhì)量的前提下，合理控制材料物資采購成本、存儲成本和使用成本，降低工程總成本。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料物資質(zhì)量，確保所采購的材料物資符合工程設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。責(zé)任追究原則：明確各部門和人員在材料物資管理中的職責(zé)，對因工作失誤或違規(guī)操作造成損失的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。管理職責(zé)1.工程管理部門負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目材料物資需求計(jì)劃，提交給采購部門。參與材料物資采購合同的評審，負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行驗(yàn)收。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料物資的合理調(diào)配和使用監(jiān)督，確保材料物資的正確使用和節(jié)約。定期對工程項(xiàng)目材料物資的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。2.采購部門根據(jù)工程管理部門提交的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制材料物資采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)材料物資供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評審和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。組織材料物資采購合同的談判、簽訂和執(zhí)行，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料物資。負(fù)責(zé)辦理材料物資的運(yùn)輸、保險(xiǎn)等相關(guān)事宜，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)材料物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，建立健全材料物資出入庫臺賬。對庫存材料物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、變質(zhì)等問題。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保材料物資安全。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核材料物資采購計(jì)劃和采購合同，安排采購資金。對材料物資采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的成本進(jìn)行核算和控制，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。負(fù)責(zé)監(jiān)督材料物資的付款結(jié)算，確保資金支付的合理性和合規(guī)性。5.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對采購的材料物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保材料物資質(zhì)量符合要求。參與不合格材料物資的評審和處理，跟蹤整改措施的落實(shí)情況。定期對材料物資質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)質(zhì)量控制的建議。采購管理1.采購計(jì)劃編制工程管理部門應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，提前[X]天編制詳細(xì)的材料物資需求計(jì)劃，明確材料物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等，并提交給采購部門。采購部門收到需求計(jì)劃后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合分析，編制材料物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨能力強(qiáng)的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商。每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)評審結(jié)果，調(diào)整合格供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購實(shí)施采購人員應(yīng)按照采購合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料物資。在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。對于重要材料物資的采購，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，確保采購的材料物資符合要求。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收場地、工具、人員等準(zhǔn)備工作。工程管理部門和質(zhì)量控制部門應(yīng)安排相關(guān)人員參與驗(yàn)收工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和送貨單，對到貨材料物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或損壞，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其補(bǔ)足或更換，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和采購合同要求，對到貨材料物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測的材料物資，應(yīng)送具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，檢測合格后方可驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格材料物資進(jìn)入倉庫或用于工程。4.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)填寫材料物資驗(yàn)收單，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括材料物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，一份交倉庫管理部門作為入庫依據(jù)，一份交采購部門作為付款依據(jù)，一份交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。存儲管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)材料物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、周轉(zhuǎn)材料區(qū)、設(shè)備區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.入庫管理材料物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)憑驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，將材料物資按規(guī)定存放于相應(yīng)的存儲區(qū)域，并做好標(biāo)識。對入庫的材料物資，應(yīng)建立詳細(xì)的庫存臺賬，記錄材料物資的入庫時(shí)間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.存儲保管倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存材料物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料物資的存儲安全和質(zhì)量完好。對易受潮、易變質(zhì)、易生銹等材料物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防霉、防銹等措施。對庫存積壓的材料物資，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，研究處理方案，減少庫存占用資金。4.出庫管理工程管理部門根據(jù)施工需要，填寫材料物資領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用材料物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門憑領(lǐng)用申請表辦理出庫手續(xù)，按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放材料物資，并做好出庫記錄。對貴重材料物資和限量發(fā)放的材料物資，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。使用管理1.施工現(xiàn)場材料物資管理工程管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料物資的管理，合理安排材料物資的堆放和使用，做到工完料清。施工人員應(yīng)按照施工圖紙和操作規(guī)程使用材料物資，不得浪費(fèi)和隨意丟棄。對施工現(xiàn)場剩余的材料物資，應(yīng)及時(shí)清理回收，辦理退庫手續(xù)。2.材料物資節(jié)約與損耗控制公司鼓勵(lì)各部門和人員在保證工程質(zhì)量的前提下，節(jié)約使用材料物資，降低損耗。工程管理部門應(yīng)制定材料物資節(jié)約措施和損耗控制指標(biāo)，并定期進(jìn)行考核。對因管理不善或違規(guī)操作造成材料物資浪費(fèi)和損耗的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。核算管理1.材料物資成本核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照會計(jì)制度和相關(guān)規(guī)定，對材料物資采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的成本進(jìn)行核算。采購成本包括材料物資的買價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；存儲成本包括倉庫租金、保管費(fèi)、折舊費(fèi)等；使用成本包括材料物資的消耗、損耗等。定期對材料物資成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低成本。2.財(cái)務(wù)報(bào)表編制財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)材料物資核算結(jié)果，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，如材料物資采購明細(xì)表、庫存材料物資明細(xì)表、材料物資成本分析表等。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司材料物資管理的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對工程材料物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的工作是否符合制度規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.定期檢查公司工程管理部門、采購部門、倉庫管理部門等應(yīng)定期對工程材料物資管理情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)不定期對工程材料物資管理情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改。獎(jiǎng)懲制度1.獎(jiǎng)勵(lì)對在工程材料物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)