拓訓公司庫房管理制度

拓訓公司庫房管理制度一、總則（一）目的為加強公司庫房管理，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，保障公司拓訓業(yè)務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司庫房的所有物資管理，包括但不限于培訓器材、道具、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫房物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬實相符原則：庫房物資的賬目記錄與實際庫存數(shù)量一致，定期進行盤點核對。4.先進先出原則：物資發(fā)放時，按照先入庫的先發(fā)放的原則，避免物資積壓過期。二、庫房管理職責（一）庫房管理人員職責1.負責庫房物資的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放等工作。2.建立健全庫房物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，做到賬實相符。3.定期對庫房物資進行盤點，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。4.做好庫房的安全防范工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等，確保庫房安全。5.協(xié)助其他部門做好物資的調(diào)配和使用工作，提供必要的物資信息和支持。（二）采購部門職責1.根據(jù)公司業(yè)務需求，編制物資采購計劃，經(jīng)審批后組織采購。2.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。3.對采購物資進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。4.協(xié)助庫房管理人員做好物資的管理工作，提供物資采購相關信息。（三）使用部門職責1.根據(jù)業(yè)務需要，提前向庫房管理人員提交物資領用申請。2.負責領用物資的使用和保管，合理使用物資，避免浪費。3.定期對領用物資進行清理和盤點，如有丟失、損壞等情況及時報告并說明原因。4.配合庫房管理人員做好物資的盤點和清查工作。（四）財務部門職責1.負責審核庫房物資的采購、入庫、出庫等相關憑證，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。2.定期對庫房物資進行賬務核對，監(jiān)督庫房物資的管理情況。3.根據(jù)庫房物資的盤點結(jié)果，進行相應的財務處理。三、物資采購與驗收（一）采購計劃1.各部門應根據(jù)業(yè)務需求和庫存情況，提前[X]天編制物資采購計劃，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報公司領導審批。審批通過后，采購部門按照采購計劃組織采購。（二）采購實施1.采購部門應選擇合格的供應商進行采購，與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購過程中，采購人員應嚴格按照采購合同的要求，確保物資的質(zhì)量、價格、交貨期等符合規(guī)定。3.對于緊急采購的物資，采購人員應及時向相關領導匯報，并在采購后補辦審批手續(xù)。（三）物資驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知庫房管理人員進行驗收。2.庫房管理人員應按照采購合同和相關標準，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行驗收。3.驗收合格的物資，庫房管理人員應辦理入庫手續(xù)，并在物資臺賬上記錄；驗收不合格的物資，庫房管理人員應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。四、物資入庫管理（一）入庫流程1.物資到貨后，庫房管理人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.對物資的外觀、質(zhì)量等進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時與采購人員溝通。3.經(jīng)核對和檢查無誤后，庫房管理人員在送貨單上簽字確認，并將物資按照分類存放原則，搬運至相應的庫房區(qū)域。4.根據(jù)物資的實際入庫情況，填寫物資入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應商等信息。物資入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。（二）入庫要求1.物資應按照類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存放區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。3.入庫物資應保持完好無損，如有損壞或質(zhì)量問題，應及時與供應商聯(lián)系退換貨。4.庫房管理人員應定期對入庫物資進行整理和盤點，確保物資擺放整齊，數(shù)量準確。五、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境1.庫房應保持干燥、通風良好，溫度和濕度應符合物資存儲要求。2.對于易受潮的物資，應采取防潮措施，如放置干燥劑、密封保存等。3.對于易受溫度影響的物資，應根據(jù)物資特性，控制庫房溫度，必要時配備溫控設備。（二）物資擺放1.物資應按照分類標識進行擺放，遵循先進先出的原則，便于物資的發(fā)放和管理。2.同類物資應集中存放，不同規(guī)格、型號的物資應分開擺放，并設置明顯的標識牌。3.對于大型物資或特殊形狀的物資，應合理安排存放位置，確保物資擺放穩(wěn)固，不影響其他物資的存放和取用。（三）庫存盤點1.庫房管理人員應定期對庫房物資進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點前，庫房管理人員應整理物資臺賬，核對物資卡片，確保賬賬相符。3.盤點時，應逐一對物資進行清點，記錄實際庫存數(shù)量，并與物資臺賬進行核對。4.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，報公司領導審批后進行相應的賬務處理。（四）庫存預警1.設定各類物資的庫存預警線，當庫存數(shù)量低于預警線時，庫房管理人員應及時通知采購部門進行補貨。2.庫存預警線的設定應根據(jù)物資的使用頻率、采購周期、市場供應情況等因素綜合確定。3.采購部門應根據(jù)庫存預警情況，及時調(diào)整采購計劃，確保物資供應的連續(xù)性。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.物資領用申請表提交至庫房管理人員處，庫房管理人員根據(jù)庫存情況進行審核。3.審核通過后，庫房管理人員按照物資領用申請表的要求，發(fā)放物資，并在物資臺賬上記錄物資的發(fā)放日期、領用部門、領用人等信息。4.物資發(fā)放后，庫房管理人員應在物資領用申請表上簽字確認，并將物資領用申請表交財務部門作為記賬憑證。（二）發(fā)放原則1.嚴格按照審批后的物資領用申請表發(fā)放物資，不得擅自更改物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.堅持先進先出原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的物資，避免物資積壓過期。3.對于貴重物資、限量物資等，應嚴格控制發(fā)放數(shù)量，并做好領用登記和跟蹤管理。（三）借用管理1.因特殊情況需要借用庫房物資的，借用部門應填寫物資借用申請表，注明借用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息，并經(jīng)部門負責人和公司領導審批。2.庫房管理人員根據(jù)審批后的物資借用申請表，辦理物資借用手續(xù)，記錄借用物資的相關信息，并要求借用人簽字確認。3.借用人應在規(guī)定的借用期限內(nèi)歸還借用物資，如因特殊原因需要延長借用期限的，應提前向庫房管理人員提出申請，經(jīng)批準后方可延長。4.借用物資歸還時，庫房管理人員應進行驗收，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞或丟失等情況，借用人應照價賠償。七、物資報廢與處置（一）報廢條件1.物資已超過使用期限，且無法繼續(xù)使用的。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復或修復成本過高的。3.因業(yè)務調(diào)整、技術更新等原因，已不再使用且無使用價值的物資。（二）報廢申請1.使用部門或庫房管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應填寫物資報廢申請表，詳細說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關證明材料。2.物資報廢申請表經(jīng)部門負責人審核后，報公司領導審批。（三）報廢處置1.經(jīng)公司領導審批同意報廢的物資，庫房管理人員應將其單獨存放，并進行標識。2.對于有殘值的報廢物資，公司應按照相關規(guī)定進行評估和處置，如出售、回收等，處置收入應及時入賬。3.對于無殘值的報廢物資，公司應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如報廢物資為危險廢棄物，應委托有資質(zhì)的單位進行處理。（四）報廢記錄1.庫房管理人員應建立物資報廢臺賬，記錄物資報廢的申請時間、審批情況、處置方式、處置時間、處置收入等信息。2.物資報廢臺賬應定期進行核對和清理，確保記錄準確、完整。八、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責，加強安全教育培訓，提高安全意識。2.制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房物資的搬運、存儲、發(fā)放等操作流程，防止安全事故發(fā)生。（二）安全設施1.庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備、防潮設備等，并定期進行檢查和維護，確保設施完好有效。2.在庫房內(nèi)設置明顯的安全警示標識，提醒庫房管理人員注意安全事項。（三）安全檢查1.庫房管理人員應每天對庫房進行安全檢查，重點檢查安全設施是否完好、物資存放是否安全、有無火災隱患等。2.定期組織全面的庫房安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題