建筑公司收款管理制度

建筑公司收款管理制度總則一、目的為規(guī)范建筑公司的收款行為，加強(qiáng)收款管理，提高資金回籠效率，保障公司的合法權(quán)益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司及其所屬各項(xiàng)目部、分公司的所有收款業(yè)務(wù)。三、收款原則1.合法合規(guī)原則：收款活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)合同約定。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：收款人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地完成收款工作，確?？铐?xiàng)按時(shí)到賬。3.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：在收款過(guò)程中，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，避免收款風(fēng)險(xiǎn)。4.客戶(hù)滿(mǎn)意度原則：收款人員應(yīng)注重客戶(hù)服務(wù)，以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度為目標(biāo)，積極與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)，妥善處理收款事宜。四、收款職責(zé)1.財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)制定公司的收款政策和制度，組織實(shí)施收款工作。（2）負(fù)責(zé)審核收款憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，確保收款款項(xiàng)的準(zhǔn)確性。（3）負(fù)責(zé)辦理收款手續(xù)，及時(shí)將收款款項(xiàng)存入公司指定的銀行賬戶(hù)。（4）負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)，解決收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（5）負(fù)責(zé)定期編制收款報(bào)表，向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)匯報(bào)收款情況。2.項(xiàng)目部（1）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部做好收款工作，及時(shí)提供收款所需的相關(guān)資料和信息。（2）負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂合同，明確收款方式、收款時(shí)間等相關(guān)條款。（3）負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)向客戶(hù)催收款項(xiàng)，確?？铐?xiàng)按時(shí)到賬。（4）負(fù)責(zé)處理客戶(hù)對(duì)收款的異議和投訴，維護(hù)公司的形象和聲譽(yù)。3.銷(xiāo)售部（1）負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)，簽訂銷(xiāo)售合同，為收款工作提供基礎(chǔ)。（2）負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)，了解客戶(hù)的付款意愿和能力，及時(shí)向財(cái)務(wù)部反饋客戶(hù)信息。（3）協(xié)助項(xiàng)目部做好收款工作，共同維護(hù)公司的利益。五、收款方式1.現(xiàn)金收款（1）對(duì)于小額現(xiàn)金收款，收款人員應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶(hù)，不得留存現(xiàn)金。（2）對(duì)于大額現(xiàn)金收款，收款人員應(yīng)在確保安全的前提下，及時(shí)將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶(hù)，并向財(cái)務(wù)部提交現(xiàn)金收款憑證。2.銀行轉(zhuǎn)賬收款（1）客戶(hù)應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至公司指定的銀行賬戶(hù)。（2）收款人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬憑證，確?？铐?xiàng)到賬的準(zhǔn)確性。（3）對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬收款，收款人員應(yīng)在收到款項(xiàng)后的一個(gè)工作日內(nèi)將收款憑證提交給財(cái)務(wù)部。3.票據(jù)收款（1）客戶(hù)應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式將票據(jù)交付給公司。（2）收款人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性，確保票據(jù)的有效性。（3）對(duì)于票據(jù)收款，收款人員應(yīng)在收到票據(jù)后的一個(gè)工作日內(nèi)將票據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，并辦理相關(guān)的票據(jù)交接手續(xù)。4.其他收款方式對(duì)于特殊情況下的收款方式，如信用證收款、保函收款等，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定和合同約定辦理。收款流程一、合同簽訂1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司的銷(xiāo)售政策和市場(chǎng)情況，與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同。2.銷(xiāo)售合同應(yīng)明確收款方式、收款時(shí)間、違約責(zé)任等相關(guān)條款。3.合同簽訂后，項(xiàng)目部應(yīng)將合同副本提交給財(cái)務(wù)部備案。二、收款申請(qǐng)1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)合同約定的收款時(shí)間，及時(shí)向財(cái)務(wù)部提交收款申請(qǐng)。2.收款申請(qǐng)應(yīng)包括客戶(hù)名稱(chēng)、合同編號(hào)、收款金額、收款方式等相關(guān)信息。3.收款申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給財(cái)務(wù)部。三、收款審核1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)收款申請(qǐng)和相關(guān)合同條款，對(duì)收款申請(qǐng)進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括收款金額的準(zhǔn)確性、收款方式的合法性、客戶(hù)信用狀況等。3.對(duì)于審核通過(guò)的收款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)辦理收款手續(xù)；對(duì)于審核不通過(guò)的收款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部，并說(shuō)明原因。四、收款辦理1.對(duì)于現(xiàn)金收款，收款人員應(yīng)在確保安全的前提下，及時(shí)將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶(hù)，并向財(cái)務(wù)部提交現(xiàn)金收款憑證。2.對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬收款，收款人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬憑證，確?？铐?xiàng)到賬的準(zhǔn)確性。3.對(duì)于票據(jù)收款，收款人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性，確保票據(jù)的有效性。4.對(duì)于特殊情況下的收款方式，如信用證收款、保函收款等，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定和合同約定辦理。五、收款確認(rèn)1.財(cái)務(wù)部應(yīng)在收到款項(xiàng)后的一個(gè)工作日內(nèi)，將收款確認(rèn)信息反饋給項(xiàng)目部。2.收款確認(rèn)信息應(yīng)包括收款金額、收款時(shí)間、收款方式等相關(guān)信息。3.項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將收款確認(rèn)信息反饋給客戶(hù)，并督促客戶(hù)及時(shí)確認(rèn)收款。六、逾期收款處理1.對(duì)于逾期未收款的項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向客戶(hù)催收款項(xiàng)，并向財(cái)務(wù)部報(bào)告催收情況。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)催收情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，如發(fā)送催款函、暫停供貨等，以確?？铐?xiàng)按時(shí)到賬。3.對(duì)于逾期時(shí)間較長(zhǎng)、催收無(wú)果的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定解決方案。收款控制一、客戶(hù)信用管理1.財(cái)務(wù)部應(yīng)建立客戶(hù)信用檔案，對(duì)客戶(hù)的信用狀況進(jìn)行評(píng)估和管理。2.客戶(hù)信用檔案應(yīng)包括客戶(hù)的基本信息、信用等級(jí)、歷史收款情況等相關(guān)信息。3.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)客戶(hù)的信用等級(jí)，制定相應(yīng)的收款政策和措施，如調(diào)整收款方式、提高收款標(biāo)準(zhǔn)等。二、收款計(jì)劃管理1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司的年度預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，制定收款計(jì)劃。2.收款計(jì)劃應(yīng)明確各項(xiàng)目的收款時(shí)間、收款金額、收款責(zé)任人等相關(guān)信息。3.收款計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行調(diào)整和更新，以確保收款計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可行性。三、收款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警1.財(cái)務(wù)部應(yīng)建立收款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)收款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)警。2.收款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)應(yīng)包括逾期未收款金額、逾期未收款比例、客戶(hù)信用等級(jí)變化等相關(guān)指標(biāo)。3.當(dāng)收款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的預(yù)警值時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。四、收款監(jiān)督檢查1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)收款工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保收款工作的合規(guī)性和有效性。2.收款監(jiān)督檢查內(nèi)容應(yīng)包括收款流程的執(zhí)行情況、收款憑證的真實(shí)性和完整性、客戶(hù)信用管理情況等相關(guān)內(nèi)容。3.對(duì)于收款監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)