門店?duì)I業(yè)款管理制度VIP

門店?duì)I業(yè)款管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司門店?duì)I業(yè)款的管理，確保營業(yè)款的安全、完整、及時(shí)上繳，規(guī)范門店收款行為，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店。3.基本原則合法性原則：營業(yè)款的管理必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。安全性原則：確保營業(yè)款在收取、存儲(chǔ)、上繳過程中的安全，防止出現(xiàn)丟失、被盜等情況。及時(shí)性原則：門店應(yīng)及時(shí)將營業(yè)款上繳公司指定賬戶，不得拖延。準(zhǔn)確性原則：營業(yè)款的記錄和核算應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證賬實(shí)相符。二、營業(yè)款收取管理1.收款方式門店應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，選擇合適的收款方式，包括現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等。對于電子支付，門店應(yīng)確保收款設(shè)備的正常運(yùn)行，并妥善保管相關(guān)支付憑證。2.收款人員職責(zé)門店收款人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，嚴(yán)格按照規(guī)定的收款流程進(jìn)行操作。收款人員在收款過程中，應(yīng)認(rèn)真核對每一筆款項(xiàng)，確保金額準(zhǔn)確無誤。收款人員不得擅自挪用、截留營業(yè)款，如有違反，將嚴(yán)肅處理。3.收款流程顧客購物結(jié)算時(shí)，收款人員應(yīng)熱情接待，主動(dòng)告知顧客應(yīng)付金額，并準(zhǔn)確掃描商品或錄入商品信息。收款人員收款后，應(yīng)向顧客開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，并加蓋門店財(cái)務(wù)專用章。每日營業(yè)結(jié)束后，收款人員應(yīng)及時(shí)對當(dāng)日收款進(jìn)行清點(diǎn)、核對，確保賬實(shí)相符。三、營業(yè)款存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)地點(diǎn)門店應(yīng)設(shè)置專門的營業(yè)款存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全、可靠。營業(yè)款存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等。2.存儲(chǔ)要求營業(yè)款應(yīng)及時(shí)存入保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼應(yīng)由專人分別保管。保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的營業(yè)款不得超過規(guī)定限額，超出部分應(yīng)及時(shí)上繳公司指定賬戶。每日營業(yè)結(jié)束后，收款人員應(yīng)將營業(yè)款存入保險(xiǎn)柜，并做好記錄。四、營業(yè)款上繳管理1.上繳時(shí)間門店應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上繳營業(yè)款，一般情況下，應(yīng)在每日營業(yè)結(jié)束后[X]小時(shí)內(nèi)將營業(yè)款上繳公司指定賬戶。如遇特殊情況無法按時(shí)上繳，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)提前向公司財(cái)務(wù)部門說明原因，并申請延期上繳。2.上繳方式營業(yè)款上繳可采用銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行支付等方式，確保款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確到賬。門店應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將營業(yè)款上繳清單及相關(guān)憑證一并提交給公司財(cái)務(wù)部門。3.上繳流程收款人員根據(jù)當(dāng)日營業(yè)款金額填寫營業(yè)款上繳清單，詳細(xì)注明收款日期、收款金額、收款方式等信息。門店負(fù)責(zé)人對營業(yè)款上繳清單進(jìn)行審核，確保金額準(zhǔn)確無誤后簽字確認(rèn)。收款人員將營業(yè)款及營業(yè)款上繳清單交至公司財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員核對無誤后辦理收款手續(xù)。五、營業(yè)款核算管理1.核算人員職責(zé)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)營業(yè)款的核算工作，確保營業(yè)款的賬目清晰、準(zhǔn)確。核算人員應(yīng)定期對門店?duì)I業(yè)款進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與門店溝通解決。2.核算流程財(cái)務(wù)人員根據(jù)門店提交的營業(yè)款上繳清單及相關(guān)憑證，進(jìn)行營業(yè)款的賬務(wù)處理。每月末，財(cái)務(wù)人員應(yīng)對門店?duì)I業(yè)款進(jìn)行匯總核算，編制營業(yè)款報(bào)表，與門店核對賬目。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對門店?duì)I業(yè)款的管理情況進(jìn)行檢查，確保制度的執(zhí)行到位。門店負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對收款人員的日常管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2.審計(jì)監(jiān)督公司審計(jì)部門應(yīng)定期對門店?duì)I業(yè)款進(jìn)行審計(jì)，檢查營業(yè)款的收取、存儲(chǔ)、上繳等環(huán)節(jié)是否合規(guī)。對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.違規(guī)處理對于違反本制度的門店及相關(guān)人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。對于挪用、截留營業(yè)款等嚴(yán)重違規(guī)行為，公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。七、保密規(guī)定1.門店?duì)I業(yè)款管理過程中涉及的各類信息，包括收款記錄、上繳清單等，均屬于公司機(jī)密信息。2.所有接觸營業(yè)款管理信息的人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露給任何無關(guān)人員。3.如有違反保密規(guī)定的行為，