裝公司材料管理制度

裝公司材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司材料管理，規(guī)范材料采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及核算等流程，確保材料供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、成本可控，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與材料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門等。3.基本原則歸口管理原則：材料管理工作由指定的部門歸口負(fù)責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理公司各類材料的相關(guān)事務(wù)。計(jì)劃采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和項(xiàng)目需求，合理安排材料采購計(jì)劃，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購和使用的材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。成本控制原則：在保證材料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，努力降低材料采購成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。責(zé)任追究原則：對(duì)材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成損失的情況，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)公司需求和庫存情況，編制材料采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購工作。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，確保材料安全、完整。建立健全倉庫管理制度，規(guī)范倉庫操作流程，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬實(shí)相符。及時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，為采購部門提供庫存信息，協(xié)助做好庫存控制工作。對(duì)庫存積壓、損壞等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和報(bào)告，并提出處理建議。3.項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需求，提前向采購部門提交材料需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的材料進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)和丟失。配合倉庫管理部門做好項(xiàng)目剩余材料的回收和退庫工作。對(duì)項(xiàng)目使用的材料進(jìn)行成本核算和分析，協(xié)助控制項(xiàng)目成本。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)材料采購資金的審核和支付，確保資金使用合規(guī)。對(duì)材料采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。參與材料采購合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。定期與采購部門、倉庫管理部門核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。三、材料采購管理1.采購計(jì)劃編制項(xiàng)目部門應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)初期，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和施工進(jìn)度計(jì)劃，詳細(xì)編制材料需求計(jì)劃，并提交給采購部門。采購部門結(jié)合公司庫存情況、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃等因素，對(duì)項(xiàng)目部門提交的材料需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察。建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰，并尋找新的替代供應(yīng)商。3.采購合同簽訂采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定和利益。審核通過后，由授權(quán)代表簽字蓋章生效。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。4.采購成本控制采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、詢價(jià)比較等方式，選擇性價(jià)比高的材料供應(yīng)商，降低采購成本。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購價(jià)格，避免價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司成本造成影響。對(duì)于價(jià)格敏感的材料，可采用集中采購、批量采購等方式獲取更優(yōu)惠的價(jià)格。加強(qiáng)采購過程中的費(fèi)用管理，如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，合理控制采購總成本。四、材料驗(yàn)收入庫管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。2.驗(yàn)收流程材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的材料，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的材料方可辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，不合格的材料應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。驗(yàn)收過程中，應(yīng)填寫材料驗(yàn)收單，詳細(xì)記錄材料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收日期、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收單應(yīng)由驗(yàn)收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。3.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的材料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，將材料存入指定倉庫，并按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單和入庫材料的實(shí)際情況，登記庫存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，更新庫存管理系統(tǒng)中的庫存信息，為公司各部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。五、材料存儲(chǔ)保管管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)公司材料的種類、數(shù)量和特性，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品區(qū)等。對(duì)不同類型的材料，應(yīng)根據(jù)其存儲(chǔ)要求，選擇合適的存儲(chǔ)設(shè)備和貨架，確保材料存儲(chǔ)安全、有序。2.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫存材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等信息，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和調(diào)整。3.庫存安全管理加強(qiáng)倉庫安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉庫設(shè)施設(shè)備完好，消防器材齊全有效。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)和管理，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，采取必要的安全防護(hù)措施，防止發(fā)生安全事故。做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保庫存材料質(zhì)量不受影響。六、材料發(fā)放領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用流程項(xiàng)目部門或其他使用部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用部門是否有領(lǐng)用權(quán)限、材料庫存是否充足、領(lǐng)用數(shù)量是否合理等。審核通過后，辦理材料發(fā)放手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，從庫存中取出相應(yīng)的材料，并填寫材料發(fā)放單，注明發(fā)放日期、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。發(fā)放單應(yīng)由倉庫管理人員和領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。2.限額領(lǐng)料管理對(duì)于一些用量較大、成本較高的材料，可實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉庫管理部門根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和施工進(jìn)度，核定各項(xiàng)目的材料領(lǐng)用限額，并在限額范圍內(nèi)發(fā)放材料。項(xiàng)目部門應(yīng)嚴(yán)格控制材料領(lǐng)用數(shù)量，不得超限額領(lǐng)料。如因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)提前辦理審批手續(xù)，說明超領(lǐng)原因和預(yù)計(jì)用量，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。3.余料管理項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)清理剩余材料，并辦理退庫手續(xù)。倉庫管理部門對(duì)退庫的剩余材料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格、規(guī)格型號(hào)相符，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。對(duì)于可重復(fù)使用的余料，應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)項(xiàng)目使用。對(duì)于不再使用的余料，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、報(bào)廢等。七、材料核算與成本分析1.材料核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照會(huì)計(jì)核算制度的要求，對(duì)材料采購成本、庫存成本、領(lǐng)用成本等進(jìn)行準(zhǔn)確核算。采購成本包括材料價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等直接費(fèi)用，以及采購過程中發(fā)生的其他相關(guān)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購發(fā)票、入庫單等原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄采購成本。庫存成本包括材料的采購成本、倉儲(chǔ)費(fèi)用、損耗等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行成本核算，確保庫存成本的準(zhǔn)確性。領(lǐng)用成本根據(jù)材料的實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量和單位成本進(jìn)行計(jì)算。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)材料發(fā)放單等原始憑證，及時(shí)記錄領(lǐng)用成本，并將其計(jì)入相關(guān)項(xiàng)目成本或費(fèi)用。2.成本分析定期對(duì)材料成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因和影響因素，為成本控制提供依據(jù)。分析內(nèi)容包括采購成本變動(dòng)分析、庫存成本分析、領(lǐng)用成本分析等。通過對(duì)比不同時(shí)期的成本數(shù)據(jù)，分析成本升降的趨勢和原因，評(píng)估成本控制措施的效果。根據(jù)成本分析結(jié)果，提出改進(jìn)建議和措施，如優(yōu)化采購渠道、加強(qiáng)庫存管理、合理控制領(lǐng)用數(shù)量等，以降低材料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、材料驗(yàn)收情況、庫存管理情況、領(lǐng)用管理情況等。監(jiān)督檢查小組應(yīng)深入各部門和倉庫，查閱相關(guān)文件、記錄和賬目，實(shí)地查看材料存儲(chǔ)和使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)建立材料管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購部門、倉庫管理部門、項(xiàng)目部門等相關(guān)部門和人員的材料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購任務(wù)完成率、材料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、成本控制指標(biāo)等。考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，作為獎(jiǎng)懲的依據(jù)。3.獎(jiǎng)懲措施對(duì)在材料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)