產(chǎn)品收款管理制度VIP

產(chǎn)品收款管理制度總則目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品收款管理，規(guī)范收款流程，確保公司資金及時(shí)、足額回收，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的收款管理?；驹瓌t1.及時(shí)足額原則：銷售部門應(yīng)積極催收貨款，確保公司銷售款項(xiàng)及時(shí)、足額收回。2.責(zé)任明確原則：明確各部門在收款過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：加強(qiáng)對(duì)收款風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司資金安全。收款流程銷售合同簽訂1.銷售部門在與客戶簽訂銷售合同時(shí)，應(yīng)明確付款方式、付款期限、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂后，銷售部門應(yīng)將合同副本及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門備案。發(fā)貨通知1.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售合同安排生產(chǎn)，并在產(chǎn)品發(fā)貨前通知銷售部門。2.銷售部門在接到發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)通知客戶準(zhǔn)備付款，并告知客戶付款方式和期限。收款通知1.財(cái)務(wù)部門在產(chǎn)品發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)向客戶發(fā)送收款通知，明確收款金額、付款方式、付款期限等信息。2.收款通知可通過郵件、傳真、短信等方式發(fā)送給客戶。款項(xiàng)催收1.銷售部門負(fù)責(zé)對(duì)客戶的款項(xiàng)催收工作，應(yīng)在付款期限屆滿前及時(shí)與客戶溝通，提醒客戶按時(shí)付款。2.對(duì)于逾期未付款的客戶，銷售部門應(yīng)加大催收力度，采取多種方式進(jìn)行催收，如電話催收、上門催收、發(fā)函催收等。3.在催收過程中，銷售部門應(yīng)及時(shí)將催收情況反饋給財(cái)務(wù)部門。款項(xiàng)收回1.客戶按照合同約定支付款項(xiàng)后，銷售部門應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)。2.財(cái)務(wù)部門在收到款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并向銷售部門反饋收款情況。各部門職責(zé)銷售部門1.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，明確付款方式、付款期限等條款。2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨通知的傳達(dá)，及時(shí)告知客戶準(zhǔn)備付款。3.負(fù)責(zé)對(duì)客戶的款項(xiàng)催收工作，制定催收計(jì)劃，采取有效措施確保款項(xiàng)及時(shí)收回。4.及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋客戶的付款情況和催收進(jìn)展。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)在產(chǎn)品發(fā)貨后及時(shí)向客戶發(fā)送收款通知。2.負(fù)責(zé)對(duì)收款情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決收款過程中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)對(duì)收回的款項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的賬務(wù)處理。4.協(xié)助銷售部門進(jìn)行款項(xiàng)催收工作，提供必要的財(cái)務(wù)信息和支持。法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核銷售合同中的付款條款，確保合同的合法性和有效性。2.為收款過程中出現(xiàn)的法律問題提供專業(yè)的法律意見和支持。3.協(xié)助銷售部門處理逾期未付款客戶的法律糾紛。收款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，建立客戶信用檔案。2.根據(jù)客戶的信用狀況、經(jīng)營情況、付款記錄等因素，對(duì)客戶的收款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.高風(fēng)險(xiǎn)客戶：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，銷售部門應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂銷售合同，要求客戶提供足額的擔(dān)?；蝾A(yù)付款，并加強(qiáng)款項(xiàng)催收力度。2.中風(fēng)險(xiǎn)客戶：對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)客戶，銷售部門應(yīng)在合同中明確付款期限和違約責(zé)任，加強(qiáng)款項(xiàng)跟蹤和催收。3.低風(fēng)險(xiǎn)客戶：對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)客戶，銷售部門可按照正常的收款流程進(jìn)行管理，但仍需關(guān)注客戶的付款情況。逾期收款處理逾期通知1.財(cái)務(wù)部門在客戶付款逾期后，應(yīng)及時(shí)向銷售部門發(fā)出逾期通知。2.逾期通知應(yīng)明確逾期客戶名稱、逾期金額、逾期天數(shù)等信息。催收措施1.銷售部門在接到逾期通知后，應(yīng)立即采取催收措施，如電話催收、上門催收、發(fā)函催收等。2.對(duì)于多次催收仍未付款的客戶，銷售部門應(yīng)制定專項(xiàng)催收方案，加大催收力度，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)催收進(jìn)展。法律訴訟1.對(duì)于逾期時(shí)間較長、金額較大、催收無效的客戶，公司可考慮通過法律訴訟的方式追討款項(xiàng)。2.法務(wù)部門應(yīng)協(xié)助銷售部門準(zhǔn)備相關(guān)法律文件，辦理訴訟手續(xù)。收款考核與獎(jiǎng)懲考核指標(biāo)1.銷售部門的收款考核指標(biāo)為收款率，計(jì)算公式為：收款率=實(shí)際收款金額/應(yīng)收款金額×100%。2.財(cái)務(wù)部門的收款考核指標(biāo)為收款及時(shí)率，計(jì)算公式為：收款及時(shí)率=按時(shí)收回的款項(xiàng)金額/應(yīng)收回的款項(xiàng)金額×100%?？己酥芷谑湛羁己酥芷跒樵露瓤己撕湍甓瓤己恕＊?jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于收款工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。2.懲罰：對(duì)于收款工作不力的部門和個(gè)人，公司將給予相應(yīng)的懲罰，如扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、警告、降職等。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)收款管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查收款流程是否規(guī)范、收款風(fēng)險(xiǎn)控制是否有效、款項(xiàng)催收是否及時(shí)等。財(cái)務(wù)檢查財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)收款情況進(jìn)行自查，確保收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。定期匯報(bào)銷售部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款工作進(jìn)展情況，及時(shí)解決收款過程中出現(xiàn)的問題。附則解釋權(quán)本制度由公司