倉庫貴重商品管理制度

倉庫貴重商品管理制度總則目的為加強(qiáng)公司倉庫貴重商品的管理，確保貴重商品的安全、完整，防止丟失、損壞等情況發(fā)生，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司倉庫內(nèi)存放的所有貴重商品，包括但不限于高價(jià)值原材料、成品、精密儀器、貴重設(shè)備零部件等。職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)貴重商品的出入庫管理、存儲(chǔ)保管等日常工作。定期對(duì)貴重商品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。配合其他部門做好貴重商品的相關(guān)工作，如協(xié)助采購部門核對(duì)到貨情況、協(xié)助銷售部門安排發(fā)貨等。2.采購部門負(fù)責(zé)貴重商品采購合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤。確保采購的貴重商品符合公司質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.銷售部門負(fù)責(zé)貴重商品銷售訂單的接收、審核及發(fā)貨安排。及時(shí)與客戶溝通貴重商品的發(fā)貨及交付情況。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)貴重商品的賬務(wù)處理，定期與倉庫管理部門核對(duì)賬目。對(duì)貴重商品的采購、銷售等資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理。5.審計(jì)部門定期對(duì)貴重商品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況及賬目準(zhǔn)確性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并跟蹤整改情況。貴重商品的入庫管理入庫申請(qǐng)1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單或其他業(yè)務(wù)需求，提前填寫《貴重商品入庫申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。2.《貴重商品入庫申請(qǐng)表》需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。到貨驗(yàn)收1.倉庫管理部門在收到采購部門提交的《貴重商品入庫申請(qǐng)表》后，根據(jù)預(yù)計(jì)到貨日期，提前做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.貴重商品到貨時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)與送貨人員共同核對(duì)商品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等信息，并檢查商品的質(zhì)量證明文件、包裝等是否齊全。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的貴重商品，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。只有檢驗(yàn)合格的貴重商品才能辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的貴重商品，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。在《入庫單》上詳細(xì)填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。2.《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存賬的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《入庫單》及時(shí)將貴重商品存入指定的倉庫區(qū)域，并按照分類存放、標(biāo)識(shí)清晰的原則進(jìn)行擺放，確保商品易于查找和管理。貴重商品的存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)貴重商品的特性，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并確保存儲(chǔ)環(huán)境符合商品要求。例如，對(duì)于易受潮的商品，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫；對(duì)于易氧化的商品，應(yīng)采取密封包裝或充氮保護(hù)等措施。2.存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)貴重商品造成污染。庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)貴重商品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)商品數(shù)量、檢查商品質(zhì)量和狀態(tài)，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《貴重商品盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《貴重商品盤盈盤虧報(bào)告表》，經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。庫存安全管理1.倉庫應(yīng)建立嚴(yán)格的門禁制度，限制無關(guān)人員進(jìn)入。倉庫管理人員應(yīng)妥善保管倉庫鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。2.加強(qiáng)對(duì)倉庫的安全巡查，每天至少巡查一次，重點(diǎn)檢查倉庫的門窗、消防設(shè)施、防盜設(shè)備等是否完好，貴重商品是否存在異常情況。3.對(duì)于存放貴重商品的倉庫區(qū)域，應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，并確保監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，保存一定期限的監(jiān)控錄像，以便在需要時(shí)進(jìn)行查閱。4.如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等緊急情況，倉庫管理人員應(yīng)立即采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。貴重商品的出庫管理出庫申請(qǐng)1.各部門因生產(chǎn)、銷售、維修等需要領(lǐng)用貴重商品時(shí)，應(yīng)填寫《貴重商品出庫申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息。2.《貴重商品出庫申請(qǐng)表》需經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。出庫審批1.倉庫管理部門收到《貴重商品出庫申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并安排發(fā)貨；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給采購部門，由采購部門協(xié)調(diào)解決。2.對(duì)于涉及金額較大或重要的貴重商品出庫申請(qǐng)，還需經(jīng)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理部門方可辦理出庫手續(xù)。出庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)審批通過的《貴重商品出庫申請(qǐng)表》，辦理出庫手續(xù)。在《出庫單》上詳細(xì)填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息，并由倉庫管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。2.《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存賬的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)用部門，作為領(lǐng)用憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。3.倉庫管理人員應(yīng)按照《出庫單》的要求，及時(shí)將貴重商品發(fā)放給領(lǐng)用人員，并確保商品的數(shù)量、質(zhì)量等與出庫單一致。貴重商品的轉(zhuǎn)移管理內(nèi)部轉(zhuǎn)移1.公司內(nèi)部各部門之間因工作需要轉(zhuǎn)移貴重商品時(shí)，應(yīng)填寫《貴重商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門等信息。2.《貴重商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》需經(jīng)轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)《貴重商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》，辦理商品轉(zhuǎn)移手續(xù)。在轉(zhuǎn)移過程中，應(yīng)確保商品的安全和完整，并做好相關(guān)記錄。外部轉(zhuǎn)移1.公司因業(yè)務(wù)需要將貴重商品轉(zhuǎn)移給外部單位時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理手續(xù)。一般情況下，需簽訂轉(zhuǎn)移協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.倉庫管理部門根據(jù)轉(zhuǎn)移協(xié)議和相關(guān)審批文件，辦理貴重商品的出庫手續(xù)，并確保商品的交付符合協(xié)議要求。3.在貴重商品外部轉(zhuǎn)移過程中，倉庫管理部門應(yīng)跟蹤商品的運(yùn)輸情況，確保商品安全送達(dá)目的地。貴重商品的報(bào)廢管理報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)貴重商品因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《貴重商品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.《貴重商品報(bào)廢申請(qǐng)表》需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。報(bào)廢鑒定1.倉庫管理部門收到《貴重商品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的貴重商品進(jìn)行鑒定。鑒定人員可包括倉庫管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等。2.鑒定人員應(yīng)根據(jù)商品的實(shí)際情況，判斷其是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明鑒定意見。報(bào)廢審批1.對(duì)于鑒定通過的貴重商品報(bào)廢申請(qǐng)，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理部門方可辦理報(bào)廢手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批通過的《貴重商品報(bào)廢申請(qǐng)表》，對(duì)報(bào)廢商品進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減相應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值。報(bào)廢處理1.倉庫管理部門按照審批意見，對(duì)報(bào)廢的貴重商品進(jìn)行處理。一般情況下，可采取變賣、銷毀等方式。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢商品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣，并將變賣收入上繳公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)于需要銷毀的報(bào)廢商品，應(yīng)選擇合適的銷毀方式，確保商品信息的安全和環(huán)保要求。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。監(jiān)督與檢查定期檢查1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)倉庫貴重商品的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括入庫、存儲(chǔ)、出庫、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況、賬目準(zhǔn)確性、商品安全等。2.審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果編制檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。不定期抽查1.公司領(lǐng)導(dǎo)或其他相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，對(duì)倉