試制車間物料管理制度

試制車間物料管理制度一、總則1.目的為了加強試制車間物料管理，確保物料的合理使用、準(zhǔn)確核算和有效控制，提高試制工作效率和質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司試制車間所有物料的管理，包括原材料、零部件、輔助材料、工具、設(shè)備等。3.職責(zé)分工試制車間：負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)用、保管、使用和歸還等工作，確保物料的安全、完整和合理使用。采購部門：負(fù)責(zé)根據(jù)試制計劃及時采購所需物料，確保物料的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲、發(fā)放等工作，建立健全物料庫存管理制度，確保物料賬實相符。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，確保物料符合試制要求。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)物料成本的核算和控制，定期對物料庫存進(jìn)行盤點和核對，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。二、物料計劃與采購1.物料需求計劃試制車間應(yīng)根據(jù)試制項目的進(jìn)度要求，提前制定詳細(xì)的物料需求計劃，明確所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。物料需求計劃應(yīng)提交給采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門，以便各部門提前做好準(zhǔn)備工作。2.采購申請采購部門根據(jù)試制車間提交的物料需求計劃，結(jié)合庫存情況，及時編制采購申請，明確采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購申請應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)，確保采購物料的必要性和合理性。3.采購合同采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保采購合同的合法性和有效性。采購合同應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行備案，以便各部門對采購合同進(jìn)行跟蹤和管理。4.采購進(jìn)度跟蹤采購部門應(yīng)建立采購進(jìn)度跟蹤機制，及時跟蹤采購物料的生產(chǎn)進(jìn)度、運輸進(jìn)度等情況，確保采購物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。采購部門應(yīng)定期向試制車間、倉庫管理部門等相關(guān)部門通報采購進(jìn)度情況，以便各部門及時調(diào)整工作安排。三、物料入庫1.入庫驗收倉庫管理部門在收到采購物料后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行入庫驗收，確保采購物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等符合采購合同要求。入庫驗收應(yīng)包括外觀檢查、數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗等環(huán)節(jié)，驗收合格的物料應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物料應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。2.入庫手續(xù)倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)入庫驗收結(jié)果，及時辦理物料入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間等信息，并提交給財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，倉庫管理部門、財務(wù)部門、采購部門各執(zhí)一聯(lián)，以便各部門對物料入庫情況進(jìn)行核對和管理。3.物料存儲倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點和用途，合理安排物料的存儲位置，確保物料的安全、完整和便于管理。倉庫管理部門應(yīng)建立健全物料庫存管理制度，定期對物料進(jìn)行盤點和核對，確保物料賬實相符。四、物料領(lǐng)用1.領(lǐng)用申請試制車間應(yīng)根據(jù)試制項目的進(jìn)度要求，提前填寫物料領(lǐng)用申請，明確所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門進(jìn)行審核。物料領(lǐng)用申請應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)，確保領(lǐng)用物料的必要性和合理性。2.領(lǐng)用審批倉庫管理部門在收到試制車間提交的物料領(lǐng)用申請后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括物料庫存情況、領(lǐng)用數(shù)量是否合理、領(lǐng)用用途是否明確等。倉庫管理部門審核通過后，應(yīng)將物料領(lǐng)用申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門進(jìn)行審批，審批通過后，倉庫管理部門方可發(fā)放物料。3.物料發(fā)放倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)審批通過的物料領(lǐng)用申請，及時發(fā)放物料，并填寫出庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息，并提交給財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，倉庫管理部門、財務(wù)部門、領(lǐng)用部門各執(zhí)一聯(lián)，以便各部門對物料出庫情況進(jìn)行核對和管理。4.物料退還試制車間在完成試制項目后，應(yīng)及時將剩余物料退還倉庫管理部門，并填寫物料退還單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退還原因等信息。倉庫管理部門在收到試制車間提交的物料退還單后，應(yīng)及時進(jìn)行驗收，驗收合格后，辦理物料入庫手續(xù)，并將物料退還單提交給財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。五、物料使用1.使用規(guī)范試制車間應(yīng)嚴(yán)格按照物料使用說明書和操作規(guī)程使用物料，確保物料的安全、合理使用。試制車間應(yīng)建立物料使用臺賬，詳細(xì)記錄物料的領(lǐng)用、使用、剩余等情況，以便對物料使用情況進(jìn)行跟蹤和管理。2.節(jié)約使用試制車間應(yīng)樹立節(jié)約意識，合理使用物料，避免浪費。對于可回收利用的物料，應(yīng)及時進(jìn)行回收和再利用。試制車間應(yīng)定期對物料使用情況進(jìn)行分析和總結(jié)，不斷優(yōu)化物料使用流程，提高物料使用效率。3.質(zhì)量控制試制車間應(yīng)嚴(yán)格控制物料的質(zhì)量，確保使用的物料符合試制要求。對于質(zhì)量不合格的物料，應(yīng)及時停止使用，并與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。試制車間應(yīng)建立物料質(zhì)量檢驗制度，定期對使用的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量穩(wěn)定可靠。六、物料盤點1.盤點計劃倉庫管理部門應(yīng)定期制定物料盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等信息，并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。物料盤點計劃應(yīng)根據(jù)公司實際情況和管理要求進(jìn)行制定，確保盤點工作的順利進(jìn)行。2.盤點實施倉庫管理部門應(yīng)按照物料盤點計劃組織相關(guān)人員進(jìn)行物料盤點，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，確保物料賬實相符。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄，并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，及時解決問題。3.盤點報告?zhèn)}庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料盤點結(jié)果編制盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等信息，并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。盤點報告應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核通過后，作為公司物料管理的重要依據(jù)，以便及時調(diào)整物料管理策略和方法。七、物料報廢與處置1.報廢申請試制車間在使用物料過程中，發(fā)現(xiàn)物料因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用時，應(yīng)及時填寫物料報廢申請，明確報廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門進(jìn)行審核。物料報廢申請應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)，確保報廢物料的真實性和合理性。2.報廢審批倉庫管理部門在收到試制車間提交的物料報廢申請后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括物料報廢原因是否合理、物料庫存情況等。倉庫管理部門審核通過后，應(yīng)將物料報廢申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門進(jìn)行審批，審批通過后，倉庫管理部門方可對報廢物料進(jìn)行處置。3.報廢處置倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)報廢審批結(jié)果，及時對報廢物料進(jìn)行處置，處置方式包括報廢銷毀、報廢變賣等。報廢物料的處置應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行，確保處置過程的合法性和規(guī)范性。4.賬務(wù)處理財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)倉庫管理部門提交的物料報廢申請和處置結(jié)果，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整物料庫存和成本核算。八、物料成本核算1.成本核算原則物料成本核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、實際成本原則、一致性原則等基本原則，確保物料成本核算的準(zhǔn)確性和合理性。物料成本核算應(yīng)涵蓋采購成本、運輸成本、存儲成本、使用成本等所有與物料相關(guān)的成本。2.成本核算方法物料成本核算方法應(yīng)根據(jù)公司實際情況和管理要求進(jìn)行選擇，常用的成本核算方法包括先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、個別計價法等。財務(wù)部門應(yīng)定期對物料成本進(jìn)行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本核算中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。3.成本控制措施公司應(yīng)建立健全物料成本控制制度，加強對物料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的成本控制，降低物料成本。各部門應(yīng)密切配合，共同做好物料成本控制工作，確保公司經(jīng)濟效益的最大化。九、物料信息管理1.信息系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立完善的物料信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物料信息的電子化管理，提高物料管理的效率和準(zhǔn)確性。物料信息管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物料需求計劃、采購申請、采購合同、入庫驗收、庫存管理、領(lǐng)用發(fā)放、物料退還、盤點報告、報廢處置等所有物料管理環(huán)節(jié)。2.信息維護與更新倉庫管理部門應(yīng)定期對物料信息管理系統(tǒng)中的物料信息進(jìn)行維護和更新，確保物料信息的準(zhǔn)確性和及時性。各部門在使用物料過程中發(fā)現(xiàn)物料信息有誤時，應(yīng)及時通知倉庫管理部門進(jìn)行修改和更新。3.信息安全管理公司應(yīng)加強對物料信息管理系統(tǒng)的信息安全管理，采取有效的安