鐵礦價(jià)格的波動(dòng)因素與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略研究考核試卷

鐵礦價(jià)格的波動(dòng)因素與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略研究考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估學(xué)生對(duì)鐵礦價(jià)格波動(dòng)因素及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的理解和掌握程度，通過(guò)綜合運(yùn)用理論知識(shí)分析實(shí)際案例，培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立思考和解決問(wèn)題的能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.影響鐵礦價(jià)格波動(dòng)的最基本因素是（）。

A.需求變化

B.供給變化

C.市場(chǎng)預(yù)期

D.政策調(diào)整

2.以下哪項(xiàng)不是導(dǎo)致鐵礦價(jià)格波動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素？（）

A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

B.貨幣政策

C.環(huán)境保護(hù)政策

D.國(guó)際政治關(guān)系

3.鐵礦石定價(jià)機(jī)制中，以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的直接因素？（）

A.鐵礦石成本

B.礦山產(chǎn)能

C.國(guó)際貿(mào)易政策

D.市場(chǎng)供需關(guān)系

4.以下哪項(xiàng)不是鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的基本策略？（）

A.多元化采購(gòu)

B.建立儲(chǔ)備

C.期貨交易

D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資

5.鐵礦石期貨合約中，最小價(jià)格變動(dòng)單位稱(chēng)為（）。

A.點(diǎn)

B.手

C.噸

D.元

6.以下哪項(xiàng)不是影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的國(guó)際因素？（）

A.歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況

B.美國(guó)貨幣政策

C.澳大利亞政治穩(wěn)定

D.俄羅斯地緣政治風(fēng)險(xiǎn)

7.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.影響鋼鐵企業(yè)成本

B.影響鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格

C.影響鋼鐵企業(yè)盈利能力

D.影響鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)能力

8.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的主要原因？（）

A.供需失衡

B.市場(chǎng)投機(jī)

C.政策調(diào)整

D.技術(shù)進(jìn)步

9.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的主要目的是（）。

A.降低采購(gòu)成本

B.穩(wěn)定銷(xiāo)售價(jià)格

C.避免價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.提高市場(chǎng)占有率

10.以下哪項(xiàng)不是影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的國(guó)內(nèi)因素？（）

A.國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策

B.國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能

C.國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)政策

D.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

11.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.影響全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定

B.影響國(guó)際貿(mào)易關(guān)系

C.影響國(guó)際金融市場(chǎng)

D.影響國(guó)際政治格局

12.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式？（）

A.價(jià)格大幅波動(dòng)

B.市場(chǎng)流動(dòng)性降低

C.供需關(guān)系緊張

D.鋼鐵企業(yè)虧損

13.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的操作方式，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.賣(mài)出期貨合約

B.買(mǎi)入期貨合約

C.現(xiàn)貨交易

D.期權(quán)交易

14.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法？（）

A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

B.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

C.優(yōu)化供應(yīng)鏈管理

D.加強(qiáng)內(nèi)部控制

15.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略中，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.建立價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析

C.控制庫(kù)存水平

D.擴(kuò)大市場(chǎng)份額

16.以下哪項(xiàng)不是影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的行業(yè)因素？（）

A.鋼鐵行業(yè)需求

B.鐵礦石生產(chǎn)成本

C.礦山開(kāi)采技術(shù)

D.鋼鐵企業(yè)規(guī)模

17.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.影響國(guó)際貿(mào)易規(guī)模

B.影響國(guó)際貿(mào)易結(jié)構(gòu)

C.影響國(guó)際貿(mào)易關(guān)系

D.影響國(guó)際貿(mào)易政策

18.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的特征？（）

A.波動(dòng)幅度大

B.波動(dòng)頻率高

C.波動(dòng)周期長(zhǎng)

D.波動(dòng)難以預(yù)測(cè)

19.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的風(fēng)險(xiǎn)，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.套期保值操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

20.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）

A.影響企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

B.影響企業(yè)聲譽(yù)

C.影響企業(yè)戰(zhàn)略決策

D.影響企業(yè)員工福利

21.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略中，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.建立風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu)

B.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估

C.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案

D.依賴(lài)外部風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)

22.以下哪項(xiàng)不是影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的全球因素？（）

A.全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

B.全球貨幣政策

C.全球環(huán)境保護(hù)政策

D.全球政治穩(wěn)定

23.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵企業(yè)的影響，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.影響企業(yè)生產(chǎn)成本

B.影響企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

C.影響企業(yè)市場(chǎng)占有率

D.影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

24.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施？（）

A.建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制

B.加強(qiáng)市場(chǎng)信息收集

C.優(yōu)化采購(gòu)策略

D.減少庫(kù)存成本

25.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的目的，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.穩(wěn)定企業(yè)收入

B.降低生產(chǎn)成本

C.避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.提高企業(yè)盈利能力

26.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的管理原則？（）

A.全面性

B.動(dòng)態(tài)性

C.有效性

D.獨(dú)立性

27.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略中，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.建立風(fēng)險(xiǎn)控制制度

B.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)

C.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制流程

D.依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)

28.以下哪項(xiàng)不是影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的市場(chǎng)因素？（）

A.市場(chǎng)供需關(guān)系

B.市場(chǎng)投機(jī)行為

C.市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期

D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

29.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的？（）

A.影響全球經(jīng)濟(jì)格局

B.影響全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

C.影響全球經(jīng)濟(jì)一體化

D.影響全球經(jīng)濟(jì)政策

30.以下哪項(xiàng)不是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)？（）

A.降低風(fēng)險(xiǎn)水平

B.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理

C.提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力

D.增加企業(yè)收益

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的因素包括（）。

A.供需關(guān)系

B.經(jīng)濟(jì)政策

C.環(huán)境法規(guī)

D.投機(jī)行為

E.國(guó)際政治關(guān)系

2.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響可能包括（）。

A.成本上升

B.銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)

C.生產(chǎn)能力調(diào)整

D.投資決策

E.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

3.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值時(shí)，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.套期保值操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.管理風(fēng)險(xiǎn)

4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略包括（）。

A.建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.優(yōu)化供應(yīng)鏈

C.期貨交易

D.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

E.內(nèi)部控制

5.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的國(guó)際因素可能包括（）。

A.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

B.國(guó)際貿(mào)易政策

C.國(guó)際政治環(huán)境

D.國(guó)際金融市場(chǎng)

E.國(guó)際礦產(chǎn)資源分布

6.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的方法有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

E.風(fēng)險(xiǎn)接受

7.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的行業(yè)因素可能包括（）。

A.鋼鐵行業(yè)需求

B.鐵礦石生產(chǎn)成本

C.礦山開(kāi)采技術(shù)

D.鋼鐵企業(yè)規(guī)模

E.鋼鐵行業(yè)政策

8.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響可能包括（）。

A.影響國(guó)際貿(mào)易規(guī)模

B.影響國(guó)際貿(mào)易結(jié)構(gòu)

C.影響國(guó)際貿(mào)易關(guān)系

D.影響國(guó)際貿(mào)易政策

E.影響國(guó)際貿(mào)易價(jià)格

9.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值時(shí)，可以選擇的工具包括（）。

A.鐵礦石期貨

B.鐵礦石期權(quán)

C.鐵礦石掉期

D.鐵礦石互換

E.鐵礦石指數(shù)

10.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的實(shí)施步驟包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

11.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的國(guó)內(nèi)因素可能包括（）。

A.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

B.國(guó)內(nèi)貨幣政策

C.國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能

D.國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)政策

E.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

12.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響可能包括（）。

A.影響全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定

B.影響全球貿(mào)易關(guān)系

C.影響全球金融市場(chǎng)

D.影響全球政治格局

E.影響全球資源分配

13.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的目的可能包括（）。

A.穩(wěn)定原材料成本

B.預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)

C.避免價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.提高企業(yè)盈利能力

E.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理

14.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的選擇應(yīng)考慮的因素包括（）。

A.企業(yè)規(guī)模

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好

C.行業(yè)特點(diǎn)

D.市場(chǎng)環(huán)境

E.政策法規(guī)

15.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素可能包括（）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

B.通貨膨脹率

C.貨幣政策

D.利率水平

E.金融市場(chǎng)波動(dòng)

16.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵企業(yè)的影響可能包括（）。

A.影響生產(chǎn)成本

B.影響產(chǎn)品價(jià)格

C.影響企業(yè)盈利能力

D.影響企業(yè)投資決策

E.影響企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

17.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的風(fēng)險(xiǎn)管理措施可能包括（）。

A.建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.優(yōu)化套期保值策略

D.提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力

E.降低操作風(fēng)險(xiǎn)

18.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的優(yōu)化措施可能包括（）。

A.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制流程

B.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)

C.引入先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

D.提高風(fēng)險(xiǎn)控制效率

E.適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制策略

19.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的自然因素可能包括（）。

A.天氣變化

B.礦山事故

C.環(huán)境污染

D.能源價(jià)格

E.傳染病疫情

20.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局的影響可能包括（）。

A.影響全球貿(mào)易平衡

B.影響全球產(chǎn)業(yè)布局

C.影響全球金融穩(wěn)定

D.影響全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

E.影響全球資源分配

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的主要原因是______和______的失衡。

2.鐵礦石定價(jià)機(jī)制中，常用的定價(jià)方法有______和______。

3.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的基本策略包括______、______和______。

4.鐵礦石期貨合約的最小價(jià)格變動(dòng)單位稱(chēng)為_(kāi)_____。

5.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的國(guó)際因素包括______、______和______。

6.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在______、______和______。

7.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的主要目的是______和______。

8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的作用是______。

9.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的國(guó)內(nèi)因素包括______、______和______。

10.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響可能包括______、______和______。

11.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值時(shí)，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)有______、______和______。

12.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的方法有______、______和______。

13.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的行業(yè)因素可能包括______、______和______。

14.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響可能包括______、______和______。

15.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的目的可能包括______、______和______。

16.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的選擇應(yīng)考慮的因素包括______、______和______。

17.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素可能包括______、______和______。

18.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵企業(yè)的影響可能包括______、______和______。

19.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的風(fēng)險(xiǎn)管理措施可能包括______、______和______。

20.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的優(yōu)化措施可能包括______、______和______。

21.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的自然因素可能包括______、______和______。

22.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局的影響可能包括______、______和______。

23.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的實(shí)施步驟包括______、______和______。

24.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的市場(chǎng)因素可能包括______、______和______。

25.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)政策的影響可能包括______、______和______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)只受供求關(guān)系的影響。（）

2.鐵礦石價(jià)格長(zhǎng)期穩(wěn)定是市場(chǎng)健康發(fā)展的標(biāo)志。（）

3.鐵礦石期貨交易是控制價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。（）

4.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值可以完全消除價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.供需關(guān)系是影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的主要因素之一。（）

6.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響是單向的。（）

7.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響主要體現(xiàn)在貿(mào)易規(guī)模上。（）

8.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的實(shí)施不需要考慮企業(yè)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)偏好。（）

9.套期保值操作可以避免市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

10.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)水平。（）

11.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響主要是成本上升。（）

12.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值時(shí)，可以選擇的期貨合約品種是任意的。（）

13.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的作用是預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。（）

14.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的管理原則包括全面性和動(dòng)態(tài)性。（）

15.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的選擇應(yīng)完全依賴(lài)于外部風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)。（）

16.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響主要體現(xiàn)在全球金融市場(chǎng)波動(dòng)上。（）

17.鐵礦企業(yè)進(jìn)行套期保值的目的之一是提高企業(yè)盈利能力。（）

18.鐵礦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的優(yōu)化措施不包括風(fēng)險(xiǎn)控制流程的優(yōu)化。（）

19.影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的自然因素包括天氣變化和礦山事故。（）

20.鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局的影響可以通過(guò)國(guó)際貿(mào)易政策體現(xiàn)出來(lái)。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)結(jié)合當(dāng)前鐵礦石市場(chǎng)情況，分析影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵因素，并說(shuō)明這些因素如何相互作用，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)。

2.針對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)一套市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略，并簡(jiǎn)要說(shuō)明實(shí)施該策略的預(yù)期效果。

3.論述鐵礦石期貨交易在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的作用，并結(jié)合實(shí)際案例分析其有效性。

4.分析鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵企業(yè)的影響，并提出鋼鐵企業(yè)如何應(yīng)對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的建議。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：某鋼鐵企業(yè)在2019年預(yù)測(cè)到鐵礦石價(jià)格將出現(xiàn)上漲，于是決定通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值。請(qǐng)根據(jù)以下信息，分析該企業(yè)套期保值的操作過(guò)程及其可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

案例信息：

-該鋼鐵企業(yè)2019年的鐵礦石采購(gòu)量預(yù)計(jì)為100萬(wàn)噸。

-2019年1月，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格為每噸1000元。

-2019年1月，鐵礦石期貨合約的價(jià)格為每噸990元。

-2019年3月，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲至每噸1100元，期貨合約的價(jià)格為每噸1050元。

2.案例題：某礦業(yè)公司計(jì)劃在未來(lái)一年內(nèi)擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)量，但擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響其銷(xiāo)售收益。請(qǐng)根據(jù)以下信息，設(shè)計(jì)一套市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制策略，并說(shuō)明如何實(shí)施。

案例信息：

-該礦業(yè)公司預(yù)計(jì)一年內(nèi)將生產(chǎn)鐵礦石200萬(wàn)噸。

-目前鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格為每噸800元，但預(yù)計(jì)未來(lái)一年內(nèi)可能波動(dòng)較大。

-該礦業(yè)公司希望通過(guò)控制風(fēng)險(xiǎn)，確保其銷(xiāo)售收益的穩(wěn)定性。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.C

3.C

4.D

5.A

6.C

7.D

8.D

9.C

10.D

11.D

12.D

13.D

14.D

15.C

16.C

17.D

18.D

19.D

20.D

21.D

22.D

23.E

24.C

25.E

二、多選題

1.A,B,C,D,E

2.A,B,C,D,E

3.A,B,C,D,E

4.A,B,C,D,E

5.A,B,C,D,E

6.A,B,C,D,E

7.A,B,C,D,E

8.A,B,C,D,E

9.A,B,C,D,E

10.A,B,C,D,E

11.A,B,C,D,E

12.A,B,C,D,E

13.A,B,C,D,E

14.A,B,C,D,E

15.A,B,C,D,E

16.A,B,C,D,E

17.A,B,C,D,E

18.A,B,C,D,E

19.A,B,C,D,E

20.A,B,C,D,E

三、填空題

1.供給，需求

2.長(zhǎng)協(xié)定價(jià)，現(xiàn)貨定價(jià)

3.多元化采購(gòu)，建立儲(chǔ)備，期貨交易

4.點(diǎn)

5.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，國(guó)際貿(mào)易政策，國(guó)際政治環(huán)境

6.成本上升，銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)，生產(chǎn)能力調(diào)整

7.降低采購(gòu)成本，穩(wěn)定銷(xiāo)售價(jià)格

8.預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)

9.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)貨幣政策，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能

10.影響國(guó)際貿(mào)易規(guī)模，影響國(guó)際貿(mào)易結(jié)構(gòu)，影響國(guó)際貿(mào)易關(guān)系

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，套期保值操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)

12.風(fēng)險(xiǎn)分散，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

13.鋼鐵行業(yè)需求，鐵礦石生產(chǎn)成本，礦山開(kāi)采技術(shù)

14.影響全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，影響全球貿(mào)易關(guān)系，影響全球金融市場(chǎng)

15.穩(wěn)定原材料成本，預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)，避免價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

16.企業(yè)規(guī)模，風(fēng)險(xiǎn)偏好，行業(yè)特點(diǎn)，市場(chǎng)環(huán)境，政策法規(guī)

17.宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，通貨膨脹率，貨幣政策，利率水