2025企業(yè)重組與和解的合同協(xié)議

2025企業(yè)重組與和解的合同協(xié)議甲方（重組方）：________________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：__________________________注冊地址：____________________________聯(lián)系方式：____________________________乙方（被重組方）：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：__________________________注冊地址：____________________________聯(lián)系方式：____________________________鑒于：1.乙方因________________________（列明具體經(jīng)營困境，如“受市場環(huán)境變化、債務(wù)到期集中償付壓力影響，截至____年____月____日，經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率為____%，流動比率為____，已出現(xiàn)流動性危機，無法按時足額清償?shù)狡趥鶆?wù)”），現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)，擬通過重組程序?qū)崿F(xiàn)債務(wù)清理與經(jīng)營恢復(fù)；2.甲方系________________________（列明甲方背景，如“專注于____行業(yè)的投資控股企業(yè)，具備____領(lǐng)域的資源整合能力與資金實力”），基于對乙方核心資產(chǎn)、業(yè)務(wù)資質(zhì)及市場潛力的評估，同意參與乙方重組并提供資源支持；3.雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方債務(wù)和解、股權(quán)調(diào)整、治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化及后續(xù)經(jīng)營整合等事項達成一致，特訂立本協(xié)議。第一條債務(wù)確認與和解安排1.1債務(wù)范圍確認雙方共同委托____會計師事務(wù)所對乙方截至____年____月____日的債務(wù)進行專項審計，確認乙方總債務(wù)金額為人民幣____元（大寫：____），具體包括：（1）金融機構(gòu)債務(wù)：人民幣____元（明細見附件11：金融機構(gòu)債權(quán)清單）；（2）供應(yīng)商及其他經(jīng)營性債務(wù)：人民幣____元（明細見附件12：經(jīng)營性債權(quán)清單）；（3）職工債權(quán)：人民幣____元（明細見附件13：職工債權(quán)清單，含工資、社保、經(jīng)濟補償金等）；（4）稅款債權(quán)：人民幣____元（明細見附件14：稅款債權(quán)清單）；（5）其他債權(quán)：人民幣____元（明細見附件15：其他債權(quán)清單）。1.2債務(wù)豁免與清償方案（1）甲方同意對乙方所欠甲方的人民幣____元債權(quán)（形成于____年____月____日，合同編號：____）予以全額豁免；（2）對于非甲方的外部債權(quán)（即附件11至15中列明的債權(quán)，以下簡稱“外部債權(quán)”），乙方按以下方式清償：①職工債權(quán)：自本協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)全額清償；②稅款債權(quán)：自本協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)全額清償；③金融機構(gòu)債務(wù)：本金人民幣____元按____%的比例清償，即人民幣____元，分____期支付（具體為：____年____月____日前支付____元；____年____月____日前支付____元；____年____月____日前支付____元）；剩余____%本金（人民幣____元）及全部利息、罰息予以豁免；④經(jīng)營性債務(wù)及其他債權(quán)：本金人民幣____元按____%的比例清償，即人民幣____元，自本協(xié)議生效后____個月內(nèi)一次性支付；剩余____%本金及全部利息、違約金予以豁免；（3）外部債權(quán)人同意本和解方案的，應(yīng)在____年____月____日前與乙方簽署《債務(wù)和解確認書》（格式見附件2）；未簽署的債權(quán)人視為不同意和解，由乙方按照原債權(quán)文件繼續(xù)履行，但不得就本協(xié)議約定的豁免部分向甲方或重組后企業(yè)主張權(quán)利。1.3清償資金來源（1）甲方于本協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)，向乙方指定賬戶（戶名：____，賬號：____，開戶行：____）注入人民幣____元作為重組專項基金，專項用于支付職工債權(quán)、稅款債權(quán)及部分金融機構(gòu)債務(wù)；（2）乙方通過處置低效資產(chǎn)（詳見附件3：資產(chǎn)處置清單）預(yù)計回籠資金人民幣____元，用于支付剩余金融機構(gòu)債務(wù)及經(jīng)營性債務(wù)；（3）若重組專項基金及資產(chǎn)處置資金不足以覆蓋本協(xié)議約定的清償金額，差額部分由甲方以股東借款形式提供，借款期限____年，年利率____%，重組后企業(yè)自____年起分____期償還。第二條股權(quán)調(diào)整與資本結(jié)構(gòu)重組2.1原股東股權(quán)讓渡乙方原股東（名單及持股比例見附件41：原股東清單）同意將其持有的乙方____%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本人民幣____元）以零對價轉(zhuǎn)讓給甲方，作為甲方參與重組及豁免債權(quán)的對價。股權(quán)讓渡完成后，乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：（1）甲方持股____%；（2）原股東____（姓名/名稱）持股____%；（3）原股東____（姓名/名稱）持股____%；（剩余股權(quán)按原股東內(nèi)部協(xié)商比例保留，或根據(jù)債權(quán)人債轉(zhuǎn)股安排調(diào)整，具體見附件42：股權(quán)調(diào)整后結(jié)構(gòu)表）。2.2股權(quán)變更登記（1）原股東應(yīng)在本協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)，簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會決議等法律文件，并配合辦理工商變更登記手續(xù)；（2）股權(quán)變更登記完成前，原股東不得將其持有的乙方股權(quán)進行質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或設(shè)定其他權(quán)利負擔(dān)；（3）若因原股東原因?qū)е鹿蓹?quán)變更登記延遲超過____個工作日，每逾期一日，原股東應(yīng)按甲方已支付重組專項基金金額的____‰向甲方支付違約金；逾期超過____個工作日的，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求原股東賠償甲方已發(fā)生的全部損失（包括但不限于重組專項基金、審計評估費用、律師費等）。2.3新增資本注入為支持乙方后續(xù)經(jīng)營，甲方同意在股權(quán)變更登記完成后____個工作日內(nèi)，以貨幣形式向乙方增資人民幣____元，增資后乙方注冊資本變更為人民幣____元，甲方持股比例調(diào)整為____%（具體以增資協(xié)議約定為準(zhǔn)）。第三條公司治理與經(jīng)營管理調(diào)整3.1董事會改組重組后乙方董事會由____名董事組成，其中甲方提名____名，原股東提名____名，職工代表董事____名（由職工代表大會選舉產(chǎn)生）。董事長由甲方提名的董事?lián)?，負?zé)召集和主持董事會會議。3.2管理層任命（1）總經(jīng)理由甲方推薦，經(jīng)董事會聘任，全面負責(zé)公司日常經(jīng)營管理；（2）財務(wù)總監(jiān)由甲方委派，負責(zé)監(jiān)督公司資金使用及財務(wù)合規(guī)性；（3）原管理層成員____（姓名）留任____（職務(wù)），其他管理層崗位根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新競聘上崗。3.3重大事項決策以下事項需經(jīng)股東會特別決議通過（即經(jīng)代表____%以上表決權(quán)的股東同意）：（1）修改公司章程；（2）增加或減少注冊資本；（3）合并、分立、解散或變更公司形式；（4）單筆金額超過人民幣____元的資產(chǎn)處置或?qū)ν鈸?dān)保；（5）年度預(yù)算外的單筆金額超過人民幣____元的資金支出。第四條資產(chǎn)與業(yè)務(wù)整合4.1資產(chǎn)清查與處置（1）雙方共同委托____資產(chǎn)評估事務(wù)所對乙方全部資產(chǎn)（包括但不限于土地、房產(chǎn)、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)等）進行評估，評估基準(zhǔn)日為____年____月____日，評估報告作為資產(chǎn)處置依據(jù)；（2）乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后____個月內(nèi)完成低效資產(chǎn)（評估價值低于賬面凈值____%的資產(chǎn)）的處置，處置收入優(yōu)先用于清償本協(xié)議約定的債務(wù)；（3）核心資產(chǎn)（包括____商標(biāo)、____專利、____生產(chǎn)設(shè)備等，詳見附件5：核心資產(chǎn)清單）由重組后企業(yè)保留，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)資源提升其運營效率。4.2業(yè)務(wù)方向調(diào)整（1）重組后企業(yè)聚焦____（核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域），逐步退出____（非核心業(yè)務(wù)）；（2）甲方利用自身____（資源優(yōu)勢，如“供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、客戶渠道、技術(shù)研發(fā)平臺”），為重組后企業(yè)提供采購成本優(yōu)化、市場拓展及技術(shù)升級支持，目標(biāo)____年內(nèi)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入不低于人民幣____元，凈利潤不低于人民幣____元。第五條職工安置與社會保障5.1職工勞動關(guān)系處理（1）重組后企業(yè)與乙方現(xiàn)有職工（共計____人，名單見附件61：職工清單）繼續(xù)履行原勞動合同，職工工齡連續(xù)計算；（2）職工薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)不低于重組前水平，其中一線生產(chǎn)崗位工資增長不低于____%/年，管理層績效工資與企業(yè)凈利潤掛鉤（具體考核方案見附件62：薪酬管理制度）；（3）因業(yè)務(wù)調(diào)整需裁減人員的，須提前____日向工會或全體職工說明情況，聽取意見后向勞動行政部門報告，裁減方案經(jīng)甲方審批后實施，經(jīng)濟補償金按《中華人民共和國勞動合同法》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付。5.2社會保險與公積金重組后企業(yè)應(yīng)按月足額繳納職工社會保險及住房公積金，不得拖欠；甲方有權(quán)對繳納情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)欠繳的，應(yīng)在____個工作日內(nèi)督促整改。第六條違約責(zé)任6.1若乙方未按本協(xié)議1.2條約定的期限和金額清償債務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按未清償金額的____‰向債權(quán)人支付違約金；逾期超過____個工作日的，債權(quán)人有權(quán)要求甲方承擔(dān)連帶清償責(zé)任，甲方承擔(dān)后可向乙方追償。6.2若原股東未按2.2條約定配合辦理股權(quán)變更登記，除按2.2（3）承擔(dān)違約金外，甲方有權(quán)要求原股東將其剩余持有的____%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給甲方作為補償。6.3若甲方未按1.3（1）約定注入重組專項基金，每逾期一日，應(yīng)按未注入金額的____‰向乙方支付違約金；逾期超過____個工作日的，乙方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求甲方賠償乙方因重組停滯造成的損失（包括但不限于債權(quán)人主張的違約金、員工安置額外支出等）。第七條爭議解決本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向____（乙方所在地/甲方所在地）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效，一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____