U8供應鏈業(yè)務流程

1、供應鏈各模塊之間的關系,采購管理,銷售管理,庫存管理,應付管理,存貨核算,應收管理,總賬,初始化設置 采購入庫業(yè)務處理 銷售出庫業(yè)務處理 其他出入庫業(yè)務處理 收付款業(yè)務處理 月末處理,初始化設置,各系統(tǒng)的啟用 基礎檔案的設置 基礎科目的設置 期初余額的整理錄入,期初余額錄入流程,錄入期初貨 到票未到數(shù),錄入期初票 到貨未到數(shù),錄入銷售業(yè) 務中期初已 發(fā)貨尚未結 算數(shù),對采購系統(tǒng) 進行期初記賬,錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核,從倉庫取數(shù) 并進行期記賬,對,賬,總賬錄入期初余額,錄入應收款期初余額,錄入應付款期余額,對賬,對賬,采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關系,物料需求,采購管理系統(tǒng),存貨 核

2、算 系統(tǒng),銷售 管理 系統(tǒng),應付管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),采購計劃,預計入庫量,直運采購發(fā)票,采購成本,采,購,入,庫,單,采購發(fā)票,付款信息,采購訂單 到貨單,直運采購發(fā)票,銷售訂單 直運銷售訂單 發(fā)票,采購管理系統(tǒng)的業(yè)務類型,普通采購業(yè)務 受托代銷業(yè)務 直運業(yè)務,普通采購業(yè)務流程,填制請購單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,采購入庫單,采購發(fā)票,采購結算,單據(jù)記賬,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫存系統(tǒng)生單）,借：原材料 貸：物資采購,（拷貝）,應付系統(tǒng),審核,生成憑證,借：物資采購 應交稅金應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款,現(xiàn)付采購業(yè)務流程,填制請購單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,

3、采購入庫單,采購發(fā)票,采購結算,單據(jù)記賬,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫存系統(tǒng)生單）,借：原材料 貸：物資采購,（拷貝）,應付系統(tǒng),生成憑證,借：物資采購 應交稅金應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款,現(xiàn)結,自動結算 手工結算,比價采購業(yè)務流程,填制請購單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,采購入庫單,采購發(fā)票,采購結算,單據(jù)記賬,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫存系統(tǒng)生單）,借：原材料 貸：物資采購,（拷貝）,應付系統(tǒng),生成憑證,借：物資采購 應交稅金應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款,現(xiàn)結,自動結算 手工結算,供應商存貨對照表,（錄入各供應商提供的存貨價格）,（請購比價生單）,暫估業(yè)務： 月初

4、回沖 單到回沖 單到補差,暫估業(yè)務流程月初回沖,采購入庫單,執(zhí)行單據(jù)記賬,進行期末處理及月末結賬,下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單,收到發(fā)票，填制采購發(fā)票,進行采購結算,執(zhí)行結算成本處理,系統(tǒng)自動生成藍字回沖單,生成藍字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫憑證,暫估業(yè)務流程單到回沖,采購入庫單,執(zhí)行單據(jù)記賬,進行期末處理及月末結賬,收到發(fā)票，填制采購發(fā)票,進行采購結算,執(zhí)行結算成本處理,系統(tǒng)自動生成紅字回沖單,生成藍字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫憑證,系統(tǒng)自動生成藍字回沖單,暫估業(yè)務流程單到補差,采購入庫單,執(zhí)行單據(jù)記賬,進行期末處理及月末結賬,收到發(fā)票，填制采購發(fā)票,進行采購結算

5、,執(zhí)行結算成本處理,生成暫估入庫憑證,結算與暫估金額不一致， 系統(tǒng)自動生成調(diào)整單,根據(jù)調(diào)整單生成憑證,結算前全額退貨 結算前部分退貨 結算后退貨,退貨業(yè)務,結算前全額退貨,填制退貨單,紅字采購入庫單,藍字采購入庫單,結算前部分退貨,填制退貨單,紅字采購入庫單,紅字采購入庫單,采購 發(fā)票,填制 發(fā)票,結算,結算后退貨,填制退貨單,紅字采購入庫單,紅字采購發(fā)票,填制紅字發(fā)票,結算,先發(fā)貨后開票流程,填制并審核銷售報價單,填制并審核銷售訂單,填制并審核銷售發(fā)貨單,審核銷售出庫單,出庫單單記賬,生成出庫憑證,填制并復核銷售發(fā)票,審核發(fā)票,生成銷售憑證,自動生成 銷售出庫單,借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品,借：應收賬款 貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額） 主營業(yè)務收入,開票后直接發(fā)貨流程,填制并審核銷售發(fā)票,審核銷售出庫單,出庫單進行記賬,出庫單生成憑證,發(fā)票傳至應收 系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,系統(tǒng)自動生成 銷售發(fā)貨單,注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改,借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品,借：應收賬款 貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額） 主營業(yè)務收入,一次銷售多次出庫流程,填制并審核 銷售發(fā)貨單,庫存生成銷售出庫單,審核銷售出庫單,出庫單進行記賬,出庫單生成憑證,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,