知名鐵路建設集團項目物資采購及設備管理[詳細]

1、 中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標工程指揮部物資設備管理細則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范本項目部及架子隊物資設備管理行為，加強施工現場物資設備管理工作，確保工程建設的順利進行，根據深圳工程建設指揮部物資設備管理辦法、中鐵六局集團有限公司物資管理辦法(中鐵六物2014201號)、中鐵六局集團有限公司工程項目精細化管理實施辦法(中鐵六經2014285號)、中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標工程指揮部物資設備管理辦法的規(guī)定，結合本項目部實際，特制定本細則。第二條 本細則適用于中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標工程建設過程中使用的物資設備。 第三條 中鐵六局集團

2、有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標工程指揮部及所屬各架子隊、外協(xié)隊均應遵守本辦法。第二章 組織機構與職責 第一條 南沙港鐵路NSGZQ-5標指揮部的物資設備管理工作在項目部物資設備管理領導小組領導下進行。項目部設物機部，所屬各架子隊同時也設物資設備專職人員，實行統(tǒng)一領導，二級管理。 第二條 物資設備管理領導小組的組成： 1.項目部經理、書記擔任組長。 2.項目部分管副經理任副組長。 3.組員由項目部物機部、工程部、安質部、財務部、實驗室各部長組成。 第三條 物資設備管理領導小組的職責： 1.審定項目部物資設備管理辦法。 2.研究決定物資設備招標采購及管理等重要事項。 3.審定物資設備采購方案。

3、 4.聽取采購、管理工作情況匯報,解決物資設備采購、管理中的問題。第四條 項目部部門相關職責：1.項目部物機部職責： （1）根據建設單位、集團公司和公司的物資設備管理文件，負責本工程物資設備管理的規(guī)劃，制定本工程的物資設備管理細則。 （2）對本工程架子隊、外協(xié)隊的物資設備管理工作進行指導、監(jiān)督、檢查。（3）負責本工程項目甲供、自購物資設備需用計劃的匯總、上報，組織對甲供、自購物資的驗收、分劈、調劑，協(xié)調甲供、自購物資供應工作。（4）負責自購物資設備采購合同簽訂。（5）參與甲供、自購物資設備供應商信用評價工作。 （6）負責股份公司供應、集團公司集采物資設備的計劃匯總、上報。參與工程物資設備市場調

4、查和供方評價。 （7）做好工程物資設備成本管控工作，配合相關部門做好物資設備成本分析。 （8）組織對分部物資設備管理人員進行培訓。 （9）負責收集、匯總、分析、填報各種資料和報表。 2.項目部工程部職責：（1）負責本項目需求的甲供、主要自購物資設備的名稱、規(guī)格型號、需求數量、需求時間，以及物資設備的技術標準（技術規(guī)格書）等計劃的審核、提報工作。（2）參與主要自購物資設備合同簽訂的評審工作。（3）負責對各架子隊甲供、主要自購物資設備年度、季度、月度需求計劃的審核匯總提報。 3.項目部安質部職責：（1）負責檢查進場物資設備的運輸、倉儲、使用中的安全及保障狀況，督促整改存在的安全隱患等相關工作。（2

5、）參與主要自購物資設備合同簽訂的評審工作。4.項目部部財務部職責： （1）參與主要自購物資設備合同簽訂的評審工作。 （2）依照合同約定及時撥付貨款。 第三章 物資設備分類本項目物資設備分為甲供、自購兩類物資設備。 1.物資設備的分類： （1）甲供物資設備：甲供物資設備是指未列入工程承包合同總價，由業(yè)主公司負責采購(或自行生產)供應的物資設備。（2）自購物資設備：自購物資設備是指列入工程承包合同總價，由施工單位負責采購供應的物資設備。第四章 物資管理制度 4.1 項目物資計劃管理制度第一條 甲供物資計劃管理（1）在施工總承包合同簽訂后的28日內，各架子隊依據設計文件編制甲供物資設備總需求計劃表（

6、表4.1）和本年的分季度計劃報工程部，由工程部匯總后報物機部，物機部審核后報局指物機部。（2）各架子隊每年12月15日前將次年的分季度計劃工程部，由工程部匯總后報物機部，物機部審核后17日前報公司物機部。（3）各架子隊每季度末15日前將下季度的甲供物資設備季度（分月）需求計劃表（表4.2）報工程部，由工程部匯總后報物機部，物機部審核后19日前報業(yè)主。（4）各架子隊應保證甲供物資需求計劃編制的嚴肅性和準確性。除設計變更、年度施工計劃調整外，原則上計劃不做調整。 （5）在編制需求計劃時，應根據施工組織安排、物資生產周期和實際情況合理確定儲備量、需求量，以保證物資供應。 第二條 自購物資計劃管理 （

7、1）各架子隊應在進場后15天內，依據施工圖紙，結合集團公司損耗系數規(guī)定，提報分工號主要物資需用數量明細表（表4.3）給工程部匯總后交物機部。物機部匯總后形成主要物資需用限額數量總計劃表（表4.4）報公司物機部審核，同時報局指物機部備案，作為物資招標和現場物資消耗的總控依據。當有設計變更時，分部工程部應及時提報變更計劃交物資部，對主要物資需用限額數量總計劃表進行更新，防止超量供應。 （2）每月15日各架子隊根據月度施工計劃提報主要物資月度需用量計劃表（表4.5）報工程部匯總后報物機部，物機部結合庫存情況匯總編制主要物資月度采購（申請）計劃表（表4.6）。 （3）零星材料根據生產需要，及時提報計劃

8、，使用物資需用計劃表（表4.7）。（4）用于搶險救災、處理突發(fā)事件的物資，可根據現場情況先供應，事后由分部工程部補報物資需用計劃。 85表4.1表4.2表4.3表4.4 表4.5 表4.6 表4.7 表4.8 4.2 項目物資采購管理制度 第一條 采購原則：實施采購時，要符合市場運作規(guī)則，體現公開、公平、公正、擇優(yōu)，并堅持以下原則： （1）遵紀守法原則，即必須遵守國家地方有關政策和法令，熟悉并執(zhí)行有關合同法、財經制度及工商行政管理部門的規(guī)定，堅持廉潔自律的原則。 （2）堅持集中批量采購的原則，爭取批量效益，降低采購成本。 （3）嚴格執(zhí)行計劃的原則，杜絕無計劃采購，禁止超計劃采購。 （4）堅持對

9、供方進行先評價后采購的原則，堅持在中鐵六局集團有限公司合格供方名錄中擇優(yōu)采購的原則。 （5）堅持質量、價格、交貨期和售后服務相統(tǒng)一的原則，提高供應保證能力。 （6）堅持全成本核算，擇優(yōu)選購原則。 （7）堅持“誰采購，誰對物資質量和價格負責”的原則。 （8）堅持先調劑、后購置的原則，盤活庫存積壓物資。 （9）各級物資部門要根據采購權限履行采購職能，不得越權采購，非物資人員不得實施采購。 第二條 物資采購形式 （1）物資采購以“集采物資以區(qū)域招標采購、戰(zhàn)略采購為主、競爭性談判為輔；非集采物資以電子商務采購為主，以詢質比價為輔”的形式進行。凡能集中批量進行招標、競爭性談判采購的物資，必須實行大宗材料

10、集中招標、競爭性談判采購，項目部不得化整為零規(guī)避招標采購。凡具備下列條件之一的物資，必須進行招標、競爭性談判采購： 1）單一品種物資采購金額50萬元以上的。 2）同類多品種物資采購金額100萬元以上的。 第三條 物資采購權限 （1）甲供物資：由業(yè)主負責招標采購、供應。 （2）自購物資： 1）集團公司物資工貿有限公司直供物資：鋼筋、水泥、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具、中空錨桿，在招標結果出來前，上述物資由物機部根據工程部提報的計劃，報指揮部供應,項目部先用臨時配合比，臨時配合比用水泥、外加劑、粉煤灰等按照程序報送計劃，啟動應急采購程序，待招標結果出來后立即使用中標單位的材料

11、進行配合比試驗；錨具由物貿公司戰(zhàn)略采購供應。2）聲測管、波紋管由集團公司物貿公司生產直供；3）新購周轉材料、橋梁模板、鋼板樁、襯砌臺車，由集團公司統(tǒng)一組織競爭性談判協(xié)調安排采購或加工方式；4）油品由股份公司進行專項采購；5）砂石料等地方材料由指揮部組織競爭性談判采購（統(tǒng)談、分簽、分付），集團公司物資部督導。6）土工材料由指揮部組織掛網招標采購。7） 火工品由指揮部統(tǒng)一組織向當地民爆公司采購。（3）輔助材料輔助材料采用網絡競價采購，對不能形成批量的集采物資也要進行網絡采購，如電線電纜、小型機具、分部臨建板房等充分利用中鐵六局物資商城進行線上交易，杜絕或減少線下交易。（4）周轉材料租賃貝雷片、D型

12、梁、棧橋、工字鋼等周轉料先考慮由公司內部調劑，不足的報集團公司全局調劑，滿足不了的才能考慮外租，通用的腳手架管可根據限價當地租賃。嚴禁沒有經過內部調劑直接外部租賃行為。 4.3 項目物資供方管理制度 第一條 甲供物資供方管理 甲供物資供方管理由業(yè)主組織進行，施工單位配合業(yè)主進行供應商信用評價。第二條 自購物資供方管理（1）集團公司集采物資的供方均由集團公司物資管理部統(tǒng)一管理，各級物資部門協(xié)助，實行分級、分類管理，建立集團公司供方檔案庫，定期公布和維護。 （2）辦理供方準入1）集團公司合格供方檔案庫實現準入制，未獲準入的供應商不得進入集團公司合格供方檔案庫。2）物資供方包括生產商、代理商、貿易商

13、等三類，各分部物資部門應分開進行評價。 3）新供方向分部物資部門提出準入申請時，應填寫供方準入承諾書（表4.9）和供應商準入申請表（表4.10），并按照規(guī)定收集有關資料后，在中鐵六局物資網()注冊并繳費，經集團公司審批通過后成為合格供方。 （3）收集合格供方準入申請資料 申請合格生產商應提供下列資料：法人證明或法人授權書； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證明； 銀行開戶證明或銀行資信證明； 有關部門出具的生產許可證、安全許可證，產品鑒定證書或產品質量檢驗報告； 國家、行業(yè)及股份公司要求實施質量認證和特殊規(guī)定的產品，必須提供國家權威認證機構頒發(fā)的證書； 有充足

14、的專業(yè)技術人員，提供主要人員的技術資格證書復印件； 產品近三年主要銷售業(yè)績清單，用戶評價材料； 主要生產、檢測機械一覽表； 評審委員會要求提供的其他相關資料； 簽署中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書。 申請合格代理商應提供下列資料： 法人證明或法人授權書； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證明； 銀行開戶證明或銀行資信證明； 所代理制造商授權的代理許可證書； 代理商所代理制造商的有效質量安全環(huán)保體系認證證書；有關部門出具的所代理產品鑒定證書或產品質量檢驗報告； 產品獲得的國家權威認證機構頒發(fā)的證書； 所代理產品近三年的代理銷售業(yè)績清單和用戶評價材料； 所代理制造商的主要生產、檢測機械

15、一覽表； 評審委員會要求提供的其他相關資料。 簽署中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書。 申請合格貿易商應提供下列資料： 法人證明或法人授權書； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證明； 銀行開戶證明或銀行資信證明； 有效質量安全環(huán)保管理體系認證證書，產品鑒定證書或產品質量檢驗報告； 國家、行業(yè)及股份公司要求實施質量認證和特殊規(guī)定的產品，提供所經營產品獲得的國家權威認證機構頒發(fā)的證書； 申請準入產品近三年的銷售業(yè)績清單和用戶評價材料； 必要的貨場、庫房等倉儲設施和產品檢測機械等情況說明； 評審委員會要求提供的其他相關資料； 簽署中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書。 （4)供方評價 1

16、）本著“誰使用、誰復評”的原則，局指物資部要求各分部物資部門對本工程主要集采物資供方進行質量、服務跟蹤考核，填寫供方定期復評表（表4.11）、供方產品質量、服務及違規(guī)問題記錄表（表4.12），并實時記入供方檔案。屬嚴重質量、服務及違紀問題應及時上報局指物資部，考核最少6個月進行一次，一般于每年6月10日和12月10日進行復評。 2）分部物資部門負責對本工程主要集采物資合格供方進行年度考核，根據供方年度考評內容及評分標準分別形成合格供方推薦名冊（表4.12）及供方黑名冊（表4.13），局指物資部匯總于12月25日前報集團公司物資部。 （5)本項目所有股份公司集采物資之外的自購物資采購活動必須在集

17、團公司合格供方中進行，杜絕在合格供方名錄外采購，若合格供方名錄不能滿足需要時，應按要求對供方進行“應急評價”，合格者列入臨時供方名單，然后實施采購。 （6)供方黑名冊公布后，嚴格執(zhí)行，嚴禁與黑名冊中的供應商進行采購活動，正與其發(fā)生采購活動的要加大對其所供物資的試驗檢驗力度和頻率，合同履行完后禁止再與其發(fā)生采購活動。表4.9中鐵六局集團公司物資供方準入承諾書中鐵六局集團有限公司：我單位自愿為貴公司提供物資供應及相關服務,并承諾：一、接受并積極配合貴公司為核實準入資格所做的一切合法的調查、核實、考核工作，保證在貴公司批準的準入范圍內進行合法經營活動；二、接受并積極配合貴公司為保證產品質量而展開的駐

18、廠監(jiān)造。三、對出現問題的產品及時召回，根據需要確保及時更換，并承擔貴公司經濟損失。四、遵守貴公司關于供應商管理相關規(guī)定，貴公司有權隨時對我公司經營狀況、資質、能力等進行必要的考察、核實。我公司經考察/考核后如不具有相關資質和能力，貴公司有權取消準入資格。五、我公司承諾遵守國家相關法律法規(guī)，在商務活動中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當行為，也不為貴公司員工安排高消費娛樂活動。如貴公司發(fā)現我公司以不正當競爭手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經查實，我公司接受貴公司所采取的相應的處罰。六、我公司承諾按時參加準入證年審、交納物資供應商管理年費，履

19、行貴公司準入物資供應商的相關責任。承諾單位：（單位公章） 法定代表人：（簽字）表4.10 供應商準入申請表一、物資供應商基本信息*供應商名稱：供應商類型：制造商 代理商 貿易商所代理制造商名稱：*工商注冊號：*稅務登記證編號：（國稅、地稅）*組織機構代碼：*國家：*地址： 省(市) 市(區(qū)) 路(街) 號 *郵編：*經營范圍：*質量管理體系認證情況及認證機構：產品質量認證情況及認證機構(1)：生產/制造許可證獲證情況及編號(2)：獲獎情況：*法定代表人姓名：*行業(yè)類別： (代碼) (名稱)*注冊資本：*聯(lián)系人姓名：*公司類型：*聯(lián)系電話移動電話：固定電話：成立時間：公司電話：*開戶銀行：*傳真

20、：*銀行賬號：電子郵箱：銀行信用等級：公司網址：注：1.項目名稱前有“*”的為必填項；2.若申請準入產品屬于實行強制產品質量認證的，必須填寫(1)；3.若申請準入產品屬于實行生產許可證制度的，必須填寫(2)。 序號產品名稱分類編碼大類中類小類二、申請準入產品表4.11 供方定期復評表供方名稱 編號：評價內容采購批次采購數量產品質量情況及時交貨情況單據齊全情況服務質量環(huán)保、職業(yè)安全健康情況初（復）評記錄主持人參加部門評價意見簽名評價結論領導簽字填寫人 填寫日期表4.12 供應商產品質量、服務及違規(guī)問題記錄表單位名稱：序號供應商名稱產品名稱合同號問題描述記錄人記錄日期備注單位負責人：物資部長： 日

21、期： 表4.13 合格供方名冊編號名稱類別企業(yè)性質省市法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話手機號碼備注 表4.14 供應商黑名冊編號名稱類別企業(yè)性質省市法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話備注（營業(yè)執(zhí)照號碼） 4.4 項目物資合同管理制度 第一條 甲供物資合同管理 （1)甲供物資由業(yè)主與供應商簽訂合同，局指物資部和項目部對合同進行備案。 第二條 自購物資合同管理（1）局集采物資由局物貿公司組織指揮部、項目部簽訂采購合同，非集采物資由項目部與供應商簽訂合同，合同格式使用股份公司最新發(fā)布的統(tǒng)一合同文本。 （2）項目部與供應商簽訂合同的同時應簽訂“物資采購(租賃)廉潔協(xié)議”。 （3）每批采購（租賃）物資按上級相關合同管理辦法的

22、要求，簽訂合同并進行兩級評審，并建立物資合同管理臺賬（表4.15），及時對合同履行情況進行更新。 （4）項目物機部每月18日前將更新后的物資合同管理臺賬報局指物機部備案。 （5）已簽訂的物資采購合同在執(zhí)行過程中如遇到價格出現波動，需要調整單價時，由相關層級物資部門進行市場調查，并形成調查紀要，黨政領導簽字，同時書面上報上級物資部門審批，簽訂補充合同并按合同管理辦法重新履行程序。表4.15物資合同臺帳填報單位名稱：編號：序號類別合同編號存檔日期供貨單位合同內容合同數量合同金額備注制表： 4.5 項目物資驗收管理制度 第一條 各架子隊要設專職物資驗收人員，進場物資必須由兩人及以上共同驗收，驗收人員

23、不得由采購人員兼任。對技術含量高的非通用物資，由各架子隊物資人員組織架子隊、安質、試驗等人員共同檢驗；勞保用品必須經同級安質部門共同驗收。物機部應配備滿足驗證所需的計量機械、器具，條件具備的可通過視頻監(jiān)督物資驗收過程。 第二條 物資驗收原則：物資驗收必須及時、準確，不得超過物資的驗收時效或合同規(guī)定的驗收時間。 第三條 物資驗收時做到數量準確、質量合格、技術證件齊全，與物資采購（申請）計劃及采購合同相一致，堅持“四核對”制度，核對相關憑證。物資憑證包括供貨合同、發(fā)票、出廠檢驗合格證、技術說明書、供貨方的裝箱單、承運單位的運輸憑證、貨運記錄等。 第四條 物資驗收分為數量驗收和質量驗收，數量驗收時應

24、與供方共同清點，以實際數量簽認；一般物資可只進行外觀質量驗收，需復試的物資由物資驗收人員填寫試驗委托書，附材料質量證明書或合格證等技術證件交試驗人員，并協(xié)助試驗人員取樣送檢，試驗室將試驗報告及時反饋給物機部。所有需復試物資，試驗合格后方可使用。 第五條 各架子隊應采取適當方式，加強對大堆料的數量驗收，有效防止虧方或數量短缺。 第六條 驗收結果的處理。 （1）所有物資到場后必須及時填寫進場/入庫物資驗收登記簿（表4.16）。 （2）建立物資送檢臺賬（表4.17），對復試物資的試驗委托書、技術證件的交接及時進行記錄。 （3） 物資驗收合格后及時與供方辦理簽認手續(xù)，點收入賬。 （4）進場后的物資，以

25、料簽或料牌做標識，標識大小和內容應按照中國中鐵六局集團有限公司企業(yè)視覺識別系統(tǒng)手冊規(guī)定的樣式制作，業(yè)主有制作要求的按其辦理。 （5）驗收不合格的物資要及時向供方反映并單獨存放、妥善保管，防止混雜、丟失、損壞和使用，并及時填寫“不合格物資清單”和質量爭議及處置記錄，做退換貨處理。 表4.16 表4.17 物資送檢臺賬序號物資名稱型號規(guī)格批號生產廠家計量單位代表數量送檢日期委托單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結果備注 項目名稱： 年 月 日 4.6 項目物資保管保養(yǎng)制度 第一條 人員配置 （1）各架子隊應配備倉庫保管人員，負責庫房物資收發(fā)及保管保養(yǎng)工作。 （2）現場存料區(qū)設物資管理人員，負責現

26、場物資的收發(fā)及保管保養(yǎng)工作。 （3）架子隊的倉庫保管人員及現場物資管理人員不得由采購人員兼任。 第二條 庫房及料場要求 （1）庫房環(huán)境必須保持整潔，做到庫存內物資及設施無積塵。 （2）現場存料區(qū)要地面堅實，平整，無積水、雜草。 （3）倉庫及現場存料區(qū)要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。倉庫區(qū)內必須按儲存材料的性質配足消防器材，由專人管理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質量良好。 第三條 管理內容 （1） 物資搬運、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損，堆碼整齊，便于清點，嚴禁野蠻裝卸。 （2） 倉庫作業(yè)必須做到

27、無火情、無機械、材料破損事故，無人身傷亡。 （3） 物資存放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、標識齊全。庫內物資用標簽標識，現場物資用料牌標識。 （4） 倉庫人員要認真執(zhí)行各類物資技術保管要求，做到物資無變質、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀、鼠咬，對需要溫濕度調節(jié)的物資，精密儀器保管，應有溫濕度控制措施。 （5）物資人員應定期對庫存物資及現場物資進行盤點，做到帳物相符，并做出相關記錄。 （6）管庫人員應對倉庫安全負責，堅持巡守制度，每日下班要斷開電源封鎖門窗，上班要檢查門窗封鎖有無異狀。防止物資丟失。 4.7 項目物資收發(fā)管理制度 第一條 物資入庫出庫的原則 （1）物資點收按實際采購價格點收，出庫

28、也按實際進料成本出庫。 （2）物資在驗收完成后，質量完好，數量沒有異議，各種技術證件齊全的情況下，點收入帳。物資出庫應注明使用部位和架子隊、作業(yè)外協(xié)隊，實現物資的可追溯性。 （3）發(fā)放物資要堅持先進先出的原則，以保證物資在有效期內使用。 第二條 物資收發(fā)程序 （1）驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，填寫點收單。并登記材料收、發(fā)、存卡片入賬，做到日清月結管理。 （2）各架子隊物資人員根據批準的物資需求計劃發(fā)放物資，辦理發(fā)放手續(xù)。發(fā)料時要堅持“三檢查”、“五核對”制度：檢查領（發(fā)）料憑證（限額發(fā)料單）是否有效準確；檢查物資品名、規(guī)格和數量包裝；檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全?！拔搴藢Α笔菍嵨锱c

29、帳卡核對；發(fā)料憑證與帳卡核對；發(fā)料憑證與發(fā)放實物核對；技術證件與實物核對；發(fā)出后庫存數與帳卡數核對，確保發(fā)放的物資是合格品。對有保質期限要求的物資，應在保質期內投入使用。 （3）物資應實行限額領發(fā)料制度，物機部門按照勞務分包合同甲供材料清單，結合工程進度情況進行限額發(fā)料，嚴禁一次性發(fā)放給施工隊代為管理。及時掌握物資消耗情況，防止施工隊偷工減料或將原材料、廢舊積壓物資進行變賣。（4）項目部應建立有權領料人制度，施工隊出具授權委托書，每支外協(xié)隊指定1-2人負責到項目部領取材料，嚴禁將材料發(fā)放給有權領料人之外的人員。 4.8 項目物資盤點制度第一條 項目部必須重視物資盤點管理，物機部要建立物資盤點制

30、度，實行月度物資盤點，由項目部總經濟師牽頭，帶領物機部、工程部、工經部、財務部、外協(xié)隊共同進行收方盤點，盤點日期與收方日期一致。物機部負責盤點加工廠或工地存放的物資，工程部配合盤點工地未計價半成品，填寫月末盤點表（附件17）并匯總，盤點表需施工隊現場簽認。 第二條 項目部物資設備盤點分為庫存物資設備盤點和現場半成品盤點，庫存物資設備盤點指管庫員對所管理倉庫內物資設備的清點，是物資設備保管的一項經常性工作。現場物資設備盤點是指項目部組織對架子隊保管的原材料、未計價的半成品的清點。第三條 如遇施工隊進退場、工程停復工、自然災害及其他突發(fā)事件時，必須及時進行物資盤點作業(yè)，確認物資數量，做好相關記錄，

31、落實責任，勞務合同中明確外協(xié)隊負責保管的由施工隊負擔全部責任，項目部要在當月結算時予以扣回。 第四條 項目部物資設備盤點作業(yè)后物資設備人員立即按核算單元建立物資設備月末盤點表，經盤點人員確認簽字并及時與財務部核對物資設備盤點金額，由財務人員在盤點表上簽字確認。 第五條 項目財務部確認后的盤點表數據和技術人員編制的當月已完工程應耗物資數量及時填入物資綜合管理臺賬，實現物資部設備當月消耗量同應耗量的對比，對于超限額部分，及時填寫扣款單，移交核算部門，在當期結算中扣除。 第六條 物機部每月24日前要將甲供、主要自購物資設備盤點表（附4.19）報指揮部和公司物機部。表4.17 4.9 項目周轉材料管理

32、制度 第一條 周轉材料指施工中多次重復使用并保持形態(tài)，價值逐次轉入產品成本的材料。主要包括：鋼（木）模板、鋼（木）腳手架、鋼（木）支撐及舊鋼軌、頂鐵、拱架、架板、萬能桿件、安全網及周轉使用的自備電纜盤、架、包裝容器等。 第二條 項目部周轉材料采購（租賃）、嚴格執(zhí)行集團公司物資采購管理辦法和公司物資采購管理辦法。 第三條 周轉材料使用原則：先內部調劑再外租的原則、根據使用時間確定租賃或購買的原則。項目開工前，工程部根據施工組織方案，制定出周轉材料需用計劃，納入責任成本預算，經項目部總工審批后及時提報給物機部門。項目部向公司提報周轉材料需用計劃后，公司根據實際情況予供應（內部調撥/內租/外租/購置

33、），項目物機部將回復意見報局指物機部備案。 第四條 工程部和安質部對制作方的周轉材料加工方案或圖紙進行審核，周轉材料到達現場后嚴格按照加工圖紙進行技術驗收。 第五條 周轉材料由供方負責運輸至施工現場，辦理交接手續(xù)并負責初次安裝的技術指導，同時確保周轉材料在工程施工周轉使用中始終處于滿足使用要求的良好狀態(tài)。 第六條 物機部門應及時填寫周轉材料收料單進行點收入賬，每月進行實物盤點，填寫周轉材料臺帳（表4.20）做到賬物相符。 第七條 項目部必須重視周轉材料的使用管理，建立周轉材料管理臺帳，實行動態(tài)管理制度，加強調配，不同施工隊伍間調配時應做好交接記錄，在任務變動或工程完工時，應及時回收退場，防止丟

34、失。如有丟失和損壞應落實責任，進行賠償，一般丟失或損壞至無使用價值按原值賠償。 第八條 周轉材料的租賃必須簽訂租賃合同，明確雙方責任。租賃時選擇質優(yōu)價廉信譽好的出租方；對外出租應慎重，應收取抵押金，及時做好結算、清欠和出租物資的回收工作。 第九條 項目部可根據施工生產進度對所管架子隊的周轉材料進行統(tǒng)一調劑使用。表4.20 周 轉 材 料 保 管 臺 賬年度: 年材料材料名稱規(guī)格圖號單位單價理論攤銷凈值存放地點編號重量金額周 轉 料 動 態(tài)年憑證摘要收入發(fā)出結存財務月日編號塊數數量金額塊數數量金額塊數數量金額核對 4.10 物資結算與支付管理制度 第一條 甲供物資由業(yè)主組織結算并支付，款項不包含

35、在合同清單中，各架子隊配合對甲供物資的進場數量進行簽認。第二條 自購物資結算的結算與支付（1）局集采物資的結算周期為每月21日至次月20日，每月20日左右，供應商憑簽認收貨單與項目部物機部進行對賬并結算，項目部根據合同約定向局物貿公司支付貨款。（2）子分公司集采物資的結算周期為每月21日至次月20日，每月20日左右，供應商憑簽認收貨單與物機部進行對賬并結算，項目部根據合同約定向子分物貿公司支付貨款。（3）非集采物資，由項目部與供應商辦理對賬結算手續(xù)和支付貨款。 4.11 廢舊物資管理制度 第一條 為加強廢舊物資回收及保管，防止丟失，規(guī)范審批程序和處理原則，特制定本制度。第二條 本辦法所指廢舊物

36、資是：施工中形成的廢舊物資、工程剩余料和因施工產生的可利用物料（土方、石方等）及報廢的自有周轉材料等物資。第三條 項目部應成立廢舊物資管理領導小組，由項目部經理、書記任組長，成員由總工、總經、技術人員、試驗人員、安質人員、物資人員、財務人員組成。第四條 項目部廢舊物資鑒定小組負責對上述廢舊物資進行鑒定，形成鑒定意見。第五條 項目部要加強廢舊物資回收及保管，防止丟失，確保廢舊物資處理數量與應形成數量一致。如出現差異要分析原因，因責任造成數量虧損要追究架子隊長、物機部長、項目總經、項目經理的相關責任。第六條 為加強對剩余材料的管控，項目部可在發(fā)放原材的當月按剩余材料比例計算剩余材料數量，按實際采購

37、價格在月結算中扣回作為抵押，待勞務隊伍歸還剩余材料時予以沖減。第七條 廢舊物資處理程序：（1）施工、生產過程產生廢舊物資，有回收價值的統(tǒng)一由架子隊材料員收回后報物機部。廢舊物資按照類別收集和存放，要有專門的廢舊料區(qū)，進行單獨標識，防止混用和誤用。（2）物機部組織廢舊物資鑒定小組人員進行鑒定，確定處置方案，經項目經理審批后報公司物機部。（3）單次報廢物資金額小于1萬元時由物機部進行處理，填寫“廢舊物資鑒定、處理記錄”（表4.26）；金額超過1萬元時由公司物機部集中進行處理。（4）申請經審核、批準后，對廢舊物資組織進行競拍處理，處置時要有公司紀委監(jiān)察人員的監(jiān)督下進行。由物機部填寫“廢舊物資回收及處

38、理臺帳”（表4.27）及時登賬，進行相應的帳、物處理，處理所得收入按財務有關規(guī)定及時入賬，沖減工程成本。第八條 施工隊擅自處理的，一經查實按實際采購價格在月結算中扣回。第九條 鼓勵修舊利廢、技術革新，合理利用、節(jié)約材料，降低材料費成本。如報廢混凝土用于施工便道及臨時場地硬化。表4.26 廢舊物資處理記錄工程名稱：物資名稱規(guī)格型號采購數據處理數據單價數量金額單價數量金額原因分析：項目物資主管：項目經理審批意見：項目經理：上級單位審批意見：單位主管：處理結果：執(zhí)行人：表4.27 廢舊物資處理臺帳工程項目： 編號：材料名稱規(guī)格型號計量單位數量單價金額備注經辦人：處理日期：制單人：制單日期： 4.12

39、 施工隊物資管理制度 第一條 為規(guī)范施工隊物資管理，嚴控物資質量、安全，確保工程質量和安全目標得到實現，特制定本制度。 第二條 物機部參與勞務分包和專業(yè)分包合同的評審工作。對合同中約定的材料費所包含的內容、種類、范圍和比例以及主要物資的損耗率要嚴格審核把關，同時索取合同交底，合同主管部門有義務在合同簽訂后及時向物機部下達書面交底和相關章節(jié)的合同復印件。無交底的，物資部門不得發(fā)放材料。分包合同中應明確我方和施工隊各自的物資采購供應范圍。向外協(xié)隊供應的物資，分包合同后面要附材料清單，主要內容包含：物資名稱、規(guī)格、數量、損耗系數，剩余物資的回收、廢舊物資處理等都要有明確要求。物機部及時將勞務合同交底

40、資料交一份給架子隊材料員。 第三條 施工隊要依照架子隊施工現場整體規(guī)劃合理劃定存儲場地，建立必要的存儲設施，確保存儲物資的質量。架子隊材料員要向施工隊有權領料人進行物資保管保養(yǎng)的交底，指導施工隊做到存儲物資碼放整齊，標識明顯清晰。存儲現場設立必要的安全防火設施、器材，保證物資安全。 第四條 根據合同有關物資供應的相關條款，主要物資采購供應可采用以下兩種方法： （1）專業(yè)分包合同中規(guī)定由項目部供應的物資，由物機部組織物資的采購供應，所供材料實行過程控制，超出部分由施工隊負擔。 （2）專業(yè)（勞務）發(fā)包合同中規(guī)定由施工隊自行采購的物資，如果項目部指定了供貨廠商，施工隊在指定的范圍內采購物資；沒有指定

41、供貨廠商的，施工隊將擬采購物資的供貨廠商資質資料報項目部進行供方評價，評價合格后方可實施采購行為。評審不合格或資料不符合本辦法要求的供方，施工隊不得采購其物資。如施工隊使用此供方所供物資時，項目部不得對其進行驗工、結算。 （3）對用于承重承壓桿件、周轉材料、勞動保護防護用品等事關工程質量、人身安全的物資和用品，項目部要嚴把供方關和驗收關，對于不合格的物資嚴禁進行施工現場和使用，必要時可與施工隊協(xié)商，由施工隊委托項目部部進行采購、供應和發(fā)放，其費用在當月驗工結算時進行扣除。 第六條 施工隊違反規(guī)定超范圍采購和購買國家明令禁止使用及不合格物資，架子隊不予驗工計價，造成工程質量損失的由施工隊全部負責

42、，同時按所采購物資價值處以25倍罰款。 第七條 施工隊采購的物資和提供的周轉材料、小型機具、勞動保護用品等物資必須經項目部物資人員進行驗收，施工隊負責提供相關材質證明或試驗報告。驗收合格后施工隊出具物資進場驗收合格記錄方可使用，未經檢驗或檢驗不合格的物資，不得使用。施工隊擅自使用的項目部不予驗工計價。 第八條 施工隊應妥善保管、合理使用分部供應的材料、機械、機具、周轉材料及其他設施。因保管不善發(fā)生丟失、損壞，外協(xié)隊應照價賠償，并承擔因此造成的工期延誤等發(fā)生的相關經濟損失。 第九條 施工隊要將主要物資需用計劃、實際進料、消耗使用情況，于每月25日報項目物機部備案。項目部要對分包方物資的實際使用數量進行掌握，避免偷工減料情況的發(fā)生。 第十條 施工隊應按合同約定，對項目部提供的物資所生成的廢舊物資和工程剩余料和因施工產生的可利用物料（土方、石方等）必須按期全部繳還給項目部，施工隊應按項目部要求處置，不得擅自處理，否則按實際采購價格在月結算中扣回。為加強對剩余材料的管控， 第十一條 項目部至少每月對施工隊的物資管理、采購供應、驗收管理、保管保養(yǎng)工作進行檢查，施工隊應積極配合。對于存在的問題，項目部必須以書面形式通知施工隊立即進行整改，建立檢查臺賬，并按照合同約定處以相應罰款，罰款于當月驗工計價時