倉儲物流中心可行性研究報告

1 占地 面積 28000 平方米倉儲物流中心 可行性研究報告 二一一 年 七 月 目 錄 第一章：概述 二章：項目提出背景及建設必要性 三章：市場前景預測 四 章：建設規(guī)模及內容 五章：環(huán)境保護、消防安全、衛(wèi)生 六章：項目選址及建設條件 七章：投資估算及資金籌措 八章：項目實施進度 九章：組結機構及勞動定員 十章：經(jīng)濟效益與財務分析 十一章：結論 3 第一章 概述 一 項目基本情況 1 項目名稱： 占地面積 28000 平方米 倉儲 物 流中心 2 企業(yè)名稱： 丹東 和瑞倉儲物流有限公司 3 項目負責人： 趙汝杰 4 建設地址： 丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)集賢村 （湯池機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)北區(qū)） 5 建設規(guī)模：占地面積 43 畝 ，建筑面積 22000 平方米。 6 投資估算：計劃總投資 5000 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 4100 萬元； 流動資金 900 萬元。 7 經(jīng)濟效益：該項目建成后，年可實現(xiàn)收入 6000 萬元，年可實現(xiàn)利潤 500 萬元，年可實現(xiàn)稅金 300 萬元。 二、項目編寫依據(jù) 1國家產(chǎn)業(yè)指導名錄； 2國家相關產(chǎn)業(yè)政策； 3丹東市城市發(fā)展定位及湯池鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)“ 十 二 五”規(guī)劃； 4建設及市場信息資料； 5中國物流年鑒； 入世與遼寧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究。 三、研究工作范圍 4 通過考察及物資流通市場狀況的調查，進行了以下研究工作： 1項目提出的背景和必要性； 2物資流通市場的調查和預測； 3工程設計方案和生產(chǎn)規(guī)模； 4設備選型方案； 5項目建設實施方案； 6項目組織方案； 7投資估算和資金籌措方案； 8經(jīng)濟效益分析和不確定性分析； 四、研究結論 隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展、物資流通的龐大和繁復，物流業(yè)已是一個十分專業(yè)的領域，也是一個帶動 相關產(chǎn)業(yè)共進的朝陽產(chǎn)業(yè)。該項目充分利用并發(fā)揮本地的得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，有較大的市場容量與市場發(fā)展空間，能夠豐富產(chǎn)業(yè)形態(tài)內容，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構，該項目的競爭實力較強，財務收益比較明顯，有較好的社會效益，對本地的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著積極的推進作用，從而進一步帶來商流、資金流、信息流、技術流的集聚，帶動本地區(qū)交通運輸業(yè)、商貿業(yè)、信息業(yè)等多種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 5 第二章 項目提出背景及建設必要性 一 項目背景 1、產(chǎn)業(yè)政策分析 隨著經(jīng)濟全球化和信息技術的迅速發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)資料的獲取與產(chǎn)品營銷范圍日趨擴 大 ， 社會生產(chǎn)、物資流通、商品交易及其管理方式正在并將繼續(xù)發(fā)生深刻的變革。與此相適應，被普遍認為企業(yè)在降低物質消耗、提高勞動生產(chǎn)率以外的 “第三利潤源 ”的現(xiàn)代物流業(yè)正在世界范圍內廣泛興起。 現(xiàn)代物流業(yè)是城市經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，其發(fā)展水平是評價一個 地區(qū) 綜合實力和現(xiàn)代化進程的重要標志。國家已經(jīng)明確表示要把現(xiàn)代物流發(fā)展成為新世紀重要產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟增長點 。 日前 ， 國家發(fā)改委已起草了全國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 ,將作為 十 二 五 專項規(guī)劃出臺；九個部委擬聯(lián)合出臺中國物流業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策 ,已經(jīng) 獲 國務院批準； 外經(jīng)貿委等六部委聯(lián)合發(fā)布關于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見 ；丹東市政府制定了 2010 年物流業(yè)發(fā)展目標。 2 區(qū)域背景分析 丹東是中國海岸線最北端的港口，通過水域連接朝鮮、韓國、日本、俄羅斯，具有獨特的地理區(qū)位優(yōu)勢，具有沿海、沿江、沿邊明顯特點。丹東港又位于東北經(jīng)濟區(qū)海岸線的最東端，直接溝通黑、吉、遼三省東部地區(qū)，該區(qū)域面積廣闊、人口眾多，物產(chǎn)豐富，具有非常的經(jīng)濟性。丹東的這種區(qū)域優(yōu)勢對地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展具有直接的影響， 6 隨著港口城市的定位和 快速鐵路的建設，國際大通道的 開通，丹東已經(jīng)形成了新的區(qū) 位優(yōu)勢。 3、企業(yè)背景分析 丹東和瑞物流有限公司成立于二 O 一 O 年三月，是一家集服裝整理及加工、進出口貿易、倉儲物流、汽貿服務為一體的綜合性公司。注冊資本 500 萬元，固定資產(chǎn)超過 2000 萬元。 現(xiàn)代物流業(yè)作為一個獨立的新興產(chǎn)業(yè)，在近二三年有著迅猛發(fā)展的勢頭，特別是進幾年來隨著朝鮮半島的對外逐漸開放，和日本、韓國企業(yè)資金的涌入，我地區(qū)物流業(yè)更是呈快速發(fā)展趨。隨之而來的是：我地區(qū)標準物流集散地的缺少尤為明顯，而該項目是將貨運、倉儲、裝卸、整理、 配送、信息等方面有機結合，形成完整的供應鏈，為用戶提供多功能、一體化的 綜合性服務 。它的建成將有效的緩解丹東地區(qū)貨運倉儲的壓力，從而帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 二、項目建設必要性 1、經(jīng)濟效益方面 該項目建成后，經(jīng)濟效益十分可觀，有力促進地方經(jīng)濟的全面發(fā)展。計劃總投資 5000 萬元，其中土建工程投資 3100 萬元，設備投資 1000 萬元，流動資金 900 萬元。需征用土地 43 畝 。項目建成經(jīng)營后，年可實現(xiàn)收入 6000 萬元，利潤（稅后利潤） 500 萬元，上繳稅金總額 300 萬元。 2、社會效益方面 該項目可解決 80 個勞動就業(yè)崗位，除小部分管理人員外，全 7 部在當?shù)貙嵭泄_招聘，擇優(yōu)錄用，減輕了 下崗職工和待業(yè)青年的就業(yè)壓力，穩(wěn)定了社會秩序。 第三章 市場前景預測 丹東地區(qū)現(xiàn)有標準型物流中心及物流公司 20 余家（丹東市、東港市、鳳城市、寬甸縣），這其中以丹東東方物流、丹東裕華物流、丹東中鐵物流、丹東貨運中心、丹東中海集裝箱運輸有限公司、東港京津運輸有限公司、遼東實業(yè)集團等幾家企業(yè)在同行業(yè)中較為突出，而這也遠遠不能滿足日益迅猛的市場發(fā)展需要。該項目選址處位于丹東市與東港市中間地段，屬城鄉(xiāng)結合部，“三沿”優(yōu)勢明顯，良好的地理位置與區(qū)域優(yōu)勢是其它地區(qū)不可比擬的，海、陸、空交通及通迅設施齊備， 201 國道 、丹莊高速公路、丹東民航的開通， 快速鐵路、國際大通道的建設， 形成丹東市與東港市貨物運輸中轉站的連結，對本地區(qū)貨運產(chǎn)生輔射作用，且隨著丹東地區(qū)航運、港口業(yè)的發(fā)展，此項目建成后，將會帶來可觀效益和社會效益。 8 第四章 建設規(guī)模及內容 一 項目建設 規(guī)模 該項目占地面積為 28700 平方米，其中建筑面積 22000 平方米，主要建筑物包括辦公樓、倉庫、車庫、地磅室、指揮塔臺、材料庫。該項目設計年吞吐量為 60 萬噸。 二 項目建設 內容 該項目計劃投入各種機械設備、車輛 臺（輛）。具體選購清單如下 圖所示： 機 械 設 備 選 購 一 覽 表 單位：萬元 序號 設 備 名 稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 起重機 10 噸起重機 臺 2 30 60 20 噸起重機 臺 1 50 50 2 運輸車 輕型小貨 輛 1 8 8 單軸 15T 輛 9 20 180 雙軸 30T 輛 10 29 290 3 牽引車 膠輪牽引車 輛 2 10 20 履帶牽引車 輛 2 15 30 4 吊車 汽式吊車 臺 1 22 22 橋式吊車 臺 2 35 70 5 叉車 5 10 50 5 16 80 6 鏟車 大連 2 20 40 7 地磅稱 80T 臺 1 100 100 合 計 43 1000 9 第五章 環(huán)境保護 消防安全 衛(wèi)生 一、環(huán)保工程 本項目對環(huán)境的影響為一項，就是供熱無壓鍋爐排放的少量廢氣和揚塵，擬采用最先進的鍋爐和車間除塵設備，減少揚塵和廢氣的排放。 1設計依據(jù) 大氣污染物綜合排放標準（ 鍋爐大氣污染物排放標 準（ 遼寧省污水與廢氣排放標準（ 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（ 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ 遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標準（ 2設計原則 環(huán)保工程與建設工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)，執(zhí)行“三同時”原則。 堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，工藝設計中應積極采用低毒、無毒的原材料，采用節(jié)能、低噪聲設備，采用少污染、無污染生產(chǎn)技術，把工業(yè)污染減少到最低程度。 環(huán)境設計應體現(xiàn)技術先進 性與經(jīng)濟合理性，凈化處理效率高，處理后的污染物排放應達到國家或地方規(guī)定的排放標準。 二、消防工程 1設計依據(jù) 10 建筑物設計防水規(guī)范 建筑滅火器配置規(guī)范 項目建筑物耐火等級和抗震標準 建筑物為磚混結構，耐火等級二級； 建筑物按抗地震烈度 7 度設計。 三、安全衛(wèi)生 1設計依據(jù) （ 1）建筑項目（工程）勞動安全檢查衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定勞定（ 1996）3 號； （ 2）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（ （ 3）建筑抗震設計規(guī)范（ （ 4）建筑設計防火規(guī)范（ （ 5）建筑物防雷設計規(guī)范（ （ 6）工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范（ （ 7）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（ 2設計原則 （ 1）嚴格按照國家有關的職業(yè)安全衛(wèi)生設計標準、規(guī)范、規(guī)定進行工程設計，以防為主，盡量把有安全因素、事故隱患消滅在設計進程中，從根本上保障工人的健康。 （ 2）在經(jīng)濟合理的條件下，盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工 藝、新技術、新設備、新材料，減輕工人勞動強度，改善工人勞動條件和作業(yè)環(huán)境。堅持塵毒治理和安全設施必須與主體工 11 程“三同時”的原則。 （ 3）機械傷害及其它傷害 企業(yè)的總圖布置道路寬闊、通暢，人、貨流分明，減少了人、貨流交匯，為減少和避免交通事故創(chuàng)造了條件。 生產(chǎn)車間內設有足夠的縱橫向主要通道，各工段劃分井然有序，設有成品、半成品及材料臨時堆放場，并劃分標志，通道內不準隨意堆放工件物品或設置設備，工藝設備布置留有足夠的通道和安全操作距離。 12 第六章 項目選址及建設條件 一、項目 廠址 該項目廠址選擇于 丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)集賢村（湯池機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)北區(qū)） ，距丹東市區(qū) 11 公里，大東港港口 30 公里，丹莊高速公路湯池出口 1 公里，距丹東民航機場 3 公里，交通狀況優(yōu)越，適合項目的生產(chǎn)要求，廠區(qū)相對獨立，廠區(qū)規(guī)劃和管理保衛(wèi)條件較為優(yōu)越。 二、資源條件 供水：該項目僅需少量生活用水，可以從鎮(zhèn)內管網(wǎng)接入自來水。 供電：新增一臺 315外變壓器，可以滿足項目需要。 供暖：新增一臺 2 噸無壓鍋爐，可以滿足取暖需要。 三、自然條件 1溫度：最高氣溫 最低 全年平均氣溫 2 年結冰期： 142 天 3降水：最大積雪 310大降水量 1400內多年平均降水量 800對濕度為最冷月 67%。 4風速（ m/s）：年主導風向為西北風和北風，夏季主導風向南風，全年平均 /分，最大 26 米 /分。 5年平均無霜期： 193 天 6日照：全年日照時間為 時（ 57%） 7地震烈度： 7 度 8相對濕度：最冷月 67% 13 第七章 投資估算及資金籌措 一、項目投資估算 該項目總投資為 5000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 4100 萬元（包括土建工程投資 3100 萬元 ，機械設備投資 1000 萬元），流動資金及其它費用 900 萬元。 具體項目投資估算見附表 2 二 項目 資金籌措 該項目共需資金總額為 5000 萬元， 全部為企業(yè)自籌資金。 14 第八章 項目實施進度 該項目計劃建設 有效工期 為 12 個月 2011 年 7 月為項目前期準備工作階段 2011 年 8 月 2012 年 8 月 為土建施工階段 2012 年 9 月 10 月 設備選購階段 2012 年 11 月 為設備安裝、調試、試車運轉 2012 年 12 月 交付使用 項目實施進度表 序號 工作 階段 2011 年三季度 2011 年四季度 2012 年一季度 2012 年二季度 2012 年三季度 2012 年四季度 1 前期準備 2 土建施工 3 采購安裝 調試 4 試車運轉 5 正式交付 使用 15 第九章 組織機構及勞動定員 一 組織機構 該項目根據(jù)國家計委關于實施建設項目法人責任制暫行規(guī)定的通知精神，項目法人為 丹東 和瑞倉儲物流有限公司 ，由法人代表組成建設項目的領導班子，對項目的策劃、資金籌措、建設實施、質量保證、竣工驗收等實行全過程負責，并對項目承擔風險責 任和法律責任。 1 企 業(yè) 名 稱： 丹東 和瑞倉儲物流有限公司 2、企業(yè)法人代表： 趙汝杰 3、管理制度：采用經(jīng)理負責制，具體機構安排如下圖所示： 二、勞動定員 該項目直接勞動定員為 80 人，包括技術和管理人員 20 人，一線操作生產(chǎn)人員 52 人，其他人員 8 人。 具體勞動定員見附表 1 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 業(yè)務部 財務部 行政部 運 輸 車 隊 場地管理 倉儲管理 16 第十章 經(jīng)濟效益與財務分析 一、經(jīng)濟效益 1 營業(yè)收入及稅金 該項目建成經(jīng)營后，年可實現(xiàn)營業(yè)收入為 6000 萬元，年實現(xiàn)利潤 500 萬元，年實現(xiàn)稅金 300 萬元。 2 成本費用分配 按成本要素法計算，故項目總成本費用正常年為 5200 萬元。 具體成本費用分配見附表 4 二、財務分析 由以上數(shù)據(jù)可得： 500 萬元 1 投資利潤率 = 100% = 12% 4100 萬元 500 萬元 300 萬元 2 投資利稅率 = 100% = 4100 萬元 4100 萬元 3 投資回收期 = 8（年） 500 萬元 17 第十一章 結論 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對促進本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，將為地區(qū)稅收 勞動就業(yè)做出重要貢獻。項目建設條件優(yōu)越，建設前景看好，建設規(guī)模與內容合理，競爭實力強，經(jīng)綜合分析，不論是經(jīng)濟效益還是社會效益，均較為明顯，研究認為：該項目的建設必要 可行！ 18 附表 1 勞 動 定 員 表 崗 位 名 稱 每日班次 每班人員 小 計 備 注 生 產(chǎn) 人 員 車 隊 3 10 30 倉 儲 3 10 30 場 地 3 11 33 電 工 3 1 3 材料保管 3 1 3 安 全 3 1 3 機械維修 3 2 6 車輛維修 3 2 6 過 磅 3 2 4 門 衛(wèi) 2 1 2 食 堂 1 1 1 雜 務 1 1 1 管理人員 經(jīng) 理 室 2 辦 公 室 3 財 務 3 技 術 10 雜 務 2 合 計 150 19 附表 2 項 目 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號 費 用 名 稱 建筑 工程 設備 配套 其它 費用 小 計 一 工程費用（一） 3100 1 辦公樓 700 700 2 倉庫 615 180 795 3 車 庫 220 720 940 4 指揮塔臺 9 9 5 材料庫 215 215 6 過磅室 170 100 270 7 機修車間 171 171 二 工程費用（二） 1000 1 土地占用費 830 830 2 不可預見費用 98 98 3 設 計 費 10 10 4 供電供水設施