財會審計部稽核檔案員職位說明書

稽核檔案員職位說明書稽核檔案員職位說明書 崗位名稱稽核檔案員所在部門財會審計部 直接上級財會審計部會計主管直接下級無 崗位定員1 人所轄人員 一、職責與工作任務(wù)：一、職責與工作任務(wù)： 職責表述：復核各會計人員編制的會計憑證及會計報 表。 占全部工作時間的百分比：60% 依據(jù)國家及公司的財務(wù)制度規(guī)定，對原始憑證的合規(guī)性進行復核檢查 根據(jù)公司的財務(wù)會計制度規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，審核各項記賬憑證的合理 性、合法性，對不符合規(guī)定的憑證退回處理 通過對會計憑證的復核監(jiān)督檢查各項會計業(yè)務(wù)的處理，發(fā)現(xiàn)問題及時向會計主管匯 報 職職 責責 一一 工 作 任 務(wù) 負責對公司的會計報表進行審核，保證數(shù)字準確、內(nèi)容無誤 職責表述：負責保管公司的財務(wù)票據(jù)和財務(wù)印鑒，對 日常的票據(jù)開支及現(xiàn)金庫存進行復核監(jiān)督 占全部工作時間的百分比：20% 保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票和財務(wù)印鑒，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)和印鑒的使用 依據(jù)國家及公司的財務(wù)規(guī)定對銀行出納開出的票據(jù)，包括支票、匯票等進行復核 審核無誤后對票據(jù)進行背書和蓋章 對現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行復核監(jiān)督，每日復核現(xiàn)金出納編制的庫存現(xiàn)金日報表 職職 責責 二二 工 作 任 務(wù) 定期、不定期會同會計主管核查現(xiàn)金庫存、有價證券等 職責表述：負責會計檔案整理與管理工作。占全部工作時間的百分比：15% 定期整理裝訂會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關(guān)資料 對已裝訂的會計憑證、賬簿、報表及有關(guān)輔助資料進行立卷和歸檔，登記會計檔案 臺帳 負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記 保管會計檔案，協(xié)助安全保衛(wèi)人員做好檔案的防水、防火、防盜、保密工作 職職 責責 三三 工 作 任 務(wù) 定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定 登記銷毀 職職 責責 四四 職責表述：完成上級交辦的臨時性工作與其他任務(wù)。占全部工作時間的百分比：5% 二、職權(quán)：二、職權(quán)： 權(quán)限權(quán)限 1 1會計憑證、帳簿、報表的審核權(quán) 權(quán)限權(quán)限 2 2支出票據(jù)的審核權(quán) 權(quán)限權(quán)限 3 3現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的審核權(quán) 權(quán)限權(quán)限 4 4庫存現(xiàn)金、有價證券的核查權(quán) 權(quán)限權(quán)限 5 5會計稽核業(yè)務(wù)的建議權(quán) 權(quán)限權(quán)限 6 6會計檔案管理業(yè)務(wù)的建議權(quán) 三、工作協(xié)作關(guān)系：三、工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系 四、任職資格：四、任職資格： 教育水平教育水平本科及以上學歷 職稱等級職稱等級中級及以上 專業(yè)專業(yè)工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、會計學或財務(wù)管理專業(yè) 培訓內(nèi)容培訓方式與時間培訓方式與時間 培訓培訓 財會專業(yè)相關(guān)知識的繼續(xù)教育培訓外訓 24 課時 經(jīng)驗經(jīng)驗3 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗 專業(yè)知識、技專業(yè)知識、技 能能 通曉企業(yè)會計制度、會計準則、稅收法則、專業(yè)知識及技能，了解企業(yè)經(jīng)營 管理知識、技管理知識、技 能能 具有組織協(xié)調(diào)能力、公文報告編寫能力、報表分析能力，熟練使用計算機辦 公軟件 五、其它：五、其它： 使用工具使用工具/ /設(shè)設(shè) 備備 電話、計算機、打印機。 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境（主要在辦公室內(nèi)辦公） 工作時間特性工作時間特性 每周加班時間5 小時 六、關(guān)鍵績效指標：六、關(guān)鍵績效指標： 這個崗位的直接上級（財務(wù)處長）通過什么指標來衡量該崗位的工作完成情況？請仔細填這個崗位的直接上級（財務(wù)處長）通過什么指標來衡量該崗位的工作完成情況？請仔細填 寫，如自己