崗位職責_財務部核算會計崗位說明書35

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。財務類各部門職能說明書預算室部門名稱：預算室上級部門：財務中心下屬部門：預算員部門本職：日常經(jīng)營預算、項目投資預算主要職能：（1） 編制預計收益表。（2） 編制預計資產(chǎn)負債表。（3） 預測投資收益率。（4） 預測投資回收期。管轄范圍：（1） 財務、投資預算。（2） 辦公場所及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。兼管職能：（1） 計算和預測投標、招標的標價。預算部部門名稱：預算部上級部門：財務管理部下屬崗位：預算員部門本職：企業(yè)預算編制、平衡、分解、下達及執(zhí)行情況反饋主要職能：（1） 編制企業(yè)年度預算，并根據(jù)預算執(zhí)行情況進行季度調(diào)整，月度分析；（2） 編制預計損益表、資產(chǎn)負債表、財務狀況變動表、現(xiàn)金流量表；（3） 監(jiān)督控制各部門預算開支；（4） 預算企業(yè)各項經(jīng)濟活動的投入產(chǎn)出比；（5） 對新項目或技改項目作投資預算：預測投資風險，收益率及投資回收期；（6） 計算和預測投標、招標的標價；（7） 對預算執(zhí)行情況及時反饋；（8） 對企業(yè)發(fā)展狀況及潛力做出預測。管轄范圍：（3） 預算部所有員工。（4） 預算部辦公場所及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。（5） 預算部衛(wèi)生責任區(qū)。信用部部門名稱：信用部上級部門：財務中心下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評估員部門本職：信用管理主要職能：（1） 收集相關(guān)資料和信息。（2） 對與企業(yè)有業(yè)務接觸的單位進行信用評估。（3） 向銷售員和追款員下達追款指標。（4） 向銷售部門提供信用評估報告。（5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎(chǔ)上發(fā)生的預付定金、預付貨款的額度。管轄范圍：（1） 辦公場所及其相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。投資部部門名稱：投資部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：融資員、信貸員、投資運作員、項目籌建員、資產(chǎn)管理員部門本職：集團投資及債權(quán)的管理。主要職能：1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行。2. 貫徹執(zhí)行集團各項規(guī)章制度。3. 編制投資預算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施。4. 對公司債權(quán)、債務、資產(chǎn)實行總體管理。5. 進行股票、證券的投資運作。6. 集團內(nèi)部技改項目審批、調(diào)研上報。7. 集團資金收支的計劃、預算與審批管理。8. 集團公司資金運行情況，下屬公司資金流動情況進行監(jiān)察分析。9. 集團融資活動的計劃、組織、實施。兼管職能：1. 對有關(guān)企業(yè)進行信用評估。管轄范圍：1. 投資預算。2. 公司債務債權(quán)資產(chǎn)。3. 公司投資行為。4. 所屬的辦公場所及設(shè)備設(shè)施。稅務室部門名稱：稅務室上級部門：會計部下屬部門：稅務會計部門本職：處理公司內(nèi)外稅務事務主要職能：1. 根據(jù)國家有關(guān)稅務法規(guī)、政策和公司有關(guān)制度，制定稅務室工作制度，并報批執(zhí)行。2. 編制企業(yè)各類稅務報表。3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報送的各類稅務表。4. 審核集團公司增值稅發(fā)票。5. 參加稅務局有關(guān)會議。6. 到國稅局、地稅局申報納稅。7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。8. 解釋各下屬公司提出的稅務問題，傳達稅務新政策。9. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策繳納集團、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能：管轄范圍：1. 增值稅發(fā)票及有關(guān)稅務資料、文件。2. 稅務室及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。收款部部門名稱：收款部上級部門：會計部下屬崗位：前廳收款領(lǐng)班、餐飲收款領(lǐng)班、娛樂收款領(lǐng)班部門本職：完成客人消費后的結(jié)算工作主要職能：1. 前廳收款： 進行前廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 填寫營業(yè)日報； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納； 更換當天外幣兌換牌價表； 完成兌換外幣業(yè)務，發(fā)現(xiàn)假幣及時上報； 填寫外幣兌換營業(yè)日報和營業(yè)日報匯總表。2. 餐廳收款： 進行餐廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。3. 娛樂部收款： 進行娛樂部收款結(jié)算、打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計算器、驗鈔機等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)。5. 兌換當日所需零錢，每日核對備用金數(shù)目。審計室部門名稱：審計室上級部門：審計部下屬部門：審計員部門本職：集團經(jīng)濟業(yè)務及賬務的審計主要職能：1. 審計集團內(nèi)部會計憑證、賬簿、報表的合理、法規(guī)、合法性。2. 審計集團預算報告及簽訂的經(jīng)濟合同。3. 審計財務預測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。4. 審計電腦記賬情況。5. 審計下屬公司銷售收入，成本費用經(jīng)費支出情況。6. 審計保健品公司、制藥公司、集團公司的往來業(yè)務。7. 協(xié)助政府部門對集團的審計工作。兼管職能：管轄范圍：1. 集團賬務審計。2. 審計室及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。審計監(jiān)察組部門名稱：審計監(jiān)察組上級部門：審計監(jiān)察部下屬崗位：審計監(jiān)察員部門本職：組織完成各類項目審計和監(jiān)察任務。主要職能：（1） 執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。（2） 根據(jù)確定的審計或監(jiān)察對象，編制審計或監(jiān)察計劃與方案，經(jīng)批準后組織實施。（3） 按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時完成審計監(jiān)察任務，并出具詳盡的審計報告。（4） 監(jiān)察被審計對象嚴格執(zhí)行審計決定。（5） 對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即采取應急措施處理并提請上級或有關(guān)部門做出制止決定。（6） 組織完成專案審計任務。（7） 定期和不定期地向上級報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（8） 配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（9） 組織參加各項培訓與考核活動。（10） 做好審計監(jiān)察項目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。（11） 組織做好保密工作。管轄范圍：（1） 審計監(jiān)察組員工。（2） 審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 審計監(jiān)察組辦公用具、設(shè)施設(shè)備。審計監(jiān)察部部門名稱：審計監(jiān)察部上級部門：財務中心下級部門：審計監(jiān)察組部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標與工作計劃。主要職能：（12） 貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（13） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。（14） 制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。（15） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。（16） 對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察。（17） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。（18） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。（19） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。（20） 審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（21） 監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（22） 審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（23） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。（24） 對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。（25） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。（26） 負責對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。（27） 對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。（28） 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（29） 參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務、存貨清查、盤點工作。（30） 辦理公司領(lǐng)導交辦的專項審計任務，配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（31） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（32） 配合培訓部組織進行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務素質(zhì)培訓與考核活動。（33） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（34） 組織做好保密工作。管轄范圍：（4） 審計監(jiān)察部員工。（5） 審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（6） 審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。審計部部門名稱：審計部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：審計室、商務審核室部門本職：對集團內(nèi)發(fā)生業(yè)務及會計賬務審計核查主要職能：1. 制定集團審計制度及審計部工作規(guī)定、工作計劃報批后執(zhí)行。2. 全面審計集團財務收支及各項經(jīng)營管理活動。3. 審計集團內(nèi)部會計憑證、帳薄、報表的合理、合規(guī)、合法性。4. 審計集團預算報告及內(nèi)外經(jīng)濟合同。5. 審計預測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。6. 審計計算機記賬情況。7. 審計下屬公司銷售收入、成本費用、經(jīng)費支出情況。8. 審計保健品公司、制藥公司及集團公司的往來業(yè)務。9. 負責集團對外商務合同簽訂。10. 負責集團外部的商務調(diào)查。11. 協(xié)助政府部門對集團的審計工作。兼管職能：管轄范圍：1. 審計部所屬的各種審計資料。2. 所屬的辦公場所及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。商務審核室部門名稱：商務審核室上級部門：審計部下屬崗位：商務審核員部門本職：公司對外業(yè)務的審核及合同簽訂工作。主要職能：1. 制定商務審核室制度及審核計劃報批后執(zhí)行。2. 對集團發(fā)生的對外經(jīng)濟業(yè)務進行審查、監(jiān)督。3. 負責對外合同的簽訂。4. 負責集團公司對外的商務調(diào)查。5. 集團外部商業(yè)情報的匯總與收集。兼管職能：管轄范圍：1. 公司財、物使用情況的審核。2. 公司商務合同的簽訂。3. 商務審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。庫管部部門名稱：庫管部上級部門：財務中心下屬崗位：庫管員、統(tǒng)計員、保潔員、裝卸工部門本職：倉儲管理與信息統(tǒng)計及反饋工作。主要職能：（1） 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成車、配件和其他物品）以及庫管工作程序。（2） 應用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC 分析法，實行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。（3） 與有關(guān)部門（財會、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。（4） 按照制度規(guī)定和工作程序嚴格辦理成車的驗收入庫、儲存保管、核對發(fā)放、退貨換貨等工作，把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)。（5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。（6） 建立健全管理帳卡和報表，賬務處理做到“日清月結(jié)”，及時向有關(guān)部門報送報表。（7） 組織做好帳卡、報表等資料的保管和定期歸檔工作。（8） 經(jīng)常組織內(nèi)部盤點工作，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，及時查明，書面上報，不得擅自調(diào)整賬目。積極配合財務會計部的盤點和抽點工作，保證做到帳、卡、物相符。（9） 定期進行庫存結(jié)構(gòu)及周轉(zhuǎn)分析，及時上報預警信息，協(xié)助做好報損、報廢和滯成車的處理工作。（10） 協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作，維護廠方和公司利益。（11） 組織做好庫管部的安全防火、環(huán)境衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全，庫容整潔。（12） 做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護工作。管轄范圍：（1） 庫管部所屬員工。（2） 庫管部所屬工作場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 庫管部所屬工具、設(shè)施設(shè)備。（4） 庫存物資。決策分析部部門名稱：決策分析部上級部門：財務管理部下屬崗位：決策分析員部門本職：對財務資料、會計報表進行分析，為決策機構(gòu)提供決策支持。主要職能：（1） 定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預算執(zhí)行情況。（2） 定期分析銷售收入、成本與費用的增減變動情況及其影響因素。（3） 定期上報財務決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠規(guī)劃提供決策支持。（4） 定期分析預期利潤線、投資平衡線、企業(yè)維持線、生產(chǎn)維持線及發(fā)展趨勢。（5） 對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議。管轄范圍：（1） 決策分析部所屬員工。（2） 決策分析部辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。（3） 決策分析部衛(wèi)生區(qū)。財務總監(jiān)部門名稱：財務總監(jiān)上級部門：董事會、總經(jīng)理下屬部門：會計部、財務管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財和物的控制與管理。主要職能：（1） 組織制訂實施公司財會、采購、庫管制度和工作程序。（2） 領(lǐng)導會計部進行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。（3） 領(lǐng)導財務管理部進行編制預算與預算平衡、財務分析、商務審核、合同審查、財產(chǎn)管理工作。（4） 領(lǐng)導采購部進行尋價、市場采購、選擇和控制供應商及供應合同實施工作。（5） 領(lǐng)導庫管部進行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。（6） 代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)進行業(yè)務聯(lián)系。（7） 財務系統(tǒng)文件、報表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。（8） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務系統(tǒng)所屬員工。（2） 財務系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 財務系統(tǒng)辦公用具、設(shè)施設(shè)備。會計室部門名稱：會計室上級部門：財務會計部下屬崗位：材料會計、往來會計、稅務會計、電算會計、出納部門本職：會計核算與會計監(jiān)督工作主要職能：（1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務會計制度及規(guī)定。（2） 按照制度及規(guī)定進行會計核算，及時準確反映公司經(jīng)營成果和財務狀況。（3） 正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報表，進行分析和檢查。（4） 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，做好出納業(yè)務管理，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。（5） 按規(guī)定實行會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全。（6） 管理公司財產(chǎn)，并定期與有關(guān)部門對帳，進行財產(chǎn)清查、盤點工作，保證賬簿記錄與實物、款項相符。（7） 辦理流動資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進行帳務處理。（8） 積極應用現(xiàn)代會計方法和技術(shù)手段，提高會計電算化水平。（9） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。（10） 具體指導、監(jiān)督檢查各內(nèi)部獨立核算單位的會計核算與會計監(jiān)督工作，定期與期對帳。（11） 按規(guī)定向有關(guān)部門報送相關(guān)報表與資料。（12） 組織參加培訓和考核活動。（13） 組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（14） 組織做好保密工作。（15） 辦理其他會計事務。管轄范圍：（1） 會計室員工。（2） 會計室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 會計室辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。會計部部門名稱：會計部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：財務核算部部門本職：會計核算和資金管理主要職能：（35） 會計憑證的審核、編制、核簽。（36） 材料、成本、費用項目的分攤、記錄、復核及核算。（37） 有關(guān)財務核算報表的審核、匯總，定期編制、上報會計報表并進行財務報告分析。（38） 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。（39） 應收及預付款項的核算。（40） 存貨的核算。（41） 對外投資的核算。（42） 流動負債、長期負債的核算。（43） 損益及利潤分配的核算。（44） 所有者權(quán)益的核算。（45） 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟業(yè)務的核算。（46） 登記各項賬簿，及時與相關(guān)部門對帳。（47） 貨幣資金的核算及出納。（48） 對原始單據(jù)的審核、報銷。（49） 員工工資的發(fā)放及各項稅金的計算與報繳。（50） 進行資金使用的控制與監(jiān)督。（51） 財產(chǎn)的清查、盤點。（52） 會計資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。（53） 做好保密工作。管轄范圍：（7） 會計部所有員工。（8） 會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（9） 會計部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。管理會計部部門名稱：管理會計部上級部門：財務中心下屬崗位：預測決策會計、規(guī)劃控制會計部門本職：對公司經(jīng)濟過程進行預測、決策、規(guī)劃、控制和責任考核評價，強化內(nèi)部經(jīng)營管理。主要職能：（54） 預測經(jīng)濟前景：按照公司發(fā)展目標和經(jīng)營方針，有目的地預計和推測未來公司銷售、利潤、成本及資金的變動趨勢和水平，為公司經(jīng)營決策提供信息。（55） 參與經(jīng)濟決策：根據(jù)公司決策目標搜集、整理有關(guān)信息資料，通過科學計算篩選出最優(yōu)方案。（56） 規(guī)劃經(jīng)營目標：定期組織編制、調(diào)整和實施公司經(jīng)營預算，并監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況。（57） 控制經(jīng)濟過程：根據(jù)預算計劃執(zhí)行過程中的實際與計劃發(fā)生的偏差進行原因分析，及時采取措施進行調(diào)整、改進工作。（58） 考核評價經(jīng)營業(yè)績：依據(jù)各部門責任目標和實績進行考核分析，為獎懲制度的實施和工作改進措施提供依據(jù)。（59） 組織做好管理會計部的文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（60） 組織做好保密工作。管轄范圍：（10） 管理會計部員工。（11） 管理會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（12） 管理會計部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。工資室部門名稱：工資室上級部門：會計部下屬部門：工資員部門本職：分配和發(fā)放工資主要職能：（1） 監(jiān)督工資基金計劃的執(zhí)行情況。（2） 負責提取職工福利基金。（3） 建立職工工資檔案。（4） 組織分配和發(fā)放工資。（5） 代扣代繳個人調(diào)節(jié)稅。管轄范圍：（1） 發(fā)放工資，編制相應的會計憑證。（2） 辦公場所及其有關(guān)的設(shè)備設(shè)施。電算室部門名稱：電算室上級部門：會計部下屬崗位：電算員部門本職：公司財務電算化主要職能：1、 貫徹實施公司財務核算辦法，財務管理制度。2、 按統(tǒng)一核算辦法設(shè)置會計科目。3、 財務賬目電腦查詢。4、 會計憑證的錄入。5、 出會計報表。6、 進行財務電算化分析。7、 部門內(nèi)物品的安全管理。兼管職能：出納室部門名稱：出納室上級部門：會計部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：（1） 負責現(xiàn)金收付。（2） 對憑證進行月結(jié)。（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。（4） 填寫收支、存款、日報表。管轄范圍：（1） 保險柜。（2） 辦公場所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。成品庫部門名稱：成品庫上級部門：庫管部下屬崗位：成品庫管員部門本職：成品的收、發(fā)、存與管理工作。主要職能：（1） 成品入庫驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存成品，配合會計部盤點。（3） 成品分類存放與保管。（4） 成品報損、報失、報廢工作，并制定相應的糾正與預防措施。（5） 進行庫存分析，及時上報預警信息。（6） 每月定期上報庫存月報表，每日向相關(guān)部門報送成品庫存情況。（7） 樣品的分類包裝。（8） 辦理成品發(fā)貨手續(xù)。（9） 退、換貨的辦理。（10） 成品庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（11） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。（12） 成品庫各項單據(jù)及資料的保管與定期存檔工作。管轄范圍：（1） 成品庫所屬員工。（2） 成品庫工作場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施。采購部部門名稱：采購部上級部門：財務總監(jiān)下屬崗位：采購業(yè)務主管、采購業(yè)務主辦部門本職：采購公司所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進行。主要職能：（1） 掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。（2） 會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。（3） 根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。（4） 匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。（5） 選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。（6） 組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。（7） 建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。（8） 進行市場尋價，采購所需物資。（9） 采購物資的報驗和入庫工作。（10） 采購過程中的退、換貨工作。（11） 采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。（12） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 采購部所屬員工。（2） 采購部所屬辦公場所區(qū)及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 采購部辦公用具、車輛、設(shè)備設(shè)施。財務中心部門名稱：財務中心上級部門：董事會、總經(jīng)理下級部門：財務會計部、管理會計部、審計監(jiān)察部、庫管部部門本職：公司財和物的規(guī)劃與控制。主要職能：（9） 組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。（10） 領(lǐng)導編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。（11） 領(lǐng)導進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各職能部室、各內(nèi)部獨立核算單位降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。（12） 建立、健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，參與經(jīng)濟決策。（13） 領(lǐng)導內(nèi)部審計活動，監(jiān)察、評價公司經(jīng)營管理狀況，完善內(nèi)部控制。（14） 祘加強庫存商品的管理，對庫存商品的數(shù)量和成本進行合理控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率。（15） 領(lǐng)導財務系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財會人員的政治業(yè)務素質(zhì)，并保持財會隊伍的相對穩(wěn)定。（16） 領(lǐng)導做好會計憑證、會計帳薄、會計報表以及其它會計資料和財務管理資料的保管與定期存檔工作。（17） 領(lǐng)導做好保密工作。管轄范圍：（4） 財務系統(tǒng)所屬員工。（5） 財務系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（6） 財務系統(tǒng)辦公用具、設(shè)備設(shè)施。（7） 公司的財和物。財務預算室部門名稱：財務預算室上級部門：財務管理部下屬崗位：財務預算員部門本職：企業(yè)全面預算編制主要職能：1. 制定財務預算室工作方案，工作計劃，報批后執(zhí)行。2. 編制集團預算并負責執(zhí)行情況監(jiān)督。3. 收集集團總部各部門費用支出預算，編制總費用預算。4. 對下屬公司預算情況進行總體平衡。5. 匯總下屬公司預算，編制集團總預算。6. 編制預計損益表，預計資產(chǎn)負債表，預計現(xiàn)金流量表。管轄范圍：1. 財務預算室崗位、人員。2. 公司財務預算。3. 財務預算室辦公區(qū)及其關(guān)設(shè)備設(shè)施。財務室部門名稱：財務室上級部門：財務會計部部門本職：按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。主要職能：（16） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。（17） 根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。（18） 按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。（19） 做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。（20） 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。（21） 及時辦理各種應上交款項的解交手續(xù)。（22） 匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。（23） 參與編制成本費用計劃。（24） 參與公司盤點及抽點工作。（25） 建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進行盤點。（26） 配合會計室做好有關(guān)帳務處理。（27） 組織參加培訓和考核活動。（28） 做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（29） 做好保密工作。（30） 辦理其他與財務調(diào)度有關(guān)的事項。管轄范圍：（4） 財務室員工。（5） 財務室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（6） 財務室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。財務會計部部門名稱：財務會計部上級部門：財務中心下屬部門：會計室、財務室部門本職：組織公司會計核算、會計監(jiān)督和財務管理工作。主要職能：（61） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（62） 按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。（63） 定期進行財務分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)。（64） 貫徹執(zhí)行財經(jīng)法紀，組織進行會計控制和監(jiān)督，保護公司財產(chǎn)安全。（65） 定期組織進行公司存貨、財產(chǎn)、財務的盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符。（66） 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支計劃、信貸計劃和成本費用計劃。（67） 組織進行對公司資金運作的預測、組織、協(xié)調(diào)、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。（68） 組織考核、分析預算、財務收支計劃的執(zhí)行情況，督促公司各部門降低成本和消耗，節(jié)約費用，提出管理上增加效能及減少不經(jīng)濟支出的建議。（69） 根據(jù)公司業(yè)務狀況，事前制定稅收籌劃方案，并及時進行業(yè)務形成過程和利潤形成過程的稅收籌劃工作，創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內(nèi)部節(jié)稅意識。（70） 指導、監(jiān)督、檢查公司各內(nèi)部獨立核算單位的財會工作。（71） 參與擬訂相關(guān)的經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。（72） 辦理其他財務、會計事務。（73） 配合培訓部組織進行財會人員的政治業(yè)務素質(zhì)培訓與考核活動。（74） 組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務資料的保管與定期歸檔工作。（75） 組織做好保密工作。管轄范圍：（13） 財務會計部員工。（14） 財務會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（15） 財務會計部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。財務核算部部門名稱：財務核算部上級