崗位職責_財務處工作職責

財務處工作職責 財務處在主管校長的領導下統(tǒng)一管理學校的財務工作。其職責范圍：貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法規(guī)，嚴格遵守會計法，廉潔奉公，忠于職守；擬定全校財務規(guī)章制度和具體管理辦法，負責完成學校的財務預決算，積極籌措資金，按照國家會計制度的規(guī)定，正確而嚴格的反映和監(jiān)督學校的財務收支情況，為學校資金使用的有效性提供參謀意見；認真做好會計核算的基礎工作；按照會計核算的原則，定期檢查、分析財務計劃、預算執(zhí)行情況；做好學校新開辦學項目和全省各類收費標準的制訂、調(diào)整、申報工作；負責對學校資產(chǎn)的全面監(jiān)督和專項資金的管理；對學校內(nèi)部經(jīng)濟活動實體實施財務監(jiān)督。一、人員結(jié)構(gòu)本處現(xiàn)有工作人員13人，具有高級職稱人員2人：其中副教授1人，高級會計師1人；具有會計師中級職稱人員3人；具有初級職稱的人員6人。二、崗位設置結(jié)構(gòu)圖財務處 處 長 支部書記、副處長 成京聯(lián) 陳鵬程會計核算主管 資產(chǎn)監(jiān)督主管 收費主管 張小紅 楊錦娟 許雅鮮陶方氣 唐力天 吉光 邢文婕 陳曉文 魏紅 萬山 趙俊三、工作聯(lián)系處 長：成京聯(lián) 電話：0731 郵箱：副處長：陳鵬程 電話: 0731 郵箱：報帳室： 電話：0731收費室： 電話：0731四、崗位設置及分工匯總表崗位名稱崗位人數(shù)主要工作職責處長成京聯(lián)主持全面工作。副處長陳鵬程負責支部全面工作并協(xié)助財務處長工作；負責內(nèi)部事務處理、學校預算的編制、部門經(jīng)費控制、成本測算并兼管教材站會計核算。收費出納邢文婕負責開具收款收據(jù)并辦理各種收款業(yè)務、印鑒保管，登記日記帳。現(xiàn)金出納（支出）萬 山負責現(xiàn)金支出業(yè)務的辦理，登記現(xiàn)金日記帳，兼管工資核算和個人所得稅的計算與咨詢。銀行出納（支出）唐力天負責辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務，登記銀行日記帳； 負責提取備用金和購買各種銀行票據(jù)。會計核算主管張小紅負責組織會計業(yè)務的處理、會計報表的編制、會計帳薄的打印與裝訂、負責各項會計數(shù)據(jù)的提供與分析，負責對資金結(jié)算業(yè)務的監(jiān)督并對“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 的審查。保證會計數(shù)據(jù)的真實、客觀與及時，協(xié)助處長保證資金的安全與完整。資產(chǎn)監(jiān)督主管楊錦娟負責資產(chǎn)的協(xié)調(diào)管理；負責登記固定資產(chǎn)、行政辦公設備、教材、圖書音像資料、藥品等的分類輔助帳。兼學?；◣ず驮紗螕?jù)的審核與制單的業(yè)務指導。收費主管許雅鮮負責學校各項收費的規(guī)范和管理，組織分校與本校各種欠費的及時催交，定期主動與各職能部門核對各種收費項目及數(shù)據(jù)；負責收費許可證的申報、年檢，各種收據(jù)領取、發(fā)放、回收和繳銷。收費副主管吉 光協(xié)助主管進行各項收費的管理，具體管理收費系統(tǒng)，負責臺帳的錄入，負責學生欠費的管理負責電算化局域網(wǎng)系統(tǒng)的維護與管理，并協(xié)助進行年終帳務處理。 制單會計魏 紅進行原始憑證的審核與制單，兼管工會帳。輔助帳會計（兩年聘任）趙 俊根據(jù)學校財務管理的要求設置和登記收入輔助帳，提供各類收入數(shù)據(jù)，兼管天明辦公軟件的管理、憑證的整理裝訂。后勤會計陶方氣后勤會計核算、財務管理、會計報表。檔案管理員陳曉文各種會計檔案的管理、文件的收發(fā)，收據(jù)購買，稅務年檢與還稅、財政繳撥款，協(xié)助處長對外聯(lián)絡，兼管住房公積金臺帳。合計13人五、崗位職責財務處長管理崗位 1、在主管校長領導下，具體負責全校財務會計工作、各項經(jīng)費管理工作、組織財務大檢查，并向校領導匯報工作情況。 2、負責抓好行政管理、政治思想工作，協(xié)調(diào)各崗位的工作，關心群眾，調(diào)動全員積極性。 3、積極宣傳并嚴格執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法令、法規(guī)和財務制度，組織制定本單位的各項內(nèi)部財務制度，并督促執(zhí)行。 4、組織編制學校綜合財務計劃，提交校務會審議，根據(jù)校務會審議通過的綜合財務計劃，在校內(nèi)貫徹執(zhí)行。 5、抓好開源節(jié)流，增收節(jié)支，經(jīng)常進行勤儉辦學的教育和依靠全校教職工發(fā)揚勤儉節(jié)約、艱苦奮斗精神。 6、組織領導各種財務會計報表的編制，做到數(shù)字真實，內(nèi)容完整，說明清楚，編報及時。 7、充分運用各種會計資料，進行經(jīng)濟活動分析，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，參加制定學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為校領導決策當好參謀助手。 8、審查對外提供的會計資料，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。 9、負責對外聯(lián)系教委、財政、物價、稅務、銀行和協(xié)調(diào)財務處與學校其他各部門的工作。10、組織全校財會人員業(yè)務學習，負責會計人員的考核，會同人事部門制定財會人員業(yè)務培訓計劃，參與研究會計人員的任用、調(diào)配、技術職稱的聘任。財務副處長管理崗位 1、具體組織本單位的財務會計工作，包括會計人員內(nèi)部分工、會計業(yè)務的處理等。定期對各項財務會計工作進行研究、布置、檢查、總結(jié)。 2、積極宣傳并嚴格執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法令、法規(guī)和財務制度，組織制定本單位的各項內(nèi)部財務制度，并督促執(zhí)行。 3、組織并參與年度和專項會計報表的編制，做到數(shù)字真實，內(nèi)容完整，說明清楚，編報及時。 4、充分運用各種會計資料，采用科學方法，進行經(jīng)濟活動分析，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，當好財務處長的助手。 5、協(xié)助對外聯(lián)系教委、財政、物價、稅務、銀行和協(xié)調(diào)財務處與學校其他各部門的工作。 6、組織并參與會計數(shù)據(jù)的查詢工作，保證對外提供各種財務數(shù)據(jù)的真實性。 7、協(xié)助處長審批學校教職工差旅費、小孩學費、醫(yī)藥費以及各部門正常辦公經(jīng)費開支審批工作。 8、組織編制年度預算，定期報告各部門開支情況。 9、兼管教材站會計核算工作 。會計核算主管崗位 1、根據(jù)高校會計制度確立會計科目，設置總帳帳戶。 2、負責每天會計憑證的稽核工作，保證記帳憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊全，數(shù)據(jù)準確，會計分錄符合制度規(guī)定，項目、部門無誤，并利用微機及時記帳。 3、負責月末結(jié)帳、調(diào)帳、編制會計報表工作，要求及時準確、內(nèi)容真實、送報及時。 4、年終財務決算，并利用報表和其他會計資料進行財務分析，揭露矛盾，總結(jié)經(jīng)驗，提出合理化建議。 5、組織記帳憑證、帳本的歸集、裝訂、保管及移交歸檔工作。 6、負責各種會計數(shù)據(jù)的綜合處理與查詢工作。7、負責銀行存款日記帳與銀行存款分類帳的定期核對工作，負責“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 的審核工作。8、與收費主管一道搞好學校各種新增收費項目的審核、報批和物價年檢工作。8、定期打印出總帳和明細帳，并組織裝訂成冊。資產(chǎn)監(jiān)督主管1、 負責資產(chǎn)的協(xié)調(diào)管理，并負責組織制定相關的財產(chǎn)監(jiān)管措施。2、 負責登記全校固定資產(chǎn)的分類帳，提供有關房屋建筑物（后勤用、行政辦公用、教學用）、行政設備（分類別、分部門）、教學設備（分類別、分部門）、交通運輸工具等固定資產(chǎn)的價值指標，并定期與資產(chǎn)管理部門核對。3、 負責登記教材、圖書音像資料、藥品等的分類輔助帳，并定期組織與相關部門的對帳工作，保證帳實一致。4、 兼原始單據(jù)的審核與制單的業(yè)務指導。收費主管崗位1、熟悉掌握各種收費標準和收費對象，及時與教務處、直屬分校、開放教育學院、學生處等單位聯(lián)系，確保學校各種收費按時足額收取。2、定期匯總、整理、核實和提供有關收費資料。3、負責各種收據(jù)的保管和發(fā)放、繳銷工作，嚴格按照收據(jù)管理辦法進行登記并要求領用人簽名。 4、審核校內(nèi)有關單位按規(guī)定收取的各項費用是否合理合法。 5、負責教職工、電大分校、各廳局及辦學點往來帳的清理及催交工作，包括各項收費的登記、查詢、核實和催交工作。 6、負責基建會計核算工作。收費副主管崗位1、負責收費系統(tǒng)的管理，組織該系統(tǒng)有關數(shù)據(jù)的輸入、整理、查詢工作。2、負責催交學生的欠費工作。3、協(xié)助收費主管抓好學校各種收費及管理工作。4、負責系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，做好日常的系統(tǒng)運行準備，軟硬件設備的管理及系統(tǒng)的安全保密工作。 5、負責系統(tǒng)的日常維護工作，但日常維護不能影響正常工作。 6、做好數(shù)據(jù)備份工作，定期刻錄光盤。 7、負責年末結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳工作，并參與下年度的新帳建立工作。 8、妥善保管好與本系統(tǒng)有關的各種軟件資料和信息資料。 制單會計崗位 1、熟悉各帳戶的核算內(nèi)容和核算標準，認真復核各種原始憑證，發(fā)現(xiàn)差錯或不符合規(guī)定的應及時通知有關人員更正或退換。 2、根據(jù)審核無誤的原始憑證，嚴格按照財務制度和會計制度，按規(guī)定的會計科目，編制記帳憑單，并按記帳憑單的格式要求，日期、附件張數(shù)、會計科目、金額、部門、項目等要素完整輸機。 3、相互復核記帳憑證，復核人員必須認真審核每一張原始憑證的合理性、合法性和有關人員的簽章，審核記帳憑證的格式要求，日期、附件張數(shù)、會計科目、金額、部門、項目等內(nèi)容的完整性，確保規(guī)范、正確無誤后打印出記帳憑證。 4、負責校內(nèi)各種內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算單據(jù)的審核、制單和傳遞工作。 5、參與每天會計憑證的稽核工作，保證記帳憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊全，數(shù)據(jù)準確，會計分錄符合制度規(guī)定，項目、部門無誤。 6、兼管學校工會會計核算工作。 現(xiàn)金出納崗位（支出） 1、嚴格遵守現(xiàn)金管理執(zhí)行條例等有關財務制度和規(guī)定，根據(jù)制單會計打印的現(xiàn)金收付憑證，進行復核并辦理收付款。收付款后，在記帳憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記和私章。2、嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天與銀行出納開票金額核對相符，超過限額的現(xiàn)金，必須當日解入銀行。3、不得以白條抵沖庫存現(xiàn)金，不能坐支現(xiàn)金，更不能私自挪用現(xiàn)金。4、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證隨時登記現(xiàn)金日記帳，要求字跡清楚，內(nèi)容完整，符合記帳要求，當天的記帳憑證必須當天登記完畢并結(jié)出余額。5、每天收付現(xiàn)金結(jié)束后，清點庫存現(xiàn)金，、與現(xiàn)金日記帳每天的現(xiàn)金余額核對相符，填制出納報告單，一并交于會計，每天的現(xiàn)金收付發(fā)生額要與會計核對，確保無誤。6、每天現(xiàn)金庫存核對無誤后，應將記帳憑證按憑證號依次排列、整理好送交憑證保管員。7、負責保管支票印鑒章。8、根據(jù)人事部門通知，掌握工資變動情況，編制工資發(fā)放清冊，工資分類統(tǒng)計表，會同銀行辦理工資卡轉(zhuǎn)存手續(xù)。8、負責學校教職工個人所得稅的計算與咨詢工作。9、對人和氣，禮貌服務，有特殊情況照顧辦理。銀行出納崗位（支出） 1、嚴格按照國家有關銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)制單會計打印的銀行支付憑證，進行復核并辦理付款。付款后，在記帳憑證上加蓋“付訖”戳記和私章。2、根據(jù)計算機打印的記帳憑證及原始憑證，正確、熟練填制各種銀行結(jié)算票據(jù)，填寫時必須看清收付方、單位名稱、帳號。做到字跡清楚，數(shù)字正確，大小寫相符，印章齊備，作廢票據(jù)要加蓋“作廢”戳記，與票據(jù)存根一起保存?zhèn)洳椤?、及時提取備用金和購買各種銀行票據(jù)，保證工作需要，對空白票據(jù)應妥善保管。匯款單及解入支票應及時送交銀行，并從銀行取回托收、匯款等單據(jù)。4、根據(jù)銀行付憑證隨時登記銀行日記帳，要求字跡清楚，內(nèi)容完整，符合記帳要求，當天的記帳憑證必須當天登記完畢。5、每天結(jié)出銀行付款發(fā)生額和余額，清點付款憑證，填制銀行支出日報表，并與會計核對，確保無誤。6、核對無誤后，應將記帳憑證按憑證號依次排列、整理好送交憑證保管員。7、對人和氣，禮貌服務，有特殊情況照顧辦理。收費出納崗位 1、嚴格按照國家有關銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)制單會計打印的銀行收款憑證，進行復核并辦理收款。收款后，在記帳憑證上加蓋“收訖”戳記和私章。2、根據(jù)計算機打印的記帳憑證及原始憑證，規(guī)范、熟練開具各種收款票據(jù)，填寫時必須做到字跡清楚，數(shù)字正確，大小寫相符，印章齊備，作廢票據(jù)要加蓋“作廢”戳記，與票據(jù)存根一起保存?zhèn)洳椤?、根據(jù)銀行收款憑證隨時登記銀行日記帳，要求字跡清楚，內(nèi)容完整，符合記帳要求，當天的記帳憑證必須當天登記完畢。4、每天結(jié)出銀行收款發(fā)生額和余額，清點收款憑證，填制銀行收入日報表，并與會計核對，確保無誤。5、核對無誤后，應將記帳憑證按憑證號依次排列、整理好送交憑證保管員。6、對人和氣，禮貌服務，有特殊情況照顧辦理后勤會計崗位 1、嚴格遵守會計法，全面負責后勤總公司的會計核算，維護學校利益，努力為教學、科研、行政、生活服務。 2、根據(jù)審核無誤的原始憑證，按規(guī)定的會計科目，編制記帳憑單，并按記帳憑單的格式要求，日期、附件張數(shù)、會計科目、金額等都要填寫完整。 3、嚴格審核各類支出，對不符合財務制度的行為應及時指出并提出處理意見 4、登記總帳，并定期與明細帳核對，保證帳帳相符。 5、根據(jù)總帳和有關明細帳編制會計報表。要求數(shù)據(jù)真實，編報及時。 6、妥善保管好總公司會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，及時整理裝訂、立卷歸檔、妥善保存、注意保密。 7、采用科學方法，進行財務分析，針對管理中存在的問題和漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，挖掘增收節(jié)支的潛力以及提高總公司經(jīng)濟效益的辦法。8、根據(jù)學校與后勤總公司簽訂的協(xié)議書，負責進行嚴格審查并督促有關人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，隨時掌握學校與后勤公司之間應收應付情況并及時匯報。 檔案管理崗位1、嚴格按照會計法及會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，及時做好日常會計檔案的收集、整理、裝訂、保管、查閱等工作，按規(guī)定編制清冊。2、協(xié)助處長對內(nèi)、對外聯(lián)絡，協(xié)調(diào)好教育廳、財政廳、物價局、稅務局等部門的工作。3、負責簽收的各種文件、通知，及時送交處室領導簽閱，并負責收回歸檔。4、負責學校教職工住房公積金的臺帳、繳存及報表填寫工作，定期到銀行取回憑單。5、本處室各種會議的記錄工作。6、負責本處室的考勤記錄工作。7、完成處領導交辦的其他任務。輔助帳會計