新年財務人員工作計劃.doc

新年財務人員工作計劃 導語：提高自身業(yè)務操作能力充分發(fā)揮財務的職能作用積極完成全年的各項工作計劃以下是小編為大家分享的新年財務人員工作計劃歡迎借鑒！ 今年是企業(yè)飛速發(fā)展的一年結合企業(yè)的實際情況企業(yè)財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理為本企業(yè)的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務 為了使財務工作更好地為企業(yè)的業(yè)務發(fā)展服務加強財務管理完善各項財務制度使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用特擬定以下財務工作計劃 一、指導思想 財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用為企業(yè)內部經(jīng)營管理者及企業(yè)外部會計信息使用者提供及時、可靠的會計信息 財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算并對預算的實施情況進行管理其核算職能是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋企業(yè)資金的營運預警和提示 切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作提高企業(yè)的經(jīng)濟效益 二、目標和任務 (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作提高工作效率 1.嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作完善企業(yè)內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法 2.完成指標的預算及制訂工作并做好企業(yè)有關財務管理制度的擬稿工作加強財務制度建設 3.做好日常會計核算工作按照會計制度分清資金渠道認真審核每筆原始憑證正確運用會計科目細化成本核算編制會計憑證進行記賬做到“三及時”：即及時編制有關會計報表及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票 4.做好會計檔案的管理工作 (二)加強企業(yè)的資金管理 1.擬定企業(yè)的年度資金預算并提交企業(yè)董事會審批 2.擬定企業(yè)的資金籌集方案并提交企業(yè)董事會審批 3.調度企業(yè)資金確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用 4.加強企業(yè)的存貨管理、應收帳款管理 (三)制定企業(yè)年度財務預測和預算積極參與企業(yè)決策 1.制定全面預算提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議為企業(yè)領導決策當好參謀 2.按財務預算科學合理安排調度資金充分發(fā)揮資金利用效率 (四)嚴格落實財務控制工作 1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)確保企業(yè)及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算實現(xiàn)企業(yè)總體目標 2.實施全方位財務控制機制使財務控制工作滲透到企業(yè)組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位 (五)財務分析 及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料采用科學的分析方法對企業(yè)的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析全面、客觀地評價企業(yè)財務活動的業(yè)績有效控制財務活動的運行正確預測財務發(fā)展的未來 三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著企業(yè)的不斷壯大面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭提高財務人員素質日顯重要 1、認真學習會計法、財務管理制度提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風 2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平 3、加強學術交流學術交流是提高會計人員素質的重要方面通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力通過對會計人員素質的培養(yǎng)全面提高企業(yè)的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、的要求,確保企業(yè)各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展 四、工作重點與難點 增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃根據(jù)我司20xx年的銷售計劃資金缺口比較大如何更好地與銀行合作取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵在這個問題上財務部感覺壓力特別大如何多方位拓寬融資渠道保證企業(yè)高速發(fā)展所需資金是財務部的工作重點和難點 五、建議和措施 1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利) 2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度改善產(chǎn)品結構 3、做好原料定價采購工作控制采購成本升高努力降低采購成本增加產(chǎn)品毛利率 4、擴大產(chǎn)品銷售