2020年財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃.doc

財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃 導(dǎo)語(yǔ)：做好日常財(cái)務(wù)核算工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育下面是小編精心為大家整理的財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃歡迎閱讀 財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃一 20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃短安排使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用特?cái)M訂20xx年的工作計(jì)劃 一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育 每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育但是年11月底繼續(xù)教育教材全變由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：20xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則新科目新規(guī)范制度可以說(shuō)財(cái)務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育了解新準(zhǔn)則體系框架掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容要點(diǎn)、和精髓全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制參加繼續(xù)教育后匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告 二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)核算做好財(cái)務(wù)工作 2、做好本職工作的同時(shí)處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系 3、做好正常出納核算工作 按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)努力開(kāi)源結(jié)流使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用為公司提供財(cái)力上的保證加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算及時(shí)進(jìn)行記帳編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表匯總表月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票 4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則秉公辦事做出表率 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 三、個(gè)人見(jiàn)意措施 要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化核算規(guī)范化費(fèi)用控制全理化強(qiáng)化監(jiān)督度細(xì)化工作切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化更能符合公司發(fā)展的步伐總之在新的一年里我會(huì)借改革契機(jī)繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度提高自身業(yè)務(wù)操作能力充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃以最大限度地報(bào)務(wù)于公司為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn) 四、工作目標(biāo)及希望 望在20xx年做好出納本職工作外在不影響其他人員的工作前提下能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等但只有理論知識(shí)沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助 具體抓好五項(xiàng)操作： 一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi) 二是比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定對(duì)職工福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用 三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出 四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理堅(jiān)持按月監(jiān)控防止以其他名義列支 財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃二 一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算 1、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作 2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并按有關(guān)部門(mén)的要求完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作 3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)提高資金使用效益 4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè) 5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作按照會(huì)計(jì)制度分清資金渠道認(rèn)真審核每筆原始憑證正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況做好貨款回收工作 7、積極籌措資金從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢 8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫花大力氣力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)走在同業(yè)前面占領(lǐng)市場(chǎng) 9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作 二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作 1、貨幣資金安全定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查若有隱患及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改 2、票證管理安全做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作確保不漏不遺不缺 3、負(fù)責(zé)防火安全嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭 4、負(fù)責(zé)防盜安全定期檢查安全措施的完好性發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào) 三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量 1、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn) 2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度保證每日工作的正常進(jìn)行 3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求實(shí)行崗位責(zé)任制規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)做以及什么不能做做錯(cuò)了辦等細(xì)則這樣每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚要求人人遵守通過(guò)實(shí)施這些制度進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支控制預(yù)算加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金 四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè) 隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng) 2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平 3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重