制鞋企業(yè)綜合部出納崗位說明書

綜合部出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)處崗位定員直接上級(jí)綜合部經(jīng)理職系直接下級(jí)無工資等級(jí)所轄人員無崗位分析日期本職：營(yíng)銷分公司資金的收付、與會(huì)計(jì)及銀行帳的核對(duì)，現(xiàn)金收付統(tǒng)計(jì)職責(zé)與工作任務(wù): 職責(zé)一職責(zé)表述：資金及時(shí)收付工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù)及時(shí)收取各項(xiàng)款項(xiàng)，送存銀行，并登記日記帳頻次： 根據(jù)資金需要，及時(shí)足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放頻次：根據(jù)資金審批制度及其他報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：核對(duì)會(huì)計(jì)和銀行帳，保證現(xiàn)金安全工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù)每個(gè)工作日終了，盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總帳核對(duì)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符頻次： 辦理開戶及銷戶工作頻次：職責(zé)三職責(zé)表述： 保管好有價(jià)證券、票據(jù)工作時(shí)間百分比：10% 工作任務(wù)保管好有價(jià)證券及有價(jià)證券存取頻次： 取利息單頻次：職責(zé)四職責(zé)表述： 其他工作工作時(shí)間百分比：25% 工作任務(wù)保管好印鑒章頻次：印鑒章的使用頻次：保管好密級(jí)文件以及年未歸檔頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力： 對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力對(duì)本崗位出現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)提出建議的權(quán)力對(duì)于資金流向的監(jiān)控權(quán)對(duì)于不明確的資金流向，有權(quán)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)查的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系會(huì)計(jì)、營(yíng)銷分公司各部門、營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)部外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)部門所需記錄文檔：銀行日記帳、余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金日記賬任職資格：教育水平中專專業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)1年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，溝通能力技能技巧掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有人際溝通能力、客戶服務(wù)能力培訓(xùn)經(jīng)歷持有會(huì)計(jì)證、有關(guān)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)工作條件及其它使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、檔案柜、計(jì)算器、票據(jù)打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作